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    • gugugugu
      ·03-12
      $保利物业(06049)$ $中海物业(02669)$ 收盘前卖掉一些前几天买入的仓位,成本又降了一点。中海一直加仓,仓位到了5%以上。今天主要受消息面影响“银行加强对万科的融资支持”。下周迎接物业公司财报披露,看点新签约面积和分红。
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    • gugugugu
      ·03-06
      $中海物业(02669)$ $保利物业(06049)$ 受万科债消息的影响,地产和物业最近波动非常大。中海物业的母公司$中国建筑(601668)$ 房地产开发占总收入10%,23年前3季度新签约住宅项目房屋建筑工程约占总收入的15.5%,推测房地产相关性收入约在25%左右。考虑到中海物业母公司资产更安全,这是最近中海物业股价走势更稳的原因。毕竟万科如果倒下,保利地产受冲击力度将很大。2家物业,接下来还会受到房地产市场各种消息的波及,股价波动极大。
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    • gugugugu
      ·03-06

      平仓苹果,买入新东方,谈谈为什么我看好教育股?

      $苹果(AAPL)$ 178美元卖出最后5%仓位的苹果,买入33PE的$新东方(EDU)$ 。新东方原先重点覆盖初高中和大学生,K9业务废掉后,出国留学备考业务和出国留学咨询业务未受影响,成人大学生考试等增速高,自有品牌和直播业务毛利率44%,增速不错。而$好未来(TAL)$ 重点覆盖中小学生,受政策影响更大,学习机是个长期投入的慢活,AI技术并不是TAL的擅长。教育课程的品牌口碑很重要,新东方是个不错的成长股候选。建仓中,希望最近跌一跌。
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      平仓苹果,买入新东方,谈谈为什么我看好教育股?
    • gugugugu
      ·02-28
      $iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)$ 卖出了,无法进一步加仓的票,还是止盈走人。换到$LVMH-Moet Hennessy Louis Vuitton(LVMHF)$ ,这是一家高杠杆收购扩张的奢侈品集团,资产负债表不算很好看,估值比$爱马仕国际集团(0HV2.UK)$ $历峰集团(CFRUY)$ 便宜。先建个观察仓,接下来看完竞品数据再想想。
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    • gugugugu
      ·02-27
      $网易(NTES)$ 腾讯卖掉1/3,挪了1/3到网易。同样是游戏,毕竟网易没有大股东抛售之累。网易的回购和分红,是中国互联网公司的表率,丁三石不乱花钱!哎,真是无奈,虽然腾讯目前还是我的最大持仓,但是宝座很容易被微软和网易抢走。心头好,就这样慢慢放下,还是很难受[流泪]  
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    • gugugugu
      ·02-16
      $中海物业(02669)$ $保利物业(06049)$  为了挽救亏损,我每天找机会做T 低估阶段的T,就是买入后盈利8-10%就卖出,不盈利不走人,盈利了只卖进的部分,底仓不动。
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    • gugugugu
      ·01-24
      $阿斯麦(ASML)$ 4季度新增预定量91.86亿欧元,这个数字好到爆,历史新高。破了之前22年Q3的89.2亿欧元。在美股怕高也是一种病!买了点etf聊以慰藉$iShares费城交易所半导体ETF(SOXX)$ 
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    • gugugugu
      ·01-18
      $上证50ETF(510050)$ 护盘成功[开心]  
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    • gugugugu
      ·01-09

      2023年总结:以内在价值的折扣买入公司

      2023年,整体账户年度收益-3.4%。老虎账户盈利2.2%,派息提升2.5%的收益。A股账户全年亏损47.8%,持有的3只票,中免、上机和东财今年的跌幅巨大,今年A股账户的打新收益很差,只有0.08%,分红收益0.05%,二者贡献很低。这是我投资的第7个年头,7年年化收益15%。 历年收益 美股和A股的分化已经非常极端,虽然低估的资产还有可能继续下跌,但是高估总是有风险。23年最后2个月,我做了调仓,减持2/3仓位的苹果、1/3仓位的微软和1/3仓位的腾讯,平仓阿斯麦,目前美股的仓位21.6%。 这里特别展开说说我交易英伟达的体会。这些年我虽然一直持有阿斯麦,但是买入英伟达的原因,是因为低估。22年1月-9月期间买入,我觉得超强算力的价值被严重低估了。数字货币市场的崩溃,挖矿需求跌去90%以上,叠加疫情后PC游戏增长的停滞,让英伟达的游戏业务收入腰斩。原先超算的商业价值由数字货币挖掘贡献颇多,虽然这块需求遇冷,但超算的能力还在。我相信,在数字化的今天,公司的超算能力还将被需要。我当时觉得,游戏业务会有重回高位的时候,但不清楚when。没想到去年AI热潮来临,是英伟达的数据中心业务开始腾飞。23年2季度收入同比增长171%,3季度同比增长279%。我在382和390美元卖出全部仓位,卖出的原因,我认为市场已经充分认可英伟达的超算价值。 目前账户整体持仓:65%基础仓位+20%成长股+15%空仓。 基础仓位:8%苹果、13%微软、32%腾讯、4.5%神华H、4.6%古井贡B、1.9%上海机场。 成长股:3.5%拼多多、3.2%东财、9%中免、4%保利物业。 基础仓位都是长期持股,这65%的仓位基本不动的,除非泡沫比较大。 成长股,是那些有潜力成为长期仓位的个股。但因为业务处于开拓期,商业模式还在不断进化中,无法看清10年后的发展,存在一定风险。因此,我把个股仓位上限设定为5
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      2023年总结:以内在价值的折扣买入公司
    • gugugugu
      ·2023-11-22

      腾讯3季度游戏增长乏力,微信发力抖音印钞模式

      11月15日港股盘后, $腾讯控股(00700)$ 公布23年Q3财报。 3季度腾讯收入1546.25亿(增长10.4%),其中增值服务757亿(增长4.2%)、网络广告257亿(增长20%)、金融科技520亿(增长16%)。 3季度毛利765.23亿,创历史新高,同比增长23%。 其他收益净额26亿,继续保持低位,不用靠卖资产维持现金流。 扣非净利润449亿,增长39.3%。 增值服务:整体收入757亿,增长4.2%,最近2个季度游戏增速个位数,业务增长低迷。 增值服务分为网络游戏460亿(增长7%)和社交网络297亿(增长0)。 网络游戏,又可分国内和海外游戏,这块都是腾讯自研游戏。本季度,国内和海外游戏收入增速都是个位数。其中海外游戏收入133亿,增长14%,扣除汇率影响后的实际增长7%;本土游戏收入3271亿,增长5%。微软的Xbox内容和服务收入增长13%/12%,显然微软Xbox回暖明显好于腾讯。 社交网络业务中音乐直播和游戏直播收入下降,靠着音乐付费会员和小游戏平台服务费和虚拟道具销售增长的拉动,社交网络收入同比持平。微信生态的小程序游戏,已经成为中国最大的休闲游戏社区,本季度靠着微信三方小游戏的服务费,才让社交网络收入增加不至于成为负数。 增值业务唯一的好消息是,与游戏直播和音乐直播相比,第三方小游戏服务费和虚拟道具的销售的成本更低,增值服务的毛利率提升到了55.5%。 网络广告:整体收入257亿,增长20%。微信内流量广告收入异军突起,视频号广告可期。 得益于微信视频号、微信搜索和移动广告联盟的强劲复苏,广告业务整体增长20%。腾讯的广告业务的看点在微信视频号,3季度视频号总播放量同比增长超过50%,视频号广告收入突破30亿元。目前视频号的广告加载率不到3%,国内同
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      腾讯3季度游戏增长乏力,微信发力抖音印钞模式
       
       
       
       

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