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      ·08-27
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      如何用美元做多美元?

      @小虎消息
      ——Double Kill欧元与美元汇率眼看就要跌破平价1:1关口,美元指数涨到了20多年的高点。很多人好奇,美元指数究竟指的什么?美元指数是指美元这种货币在全球范围内的价值,是衡量美元相对于一篮子外币价值的指标。美元指数也是布雷顿森林协定解散后于1973年成立的,由$洲际交易所(ICE)$ 维护。美元指数包含由欧元、英镑、日元、加元、瑞典克朗和瑞士法郎这几种美国重要贸易伙伴的货币。当然,它成立得较早,且仅更新过一次(1999 年欧元取代德国马克、法国法郎、意大利里拉、荷兰盾和比利时法郎),因此没有美国主要贸易伙伴,如中国、墨西哥等国的货币加权。美元指数反应宏观经济,与一篮子外币的主权国的通货膨胀也有关系。如果美元指数值从100升至120,则说明美元在这一时期内对一揽子货币升值了20%。目前,美元指数中占比权重最大的依旧是欧元,达到57.6%,换句话说,欧元的涨跌对美元的强弱有着至关重要的作用。外汇汇率并不是单方面的相关性,而是与两国的利率水平、通胀水平以及进出口贸易息息相关。当然,货币的流动性也是至关重要的。而美元指数相当于是是包含了与所有交易成员国的影响。所以,美元的目前的强势,可能是由于以下因素造成的: 美国在不断加息,利率水平不断升高,美元吸引力增强; 美国与这些主要贸易国的顺差增大,就连曾经逆差的德国、日本目前也已经成为顺差; 美国的经济环境偏紧缩,美元正在从全世界回流。 眼下,美国的加息预期依然强烈,意味着美元依然有很强的上行动力。那美元自然也成为重要的投资(保本)品种。那有没有适合二级市场投资者的美元指数相关产品呢?直接可以买到的美元指数ETF有两只——UUP与USDU。$美元ETF-PowerShares DB(UUP)$ 是景顺投资管理公司Invesco旗下Powershares的交易型开放式美元指数做多ETF,跟踪的德长期美元指数期货,过去1年净资产跟踪误差只有0.073。由于其是交易所交易基金,只要能交易美股的账户就能交易。基金的持仓就是美元指数期货和短期美债。今年以来回报12.8%$WisdomTree Bloombe
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      ·07-14
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      如何用美元做多美元?

      @小虎消息
      ——Double Kill欧元与美元汇率眼看就要跌破平价1:1关口,美元指数涨到了20多年的高点。很多人好奇,美元指数究竟指的什么?美元指数是指美元这种货币在全球范围内的价值,是衡量美元相对于一篮子外币价值的指标。美元指数也是布雷顿森林协定解散后于1973年成立的,由$洲际交易所(ICE)$ 维护。美元指数包含由欧元、英镑、日元、加元、瑞典克朗和瑞士法郎这几种美国重要贸易伙伴的货币。当然,它成立得较早,且仅更新过一次(1999 年欧元取代德国马克、法国法郎、意大利里拉、荷兰盾和比利时法郎),因此没有美国主要贸易伙伴,如中国、墨西哥等国的货币加权。美元指数反应宏观经济,与一篮子外币的主权国的通货膨胀也有关系。如果美元指数值从100升至120,则说明美元在这一时期内对一揽子货币升值了20%。目前,美元指数中占比权重最大的依旧是欧元,达到57.6%,换句话说,欧元的涨跌对美元的强弱有着至关重要的作用。外汇汇率并不是单方面的相关性,而是与两国的利率水平、通胀水平以及进出口贸易息息相关。当然,货币的流动性也是至关重要的。而美元指数相当于是是包含了与所有交易成员国的影响。所以,美元的目前的强势,可能是由于以下因素造成的: 美国在不断加息,利率水平不断升高,美元吸引力增强; 美国与这些主要贸易国的顺差增大,就连曾经逆差的德国、日本目前也已经成为顺差; 美国的经济环境偏紧缩,美元正在从全世界回流。 眼下,美国的加息预期依然强烈,意味着美元依然有很强的上行动力。那美元自然也成为重要的投资(保本)品种。那有没有适合二级市场投资者的美元指数相关产品呢?直接可以买到的美元指数ETF有两只——UUP与USDU。$美元ETF-PowerShares DB(UUP)$ 是景顺投资管理公司Invesco旗下Powershares的交易型开放式美元指数做多ETF,跟踪的德长期美元指数期货,过去1年净资产跟踪误差只有0.073。由于其是交易所交易基金,只要能交易美股的账户就能交易。基金的持仓就是美元指数期货和短期美债。今年以来回报12.8%$WisdomTree Bloombe
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      ·05-12
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      2022.5 美国债券衍生品交易策略

      @冷静的垂钓ETF
      前言:债券市场与股票市场是两个主流市场,若你了解如何交易股票,一定了解大概的债券市场操作思路。本篇介绍一些笔者对于当前金融市场(大通胀)的理解以及债券市场的布局方法(包括ETF、国债期货、国债收益率期货、期权),以及近期布局债券市场思路。笔者研究了1970s大通胀时期,发现与我们当前的情况有点类似,希望提供读者一些参考。正文:图1.美国10年期国债收益率1.先谈通胀:图1是美国10年国债收益率走势,可以发现近30年,曲线一直运行在年线下降趋势阻力线以下,近期走势已经突破了趋势阻力线,且强势上涨,应该很多读者和笔者一样会觉得本次的加息周期会和近几次的加息周期不同。实际情况翻看历史没错。本次的加息基于前期空前的QE水平,同时CPI已经达到1970年代大通胀时期,可以看一下图2。大家惊人地发现上一次大通胀时期,通胀持续了接近10年。其实观察金融史,当时的高通胀持续时间与美联储的加息不果断有关系,稍有就业放缓就降低加息节奏,导致通胀无法根治,经济与通胀都很差,直到70年底末上台的美联储主席大刀阔斧,放弃就业,以通胀为目标,疯狂加息才将通胀抑制下来,期间最高联邦基础利率达到了惊人的接近20%。大家从图1看到的十年国债收益率曲线在那段时间出现了非常大的行情。图2 1970s 通胀率与失业率(本图引自互联网)2.股市观察:再来看一下1970s的股市,如图3,当时的十年标普500指数竟然震荡了接近10年。这种行情下可以轻易磨损掉长线杠杆多头。所以,这是为什么笔者想提醒,当前行情下,长期持有杠杆基金的风险,例如 ProShares纳斯达克指数三倍做多ETF(TQQQ.US),Direxion 每日三倍做多半导体ETF(SOXL.US),毕竟大家的钱基本都是辛苦钱,万一因为美国大通胀引起的长线时间震荡而损失就不大值得了。这样的行情能理解,当通胀高企时,就开始侵蚀企业利润。我们得多个心眼,就像中国的楼市不可能一直上涨,美股也是一样,都有其运行规律。图3. 1970s 标普500指数表现3.债券市场交易策略:债券市场与国债收益率曲线之间的关系为下图4,我们不用深究两者之间的深度关系,不过稍微有些数学常识的人都会得出一个结论:强负相关。正常情况债券市场也是权益市场,债券指数价格也会逐渐上升。可是当前的情况有点不同,10年期国债收益率不能再趋势下行。债券市场出现批量性亏损,这是大部分美元债券基
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      ·03-31
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      【寻找期权头号玩家】分享期权交易心得,赢全年免佣!

      @小虎活动
      《寻找期权头号玩家活动》正在进行中,分享你的期权交易策略,以及心得感悟,就有机会成为期权头号玩家,赢取年度期权免佣卡,还有虎友们最最最喜欢的盲盒手办。这周我们收到了很多很多虎友撰写的期权心得,看着大家分享的交易心得,小虎真的收获颇多。小虎君从中选出了12篇优质的内容,下面就让我们一起欣赏一下吧: @从九千到九千万 近期九千万社区的期权TSLA CALL收益率超过1000% @AliceSam 期权界的新手小白 - 的 一点点交易感想 @任性的韭菜 期权的答案不在K线里 @大叔观点时间 美股调整期,我要回回血 @量说交易心法 期权波动率的真正内涵是什么 量说交易心法
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      ·01-16
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      一文带你了解交易期权必须知道的事儿

      @小虎老师
      对期权感兴趣的虎友看过来,小虎老师为大家带来最新、最全的期权科普,感兴趣的朋友可以点赞收藏。❤️ 什么是期权? 期权,是指一种合约,该合约赋予持有人在某一特定日期(或该日之前的任何时间)以固定价格购进(或售出)某种资产的权利。对期权感兴趣的虎友们,推荐观看课程:【4节课带你入门期权交易】点击查看>> 期权的常见术语说明 常见的期权术语有以下几种,交易期权前不妨了解一下 Call 看涨期权,给予买家以行权价格在某一天买入合约标的的权利, Put看跌期权,给予买家以行权价格在某一天卖出合约标的的权利 到期日(Expiration)指的是期权将在这一天到期,如果是价外的期权,在这一天将会变成0(自动消失),如果是价内的期权,在这一天会被自动行权(买入/卖出股票)。 行权价(Strike price)指的是未来某一天当你行权时,买入/卖出的价格。 标准合约:每个月第三个星期五到期的合约为标准合约,1个月中交投最活跃的期权合约要数标准合约莫属了。 如何在老虎交易期权? 在老虎交易期权较为简单,只需3步即可完成交易。以蔚来期权为例,点击蔚来个股,点击期权,在期权链页面,找到对应的期权。点击买入或者卖出即可,注意这里的数量1代表着1手,也就是100股。期权的策略有很多种,最基本的是4种 buy call 买入看涨期权,付出权利金,购买看涨期权,当股价大涨时会盈利,也是最受投资者欢迎的一种方式。 buy put 买入看跌期权,付出权利金,购买看跌期权,当股价大跌时会盈利。 Sell call卖出看涨期权权利,获得权利金,承担未来被行权的义务。 Sell put 卖出看跌期权权利,获得权利金,承担未来被行权的义务。 期权进阶术语 价内期权 (In the money)当看涨期权的行权价低于市场价格时被称为价内期权,当看跌期权的的行权价高于市场价格时称为价内期权。 价外期权(out of the money)当看涨期权的行权价高于市场价格时被称为价外期权,当看跌期权的
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      ·01-16
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      标普500和标普500ETF期权实战策略分享
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      ·01-14
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      请查收!最强财报季期权策略大礼包!

      @期权小助手
      欢迎来到2022年Q1财报季!在又一年的大牛市之后,疫情和加息预期让这个财报季备受瞩目。在这个财报季中,各大公司不仅会总结过去的成绩,并给出未来一年的业绩展望,为新一年经济前景奠定预期。 因此财报公布前后公司股价往往会产生巨大波动,对于期权投资者来说,财报季意味着丰收,活用期权策略,可获得不菲收益。 如果你对期权还不够了解,可以先自行学习期权基础知识: 【新手必看】交易期权你必须知道的事儿 如果你已经掌握期权基础知识,但没有应对思路,比如哪种期权策略能让收益最大化,哪种策略能在波动中获利,何时下单以及平仓。那么不妨来看看小助手连夜整理财报季期权攻略大礼包,开拓思路,一起赚钱! 期权基础策略学习篇 @老鲁随笔 老鲁是一位具有多年期权投资经验的实战专家。他的经验是,新手先了解学习几种基础的期权策略,即使方向看的不准,在期权策略上用的好,这样也会大大降低试错成本。而对股票的形态有预判后再去做期权,会大大提高胜率! 美股期权交易:不同股价形态与期权策略的选择 美股期权交易入门-股票形态与套利 期权实战策略应用篇 @OptionPlus 是一位财报策略实战爱好者,在上一季度财报季中贡献了不少期权策略思路,对应不同的财报预期,十分有借鉴价值。 如何运用期权玩转财报季(1):持有苹果的看过来,段永平都这么玩苹果期权 如何运用期权玩转财报季(2)鱿鱼游戏会带netf
      请查收!最强财报季期权策略大礼包!
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      ·01-01
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      【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿(10月篇)

      @谋定后动
      有经常看这个系列文章的虎友们都知道我最喜欢的期权策略就是Naked Sell Put(裸卖看跌),有些虎友总是提醒我风险太大了要小心,也有虎友说自己资金有限,如果股价跌下行权价的话接不住的,问这样也能玩这样的期权策略吗?也有资深期权玩家说,这是单腿期权策略,是标准的韭菜操作。这篇文章我们就来探讨一下这些问题。按照国际惯例,先看看我期权策略这个月的收益情况:十月份盈利4万5千刀全年平均每月落袋盈利2万刀,夏普比率1.57,杠杆率2.13。全年的平均每月盈利首次突破了2万刀!夏普比率简单地说就是衡量一个投资收益率和风险的比值,比值越大,说明该投资在承受同样的风险情况下,有更高的收益。具体的公式是风险收益比(Sharpe Ratio)= (平均收益 - 无风险利率)/ 标准差9月份完成的期权交易一共12笔,记录如下截至10月30日我的$特斯拉(TSLA)$ 持仓上个月的文章我还在说“不要捡了一粒芝麻,丢了一个西瓜”,这个月就被自己示范了一下[捂脸] [喷血]。卖出covered call的时机并没有错,只是当特斯拉股价暴涨的时候,没有当机立断平仓covered call,导致200股正股没有吃到后面近20%的涨幅,4万刀的收益没有拿到。不过话说回来,谁又能预见特斯拉在短短一周里会涨得这么凶猛?我的风格本来就是稳健型的,这样大涨的形态还不是我现在能力圈里能把握的,心安理得地赚自己能赚到的钱就好。截至10月30日我的$英伟达(NVDA)$ 持仓截至10月30日我的$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 持仓期权策略要至少两条腿走路在很多资深的期权玩家眼中,单腿策略都是韭菜操作,因为单腿赌的是股价的一个方向,一旦股价和选择的方向相反,将承受100%乃至更高的损失,从概率上说,这样的策略是无法获得长久持续的盈利的。比如你单买看涨期权(Long Call),一旦股价没有上涨到行权价,你承受的是
      【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿(10月篇)
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      ·01-01
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      非常抱歉,此主贴已删除
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      ·2021-12-11
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      《2021投资大复盘》看看一年赚出一套房的虎友心得

      @小虎活动
      分享2021年投资复盘,有机会赢取iPhone手机、苹果股票、半年度免佣卡,以及虎友们最最最喜欢的限量款台历。这周我们收到了很多很多虎友撰写的年终总结,看着大家分享过去一年的交易心得,小虎真的炒鸡开心。小虎君从中选出了十篇优质的内容,下面就让我们一起欣赏一下吧: 一年亏200W美金,我悟出了这些道理 @小韭儿 十年美股交易,辛辛苦苦挣的本金,在这几个月学习期权交易中,彻底从头再来。人生就是这样,起起落落落落,一起过往皆是勋章。这几个月以来,期权对我来说就是现实版的老虎机。这些不过是游戏币而已。学习一门技艺,学费还是要交的,只不过这次学费确实贵了点... 菜鸟的2021年美股总结——虽然我也不知道盈亏率如何碾压95%的美股er @开飞机的贝塔 又到了12月,这一年即将过去。偷偷查了一下资产报告,套利69%,比较满意了。预期是40%~50%,超预期其实是很开心的一件事。2020年,亏损了很多,很多。具体多少我不想写,总之就是很多。现在回想一下感觉自己真的很蠢:痛定思痛,最近一年才用稳扎稳打的操作,加上偶尔耍一些小聪明,做一点日内换手。总算不负预期。 【2021投资大复盘】57万新元,今年我赚了一间政府组屋 @谋定后动 遥想一月份时意得气满,二三月份被利率飙升的一记闷棍打下来,四月份战战兢兢刚喘了口气,五月份又是一阵高通胀的冷风吹得差点没站住脚跟,经历了柳暗花明的六月份,到了七月份是踌躇满志,八九月份随着
      《2021投资大复盘》看看一年赚出一套房的虎友心得
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