• 保观保观
      ·10:02

      每日全球保险动态丨20230416

      行业动态 01 地产起家的“华发系”破格持股,横琴人寿被疑成“工具人” 传闻靴子落地,横琴人寿保险有限公司(以下简称“横琴人寿”)“创始人”兰亚东离职迎来官宣。4月15日,横琴人寿公告称,因个人原因,兰亚东提出退休,申请辞去公司董事长、执行董事及在公司兼任的所有职务。 离开自己一手创办的事业,成因几何难免不被外界浮想联翩。“在职业生涯中遇到了最好的股东,是我主动提出退休的”。兰亚东对媒体记者这样讲道。 兰亚东的回复,一方面看似回应了与股东不和的传闻;另一方面,也将横琴人寿“最好的股东”放于聚光灯下。 反观如今的横琴人寿,不到十年便恍如隔世:“华发系”大股东层层加码,甚至突破了监管持股上限,原有股东的均衡结构被打破。 北京商报记者进一步了解到,近期很多保险业高管接到猎头提供的新岗位“华发投控分管保险业务的副总裁,作为横琴人寿储备干部”,业内很快传出兰亚东将被迫辞任的消息。这足以令兰亚东的请辞显得不同寻常。 不同寻常的事情似乎不止于此,“华发系”破格持股成为绝对的大股东背后,存有诸多“巧合”和“意外”:横琴人寿买楼入驻的职场与大股东以及“华发系”一众成员所在的楼为同一栋;权益市场波动、券商马太效应下,横琴人寿却百里挑一选中华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”);在“华发系”持股比例进一步增加的同一年,为公司年报审计多年的机构悄然换成了“华发系”同款(来源:北京商报) 02 中国平安一季度保费超2600亿  近日,中国平安公布2024年第一季度保费情况,2024年1月1日至2024年3月31日期间实现原保险合同保费收入约为2644.22亿元。 具体来看,2024年第一季度,平安人寿原保险合同保费收入约为1733.02亿元,同比增长0.9%;平安财险原保险合同保费收入约为790.76亿元,同比增长2.8%;平安养老险原保险合同保费收入约为67.
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      每日全球保险动态丨20230416
    • 美股投资网美股投资网
      ·08:39

      本财报季芯片巨头难再创辉煌?交易员大胆押注美联储提前降息

      美股周三市场表现疲软,标普500与纳指连续第四个交易日呈现下滑态势,市场焦点主要聚焦于美股财报与美联储货币证策的未来动向。美联储最新发布的褐皮书指出,尽管美国经济略有扩张,但企业在转嫁成本方面的难度显著上升,给市场带来了一定的压力。 科技股成为此次美股下跌的主要推手,主要有以下几个原因: 首先,欧洲最高市值科技公司 $阿斯麦(ASML)$ 发布的一季度财报显示,新订单总值远低于市场预期,环比大幅下滑61%,这一消息对欧美芯片股市场产生了明显的拖累效应。 阿斯麦作为全球光刻机行业的巨头,其业绩不佳引发了市场对整个芯片行业前景的担忧,进而导致芯片股普遍下跌。 其次,科技巨头如 $英伟达(NVDA)$ 等也未能幸免于难。这些公司在市场上的地位举足轻重,其股价的下跌对整体科技板块产生了较大的影响。投资者对科技股的信心受到打击,进一步加剧了市场的下跌趋势。 最后,盘中还有媒体报道称打击伊朗核设施在考虑选项中,这一地缘证治因素也对美股市场产生了一定的冲击。投资者对于不确定性的担忧情绪上升,导致市场风险偏好降低,进一步推动了美股的下跌。 在全天交易中,三大美股指早盘虽然高开,但随后便出现低走态势,全数转跌。标普和纳指虽然在盘中一度尝试反弹,但最终还是未能成功,进一步下探至近两个月来的低谷。 最终收盘,道指跌幅为0.12%;纳指跌幅较大为1.15%;标普500跌幅为0.58%; 这个财报季:芯片巨头业绩难再续辉煌 在当前的市场环境下,美联储降息预期受挫,美股市场也远离了高位,这使得财报季对美股的走势尤为重要。特别是对于半导体行业来说,其业绩表现更是牵动着整个市场的神经。 然而,据花旗和富国银行的分析师报告,2024年一季度的半
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      本财报季芯片巨头难再创辉煌?交易员大胆押注美联储提前降息
    • MTM20240312MTM20240312
      ·04-17 23:22
      我入了台积电 虽然点有点高 但应该还是会涨一涨的
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    • 小虎AV小虎AV
      ·04-17 16:35

      ASML财报解读!

      ASML新订单低于预期,需求下滑。你会怎么操作?
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      ASML财报解读!
    • 价值投资为王价值投资为王
      ·04-17 16:23
      阿斯麦一季度没什么毛病,管理层早就说了2024年是过渡年,也明确说了全年营收与2023持平,不知道市场为什么看到新增订单不及预期就暴跌? 只能说之前股价涨了太多,稍有风吹早动就容易暴跌吧? 一季报中还有个数据令人意外,就是中国贡献了49%的收入,这个比例比之前禁售先进光刻机前还要高。 真是牛大了,中国现在是阿斯麦、日本东京电子的超级大客户,贡献的比例都接近50%,不知道老美怎么让盟友坚定对华脱钩?$阿斯麦(ASML)$
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    • 芯潮芯潮
      ·04-17 16:11

      股价暴涨,业绩拉胯,AI大牛股阿斯麦要崩?

      作为光刻机巨头,阿斯麦充分受益AI,毕竟英伟达的GPU需要用到EUV光刻机。受此影响,阿斯麦股价暴涨,年内涨幅超29%,大幅跑赢指数。然而,刚刚发布的一季报令人倒吸一口凉气,其中,一季度新增光刻机订单金额36亿欧元,大幅不及分析师预期的46亿,其中,EUV光刻机新增订单金额仅6.56亿欧元,远低于四季度的56亿。受此影响,阿斯麦在阿姆斯特丹的股价暴跌。高高在上的股价和拉胯的业绩,AI大牛股阿斯麦要崩了吗?风物长宜放眼量,阿斯麦短期业绩波动不改长期向好的趋势。具体来看,阿斯麦一季度营收52.9亿欧元,超过了管理层给出的指引中值,但略低于分析师预期的54.7亿,同比下滑21.6%:一季度毛利率为51%,远超管理层给出的49%指引上线,亦高于分析师预期的48.8%,带动净利润超出预期。毛利率超预期主要是一季度EUV出货量好于预期。营收略低于预期、净利润超预期,阿斯麦一季度的成绩单还过得去,但问题出在新增订单上。从金额上看,一季度新增订单36亿欧元,同比下滑3.8%,大幅低于分析师预期:虽然情况看起来很糟,但从历史上看,阿斯麦季度新增订单金额波动剧烈,时常超出分析师的预期。展望2024年,阿斯麦维持了此前与2023年营收持平的预测,同时保持了2025年将迎来强劲增长的展望。因此,新增订单不及预期,并不代表阿斯麦未来业绩恶化。毕竟半导体市场已经明显回暖,如美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,2月全球半导体销售额同比增长16.3%。根据IDC的数据,今年一季度全球智能手机出货量近2.9亿部,同比增长7.8%;PC市场出货量为5980万部,同比增长1.5%,恢复到疫情前的水平。手机和PC是两大半导体应用市场,加上AI需求,半导体将迎来超级景气周期。因此,阿斯麦管理层维持了2025年营收300-400亿欧元、毛利率约55%的目标,在接下来的几个季度,阿斯麦只需要保持每季度40亿欧元
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      股价暴涨,业绩拉胯,AI大牛股阿斯麦要崩?
    • gugugugu
      ·04-17 15:13
      $阿斯麦(ASML)$ 太贵了,容易跌,有个不及预期就掉下去。跌一跌更健康。 目前新增预定数netbooking波动很大,1季度跌倒36亿欧元,上个季度91.86亿欧元。这个观察数据快失效了。[捂脸]  观察指标失效,投资难度大了。 这次季度预定中,存储芯片设备占比提高,59%。这倒是和行业数据符合,存储芯片需求从谷底爬出,赚到钱开始加大资本开支。 本人不持有,持续观察中。
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    • 小斯新报道小斯新报道
      ·04-17 14:48

      阿斯麦财报收入不及预期,是否会带崩大盘?

      $阿斯麦(ASML)$ Q1财报公布,营收52.9亿欧元,同比下降20.9%,不及预期的54.7亿欧元。其中EUV光刻机收入18亿欧元,出售11台,略超预期的16.7亿欧元。GAAP每股收益为3.11欧元,高于市场预期的2.84欧元。中国客户的销售额占总销售额的49%,约20亿欧元同时,预计2024年Q2营收在57至62亿欧元之间,不及市场预期的64亿欧元简评:订单下降是Q1业绩不及预期的主要原因,但是主要并非EUV的订单(市场预期出售9台,而实际卖了11),不及预期的是DUV的方面;毛利率上升是拉升利润率的主要原因,市场预期毛利率在为48.8%,而实际达到了51%之间,接下来几个季度也是这个水平,那市场可能会调整预期;公司预计2024年营收将与2023年相当,也就是Q2之后仍然会出现同比增长,以此来弥补Q1的缺失,考虑到 $台积电(TSM)$ 等的扩产,这些目标不难实现;中长期只要市场供需状况不发生改变,利润率还是很容易保持,这也能在营收不到预期的情况下,进一步支撑估值。会带崩大盘吗?财报出来的夜盘一度跌12%,不过夜盘交易量小,流动性不太好,有点过度恐惧。利润率提升就代表公司仍处在行业上升周期。短期内市场情绪回调,并不是因为对AI业务的信心下降,而只是对收入数字上的担心。考虑到会有越来越多的大公司独立研发芯片(降低 $英伟达(NVDA)$ 的权重并不代表降低需求),中期仍然看好。
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      阿斯麦财报收入不及预期,是否会带崩大盘?
    • 大雷阿姨大雷阿姨
      ·04-17 13:43
      台积电 。。。。。。。。
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    • 一起吃息一起吃息
      ·04-12
      2023年半导体产业营收5450亿美元,各公司所占份额如下:(可结合eps和profit,查看各公司盈利能力)
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    • 虎啸商业评论虎啸商业评论
      ·04-12

      华人即将主宰未来的美国科技行业?

      华人即将主宰未来的美国科技行业?这个趋势已经不用怀疑了,看看英伟达、台积电、AMD、超微电脑等华人主导的科技公司在AI浪潮中风生水起就知道,人工智能的引领者是华裔而非印度裔,印度裔代理人管理的公司,只能花费巨额资金从华裔领导的公司手里买GPU,以赶上AI的浪潮。
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      华人即将主宰未来的美国科技行业?
    • 定焦One定焦One
      ·04-12

      阿里云们的2024:打不完价格战,卷不动大模型

      定焦(dingjiaoone)原创 作者 | 金玙璠 编辑 | 魏佳 国内云厂商,又“打”起来了。 过去一个多月,国内云计算领域掀起了一轮降价潮。 首先是2月29日,阿里云宣布中国区全线降价,100多款、500多种规格的产品直降20%,最高降幅55%;当晚,京东云跟进降价,称要比阿里云再便宜10%;4月8日,阿里云海外的核心云产品也开始促销。 不但直接降价,阿里云、腾讯云还跑到直播间卖起了货。 3月31日,阿里云登上罗永浩直播间,卖云服务器和云存储产品,罗永浩评价,“便宜到被怀疑是骗子”。4月8日,腾讯云搞起了“秒杀”、“送券包”活动。 国内排名靠前的互联网云厂商,又是大降价,又是上直播间,都指向了一件事:云计算领域的价格战再次打响。 有互联网云厂商的行业人士表示,原以为互联网云厂商追求规模的阶段过去了,现在要的是利润,直到阿里云再次挑起价格战。 作为国内市场份额第一,也是国内最挣钱的云计算公司,阿里云带头打响价格战,已经不是第一次了。上一次是2023年4月,阿里云发起了“史上最大规模”降价,核心产品降价15%到50%。此后不到1个月时间,腾讯云、移动云、天翼云、京东云4家主流云服务商跟进降价。 和上一轮降价潮相比,2024年价格战的实际力度更大。上述业内人士称,去年上半年,部分头部云厂商的降价,有的实际是“去库存”,有的是象征性地虚晃一枪;今年这轮,才算是阿里云最大规模的降价。 不过,市场反映没有上一轮强烈,有的厂商选择跟进降价,有的则在观望。 关注云计算领域的投资人对「定焦」分析,一方面,降价能否从根本上改变“互联网云厂商增速放缓、运营商云持续扩张”的局面,这要打个问号;另一方面,与其在存量市场中鏖战,把战斗力转向“AI云战场”,或许是更明智的选择。 阿里云再打价格战:有人跟进,有人观望 不到一年时间,阿里云在公有云市场再掀价格战。 2月29日,阿里云发布降价公告称,下
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      阿里云们的2024:打不完价格战,卷不动大模型
    • 马到成功1589马到成功1589
      ·04-11
      英特尔值得拥有,第一跌幅不小,有反弹需求,第二,新推出的芯片比英伟达的GB100强大的多,第三台湾如果进入地质活跃期,肯定利好英特尔,第四,如果海峡局势紧张也利好英特尔
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    • 老当益壮铁树开花老当益壮铁树开花
      ·04-11
      这个公司金玉其外败絮其中
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    • 美股投资客美股投资客
      ·04-11

      SMCI还有多大上涨潜力?

      超微电脑从2023年1月的83.86,飙升至2023年末的284.26,年度增长率翻超两倍。但股价实际的高增长,开始于2024年初的财务报告,让大家看到了它在服务器和数据中心市场的领先地位。超威电脑目前的远期市盈率为 43,远高于其 5 年平均水平。但半导体行业周期性很强,股价极易出现较大波动,需要注意风险。当前考虑到美国政府对英特尔、台积电等公司的大力补贴,和下周阿斯麦、台积电财报发布,目前smci可保持持有
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      SMCI还有多大上涨潜力?
    • 港股解码港股解码
      ·04-11

      谁在妄图“颠覆”英伟达?

      在AI浪潮的催化下, $英伟达(NVDA)$ 乘风而起,自2023年以来一度暴涨超过5.3倍,总市值也一路赶超亚马逊(AMZN.US)、Meta(Meta.US)等多只老牌科技龙头,成为全球范围内最受瞩目的超级明星。 股价疯涨的背后是英伟达在GPU领域具有接近垄断的地位,而GPU在超级计算和全球巨头大模型训练战中拥有举足轻重的地位,英伟达也因此被一些投资者称为AI大战的“军火商”。 不过,这么大一块“蛋糕”难免惹人惦记,一些巨头也正在紧锣密鼓地自研AI芯片,挑战英伟达的地位。 巨头自研AI芯片,只为“颠覆”英伟达? 周二(当地时间),英伟达的竞争对手 $英特尔(INTC)$ 推出了一款名为Gaudi 3的新型人工智能芯片,旨在为大型语言模型提供支持。 据了解,与英伟达的H100相比,Gaudi 3在Llama2模型上的平均训练时间缩短了一半,而且效率更高,推理吞吐量快一半,在Llama 7B和70B参数以及Falcon 180B参数模型的推理效率提升40%,在更长的输入和输出序列上具备更优越的推理性能优势。 此外,对比于英伟达的H200,Gaudi 3在Llama 7B和70B参数以及Falcon 180B参数模型上的推理速度要快30%,而Gaudi 3 AI加速器仅相当于英伟达H100售价的零头。 此外,超威半导体(AMD.US)的MI300X即将在2024年下半年批量出货。 和H100相比,MI300X的内存容量多2.4倍、带宽高1.6倍、FP8、FP16浮点性能都高1.3倍,FlashAttention 2、Llama2(700亿参数)1v1对比测试领先20%,Bloom(1760亿参数)、Llama2(700
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      谁在妄图“颠覆”英伟达?
    • 价值投资为王价值投资为王
      ·04-10
      美国3月通胀又超预期了,大家都觉得美联储降息又要往回推了,因此担忧股市表现。 实际上,很早之前我就说,只要通胀趋势开始向下了,后面哪怕来个二次通胀对股市的影响也不大了,历史上,上世纪80年代就是非常好的参考,而且,资本市场一般不会为一件事两次定价。 加紧干半导体,莫关心什么cpi了!$台积电(TSM)$ $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ 
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    • kissbykissby
      ·04-10
      多久前的文章了。。。
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    • 美股解毒师美股解毒师
      ·04-10

      同时拥有英伟达和特斯拉,你就拥有了一个……

      ……近乎对冲的组合!TOT要说今年以来, $特斯拉(TSLA)$$英伟达(NVDA)$ 的走势基本就是完全相反。股价走势图就很一目了然。价前三个月NVDA无限风光,TSLA股东备受折磨。进入4月,TSLA反而逆势回升。统计了一下相关性,NVDA于TSLA的今年年初以来的相关性仅仅为0.002,而过去两年的平均为0.245同样的,TSLA与AAPL的相关性保持在0.5左右.量如果用期权的隐含波动率来观察,2024年以来,TSLA和NVDA的平价期权波动率也呈现了此消彼长的波动。无论是PUT还是CALL,NVDA的IV都经历了与股价波动类似的情况。且3月高点以来的回落也比较明显目前,NVDA和TSLA的平价期权IV水平再度相似。
      2.55万17
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      同时拥有英伟达和特斯拉,你就拥有了一个……
    • 平平无奇的技术小天才平平无奇的技术小天才
      ·04-10

      英伟达短期目标价821,分析师劝投资者不要逆势而行

      过去一年中,英伟达的股价飙升了209%,2024年迄今为止的涨幅达到了72%。主要得益于公司在AI研究和开发方面的发展,以及市场对其未来增长潜力的认可。不过也有投资者认为英伟达已经利好兑现了,英伟达股价回调之际,是否是绝佳的上车机会?AI市场广阔英伟达的联合创始人兼首席执行官Jensen Huang将AI视为公司的一个“巨大机会”。他预测,未来五年内,全球数据中心基础设施的安装基数将因加速计算和生成性AI的广泛应用而翻倍,市场机会每年可达数千亿美金。这一预测得到了AMD首席执行官Lisa Su的认同,她预计AI芯片市场将在2024年达到450亿美元,并在2027年增长至4000亿美元。竞争加剧英伟达在图形处理单元(GPU)市场的主导地位使其能够处理AI的繁重工作负载,并占据了复杂AI芯片市场约90%的份额。公司推出的H100和H200等GPU解决方案受到了市场的广泛接受,推动了销售和盈利的大幅增长。在第四季度,英伟达的销售额增长了265%,达到221亿美元,连续第三个季度实现了三位数的增长,每股收益更是增长了486%。然而,英伟达也面临着来自AMD等竞争对手的激烈竞争, $美国超微公司(AMD)$ 今年推出了第一款专门设计的 AI 图形处理器,Su 认为 AI 芯片市场将在2024年达到450亿美元,到2027年将增长到4000亿美元。Su 表示,AMD 今年的 MI300X AI 图形处理器销售总额可能达到35亿美元除此之外, $英特尔(INTC)$ 昨日也推出了最新的AI芯片Gaudi 3,新芯片采用5nm工艺制造。性能上,该芯片旨在提高两个关键领域的性能:训练人工智能系统、运行成品软件。前代产品相比,Gaudi
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      英伟达短期目标价821,分析师劝投资者不要逆势而行
    • 保观保观
      ·10:02

      每日全球保险动态丨20230416

      行业动态 01 地产起家的“华发系”破格持股,横琴人寿被疑成“工具人” 传闻靴子落地,横琴人寿保险有限公司(以下简称“横琴人寿”)“创始人”兰亚东离职迎来官宣。4月15日,横琴人寿公告称,因个人原因,兰亚东提出退休,申请辞去公司董事长、执行董事及在公司兼任的所有职务。 离开自己一手创办的事业,成因几何难免不被外界浮想联翩。“在职业生涯中遇到了最好的股东,是我主动提出退休的”。兰亚东对媒体记者这样讲道。 兰亚东的回复,一方面看似回应了与股东不和的传闻;另一方面,也将横琴人寿“最好的股东”放于聚光灯下。 反观如今的横琴人寿,不到十年便恍如隔世:“华发系”大股东层层加码,甚至突破了监管持股上限,原有股东的均衡结构被打破。 北京商报记者进一步了解到,近期很多保险业高管接到猎头提供的新岗位“华发投控分管保险业务的副总裁,作为横琴人寿储备干部”,业内很快传出兰亚东将被迫辞任的消息。这足以令兰亚东的请辞显得不同寻常。 不同寻常的事情似乎不止于此,“华发系”破格持股成为绝对的大股东背后,存有诸多“巧合”和“意外”:横琴人寿买楼入驻的职场与大股东以及“华发系”一众成员所在的楼为同一栋;权益市场波动、券商马太效应下,横琴人寿却百里挑一选中华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”);在“华发系”持股比例进一步增加的同一年,为公司年报审计多年的机构悄然换成了“华发系”同款(来源:北京商报) 02 中国平安一季度保费超2600亿  近日,中国平安公布2024年第一季度保费情况,2024年1月1日至2024年3月31日期间实现原保险合同保费收入约为2644.22亿元。 具体来看,2024年第一季度,平安人寿原保险合同保费收入约为1733.02亿元,同比增长0.9%;平安财险原保险合同保费收入约为790.76亿元,同比增长2.8%;平安养老险原保险合同保费收入约为67.
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      每日全球保险动态丨20230416
    • 美股投资网美股投资网
      ·08:39

      本财报季芯片巨头难再创辉煌?交易员大胆押注美联储提前降息

      美股周三市场表现疲软,标普500与纳指连续第四个交易日呈现下滑态势,市场焦点主要聚焦于美股财报与美联储货币证策的未来动向。美联储最新发布的褐皮书指出,尽管美国经济略有扩张,但企业在转嫁成本方面的难度显著上升,给市场带来了一定的压力。 科技股成为此次美股下跌的主要推手,主要有以下几个原因: 首先,欧洲最高市值科技公司 $阿斯麦(ASML)$ 发布的一季度财报显示,新订单总值远低于市场预期,环比大幅下滑61%,这一消息对欧美芯片股市场产生了明显的拖累效应。 阿斯麦作为全球光刻机行业的巨头,其业绩不佳引发了市场对整个芯片行业前景的担忧,进而导致芯片股普遍下跌。 其次,科技巨头如 $英伟达(NVDA)$ 等也未能幸免于难。这些公司在市场上的地位举足轻重,其股价的下跌对整体科技板块产生了较大的影响。投资者对科技股的信心受到打击,进一步加剧了市场的下跌趋势。 最后,盘中还有媒体报道称打击伊朗核设施在考虑选项中,这一地缘证治因素也对美股市场产生了一定的冲击。投资者对于不确定性的担忧情绪上升,导致市场风险偏好降低,进一步推动了美股的下跌。 在全天交易中,三大美股指早盘虽然高开,但随后便出现低走态势,全数转跌。标普和纳指虽然在盘中一度尝试反弹,但最终还是未能成功,进一步下探至近两个月来的低谷。 最终收盘,道指跌幅为0.12%;纳指跌幅较大为1.15%;标普500跌幅为0.58%; 这个财报季:芯片巨头业绩难再续辉煌 在当前的市场环境下,美联储降息预期受挫,美股市场也远离了高位,这使得财报季对美股的走势尤为重要。特别是对于半导体行业来说,其业绩表现更是牵动着整个市场的神经。 然而,据花旗和富国银行的分析师报告,2024年一季度的半
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    • 芯潮芯潮
      ·04-17 16:11

      股价暴涨,业绩拉胯,AI大牛股阿斯麦要崩?

      作为光刻机巨头,阿斯麦充分受益AI,毕竟英伟达的GPU需要用到EUV光刻机。受此影响,阿斯麦股价暴涨,年内涨幅超29%,大幅跑赢指数。然而,刚刚发布的一季报令人倒吸一口凉气,其中,一季度新增光刻机订单金额36亿欧元,大幅不及分析师预期的46亿,其中,EUV光刻机新增订单金额仅6.56亿欧元,远低于四季度的56亿。受此影响,阿斯麦在阿姆斯特丹的股价暴跌。高高在上的股价和拉胯的业绩,AI大牛股阿斯麦要崩了吗?风物长宜放眼量,阿斯麦短期业绩波动不改长期向好的趋势。具体来看,阿斯麦一季度营收52.9亿欧元,超过了管理层给出的指引中值,但略低于分析师预期的54.7亿,同比下滑21.6%:一季度毛利率为51%,远超管理层给出的49%指引上线,亦高于分析师预期的48.8%,带动净利润超出预期。毛利率超预期主要是一季度EUV出货量好于预期。营收略低于预期、净利润超预期,阿斯麦一季度的成绩单还过得去,但问题出在新增订单上。从金额上看,一季度新增订单36亿欧元,同比下滑3.8%,大幅低于分析师预期:虽然情况看起来很糟,但从历史上看,阿斯麦季度新增订单金额波动剧烈,时常超出分析师的预期。展望2024年,阿斯麦维持了此前与2023年营收持平的预测,同时保持了2025年将迎来强劲增长的展望。因此,新增订单不及预期,并不代表阿斯麦未来业绩恶化。毕竟半导体市场已经明显回暖,如美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,2月全球半导体销售额同比增长16.3%。根据IDC的数据,今年一季度全球智能手机出货量近2.9亿部,同比增长7.8%;PC市场出货量为5980万部,同比增长1.5%,恢复到疫情前的水平。手机和PC是两大半导体应用市场,加上AI需求,半导体将迎来超级景气周期。因此,阿斯麦管理层维持了2025年营收300-400亿欧元、毛利率约55%的目标,在接下来的几个季度,阿斯麦只需要保持每季度40亿欧元
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      股价暴涨,业绩拉胯,AI大牛股阿斯麦要崩?
    • 小斯新报道小斯新报道
      ·04-17 14:48

      阿斯麦财报收入不及预期,是否会带崩大盘?

      $阿斯麦(ASML)$ Q1财报公布,营收52.9亿欧元,同比下降20.9%,不及预期的54.7亿欧元。其中EUV光刻机收入18亿欧元,出售11台,略超预期的16.7亿欧元。GAAP每股收益为3.11欧元,高于市场预期的2.84欧元。中国客户的销售额占总销售额的49%,约20亿欧元同时,预计2024年Q2营收在57至62亿欧元之间,不及市场预期的64亿欧元简评:订单下降是Q1业绩不及预期的主要原因,但是主要并非EUV的订单(市场预期出售9台,而实际卖了11),不及预期的是DUV的方面;毛利率上升是拉升利润率的主要原因,市场预期毛利率在为48.8%,而实际达到了51%之间,接下来几个季度也是这个水平,那市场可能会调整预期;公司预计2024年营收将与2023年相当,也就是Q2之后仍然会出现同比增长,以此来弥补Q1的缺失,考虑到 $台积电(TSM)$ 等的扩产,这些目标不难实现;中长期只要市场供需状况不发生改变,利润率还是很容易保持,这也能在营收不到预期的情况下,进一步支撑估值。会带崩大盘吗?财报出来的夜盘一度跌12%,不过夜盘交易量小,流动性不太好,有点过度恐惧。利润率提升就代表公司仍处在行业上升周期。短期内市场情绪回调,并不是因为对AI业务的信心下降,而只是对收入数字上的担心。考虑到会有越来越多的大公司独立研发芯片(降低 $英伟达(NVDA)$ 的权重并不代表降低需求),中期仍然看好。
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      阿斯麦财报收入不及预期,是否会带崩大盘?
    • MTM20240312MTM20240312
      ·04-17 23:22
      我入了台积电 虽然点有点高 但应该还是会涨一涨的
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    • 价值投资为王价值投资为王
      ·04-17 16:23
      阿斯麦一季度没什么毛病,管理层早就说了2024年是过渡年,也明确说了全年营收与2023持平,不知道市场为什么看到新增订单不及预期就暴跌? 只能说之前股价涨了太多,稍有风吹早动就容易暴跌吧? 一季报中还有个数据令人意外,就是中国贡献了49%的收入,这个比例比之前禁售先进光刻机前还要高。 真是牛大了,中国现在是阿斯麦、日本东京电子的超级大客户,贡献的比例都接近50%,不知道老美怎么让盟友坚定对华脱钩?$阿斯麦(ASML)$
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    • gugugugu
      ·04-17 15:13
      $阿斯麦(ASML)$ 太贵了,容易跌,有个不及预期就掉下去。跌一跌更健康。 目前新增预定数netbooking波动很大,1季度跌倒36亿欧元,上个季度91.86亿欧元。这个观察数据快失效了。[捂脸]  观察指标失效,投资难度大了。 这次季度预定中,存储芯片设备占比提高,59%。这倒是和行业数据符合,存储芯片需求从谷底爬出,赚到钱开始加大资本开支。 本人不持有,持续观察中。
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    • 小虎AV小虎AV
      ·04-17 16:35

      ASML财报解读!

      ASML新订单低于预期,需求下滑。你会怎么操作?
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      ASML财报解读!
    • 大雷阿姨大雷阿姨
      ·04-17 13:43
      台积电 。。。。。。。。
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    • 定焦One定焦One
      ·04-12

      阿里云们的2024:打不完价格战,卷不动大模型

      定焦(dingjiaoone)原创 作者 | 金玙璠 编辑 | 魏佳 国内云厂商,又“打”起来了。 过去一个多月,国内云计算领域掀起了一轮降价潮。 首先是2月29日,阿里云宣布中国区全线降价,100多款、500多种规格的产品直降20%,最高降幅55%;当晚,京东云跟进降价,称要比阿里云再便宜10%;4月8日,阿里云海外的核心云产品也开始促销。 不但直接降价,阿里云、腾讯云还跑到直播间卖起了货。 3月31日,阿里云登上罗永浩直播间,卖云服务器和云存储产品,罗永浩评价,“便宜到被怀疑是骗子”。4月8日,腾讯云搞起了“秒杀”、“送券包”活动。 国内排名靠前的互联网云厂商,又是大降价,又是上直播间,都指向了一件事:云计算领域的价格战再次打响。 有互联网云厂商的行业人士表示,原以为互联网云厂商追求规模的阶段过去了,现在要的是利润,直到阿里云再次挑起价格战。 作为国内市场份额第一,也是国内最挣钱的云计算公司,阿里云带头打响价格战,已经不是第一次了。上一次是2023年4月,阿里云发起了“史上最大规模”降价,核心产品降价15%到50%。此后不到1个月时间,腾讯云、移动云、天翼云、京东云4家主流云服务商跟进降价。 和上一轮降价潮相比,2024年价格战的实际力度更大。上述业内人士称,去年上半年,部分头部云厂商的降价,有的实际是“去库存”,有的是象征性地虚晃一枪;今年这轮,才算是阿里云最大规模的降价。 不过,市场反映没有上一轮强烈,有的厂商选择跟进降价,有的则在观望。 关注云计算领域的投资人对「定焦」分析,一方面,降价能否从根本上改变“互联网云厂商增速放缓、运营商云持续扩张”的局面,这要打个问号;另一方面,与其在存量市场中鏖战,把战斗力转向“AI云战场”,或许是更明智的选择。 阿里云再打价格战:有人跟进,有人观望 不到一年时间,阿里云在公有云市场再掀价格战。 2月29日,阿里云发布降价公告称,下
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      阿里云们的2024:打不完价格战,卷不动大模型
    • 港股解码港股解码
      ·04-11

      谁在妄图“颠覆”英伟达?

      在AI浪潮的催化下, $英伟达(NVDA)$ 乘风而起,自2023年以来一度暴涨超过5.3倍,总市值也一路赶超亚马逊(AMZN.US)、Meta(Meta.US)等多只老牌科技龙头,成为全球范围内最受瞩目的超级明星。 股价疯涨的背后是英伟达在GPU领域具有接近垄断的地位,而GPU在超级计算和全球巨头大模型训练战中拥有举足轻重的地位,英伟达也因此被一些投资者称为AI大战的“军火商”。 不过,这么大一块“蛋糕”难免惹人惦记,一些巨头也正在紧锣密鼓地自研AI芯片,挑战英伟达的地位。 巨头自研AI芯片,只为“颠覆”英伟达? 周二(当地时间),英伟达的竞争对手 $英特尔(INTC)$ 推出了一款名为Gaudi 3的新型人工智能芯片,旨在为大型语言模型提供支持。 据了解,与英伟达的H100相比,Gaudi 3在Llama2模型上的平均训练时间缩短了一半,而且效率更高,推理吞吐量快一半,在Llama 7B和70B参数以及Falcon 180B参数模型的推理效率提升40%,在更长的输入和输出序列上具备更优越的推理性能优势。 此外,对比于英伟达的H200,Gaudi 3在Llama 7B和70B参数以及Falcon 180B参数模型上的推理速度要快30%,而Gaudi 3 AI加速器仅相当于英伟达H100售价的零头。 此外,超威半导体(AMD.US)的MI300X即将在2024年下半年批量出货。 和H100相比,MI300X的内存容量多2.4倍、带宽高1.6倍、FP8、FP16浮点性能都高1.3倍,FlashAttention 2、Llama2(700亿参数)1v1对比测试领先20%,Bloom(1760亿参数)、Llama2(700
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      谁在妄图“颠覆”英伟达?
    • 虎啸商业评论虎啸商业评论
      ·04-12

      华人即将主宰未来的美国科技行业?

      华人即将主宰未来的美国科技行业?这个趋势已经不用怀疑了,看看英伟达、台积电、AMD、超微电脑等华人主导的科技公司在AI浪潮中风生水起就知道,人工智能的引领者是华裔而非印度裔,印度裔代理人管理的公司,只能花费巨额资金从华裔领导的公司手里买GPU,以赶上AI的浪潮。
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      华人即将主宰未来的美国科技行业?
    • 一起吃息一起吃息
      ·04-12
      2023年半导体产业营收5450亿美元,各公司所占份额如下:(可结合eps和profit,查看各公司盈利能力)
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    • 美股投资客美股投资客
      ·04-11

      SMCI还有多大上涨潜力?

      超微电脑从2023年1月的83.86,飙升至2023年末的284.26,年度增长率翻超两倍。但股价实际的高增长,开始于2024年初的财务报告,让大家看到了它在服务器和数据中心市场的领先地位。超威电脑目前的远期市盈率为 43,远高于其 5 年平均水平。但半导体行业周期性很强,股价极易出现较大波动,需要注意风险。当前考虑到美国政府对英特尔、台积电等公司的大力补贴,和下周阿斯麦、台积电财报发布,目前smci可保持持有
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      SMCI还有多大上涨潜力?
    • 马到成功1589马到成功1589
      ·04-11
      英特尔值得拥有,第一跌幅不小,有反弹需求,第二,新推出的芯片比英伟达的GB100强大的多,第三台湾如果进入地质活跃期,肯定利好英特尔,第四,如果海峡局势紧张也利好英特尔
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    • 老当益壮铁树开花老当益壮铁树开花
      ·04-11
      这个公司金玉其外败絮其中
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    • 平平无奇的技术小天才平平无奇的技术小天才
      ·04-09

      回调25%,AMD 可以上车了吗?

      在过去2个月时间,AMD的股价已经距高点回调了25%,这个价格贵不贵?AMD买点到了吗?AMD的股价在达到227.30美元的高点后,经历了超过25%的回调。根据当前的势头和关键的斐波那契水平,价格可能在未来几天测试152美元的支撑位。从相对强弱指数(RSI)来看,当前RSI为56,表明股价处于中性状态。在乐观的情况下,价格可能会在RSI接近50的转折点获得支撑,并逆转势头,达到186美元的主要阻力位。在最坏的情况下,价格可能会跌至118美元的重要长期支撑位。在这种情况下,RSI可能会在超卖轨迹上接近30,然后开始向上恢复。AMD, Nvidia, NVDA, AI, AMD stock, Ryzen processors, Radeon graphics cards, AMD chipsets, AMD vs Nvidia, EPYC servers, Threadripper, AMD financial analysis, AMD market trends, Zen architecture, AMD AI chips, AMD gaming PCs, AMD data centers, AMD earnings report, AMD investment, Advanced Micro Devices, AMD technology, AMD CPU, AMD GPU此外从技术上,AMD的芯片设计采用创新的chiplet方法,(AMD的技术使用模块化芯片设计,将小芯片组合成一个大处理器。这提高了制造产量和生产成本,因为一个缺陷不会使整个芯片无法使用。可以将其想象成乐高:将小积木拼接在一起比从一块塑料中雕刻出一个大雕像要容易得多。)与Nvidia的整体式设计形成对比。有望通过成本效益和可扩展性优势改变GPU市场格局。尽管Nvidia的传统整体芯片设计表现良好,但由于
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      回调25%,AMD 可以上车了吗?
    • 平平无奇的技术小天才平平无奇的技术小天才
      ·04-10

      英伟达短期目标价821,分析师劝投资者不要逆势而行

      过去一年中,英伟达的股价飙升了209%,2024年迄今为止的涨幅达到了72%。主要得益于公司在AI研究和开发方面的发展,以及市场对其未来增长潜力的认可。不过也有投资者认为英伟达已经利好兑现了,英伟达股价回调之际,是否是绝佳的上车机会?AI市场广阔英伟达的联合创始人兼首席执行官Jensen Huang将AI视为公司的一个“巨大机会”。他预测,未来五年内,全球数据中心基础设施的安装基数将因加速计算和生成性AI的广泛应用而翻倍,市场机会每年可达数千亿美金。这一预测得到了AMD首席执行官Lisa Su的认同,她预计AI芯片市场将在2024年达到450亿美元,并在2027年增长至4000亿美元。竞争加剧英伟达在图形处理单元(GPU)市场的主导地位使其能够处理AI的繁重工作负载,并占据了复杂AI芯片市场约90%的份额。公司推出的H100和H200等GPU解决方案受到了市场的广泛接受,推动了销售和盈利的大幅增长。在第四季度,英伟达的销售额增长了265%,达到221亿美元,连续第三个季度实现了三位数的增长,每股收益更是增长了486%。然而,英伟达也面临着来自AMD等竞争对手的激烈竞争, $美国超微公司(AMD)$ 今年推出了第一款专门设计的 AI 图形处理器,Su 认为 AI 芯片市场将在2024年达到450亿美元,到2027年将增长到4000亿美元。Su 表示,AMD 今年的 MI300X AI 图形处理器销售总额可能达到35亿美元除此之外, $英特尔(INTC)$ 昨日也推出了最新的AI芯片Gaudi 3,新芯片采用5nm工艺制造。性能上,该芯片旨在提高两个关键领域的性能:训练人工智能系统、运行成品软件。前代产品相比,Gaudi
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      英伟达短期目标价821,分析师劝投资者不要逆势而行
    • 美股投资网美股投资网
      ·03-23

      英伟达高歌猛进!特斯拉为什么跳水?

      周五,美股三大指数收盘表现各异。科技股密集的纳指再创新高,得益于市场对美联储可能暂停加息的预期,投资者的信心得到提振。 纳指在开盘时一度呈现下跌态势,但至午盘时段,市场情绪发生逆转,最终收盘上涨约0.16%。与此同时,道指在接近关键的40000点大关时遭遇回调,下跌0.77%。而标普500则微跌0.14%,未能维持涨势。 在一周的交易中,三大股指均录得稳健的涨幅,并刷新了历史收盘高点。这主要得益于美联储的表态,其安抚了市场对今年可能缩减降息幅度的担忧。 此外,其他主要央行准备调整证策方向的迹象也进一步提振了市场对借贷成本已触顶的乐观情绪。整体上,投资者对于市场未来走势持谨慎乐观态度。 今日美股市场表现 今日 $英伟达(NVDA)$ 收高3.12%,展现出强劲的市场表现。 根据美股大数据量化终端StockWe.com的期权异动实时订单流数据,我们发现今日机构交易员对英伟达看涨期权(Call)进行了大量买入操作,权利金规模都高达几百万美元。这是推动了其股价的攀升的关键因素。 此外,在消息面上,高盛发布的研报对英伟达的前景给予了积极评价。研报指出,随着英伟达最新AI算力Blackwell GPU平台的加速增长,该公司有望抓住市场长期发展的机遇。相比之下,其竞争对手将面临越来越大的行业竞争压力。 $超微电脑(SMCI)$ 基于这样的分析,高盛维持了对英伟达的“买入”评级,并将其继续列入确信买入名单,目标价位设定为1000美元。这一目标价对应着2026财年non-GAAP每股盈利预测的约28倍,充分显示出高盛对英伟达未来盈利能力的乐观预期。 昨日刚上市的美国社交媒体平台
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      英伟达高歌猛进!特斯拉为什么跳水?
    • 平平无奇的技术小天才平平无奇的技术小天才
      ·04-03

      跌破900,英伟达跌到买入点了吗?

      Nvidia作为AI领域的领导者,其股票表现一直是市场关注的焦点。尽管公司在AI芯片技术上持续创新,推出了新的Blackwell芯片,并在2023年实现了239%的大幅增长,但股价的波动性和市场对其估值的担忧仍然存在。近期,Nvidia股价在900美元水平附近遭遇阻力,很多朋友好奇英伟达是否进入买入点,这篇文章就来跟大家探讨一下。多位分析师在Nvidia GTC开发者大会后上调了对Nvidia的目标价格,其中UBS分析师Timothy Arcuri将目标价格从800美元上调至1100美元,并维持买入评级。Arcuri认为,随着Blackwell芯片的推出,Nvidia将迎来来自全球企业和政府的新一轮需求。Truist和HSBC的分析师也分别将目标价格上调至1177美元和1050美元,预计Nvidia的芯片需求在2024年和2025年将增强。Nvidia在2023年的业绩表现强劲,尤其是在数据中心销售方面,同比增长279%,达到创纪录的14.51亿美元。公司CEO Jensen Huang在迪拜世界政府峰会上对数据中心支出的前景表示乐观,并预测未来几年将有2万亿美元的数据中心投资,这将加速全球软件的发展。尽管Nvidia在AI产品方面取得了显著进展,但其股价仍面临挑战。IBD 分析工具显示,Nvidia股价已远超50日移动平均线,暗示可能需要回调。此外,Nvidia股票的机构买入兴趣强烈,但股价已超出买入区域。全球AI芯片收入预计将从2023年的534亿美元增长至2024年的671亿美元,并有望在2027年翻倍至1190亿美元。Nvidia股票在技术强度方面表现出色,拥有最高的综合评级和EPS评级,相对强度评级也显示其表现优于大多数股票。Nvidia是2023年股市反弹的“七大奇迹”股票之一,并且预计将继续在2024年保持这一地位。综上所述,尽管Nvidia在AI技术和数据中
      1.58万11
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      跌破900,英伟达跌到买入点了吗?