出没在交易圈的情报员

消息圈垃圾过滤人,只唠有价值的事儿。

    • 出没在交易圈的情报员·06-15出没在交易圈的情报员

      发生了什么?天然气暴跌16%

      事实是美国出口天然气的港口突然失火了,设备被烧,出口欧洲的天然气量由于设备被毁而大幅下跌,而美国的天然气储量由于出口不出来,产品积压而大跌。不管是不是人为的吧,这场事故的结果就是非常合理的把美国能源的价格给暂时降低了,欧洲那边的气价飞涨,气荒更严重了。这场事故是上周发生的,主要出口设施“爆炸”关闭后,美国出口天然气的公司昨天宣称:自由港液化天然气码头将关闭三周,该公司刚刚发布了更新,称现在预计将在 90 天内部分重启。自由港位于得州墨西哥湾,是美国7个LNG出口终端之一,每天接收约20亿立方英尺的天然气,约占美国LNG出口能力的16%。自由港称:“目前,预计要到2022年底才能完成所有必要的维修工作,并恢复工厂的全面运营。一旦安全和安保得到保证,并获得所有监管许可,将在大约90天内恢复部分作业。”上周三(6月8日)发生爆炸后至今,自由港一直处于停摆状态。最初预计的停摆时间为至少三周,随着时间被大幅延长至三月,美国对外出口天然气的能力被明显削弱,而这有利于美国国内天然气的供应。然而,对于志在摆脱对俄罗斯天然气依赖的欧盟而言,这显然不是什么好消息。自由港大部分天然气原本都供应给了日本和韩国,但在俄乌冲突爆发后,为了帮助欧盟摆脱对俄气的依赖,美国开始增加对欧洲的天然气出口。过去几个月里,自由港每天大约70%的LNG都流向了欧盟和英国。行业消息人士称,法国、英国和荷兰是今年进口自由港LNG最多的欧洲国家。早在爆炸事故发生初期,就有分析师指出,如果自由港LNG终端停摆时间仅限于三周,那么问题并不大,欧洲的天然气储存足以度过这段时间,但若停摆时间长达数月之久,影响可能会大得多。所以 目前的天然气完全可以说是被控盘了,跌的狠了,就可能有消息说会提前修好,提前运营,涨的猛了,就有消息说损坏严重,运营开放时间还要延后,所以往后由于能源对高位CPI价格压力太大,不知道能源价格上会不会出什么幺蛾子,可能天然气的走势更加不明朗了。技术上来说,天然气昨晚十几个点的大阴线,要消化,很不容易,应该会来一次二次探底,反复震荡后,技术图形才成立,昨天的阴线没有长下影,接盘力量不足,做多的朋友一定小心。天然气价格如何发展,我们一起观望一下。$NQ100指数主连(NQmain)$   $道琼斯指数主连(YMmain)$   $天然气主连 2206(NGmain)$  $WTI原油主连 2206(CLmain)$  $SP500指数主连(ESmain)$
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      发生了什么?天然气暴跌16%
    • 出没在交易圈的情报员·06-14出没在交易圈的情报员

      美元创20年新高,有什么投资机会?

      市场最新的变动,避险美元兑一篮子货币周一升至20年新高,受对全球经济放缓的担忧和对美联储大幅加息的押注提振。全球金融市场继续受上周五比预期更热的美国通胀数据影响,该数据导致风险厌恶情绪广泛上升,助长了对更激进收紧政策的押注。 周一美国国债遭抛售,全球股市受创。追踪美元兑其他六种主要货币表现的美元指数上涨0.9%,收报105.21,盘中最高触及105.29,为2002年12月以来最高。全球金融市场继续受上周五比预期更热的美国通胀数据影响,该数据导致风险厌恶情绪广泛上升,助长了对更激进收紧政策的押注。美联储要公布利率决议,75个基点的加息正在计价北京时间6月16日02:00,美联储将公布利率决议、政策声明及经济预期,这将是市场关注的焦点。人们普遍预计,美联储这次将加息50个基点,包括巴克莱和富瑞金融在内的一些机构预计,美联储将加息75个基点。75个基点的加息对于一些坚持50个基点的人来说肯定会是一个意外,这样的行动可能会导致美元指数走高。上周五美国公布的CPI同比大涨8.6%,促使货币市场预计美联储到9月加息175个基点。荷兰国际的经济学家Chris Turner预计美联储今年将至少再加息175个基点,这对全球经济增长来说不是好消息。”周一英镑兑美元一度跌至一个月低点1.2106,在数据显示英国4月经济意外萎缩后,英镑面临卖压。英国与欧盟围绕脱欧后与北爱尔兰的贸易问题的紧张关系也拖累了英镑。英镑兑美元周一收跌1.47%,报1.2108。本周你要注意:交易员本周有很多事情要关注,包括美联储、英国央行和瑞士央行的政策会议。机构观点汇总1.荷兰国际:美联储利率决议后美元料保持强势①事实证明,美联储大幅加息的前景,以及市场动荡促使投资者转向避险资产,是美元走强的理想结合。鉴于风险资产在过去几个交易日的下跌速度之快,未来几天风险资产可能会出现一些反弹,美元可能很快面临回调,但与此同时,我们认为周三FOMC利率声明将在很大程度上支撑美元;②荷兰国际认为美联储可能会在周三加息50个基点,并上调利率指引2.瑞穗银行:美元尚未失去其“王者之位”瑞穗银行表示,5月美国通胀数据再爆表重新点燃了市场的避险情绪,推动美元大涨。该行经济与策略主管Vishnu Varathan称,该行长期以来一直认为,美元的“王者之位”未被撼动,也远不会被取代。美元牢牢占据着主导地位,未来美联储加息的力度和速度预计将提升。本周前半周的焦点将主要是美元走强令G10和新兴亚洲货币承压。下一个重大事件是FOMC利率决定,市场对美联储的鹰派预期极有可能成为现实3.法兴银行:市场担忧美联储不得不加快收紧货币政策,这对美元有利法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes表示,总体而言,市场担心能源价格对美元有利,担心美联储可能不得不更快地收紧货币政策(对美元有利),担心欧洲外围国家债券利差扩大4.三菱日联:金融状况再度收紧,继续支撑美元三菱日联金融集团(MUFG)全球市场、欧洲、中东和非洲及国际证券研究主管Derek Halpenny表示:“短期收益率飙升正在推动金融状况再度收紧,这可能在本周继续为美元提供支撑,本周的美联储利率决议是焦点。”5. 英国央行6月19日决议来袭,对英镑影响机构观点不一①英国央行将在北京时间6月19日19:00召开会议,市场预计将加息,加息的幅度可能会决定英镑当天的表现;②联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)经济学家Asmara Jamaleh表示:“有迹象表明,加息路径将略微加大,这将支撑英镑”③花旗分析师Ebrahim Rahbari表示:“我们预计英国央行将温和加息,并继续看跌英镑”$NQ100指数主连(NQmain)$   $黄金主连 2206(GCmain)$   $WTI原油主连 2206(CLmain)$   $英镑主连 2209(GBPmain)$   $日元主连 2209(JPYmain)$
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      美元创20年新高,有什么投资机会?
    • 出没在交易圈的情报员·06-08出没在交易圈的情报员

      一个月的时间里天然气高位猛涨,还能再做多?

      天然气窜的老高了,回顾我上回4月19日的分析才过去了一个月多的时间。当时天然气价格还在7美元上下徘徊,这几天疯狂飙涨到了9美元以上。年初至今的涨幅超过了100个百分点。我此前连续三篇的分析上,都在强调一个问题,乌俄战争不结束,欧洲对俄的制裁不结束,天然气的涨势也不会结束的,那么现在的一个问题就是,这么高的价格还能追多吗?回顾:天然气已经破7,还能再涨吗?关注天然气暴涨行情了吗?破5后的上涨空间可能仍然很大能源牛市行情中天然气突然暴涨10%,还能再做多吗?近期天然气突然疯狂上涨的原因可以看成是两个:一个是俄罗斯利用切断天然气对欧出口来反制欧洲制裁,另外,乌克兰也突然宣布要停止天然气对外出口来满足本国需求,只是时间还没有定。另外一个原因是美国夏季热浪来袭,用气需求的高峰又来了。其实天然气的基本面这几个月来从没变过,还是处于乌俄战争导致的能源供应链危机下的供不应求局面。5月12日,俄罗斯正式向俄天然气工业股份公司德国分公司输出出口天然气,该公司的基础设备被德国接管,有人做过估计,这次事件造成的用气缺口起码会让德国消费者每年多花50亿欧元。而另一个天然气出口大国乌克兰也刚刚宣布要停止天然气出口,这无疑让欧洲缺气的现状雪上加霜。目前有部分欧洲官员正在起草对俄罗斯油气产品的禁运计划,欧盟拟议的禁运措施最早将在4月24日法国大选最后一轮结束后进行谈判。根据欧盟统计局的数据,总体而言,欧盟26%的原油进口依赖于俄罗斯,这满足了2020年欧盟37%的能源需求。在天然气方面,欧盟对俄罗斯的依赖程度更高。根据欧盟统计局的数据,2020年,欧盟46%的天然气进口来自俄罗斯。看一眼欧洲天然气今年的库存量,大家就知道欧洲天然气的缺气现状了另外美国的天然气储存量也一直在5年期平均库存量区间底部,缺气现状非常明显。从EIA统计出来的全球供需平衡表上看,今年亚太和欧洲都是最缺气的地域,从美国EIA机构统计的能源需求量上看,天然气的用量逐年升高,用气产电的占比也是最大的看下EIA的天然气冬季消费和供应缺口红和淡红为需求,蓝和淡蓝为供应,不难看出,这个缺口在逐年扩大更重要的,随着夏季高温的来临,美国用气的高峰肯定会到来而欧洲虽然是温带海洋性气候,但从他们上个夏季平均温度比之前稍高来看,这个夏季的用气制冷的需求仍然很难降低基本面还是没变,我相信,天然气的涨势仍然不会改变。但现在的价格还适合追高吗?如果你持有ETF和西方石油等油气股票的话,小幅的回调并不太会影响到你的账户盈亏,但如果是持有期货,目前的价格是可以先落袋为安了,因为天然气已经涨到了前高的压力位上,而且价格结构上,近对远的升水幅度不断缩小,证明天然气期货的回调压力在加大,如果回调开始,那么对于天然气而言会是个不错的上车机会你说呢?$NQ100指数主连(NQmain)$   $道琼斯指数主连(YMmain)$   $SP500指数主连(ESmain)$   $WTI原油主连 2206(CLmain)$   $黄金主连 2206(GCmain)$
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      一个月的时间里天然气高位猛涨,还能再做多?
    • 出没在交易圈的情报员·06-07出没在交易圈的情报员

      美女分析师喊出上证将破4000点!A50做多的时间到了吗?

      A50做多的时间到了吗?今天咱们悬赏讨论下。有大V做了这样的技术分享,并声称A股的牛市已经开启了,今天方正证券电子行业美女分析师喊出了一个让网友们吃惊的上证指数目标价:4000点!这里面有多大水分呢?随着中G经济活动的逐步解封,上证指数也以更加迅速,更加坚定的姿态,逃离60日均线的压制。随着A股在一个月前利空出尽,加上一个月以来政策利好的不断扶植,再加上上海和北京Y情封锁的逐步解除,做多的情绪终于被彻底点燃了。上证站稳60日均线,并形成三根阳线并列向上的经典形态,当这个技术图形出现时,意味着做多情绪即将爆发,除非日k上来根大阴线吞没前一天的阳线,否则我们可以暂时以阶段性牛市来对待A股。有人是这么说的:当然也不完全是因为Y情解封的原因,有报告说中G监管机构将放宽对滴滴公司和其他在美国上市的科技公司的限制。得益于这个消息的刺激和A股的上涨情绪,滴滴股价在近期也是一度暴涨。谁说我们大A只能跟跌不能跟涨呢?今年,全球投资机构成为中GA股净买家的数量在不断走高,5月31日达到2月以来的峰值那么问题来了,您觉得A股的牛市开启了吗?A50近期的目标位置会是多少呢?$A50指数主连 2206(CNmain)$   $NQ100指数主连(NQmain)$   $道琼斯指数主连(YMmain)$   $SP500指数主连(ESmain)$   $黄金主连 2206(GCmain)$
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      美女分析师喊出上证将破4000点!A50做多的时间到了吗?
    • 出没在交易圈的情报员·05-30出没在交易圈的情报员

      OPEC+六月会议要到了:原油未来目标价会是130吗?

      在进入2022年后,由于受到能源需求复苏以及地缘政治的影响,全球能源供应危机持续加深。在此背景下,OPEC+便成为了市场的关注焦点,该组织成员国包括了沙特、俄罗斯、阿联酋及伊拉克等大量的石油供应国。尽管近几个月,希望OPEC+增加产量以缓解供不应求局势的呼声越来越大,但OPEC+目前仍坚持该组织自2020年以来达成的产量协议,根据该协议2021年达成的后续版本,OPEC+成员国每月将总产量提高43万桶/天.但从实际落实情况来看,OPEC+产量的恢复速度远远低于产量计划与市场预期。​​​OPEC最新月报显示,13个OPEC国家4月的原油产量2864.8万桶/日,较3月环比增加15.1万桶/日。​​​​​OPEC+产量恢复速度不如市场预期一方面,从OPEC角度来看,除2月份外,从2021年10月到2022年4月OPEC原油日产量都没有达到承诺的增产幅度。作为OPEC领头羊的沙特目前对于增产始终保持谨慎态度,且在该问题上与欧美等国产生分歧。其他各个产油国中,尼日利亚与安哥拉两国的投资不足和维修问题继续阻碍其石油产量,利比亚国内局势导致意外频出,伊朗及委内瑞拉目前则受制于美国制裁而难以提高产量。​​​另一方面,自俄乌冲突爆发以来,受欧美对俄制裁影响,OPEC+主要产油国俄罗斯的石油产量已经有所下降,市场数据显示,俄罗斯原油产量已从3月份的平均约1100万桶/日降至了4月份的1000万桶/日。此外,尽管当前欧盟内部尚未达成一致,但新的对俄制裁中已经明确将禁止进口俄罗斯原油,一旦该禁令实施,俄罗斯石油日产量可能会进一步下降300万桶/日。会议前瞻:能源供应危机仍难缓解第29次OPEC和OPEC+部长级会议将在2022年6月2日举行。会前,可以使用芝商所免费分析工具OPEC观察工具(OPECWatch Tool),预测会议结果的概率。该工具根据在会议前后到期的WTI每周期权和每月期权的表现,得出概率大小,而这个概率是动态的,会随着市场变动而更新。截止5月27日,预测会议维持目前增产计划的概率较高​纵观上面OPEC观察工具的预测结果,背后的逻辑也不难理解。由于2020年4月开始实施的OPEC+限产协议即将在6月后到期,而在OPCE+内部,一份新的产量协议有望在年中的OPEC+大会上被提出。但是,目前OPEC的产量计划的制定在内部与外部均面临较大压力。从内部来看,首先需要关注的是OPEC此前计划的额外增产是否能够落实,2021年7月时,为应对阿联酋等国对于减产协议的不满,OPEC+曾进行过一次产量基数调整,而根据调整后的议案,OPEC此前的减产将在2022年6月全部恢复,此外将在2022年下半年进行额外增产。但是由于当前OPEC产量的恢复远远低于市场预期,且当前能源市场供不应求占据主导地位,OPEC+联盟2022年增产目标实现难度较大,因此是否会对这一部分的产量计划进行调整目前犹未可知。其次,短期内OPEC+产量也难以大幅增加。从OPEC各产油国的增产空间来看,沙特和阿联酋几乎是眼下唯二有能力大幅增产的OPEC产油国。但即便如此,这两个国家的产量增长也面临问题。沙特方面,尽管沙特阿美计划加大资本开支新开发油田,但是未来5年的计划是将原油产能从1150 万桶/日增加至1300 万桶/日,每年计划产能增量仅为30万桶/日,这导致沙特的原油供给弹性下降。而阿联酋方面也明确表示,虽然该国持续增加资本开支、逆周期投资并开发新油田,但受传统油田开发生产周期的影响,如要实现增产100万桶/日可能需要3-5 年的时间,这也难以缓解短期内的能源供应不足问题。从外部来看,随着欧美等国对俄制裁的不断加码,与俄罗斯一同构建起OPEC+产油国联盟的沙特究竟会站在哪边一直以来都是市场焦点。特别是欧洲严重依赖俄罗斯的天然气和石油出口,目前欧盟继续找到新的能源供应商,OPEC各产油国就成为了其争取的对象。而美国拜登政府也已经不止一次要求沙特做出表率,提高原油产量以缓解当前全球的能源供应不足问题。综合来看,尽管为了降低油价,欧美等国已经付出了诸多努力,但目前收效甚微,OPEC增产仍是解决供应不足的主要潜在方案。但迫于美国的种种压力,OPEC主要成员国与俄罗斯的关系趋于紧密,对于高油价的乐见其成也使得OPEC+方面当前对于增产一事始终不积极,因此,若在OPEC后期增产依旧不理想的情况下,供应不足的危机仍将持续。悬赏来谈谈,你对原油未来走势的看法?你觉得短期内,原油会涨到130吗?(部分内容参考金创联)$NQ100指数主连(NQmain)$    $道琼斯指数主连(YMmain)$   $黄金主连 2206(GCmain)$   $WTI原油主连 2206(CLmain)$
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      OPEC+六月会议要到了:原油未来目标价会是130吗?
    • 出没在交易圈的情报员·05-24出没在交易圈的情报员

      黄金创下两周新高,你觉得黄金的大行情来了吗?

      美元价格回落为避险资产带来支撑,黄金期货微幅收涨,并录得连续第三个交易日上涨。 据道琼斯市场数据纽约商品交易所6月份交割的黄金上涨5.70美元,至每盎司1,847.80美元,涨幅0.3%,成交最活跃的合约触及5月11日以来的最高收盘价。上周该指数从三个月低点反弹,上涨1.7%。7月银上涨0.2%收于每盎司21.723美元。 $黄金主连 2206(GCmain)$ 黄金周一获得一些支撑,因美元兑一篮子六种主要竞争对手美元下跌约0.9%。美元走强可能对以美元计价的大宗商品产生负面影响,使其对其他货币的使用者来说更加昂贵。 美国股市本周开盘也出现反弹,将标准普尔500远离熊市区域。不过,据Ned Davis Research首席全球投资策略师蒂姆•海耶斯(Tim Hayes)领导的团队称,黄金的上涨趋势可能是短暂的,目前金价低于每盎司1,914.76美元的50日移动均线。 Hayes在周日的客户报告中称,美元持续走强可能导致分析师"将黄金评级从中性下调至看跌"。“美元受到三个月和10年期国债收益率TMUBMUSD10Y的支撑,在美国这一水平相对较高,而大多数其他货币的50日移动平均线都在下降。” 与价格走势相反的美国国债收益率周一上涨,10年期国债收益率接近2.86%,本月早些时候曾触及三年半以来的高点。收益率上升可能对黄金不利,因为它提高了持有无收益资产的机会成本。 Sevens Report Research的分析师在周一的一份报告中写道,上周黄金“受益于利率下降(名义和实际利率)以及美元近期持续反弹的回落”。“展望未来,在一个上涨趋势的市场中,黄金仍处于反趋势回调中,但我们将继续关注实际利率和美元作为关键影响因素。如果金价再创新高,金价将很难守住每盎司1,800美元以上。 悬赏 你觉得黄金的走势如何,往后会如何发展? $黄金主连 2206(GCmain)$
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      黄金创下两周新高,你觉得黄金的大行情来了吗?
    • 出没在交易圈的情报员·05-18出没在交易圈的情报员
      这么精彩,哈哈
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    • 出没在交易圈的情报员·05-07出没在交易圈的情报员

      巴菲特为什么要抄底石油股?原油突破要做多吗?

      在大部分人都在关注美股的大幅涨跌的时候,你是否注意到,原油已经悄悄突破了此前的整理区间。更有意思的是,股神巴菲特一直在最近抄底石油相关股票。 最新数据披露,5月初,巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦 (Berkshire Hathaway Inc.)再次购入了约590万股西方石油公司(Occidental Petroleum Corp.)股票,两个交易日的总买入金额超过了3.3亿美元。 自2月底以来,巴菲特就多次增持西方石油公司股票。SEC此前披露的文件显示,仅3月14日到3月16日的三天中,伯克希尔就曾买进1810万股西方石油公司股票,价值近10亿美元。而且在股东大会上,巴菲特自己还介绍说,从今年2月底起,2个星期的时间内,他们就买入了西方石油公司14%的股票,当时该公司只有60%的股票可以流通。 股神为什么突然开始钟情石油股了?难道原油还会有一波爆发势的上涨机会么?今天咱们简单聊聊 先聊聊油价 出于对供应链中断的担忧,在乌俄战争爆发初期,原油就开始了破位大涨,美原油期货价格一度冲到了130多的高位。而后迅速回落,在90多和100多之间的价格区间里走出了一个典型的上升旗形整理形态。 市场就是这样,当人们对于一个预期趋于一致时,往往会把价格向着极端方向迅速拉升,在消息面没有利空干扰的情况下,价格通常会涨到一个非常离谱的位置,这样的上涨我们通常称之为逼空行情,就像是多头资金量在不断的买高价格迫使空头翻成多头。 价格一般会在基本面的驱动下形成,但是会远远的脱离基本面,在一个人们预期的区间内做着大幅度的摇摆活动。所以市场的价格通常决定于三个力量:预期的力量,基本面的力量和预期落地后现实结果的力量。 原油为什么会暴涨暴跌? 为什么原油会在战争爆发初期出现一次单边的上涨,以至于价格涨破100上触130呢?原因我们之前早就分析过,因为今年的基本面本来就缺油,随着经济活动的逐步放开,需求面上升,但主要产油国却一直没有大幅增产,这让今年的原油供需缺口快速拉大,根据EIA的此前评估,在战争之初,2022年的全球原油供应缺口就达到了平均400万桶一天。 当战争一爆发,好,这个供应紧缩的矛盾更加强烈了,随着欧美制裁俄能源的措施逐步落地,让原本就缺油的欧洲陷入更加严重的能源荒。而伊朗核谈重启后的半途而废,还有各主要产油国的按兵不动,这一个个陆续发生的供应端利空,让原油供不应求的局面变得越来越严重。 所以,从今年年初,在乌俄两国有爆发冲突的迹象的时候,原油就开始了一路暴涨,这一波单边拉升一直持续到了130美元的高位。 不知道你在今年上半年是否投资了原油相关标的,如果有,那么你的盈利一定非常丰厚。但好景不长,如果你没有在130的高位逃顶,那么接下来就是一波接近30个百分点的巨量回撤。 为什么会暴跌? 很简单,从交易的层面上说当市场的空单持有者越来越少,那么同时开仓的多单也一定越来越少,因为多单没有对手盘无法成交,当流动性枯竭之后,市场价格的跳升跳跌也会越发严重。之前下单的滑点可能就一个tick,到100以上后,开仓的滑点可能出现3到4个tick。 那么结果呢,在市场的预期趋于一致,把价格往极端上涨方向去逼的时候,一开始会非常迅速,因为上方没有阻力位,而一旦出现了阻力,就会是很多年前的强阻位置,当价格接触到这个位置的时候,就会崩盘。 一来因为大量的看多资金出于技术平盘,二来,空单开仓没有对手盘,造成大幅下跌。就成了3月9日那天的样子了。 从基本面的角度而言,在原油见顶的时候,也是乌俄双方暂时休战谈判的时候,主要矛盾缓和加上美国宣称即将释放原油战略储备,导致市场空方情绪迅速升温。 交易之所以很难,就是因为我们不仅要看基本面的变动,同时还要看技术面的变动,因为技术形态反应的是市场情绪,而市场情绪形成的时候,往往你还不知道有什么消息发生了。 那么接下来,原油突破后会再度上涨吗? 要解决这个问题,还要从基本面,情绪面,和现实层面三方面去分析。 基本面上,毫无疑问,市场仍然是极度缺油,供应端的利空仍在加码。 最新消息,欧洲制裁俄罗斯能源出口准备再来一刀:推进全欧洲俄石油禁运,看来欧洲真的是在作死的路上越走越远了,这是欧洲对俄一系列制裁中的第六轮,这也意味着占全欧石油进口4分之一的俄国石油将会被禁止运输到欧洲地域。 不过这个提议还没有被欧洲各国一致通过,有六个国家都有顾虑:匈牙利、保加利亚(路透社消息为斯洛伐克)、捷克、希腊、马耳他和塞浦路斯。 但市场价格既然已经有所反应,这个制裁就不会是只做做样子,如果俄罗斯的石油真的被欧洲禁运,全球市场上的原油供应总量在预期上就会大幅下跌。 你要注意了,预期归预期,实际落地的数据可不一定,我们看下3月份,俄罗斯的原油出口总量,即便欧美大张旗鼓的要断绝俄罗斯的油气进口,但人家俄原油出口总量居然还不降反增。 一家海外研究社Rystad Energy预测,本季度,俄罗斯的国家税收甚至还有可能增长超过45%,这些就是桌面动作下实际效果的数据。 如果这第6次制裁被欧洲一致通过了,原油一定会有一定的上涨机会,但问题是,当5月份的俄出口原油量增加,是不是会让原油出现大幅下跌呢?这点风险,我们必须小心。 我们再看另外一方面的基本面数据。虽然美国的石油钻井数在不断提高,但原油产量始终在低位徘徊,从美国这个唯一 一个希望油价回落的产油大国中,我们似乎看不到原油供应可以大幅提升的希望。 美原油钻井平台数量: 但美原油生产数量还是很低,看下图黄线,预期也不会提高多少 再看美原油库存,已经跌破5年库存区间最低,恐怕还要探底 在拜登宣布史上最大的原油储备释放之后,原油的短缺,终于又让美政府开始了回购。想让原油价格下跌,根本靠不上美国的增产或者释放供应。 那么OPEC呢,根据最新的数据,欧佩克+国家同意将其 2022 年 6 月的产量目标提高 432,000 桶/日,这40多万桶一天的产量,和上百万一天的预期缺口相比,当然没有什么影响。 所以基本面上看,原油下跌的可能性并不大。 那么预期面呢? 原油有两大利空,一个是Y情的影响,一个就是衰退的临近。 Y情,太敏感,咱们就不多聊,如果经济活动上的封锁加大,需求面的预期肯定会遭到打击,原油会大幅回落,之前的一波回落,就是被Y的封锁给打下来的。 衰退,也很敏感,由于美联储可能要超预期加息缩表,造成美股和美债可能出现大幅下跌,进而影响到经济发展,一个严重的滞涨局面之后,可能就是衰退的出现,要知道,目前美国的物价已经来到多年来的新高,但经济却出现了负增长,如果再推动大幅的加息缩表,可能未来会有一次衰退会出现。 不过现在聊这个话题有点早,毕竟美股还没有崩盘,风险情绪还很稳健,但这个风险仍在被多数人讨论中,如果衰退躲不过,原油可能出现大幅回撤,如果确定躲的过去,那么原油就仍会上涨。 所以,结合上面多角度的分析来看,原油看涨情绪可能更浓一些,但市场情绪会比较脆弱,任何的利空消息都会使得原油价格回落。 那么最后聊一下巴菲特为什么会在这个时候买入大量石油股票呢? 其实可以从四个角度去看这个事情。 首先,如果你对美国经济有绝对的信心,那么未来原油还是会持续上涨,即便是回撤也会保持100以上的高位做大幅的震荡,那么石油公司在不断扩产之后,还是会有不错的财报数据出来,现在自然是买入石油股票的好时候。 其次,目前美国经济滞涨的困局非常明显,在滞涨的环境下,除了持有现金之外,就只有大宗商品值得投资,因为随着物价的上涨,大宗的价格也会保持高位,那么这个时候,舍弃估值高的科技股,大幅入手估值相对低但增值空间很大的石油股票当然是一个很好的选择。 另外,我们要注意,石油公司并非只生产原油,天然气也是他的主营产品,生产石油的公司往往也伴生天然气,而天然气的价格是非常看涨的,天然气在需求端比原油应用更加广泛,在供应端面临着和原油一样紧缩的局面,那就是说,即便是衰退真的发生了,天然气的整体涨幅很可能会高于原油。所以入手石油股票,等于是看涨石油和天然气等一系列的工业能源价格,这点押注是没有问题的。 最后,可能巴菲特真的看好原油价格,认为美国经济会度过难关,而且当下的供不应求局面难以缓解,所以原油价格还会出现第二次的大涨。这点原因就大有一些赌的成分在里面了。 聪明的你,觉得这些原因哪个是对的呢? $NQ100指数主连(NQmain)$  $道琼斯指数主连(YMmain)$   $黄金主连 2206(GCmain)$   $WTI原油主连 2206(CLmain)$
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      巴菲特为什么要抄底石油股?原油突破要做多吗?
    • 出没在交易圈的情报员·04-29出没在交易圈的情报员

      美国GDP意外爆冷,黄金是否即将开始上涨?

      昨晚的美国GDP数据爆了冷门。 一季度GDP意外的萎缩1.4%个百分点,低于预期的1%的增长,如果从环比来看,这一季度的GDP下跌了8.3个百分点,出现了从2020年9月以来的首次萎缩。 飞涨的物价,和不断拉高的市场利率,已经让全球第一大经济体显露出疲态。经济发展的疲弱给了我们两个方面的预期: 一个是美国经济环境正在往滞涨方向发展。也就是物价飞涨,但是经济增速起不来。 第二个,是美债的收益率可能因此而下跌,我们都知道,排除其他因素干扰的前提下,债券收益率通常会跟随着经济增速涨跌,当经济持续上涨,债券持有人当然会要求更高的收益回报,债券收益率会上涨,当经济萎缩,收益率也会下降。 而美债收益率目前在美联储加息预期的作用下,已经来到了多年来的最高位置,特别是2年期美债收益率,目前在2.8附近筑顶。而美联储的加息预期也到达了10次之多,那么往后,美债收益率还会在上涨吗?特别是美联储加息预期几乎已经来到最多的时候? 这张是2年期美债和标普走势示意图,现在2年期美债已经到了他52周周均线4倍标准差的高位,通常情况下,2年美债会见顶回落,同时也会带动标普的下跌。 那么在GDP放缓,收益率上涨动力不足的时候,2年期美债收益率会不会回落呢? 滞涨的预期再起,收益率如果再回落,黄金会不会有一段大行情出现呢? 目前黄金已经开始了触底反弹,1888的低位被刷新,目前向1910的高位上涨。对黄金,你的看法是什么呢?留言聊一下?
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      美国GDP意外爆冷,黄金是否即将开始上涨?
    • 出没在交易圈的情报员·04-26出没在交易圈的情报员

      A50会反弹吗?标普的做空可以开始了吗?黄金的涨势什么时候开始呢?

      昨天A股的遭遇大家都知道了,问题是,A股触底了吗? 可以说,对于中GG市而言,放眼全球一片利空:RMB的贬值,Y情的蔓延,还有外围市场下跌的袭扰,很多事情比较敏感,今天大家可以小聊一下,A50是否已经触底、 周线上看,A50目前在底部区域,月线上看,A50似乎也已经触底, 未来A50是否会反转向上呢?如果向下继续探底,又会有多大空间呢? 标普的走势似乎不大乐观: 已经形成了头肩底形态,4200的点位破位,可能会向下发展。、、 如果标普继续向下,那么带动A50可能还会有一次探底的走势,黄金在风险资产抛售的时候,能否走出一波独立行情呢? 悬赏虎币,大家聊聊看?
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