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2025-07-13
对蒋宋的一点新认识，以及开始抄底蔚来
今天在论坛上看到一个帖子，说是宋美龄当初曾建议美军对大陆投放原子弹。初看这样的信息，我是极不相信的。要知道，当初美国向日本投放两颗原子弹后，共造成了约60万人的伤亡（根据日本2021年《原子弹爆炸死难者名册》统计）。即使有再大的仇恨，断不然会怂恿别人向自己的国家投放原子弹的。但我查阅史料后，却很难过地发现，这居然是真的，而且，“这种建议”还不止一次。1950年杜鲁门总统在记者会上暗示可能对大陆使用原子弹后，宋美龄在采访中说："你们美国真愚蠢，既然有那么多原子弹，为何不对大陆用？"；1958年宋美龄接受美国电视台采访时，当被问及如果美国真向大陆投放核武器，当地百姓会作何反应，她回答："他们会欢迎美国使用原子武器。“；美国作家富留尔考尔斯在回忆录中也提到，宋美龄曾当面斥责美国人：“你们真是傻瓜！有原子弹为何不丢到中国大陆？”。而蒋公的做法却是大不同。美国曾三次（朝鲜战争期间、1954年援越抗法时期等）建议对大陆使用原子弹协助国民党，均遭蒋介石拒绝。他担心此举会使其“失去民心，沦为千古罪人”。在得知宋美龄相关言论后，蒋公也紧急致信美国政府，强调“不能对中国使用核武器”。古今多少事，都付笑谈中。历史禁不起深挖啊！......周五港股蔚来的走势很是不同，对它的大涨，我压根没放在心上，毕竟蔚来被我扫在垃圾堆里多时了。真正引起我注意的是，周五晚上，各种群里论坛里，似乎都在讨论蔚来即将上市的这款“乐道L90”。然后我看星球上一个球友也抛出了一个问题：蔚来是不是到了拐点，L90风评很不错，价格足够低，理应卖的不错。现在不到小鹏市值一半，不该啊！这个时候更激起了我的好奇心。难道真的有这么火吗？我赶紧把蔚来拉到我的关注列表，而这个时候，美股的蔚来居然又已涨了快10个点！而且成交量急剧放大！我突然意识到，这次可能不太一样了。我赶紧查阅了蔚来旗下近期的交付数据，我突然发现，蔚来今年以来的每月交付量，
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2025-07-11
META25Q2财报前瞻：聚焦AI货币化与资本开支
meta的AI应用和货币化进度如何？上调的资本开支能让华尔街安心吗？概要 市场关注重点： 广告收入、元宇宙亏损、资本开支和AI赋能情况，以及下一季度的营收指引左右了财报次日的股价表现。 市场预期MetaQ2营收446亿美元，同比增14.2%；净利润150亿美元，同比增14%；调整后EPS5.86美元，同比增13.5%。 我们预计较可能的情形：1️⃣资本开支超预期：我们预期meta本季度资本开支高于预期，全年资本开支或继续上调。2️⃣营收&利润双高增：我们认为meta的营收和利润率依旧会维持在高位，表现其广告业务的强劲和AI提振了效率。3️⃣元宇宙亏损可能扩大：尽管一些指标好转，但迹象表明meta的元宇宙业务依旧在亏损，且整体尚无收窄的趋势。 目标价参考： 我们给予meta的目标价为760美元，相较于周四收盘价有4.5%的上涨空间。核心广告业务延续强势，但海外广告主或减速 meta的营收几乎全都来自于广告收入。 据财经网站，分析师预期本季度meta的广告收入为435~440亿美元，同比增16.75%，仍旧维持较高的增速，显示meta的核心业务仍有极强的竞争力。 但一些前瞻性数据并不好：美国第二季度的PCE下滑显著，前两个月环比增0.1%和跌0.3%，GDPnow预期的二季度消费支出增速也仅有1%出头。广告业务的顺周期性较强，恐受影响。 此外，由于中国广告主贡献了1/9的营收，由于中美脱钩，对其收入来源造成影响，这部分的收入或持续衰退。
1.65万
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2025-07-14
白银涨向历史新高，这次又会是大行情的前兆么？
在黄金横盘震荡的数月中，白银正在悄咪咪的上涨，距离历史高点虽然还有一段距离，但考虑到其本身的波动率较大，因此也不能说完全没有可能。有意思的是，过去几次白银高歌猛进之后，金融市场就会迎来这样或者那样的状况，并且都还是大行情。这样的模式是否会再次重演呢？从下图的白银月线图上可以发现，在08/11/20年的时候，白银都在大幅上涨或者反弹之后出现了腰斩的情况。在时间轴上，大致可以对应上次贷、欧债和新冠三波大行情，均是风险资产出现大级别的调整。 钱多多（流动性强或者无去处）是上涨的推手，和当下的情况多少有点接近。随着英伟达的再次“伟大”（新高），口号喊得巨响亮的特朗普其实已经回归了华尔街模式的老套路：拉盘螺旋上涨。竞选时候的MAGA似乎在关税问题碰了一鼻子灰后被抛在了脑后。现在的问题在于，高位拉盘的人气能够维持多久？毕竟由商品和加税所传导的通胀/滞涨问题是中期可以预见的。事实上，近期不断有大公司传出了裁员的消息。一方面是实体企业降低成本，另一面则是金融市场的热火朝天，哪边不对劲是显而易见的。参考特一期的晚节不保，这一次懂王估计也会把事情搞砸，并最终有望成为历史上最差劲的美国总统之一。从行情对比来看，美股指相较于白银是有一定的提前性的，因此白银如果出现大跌，大概率也会是风险资产涨不动之后才会出现。而上周直播的时候我们也聊过，在创下新高之后，目前美股马上大幅度回调或者反转的风险有限。在没有触及美国本身的黑天鹅前提下，通胀路径的传导还需要一定的时间。只有一种情况就是市场脱离掌控短时间内疯狂加速上涨才会引发变数的提前到来。在美股保持慢牛的环境下，白银当前回调买入的大方向是可以确定的。在35.5/35附近的前期突破口现在已经转为支撑，更接近一点的支撑则处于37一线，前者的安全系数较高，但是否会回踩存在不确定性。同时，目前金银比已经跌回到此前的突破口位置，这可能暗示着黄金和
精彩三分钟学财经: 关注白银走势！📈✊
1.40万
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2025-07-14
Coinbase：为什么说它依然“牛”？
今天咱们来聊聊一只备受瞩目的加密货币股票——Coinbase (COIN)，现在依旧是非常值得关注的！关注的原因来自以下几个方面： 1. 业务基础扎实，收入来源多样化 尽管加密货币市场波动不小，但Coinbase的基本面依然很稳健。他们不光靠交易手续费赚钱，订阅和服务收入也增长迅猛，这让他们的收入来源更加多元，抗风险能力也更强了。 2. “GENIUS 法案”带来新机遇 在这里要特别强调了一个叫做“GENIUS 法案”的东西。这个法案是美国政府为稳定币制定的一个重要监管框架，它明确了稳定币的合法地位和发行规则。 简单来说，稳定币就是一种价格相对稳定的加密货币，通常与美元等法定货币挂钩。过去因为缺乏明确的监管，很多机构和企业对稳定币望而却步。而“GENIUS 法案”的出台，就像是给稳定币市场开了一盏绿灯，这会极大地推动机构和企业对稳定币的采用。 你想想看，一旦这些“大金主”们开始大规模使用稳定币，Coinbase作为领先的加密货币交易所和托管方，肯定会受益匪浅。这就像是给Coinbase打开了一个巨大的新市场，未来增长潜力无限。 3. 业绩表现亮眼，验证发展潜力 最近一个季度，Coinbase的股价已经上涨了近70%，远远跑赢了同期标普500指数的涨幅。这说明Coinbase在加密牛市中表现强劲，特别是其交易量和稳定币相关的订阅及服务收入都实现了显著增长，这些都印证了它强大的运营实力和增长前景。 估值与未来增长空间 可能有人会觉得Coinbase现在的估值看起来有点高，比如，它的远期市盈率比行业中位数高出325%，远期企业价值/销售额也高出173%。但是这些溢价是合理的。为什么呢？因为Coinbase的营收增长速度远超传统金融公司。同时，随着稳定币业务的爆发，Coinbase的净利息收入和运营效率有望进一步提升，这会直接增加公司的利润。 报告甚至大胆预测，如果Coinbase
精彩真心觉得Coinbase未来会不错，值得继续关注
1.49万
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2025-07-14
慧选机构评级目标价:谷歌-A(GOOGL)20250714
$谷歌A(GOOGL)$ 摩根大通对谷歌-A(GOOGL)的最新研究报告核心观点 1. 评级与目标价 ★最新评级：维持“增持”（Overweight）评级。 ★目标价：195美元（截至7月11日，谷歌股价报180.19美元，目标价隐含约8.2%上行空间）。 ★市场分歧：目标价显著高于高盛（180美元）等机构，但低于Needham（250美元）的乐观预期。 2. 核心看涨逻辑：AI技术领导力与商业化突破 AI技术全面领先 ★全栈AI战略优势： 1.模型效率与成本优势：谷歌的Gemini系列模型（如Gemini 2.5 Pro/Flash）在多项基准测试中排名第一，其全栈能力覆盖硬件、基础设施、基础模型及开发者工具，显著降低AI应用成本。 ★AI搜索革命： 1.AI Mode：整合Gemini的多模态能力，提供端到端AI搜索体验，支持复杂查询与个性化洞察，被摩根大通称为“自搜索引擎发明以来的最大革命”。 2.AI Overviews：已覆盖15亿月活用户，在美印等核心市场查询量增长超10%。 ★产品落地速度超预期： 1.谷歌以“前所未有速度”发布AI产品，例如： 1）Gemini Live：支持摄像头/屏幕共享的交互功能； 2）Project Astra：实时视觉分析工具； 3）Project Mariner：浏览器内自动化任务代理。 2.开发者生态扩张：Gemini API开发者数量超700万，5个月内增长5倍。 商业化进展与变现潜力 ★订阅分层与高端变现： 1.推出Google AI Ultra（249.99美元/月）订阅服务，提供最强大模型和高级功能，瞄准企业及专业用户需求。 2.基础版Google AI Pro（19.99美元/月）功能升级但价格不变，增强用户黏
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2025-07-14
最疲软财报季？这些期权策略可以应对
短短三个月，美股从4月的大幅抛售震荡回升至历史新高。如今，交易员们正拭目以待：美国企业的“成绩单”能否匹配股市已定价的乐观情绪？事实上，市场预期并不高：华尔街正准备迎接2023年中期以来最疲软的财报季。彭博情报数据显示，分析师预计 $标普500(.SPX)$ 成分股二季度利润同比增长2.5%；11个板块中，有6个预计出现利润下滑；同时，该指数全年增长预期已从4月初的9.4%降至7.1%。较低的预期反而让企业更容易实现超预期表现。彭博情报策略师吉娜·马丁·亚当斯（Gina Martin Adams）和温迪·宋（Wendy Soong）表示，从近期企业指引来看，公司很可能轻松超越这些保守预期。“预期门槛现在非常低，”嘉信理财（Charles Schwab & Co.）高级投资策略师凯文·戈登（Kevin Gordon）称，“这当然让企业更容易超预期，但我认为重点将是毛利率——尤其是如果关税压力存在，理应在毛利率上体现出来。”财报季本周拉开帷幕：周三，摩根大通（JPM）、花旗集团（C）、贝莱德（BLK）等金融巨头将率先发布财报；下周，JB亨特运输服务公司（JBHT）、 $奈飞(NFLX)$ 等重量级企业也将跟进。针对即将到来的财报季，投资者可以选择最适合自己的打法。单腿期权（买入看涨期权或看跌期权）原理：买入一张看涨期权（Call）相当于押注股价会上涨，买入一张看跌期权（Put）则押注股价会下跌。只需支付一次权利金，最多损失这笔投入，收益潜力很大。优点：结构简单，风险可控。投入小，收益上不封顶（看涨期权）或最多达到股价归零（看跌期权）。缺点：需要判断正确方向且波动足够大，否则容易因时间衰减亏损全部权利金。适用场景：
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2025-07-14
美港周报: 标普纳指再创新高; CPI和财报季接棒挑战高点
上周回顾：标普、纳指周中再创新高！1、行情动态尽管标普 500指数和纳斯达克指数周四创下历史新高，但周五的回调拖累主要股指全周窄幅下跌。周四股市收盘后，特朗普宣布对加拿大进口产品征收35%的关税，并暗示将对多个行业和国家征收更广泛的关税。美联储会议纪要证实了美联储内部的分歧：一些政策制定者（如Waller, Bowman）倾向于在7月降息，而另一些政策制定者则倾向于维持利率不变至9月。鲍威尔主席采取了“数据驱动”的立场，暗示在通胀持续高于2%且劳动力市场温和疲软的情况下，不会急于降息。恒生指数（HSI）全周上涨近1%，投资者对即将召开的政治局会议表现乐观。中国6月份生产者价格指数（PPI）同比下降3.6%，加剧了市场对即将有更强劲刺激措施的预期。2、个股大事记受持续地缘政治紧张局势下油价上涨的推动，能源板块领涨标普500指数，周涨幅达1.6%。工业板块紧随其后，上涨0.5%，而防御性消费品（-1.8%）和金融（-1.5%）板块则表现落后。英伟达（NVDA）市值突破 4万亿美元大关。尽管美国出口限制影响了其H20芯片在中国的销售，但CEO 黄仁勋即将于7月中旬访问北京，这表明该公司计划推出Blackwell RTX芯片的本地化版本，这增强了市场对全球长期需求的信心。比特币一度突破12万美元大关，Coinbase（COIN）和MicroStrategy（MSTR）股价上周分别上涨近9%和8%。达美航空（DAL）公布超出预期的业绩后，股价飙升11%。公司强调，夏季市场需求稳定，营收势头强劲。美国联合航空 (UAL) 和美国航空 (AAL) 上周也实现了两位数的涨幅。CoreWeave (CRWV) 宣布以 90 亿美元全股票收购 Core Scientific (CORZ)。受稀释担忧影响，CRWV 股价暴跌 23%，而 CORZ 股价则因 CoreWeave 股票波动而下跌 3
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2025-07-11
$HOOD 20250711 95.0 PUT$ 做熟悉的股票，反复做our;每天把它当成你最好的情人；这样它一哭一笑，一涨一跌，都在你的心里。那么，它不仅仅能帮你赚钱，也能成就你所有梦想！
精彩做交易前一定要了解好这次票，不要盲目去跟风，之前吃了不少亏
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2025-07-12
$Meta Platforms, Inc. DIAGONAL 250711/250725 PUT 685.0/PUT 710.0$ 趁meta下跌之际滚仓已经到期的sp，提高行权价以获得更高权利金，先安排到财报前，这样即使下跌了，也能利用财报日的高iv滚仓降低行权价。
精彩对角差价这种我一直做不好，这得需要期权经验较深的才行了
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2025-07-12
$英伟达(NVDA)$ ：伟大企业，AI科技，继续新高！📈！！[强] [握手] [爱心]
精彩相信它，相信老黄！[得意]
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2025-07-13
$英伟达(NVDA)$ 一年前看好小英 经历拆分经历他第一次坐上第一市值到被DeepSeek莫名打击再到今天再次更稳稳地坐稳第一宝座，发现了小英是一只让人踏实的优质股 不会天天光芒四射 但一旦积累成果 一定是最耀眼那个～
精彩你这个负成本是怎么做到的[惊讶]
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2025-07-14
【邀请函】药明合联2025年中期业绩交流电话会 | Bilingual
尊敬的投资者和分析师，Dear Investors & Analysts,我们诚挚邀请您参加8月19日召开的药明合联2025年中期业绩及业务进展发布会。WuXi XDC cordially invites you to join our 2025 Interim Results and Corporate Update Call.中文和英文的线上电话会可通过扫描下方二维码，或访问以下网址参与（需提前注册）：Please scan the QR codes or through direct link to register and participate the calls: · 中文业绩电话会 CN Earnings Call日期Date/时间Time：2025年8月19日， 上午8:30-9:30 (北京时间)19 August 2025, 8:30-9:30 AM HKT网址：https://biologicswx.zoom.us/webinar/register/WN_IAmHb2Q5RgiRI3g3admCSQ· 英文业绩电话会 EN Earnings Call日期Date/时间Time：2025年8月19日， 下午8:30-9:30 (北京时间)/ 上午8:30-9:30（美国东部时间）19 August 2025, 8:30-9:30 PM HKT/8:30-9:30 AM EST网址：https://biologicswx.zoom.us/webinar/register/WN_0QKSxv61Qq6gd5BkwDZaqw我们期待第一时间为您解读公司2025年中期业绩及业务进展。关于药明合联（股票代码：2268.HK）药明合联生物技术有限公司 (股票代码：2268.HK)是全球领先的生物偶联药合同研究、开发和生产企业(C
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2025-07-14
🔥【7月14日】看本周关键事件，聊本周交易计划
经济数据：美国6月CPI、PPI数据；美国6月零售销售数据；中国二季度GDP数据；中国6月社融、社零、进出口、全国房地产开发投资等数据；财经事件：国新办发布会；美联储公布经济状况褐皮书；多位美联储官员轮番登台讲话；“加密货币周”来袭！多项法案将获审议；特朗普计划就俄罗斯问题发表“重大声明”；公司业绩：美股新一轮财报季本周拉开序幕，摩根大通等美国大型银行股将率先公布业绩；此外，科技股奈飞、台积电、阿斯麦也将于本周公布财报。聊聊今日份的交易想法，包括对于大盘走势后续的看法？看涨/看跌哪只股票、晒晒单等等。点击了解更多资讯盘面动态7月14日，恒生指数开盘下跌39.0点，跌幅0.16%，报24100.57点；恒生科技指数开盘下跌8.0点，跌幅0.15%，报5240.48点；国企指数开盘下跌8.13点，跌幅0.09%，报8679.43点；红筹指数开盘上涨1.05点，涨幅0.03%，报4177.64点。核电股普涨， $中核国际(02302)$ 涨近15%， $中广核矿业(01164)$ 涨超4%， $中广核电力(01816)$ 涨超1%； $蔚来-SW(09866)$ 续涨逾4%，上周累涨近10%！乐道L90将于8月1日开启交付，被视为扭转局势的关键车型； $巨星传奇
精彩美股新一轮财报季本周拉开序幕，摩根大通等美国大型银行股将率先公布业绩
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2025-07-14
黄老板英伟达的投资应该值得每一个美股 #AI 投资领域的伙伴们，做深度思考。假如从25年一季度计算，黄老板投出去11亿美金，仓位不变的情况下，目前价值将达到 33.8亿美元。增长了3倍多，尤其是重仓78.17%押注的 #CoreWeave，涨幅📈惊人，高达 195%！ 而其中押注的 #AI 相关公司，值得我们深度思考(如图2)。 首先 #Nvidia 押注 #CoreWeave，这可不是小钱，78%仓位押一个公司，那就不是投机，是深度捆绑。 #CoreWeave 是做AI云GPU的，简单说就是开AI“网吧”的——很多AI公司自己买不起英伟达显卡，就从CoreWeave租赁。英伟达不仅卖卡给它，还自己入股了它，说明英伟达把它当作“自己人”。 这就像我既卖武器给你，还买你军火公司的股票，完全绑定了你的未来发展，这公司值得深度关注。 另外 #ARM 这块占比10.25%，是技术命脉的下注。#ARM 是低功耗芯片架构的老大，不管是手机芯片，还是现在 #AI 边缘设备，几乎都在用 #ARM 的指令集。 #Nvidia 之前想买ARM没买成（反垄断被否决），但现在用股权投资的方式继续参与，很聪明。说明Nvidia并没有放弃ARM这条“底层硬科技”的赛道。 最后是小仓位布局，打的是未来潜力牌。像 #APLD、#RXRX 这些，可能你没听过，但它们分别代表： • 基础设施（#APLD） • AI+生物科技（#RXRX） 这就是Nvidia布局未来5-10年科技趋势的节奏。就像风投，不是每笔都要回报，但有一个中了，就值了。 假如您也想深度学习美股，我觉得跟着巨头走，比赌消息更靠谱。比如跟着黄老板的英伟达或者Openai创始人奥特曼这种巨头，一般准没错。他们不是情绪化的散户，往往有更靠谱的消息，并且知道这些 #AI 公司值不值。另外要关注 #AI 的基础设施，要了解“谁在搭建整个AI舞台”，例