1.11万
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2024-07-22
巴菲特减持美银，有何深意？
巴菲特的投资旗舰 $伯克希尔B(BRK.B)$ 发布公告指，其于2024年7月17日至2024年7月19日先后四次减持 $美国银行(BAC)$ 。 财华社根据其披露的数据推算，伯克希尔在这几日期间或合共减持了3389万股美银，合共套现14.76亿美元，约合人民币107.38亿元，减持均价或为43.56美元，较美国银行现价42.90美元溢价1.54%。 减持完成后，伯克希尔仍持有美银9.99亿股，按美银现价42.90美元计，持股市值或达到428.55亿美元，约合人民币3,117亿元，财华社估算，大约占美银已发行股份数的12.77%。 就算在减持之后，伯克希尔或仍是美银的第一大股东。 从whalewisdom的数据来看，截至2024年3月31日，美银的第二大股东先锋领航持有美银6.44亿股，大约占其持股比重的7.99%，而第三大股东贝莱德（BLK.US）则持有4.88亿股，持股比重或为6.05%。 股神于美银的投资 巴菲特投资于美国银行始于2011年。 受2008年金融危机影响，美银处于风雨飘摇之际，于2009年获美国注资200亿美元资金，并为其超过一千亿美元的资产提供担保。此后，美银开启“卖卖卖”模式，不断减持资产以清偿美国的纾困金。到2011年，美国的财政赤字压力不断，在两派就债务上限的最后拉锯中，评级机构开始下调美国的主权信用评级，挽回信心似乎比获得资金更为重要。 这个时候，“股神”巴菲特翩然入场，于2011年9月1日以50亿美元买入美国银行的优先股，每年可获派6%的优先股股息，并附送在2021年9月2日前以每股7.14美元买入7亿股的选择权。 50亿美元对于美银甚至美国庞大的财政赤字而言，并非大数目，但巴菲特此举
精彩雷斯司机: 深思熟虑[思考] [疑问] 伯克希尔减持美银，是否意味着他认为美银的前景不够乐观？
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2024-07-22
特斯拉财报前瞻：利好出尽还是继续反转？
我们美股也有自己的困境反转概念股。 周二盘后特斯拉也要公布财报，此前靠着Robotaxi，FSD，机器人，储能，廉价车型齐头并进，股价大反弹，然后因为推迟Robotaxi，川普打击电动车的讲话和Mag7的抛售下跌，但股价整体依旧强势大反弹，已经计价了很多利好，这词财报是继续反转还是利好出尽甚至出现反转逻辑被证伪，难以判断。 目前市场依旧最关注特斯拉以下几个板块：汽车，Robotaxi和FSD，机器人，储能，廉价汽车，自由现金流等，之前解读过，下面简要分析一下。 汽车方面，特斯拉二季度交付量好于预期，不过平均价格继续下滑，整体应该环比还可以录得上涨，同比或继续跌超10%，而整体毛利率或有所反弹，受益于供应链恢复等，成本下行，且毛利率或受益于FSD环比上升50bp，尽管巴克莱警告FSD拖累毛利率；市场预期Q2汽车毛利率或为18%，而三季度交付量料进一步改善，Q4或交付48万辆，明年全年交付量达到200万大关。 Robotaxi，FSD，机器人，廉价车型等方面，此前Robotaxi被曝推迟到10月推出，而萝卜快跑已经引起热议，小摩称2025年能盈利，中信建投更是称投入1553亿净利润516亿，1/3的利润赢麻了，而特斯拉的更大的车队，更先进的FSD，整体利润率或能达到40%以上，回本速度更快；。FSD应该会加速推广，联合Robotaxi的数据训练，还有B100系列处理器加成，推进全产业L3应该不成问题（萝卜快跑是L2），后续对L4的进展可以脑补，L5倒是比较科幻；笔者给特斯拉的估值就按L3来，这项技术货币化倒是挺快，在中美推广后利润倒是很可期。擎天柱2.0也不错，但是AGI遥遥无期，如来，后续人形机器人会投产和参与生产，考虑到现在AI训练的速度，进度大概率比预期好，自动化智能化程度可能好于人们预期，还
精彩特斯拉财报前瞻，文章内容分析透彻
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2024-07-22
小心CrowdStrike引发连锁反应
CrowdStrike引发了大规模的“蓝屏”，有外国分析师认为，这个黑天鹅事件让本来就估值高企的公司变得脆弱。而且，后续还可能引发一系列连锁反应。 作者：CrowdStrike CrowdStrike 最近为客户造成了大规模中断。讽刺的是，这次中断对客户的影响可能比企业软件旨在预防的实际网络攻击还要大。由于极端的估值和迹象表明这次中断可能会影响未来一年的客户保留，投资CrowdStrike时依旧需要保持谨慎。 来源：Finviz 大规模中断 上周五凌晨，CrowdStrike的网络安全平台Falcon Sensor引发了微软许多云服务的重大全球中断。根据FlightAware的数据，这次中断涉及了银行、航空公司和其他行业的服务，受影响最明显的是航空公司周五取消了多达5094个航班。 这位首席执行官在接受媒体采访时指出，这次网络中断不是网络攻击，但大多数客户可能更喜欢窃取信息的攻击，而不是导致业务关闭数小时甚至数天的中断。从英国到印度再到澳大利亚，全球航空业都受到了影响，达美航空仅在周六就不得不取消600多个航班。 大问题是对客户的长期影响，以及CrowdStrike是否在此过程中失去客户。这家网络安全公司为60%的财富500强公司提供服务。 埃隆·马斯克在X上发帖称，他们已经从所有系统中删除了CrowdStrike。考虑到马斯克经营特斯拉、SpaceX和X，这次大规模中断造成的综合业务损失可能是巨大的。 来源：X 其他公司在缺乏替代方案的情况下不会这么快做出改变。更不用说，网络安全平台的切换并不容易，因此竞争对手Palo Alto Networks最近向因时间问题而切换到其平台的客户提供免费服务和一段时间的折扣。 据推测，Alphabet旗下的谷歌有意收购Wiz，以大举进军云网络安全平台领域。Wiz的年度经常性收入（ARR）达到了3.5亿美元，这使该公司与CrowdStri
精彩天啊，CrowdStrike的中断带来了如此大的连锁反应，真是让人震惊
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2024-07-22
$特斯拉(TSLA)$
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2024-07-22
$英伟达(NVDA)$
精彩请教下，如何判断超买/超卖？
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2024-07-22
特斯拉值得买入吗？
早在2015年，马斯克就表示特斯拉的汽车将在三年内实现“完全自动驾驶”。空头支票一直延续到2019年，当时马斯克在与机构投资者的电话会议中表示，特斯拉将在2020年拥有100万辆机器人出租车准备上路。然而，公司至今尚未交付机器人出租车。 今年4月5日，马斯克在社交媒体X上发帖表示，公司将在8月8日推出机器人出租车。马斯克再次“放鸽子”，特斯拉将计划中的机器人出租车RoboTaxi发布会从8月推迟到10月，以便让负责该项目的团队有更多时间制造额外的原型车，同时重新设计RoboTaxi的某些元素。 为什么Robotaxi值得期待？不管技术进步到什么地步都不可能100%不出事故，而只要有0.001%的事故率，就一定要有人出来背锅。无人出租车解决了这个问题，车是机器开的，那出了问题就该是机器，机器是公司的，出了事情就是出租公司的责任，如果需要赔钱，公司需要负责。 受Robotaxi影响，最近特斯拉股价低迷，这给看好的投资者提供了良好好入时机。特斯拉还是有积极向上的消息，特斯拉的Cyber truck 5月份销量首次超过福特的F-150“闪电”纯电动皮卡，这是利好消息。 特朗普正改变对电动汽车的态度，他过去对电动汽车非常批评。这个转变似乎与政策有关。特朗普的新想法似乎是电动汽车可以接受，马斯克每月愿意捐赠4500万美元给一个支持特朗普竞选的新政治行动委员会。如果特朗普当选了，特斯拉应该是其中之一的受益者。 如果10月Robotaxi能如期推出，这将能大大提升特斯拉股价，看好特斯拉股价有望在短期突破200美元，我会继续等待时机买入并长期持有这只有潜力的股票❤️ 愿大家天天开心， 身体健康， 股票大涨， 早日实现财务自由❤️ 本文内容仅供参考，不作为任何实际操作建议，交易风险自担。 $特斯拉(TSL
精彩现在特斯拉低于200美元？
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2024-07-22
上周，美股动荡之下的“唯二赢家”
上周，在“降息交易”和“特朗普交易”的交织主导下，全球股债汇商普跌。 按常理来说，降息和特朗普2.0都应该是利好美股，怎么就跌了？ 美股这轮下跌始于6月CPI数据降温所引爆的风格大切换，前期持续大涨的科技股回调，小盘股集体逆袭。由于科技股在各大指数中权重占比较高，所以美股整体呈现下跌。 而上周特朗普对半导体行业的表态，进一步打压科技股，上周纳指累跌3.65%，止步六周连涨，创三个月最差单周表现。 放眼全球大类资产，美股小盘股和道琼斯小涨领先，美元反弹之下，商品全军覆没，白银和铜重挫超5%。 “唯二赢家”一个是衡量美股波动性的VIX，一周大涨超20%，其次是比特币，特朗普表态加密货币，比特币单周上涨16%。 美股板块方面，受益于降息预期，区域银行领涨（+7.49%），芯片板块跌9%垫底， $英伟达(NVDA)$ 周跌近9%创三个月最差表现。 新的一周，美股注定不太平。周末拜登退选打压特朗普交易，接下来还有美国6月核心PCE物价指数，谷歌、特斯拉二季报等重大事件轮番登场。 这周， $谷歌A(GOOGL)$ 、 $特斯拉(TSLA)$ 能否力挽狂澜，科技股会反弹吗，投票告诉我们·~
精彩听起来这周美股还是会有不确定性啊。[无语]
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2024-07-22
扎克伯格：特朗普枪击事件中的反应，是我一生中见过最厉害的事
大科技没关系吧，时间换空间上周四扎克伯格接受访谈，对特朗普进行了非常积极的评价（姗姗来迟的求生欲） $Meta Platforms(META)$
精彩真的吗？[呆住] 这也太惊人了！[惊讶]
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2024-07-18
纳指闪崩下跌破位，调整预期变成大跌行情？芯片股后续看点？
大盘 从最终的结果来看，大盘跌完了没有？没有。也讲过了， 23000 点 30 分钟 500 MA破位的话，只是向下看20000点也到达了预期。但是尾盘出现了一个不好的动作，就是尾盘收盘的时候，实际上大盘是强行光脚大阴线收不下去的，最后一秒钟是把20000点砸穿了，也就是说还有下跌的空间。大盘没有止跌之前，就没有办法去掏底了。 美元 比特币 目前从美元来看的话，回调以后美元指数在走低，然后其实是好事情。也讲过了。大盘跌收益率反弹，然后美元回调，这是对后续的行情有利的走法。然后周三比特币也是做了一个小小的调整。 标普 Jackson老师还是会认为看到目前算是一个很健康的走势，下跌暂时不具备普遍性，集中在大科技，集中在头部的几个大哥。比如说 Meta 、亚马逊，还有其他一些高估值的成分股。不然的话其实按照正常情况，可以看到标普这一边，除了真的是材料、通讯、XLK、 XLY以外，其实没有多少板块是收跌的。能源，金融，房地产，基本上都有一个不错的涨幅支撑的。所以其实周二跟大家讲了，标普其实没走成什么不好的行情。甚至周二还悄摸摸地捅出了个新高，然后周三芯片股闪崩，就一个断头台就下来了。所以希望大家有其他单子，比如说有一些 9 月份的put、英伟达、 QQQ这些还是能保护到部分的仓位。总体来看的话，标普这边暂时还是没有说太过分，跌回来前低以后也没有出现破位，最终收出来最低点的时候也没有说要跑到周级别去踩一脚。然后 4 小时的 60 MA 似乎是被轻轻砸破了，然后前面的低点还没有5620，但是也好不到哪里去，反弹做多的预期反正不会是这里。然后反弹的预期至少也要给到下周去了，因为下周有各种乱七八糟财报。看看谁能救主，是特斯，还是奈飞，还是谁，这就非常关键。在这个地方Jackson老师认为，虽然标普没什么太大的问题，但还是得分开板块去做，重灾区的芯片板，重灾区的科技财报出来之前就别去碰了。
精彩单纯的就是做空对冲就可以了。不要说要满手空仓？这个具体咋买举个例？
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2024-07-19
纳指跌透了吗？芯片股迎来反弹机会？特斯拉财报前还有利空？
大盘 周四纳指的波动确实有点吓人，来来回回倒是也没跌多少，但是就是中间的盘中低点都已经杀穿了 19800 了，非常过分。目前来看的话，似乎依旧还是比较危险的一天，杀跌也不好做了，做多暂时也没有出现一个底部的形态。周四一个来回的波动，可以看到像英伟达，高开 3% 摔下去跌了1%又绕回来了，然后 AMD 162 冲上去，然后又跑了 153 去。股票一个两个的波幅也是非常离谱，特别像特斯拉3%到最后都基本上是跌没了。每个股走完的这样的行情以后，还是得拆开去看。 后市 周五的预期，还是先看跌。然后下周的行情，是给一个反弹的预期。之所以这么去看，主要还是因为两个 4 小时走下去了，然后大盘也有很努力地在这里开双级反弹了，但是它最后一个 4 小时踩穿低点，测试到了前期的 750 附近的这种区间，再下方一点点就有一个 700 附近的缺口。 QQQ 如果说是要去继续出现一个下跌的行情的话，QQQ 目前的收盘价是479，那么很明显压力大概就是20000点，然高收盘价 19900。如果说出现了下行最后的 higher low支撑周四是踩完了一个低点，然后打出了日内的新低以后，均线又没有站得回去， 4 小时还是红色的。证明回调是没有结束，起码周四这根阴线也不是抄底的状态。去赌奈飞，看奈飞周五能不能拉起来，实属有点牵强。并且个股大多数都也都还没有走好，周五是尽量先等到出了行情以后，再去考虑做什么下周的看涨预期。实在是等它跌了，然后反弹了，空头回补真的是涨回来了，回到20000点上面，Jackson老师认为都还能往双均线484-483 去找这些low去做一下反弹。都有空间，不一定说要左侧入场，要去买，万一扛不住。如果说最后的底部，周五是跌破的话，就直接下看到 468 了，缺口补完再说。不过不需要太过担心，Jackson老师认为下周的反弹预期还是有的，然后 60 MA 也是向上跑的，大概率这个地方是有
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2024-07-22
【市场热点】雷军年度演讲重磅来袭！小米股价能否反弹？
7月19日19点，雷军成功举办第5次“雷军年度演讲”，主题为《勇气》。 本次年度演讲的总体顺序为雷军先演讲，介绍小米造车的来龙去脉，以及三年多以来的造车故事；随即再发布小米MIX Fold4以及小米MIX Flip等产品。 $小米集团-W(01810)$ 股价自5月16日触达20.35港元后，已回调近17%，至16港元附近，市场普遍关注小米股价何时反弹。 长达三小时余的演讲提到：小米SU7已交付超3万台，预计11月提前完成全年10万辆交付目标！小米后市股价如何看？能否重拾升势呢？ 关于小米集团（01810.HK）后市股价的分析，我们可以从以下四大方面进行探讨： 一，市场表现 小米集团的股价自 5 月 16 日触及 20.35 港元后，已回调近 17%，目前在 16 港元附近波动。 这种回调可能与市场对其造车业务的前景和整体市场环境的变化有关。 二，造车业务进展 在 7 月 19 日的年度演讲中，雷军提到小米 SU7 已交付超过 3 万台，预计在 11 月提前完成全年 10 万辆的交付目标。 这一消息显示出小米在造车业务上的快速进展和市场接受度，这对提升投资者信心有积极作用。 三，新品发布 雷军在演讲中还发布了小米 MIX Fold4 和小米 MIX Flip 等新品。 新品的发布有助于提升市场对小米产品线的关注度和销售预期，从而对股价形成支撑。 四，分析与预测 1短期因素： 小米 SU7 的交付进展和新品发布会在短期内提振市场情绪，带动股价反弹。 2，长期因素： 小米造车业务的持续发展和市场表现将是决定其股价长期走势的关键因素。 如果小米能够在造车领域取得持续突破，其股价有望重拾升势。 结论： 综合来看，小米集团在造车业务上的积极进展和新品发布有望在短期内提振股价。 但是，
精彩[财迷]小米在造车业务方面进展迅速，新品发布也能提升市场关注度和销售预期，有望在短期内提振股价
1.88万
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2024-07-20
$台积电(TSM)$
精彩说了半天台积电多重要，结果最后是看空？
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2024-07-21
24-7-21 消费龙头之农夫山泉给到介入机会
上市的时候就想买，结果太贵太贵了，只能熬了，至少熬到他的泡泡基本没有了，最少也得给个合理价，不然就太吃亏了，反正熬又没啥代价，钱还可以干别的，等给机会了就介入，现在给到机会了自然就不要犹豫，按照策略来即可。 没看新闻还没这么快发现，那么怎么从多个维度来看农夫山泉呢。 1，基本面的商业模式 消费龙头之一水这块显而易见的，而且是在娃哈哈先老大的时候做起来也算不错了，而且还做到上市，其他的产品系列也还行，早年都是娃哈哈，现在娃哈哈创始人过世，继承人也不行未来堪忧，但都是农夫山泉的机会了，而且农夫山泉的创始人进取心很强，公司的业绩也不错，稳定性也还好，不过也有一些问题，这个在后边补充，只要创始人和政策不作死，这个标地堪比长电，茅台，而且现在他的估值比这两个都便宜，水的印钞机，周边很多都是和农夫山泉的水，而且趁市场时机推出了纯净水系列，你可以不住房，不和茅台，甚至不去看病，难道还能不喝水末，何况现在核排放污染严重，未来水源才是硬通货，这点农夫山泉有绝对优势。 2，那么给农夫山泉多少估值合适呢 给多少估值的看稳定性赚钱多少了，还有分红等情况 一时半会这种增幅不会停下来，这点比茅台好多了。 按照roe10%给10pe计算，roa算25%附近就是3.58*10=35pe算合适的了。 按照净利润增速情况呢，基本是年25%增幅，按照成长股25*2+8=58pe，显然这个高估了，因为保持不了这么大的成长性，但10-15%问题不大，这样就是10*2+8=28pe和15*2+8=38pe附近了。 现在pe是30附近显然不算多贵。 股息2.3%分红派息也算不错，要是给到3-5%就更加好了，也就是腰斩附近了，那对应的股价在20块左右，要是给7-10%还要啥铲子呢，就是10+-2区域，不过都是未来推动业绩的时候多分红，你低位买的自然就提高了，茅台你200买的现在分红不就是15%了。 3，从技术面来看底部区
精彩不错的分析，值得关注[丢脸]
1.70万
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2024-07-22
$小米集团-W(01810)$
精彩小米的表现确实受大盘的影响较大，大盘好才会真正好起来
1.37万
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2024-07-20
高通股票现在是否值得投资呢？
高通作为一家致力于全球无线行业基础技术的开发和商业化的公司，因为人工智能的热浪，高通作为半导体板块重要的一个股票成分，因此倍投资者多次进行组合策略的选择之一，尤其是经历近期的科技股尤其是半导体板块的剧烈波动后，那么高通股票现在是否是最佳买入点呢？ 在过去的一个月里，这家半导体芯片制造商的股票回报率为-11.1%，而专业股票评级公司Zacks中标普500指数的收益率为+1.1%。在此期间，高通所在的无线设备行业整体下跌了8.6%。现在的关键问题是：这只股票的未来走向是什么？ 虽然媒体发布的关于公司业务前景发生的重大变化消息或传言通常会使其股票走势发生变化，但投资者最应该在意的是该公司的基本面来决定是否持有来增加收益。 通常来说，我们评估一只股票的好坏把该公司未来收益预测的变化放在首位。这是因为我们认为其未来收益流的现值决定了其股票的实际价值。我们通过卖方分析师如何修正他们的收益预测，以反映最近商业趋势的影响。如果一家公司的收益预期上升，其股价的市值也会上升。这样的正面评价必然会引起投资者的购买积极性，导致其股价的上涨。 Zacks通过数据分析预计Q2高通的每股收益为2.25美金，同比增幅为+20.3%，这个估值在30天内没有发生变化。2024财年的每股收益为9.89美金，同比增幅为+17.3%，同样也保持了30天内没有发生改变。对比下一财年，10.96美金的普遍收益预期表明，高通同比预期报告收益将有+10.7%的增幅。下图显示了该公司未来12个月一致预期的每股收益变化： 尽管一家公司的收益增长可以是其财务健康状况的最佳指标，但一家公司几乎不可能在长期不增加收入的情况下增加收入。因此，了解一家公司的潜在收入增长至关重要。就高通而言，当前季度91.9亿美金的普遍销售预期表明同比增长8.7%。本财年和下一财年的预算分别是
精彩高通的股票历经近期的波动，仍然保持着较稳定的增长