• 期权侦探期权侦探
      ·02-23 21:08

      期权侦探:AI 类股集体狂欢,机构4000万美元买入AMD看涨期权

      人工智能繁荣的乐观情绪,推动美股齐扬。英伟达财报传出佳绩,AI 类股集体狂欢,道琼斯指数与标普500指数再创新高。美国商务部长表示人工智慧创造了“令人难以置信”的晶片需求,美国需要继续投资半导体制造,以重新获得全球领导地位并满足AI技术的需求。美联储将于 3 月 19 和 20 日举行下一次 FOMC 货币政策会议,美国劳工部周四 (22 日)公布数据显示,经调整后美国初领失业金人数报 20.1 万人,降至一个月以来新低,凸显就业市场持续强劲,尽管宣布裁员的大公司数量越来越多。巴克莱银行、法国巴黎银行、杰富瑞和野村证券目前都将联准会首次降息时间推迟到 6 月份。 $美国超微公司(AMD)$ 受英伟达财报影响AMD股价大涨,期权异动显示有人买入4000万美元看涨期权 :$AMD 20240621 150.0 CALL$ *每晚10:30~11:30,期权侦探实时分享独家筛选日内期权大单,欢迎点击关注订阅跟踪。FANNG期权异动 $苹果(AAPL)$ 卖出看跌期权 $AAPL 20240315 200.0 PUT$ $微软(MSFT)$ 买入看涨期权 $
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    • 财顺说期权财顺说期权
      ·02-23 13:21

      场外个股期权是如何建仓和行权的?

      想了解场外个股期权的建仓和行权流程吗?别急,让我们一起揭秘!让你轻松get到建仓和行权的技巧,无论是新手还是老手,都能在这里找到灵感和启发!以上素材来源于:财顺期权~ 一、场外个股期权是如何建仓的? 场外期权最大的特点就是非标准化、一对一的合约形式,与期货交易类似,那么场外个股期权怎么建仓的?首先,投资者需要向证券公司或期货公司询价,以获取个股标的的报价。然后,一旦满足了其中一家机构的报价要求,投资者就可以提交订单,建仓交易日的9:30——14:30为当时成交(成交时间大概5分钟);14:30之后的提交为第二天成交。 注:在具体的交易时间上,建仓(即下单)的时间! 二、场外个股期权是如何行权的? 关于卖出行权,在期权合约到期或者投资者决定行权时,可以通过市价、限价或区间价格等方式发出卖出期权合约的交易指令。 券商会再次将这些交易指令提交到市场,等待卖出行权的成交。一旦卖出行权完成,券商会通知投资者是否已经成功行权。期权的有效期(到期日),通常有1、2、3个月的报价,也可以询6、9、12个月的报价,部分券商t+1可以行权,大部分券商t+5才可行权。 三、场外个股期权标的有哪些? 场外期权的标的资产是指该期权合约所涉及的资产,可以是股票、商品、外汇或其他金融工具。标的资产决定了期权合约所涉及的基础资产和其价格变动对期权价值的影响。国内场外期权主要是指A股的个股标的,带两融的标的都可以做场外个股期权,还有一些指数期权、香草、雪球期权都属于场外期权。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!
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    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·02-23 12:04

      第308篇 交割

      图片 美股昨天又是一波狂涨,半导体和科技股都接近疯狂,市场已经不知道下跌这两个字怎么写了···也恭喜一直下注半导体的股民们,除了AI又吃到了芯片的红利。 $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ $中国大盘股ETF-iShares(FXI)$ $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ 不过比较可惜的是,台积电可能是这波半导体涨幅最小的龙头公司了···一方面是筹码比较分散和市值较高,另外一方面是台积电的资产过重,想象空间比较有限。如果是英伟达是卖铲子的,台积电卖的就是那个铲子头,虽然他有核心科技,但是缺乏临门一脚的品牌溢价,没法狮子大开口去找下游要钱···· 当然市场对于芯片股其实也不都是一个待遇,比如最近都在关注的一个突然崛起的芯片股,SMCI,分析师们对他的价格预测以及市场的价格预测就特别夸张,昨天这东西一天涨了30%,比山寨币厉害多了。 图片 这个最低点的预测,我考虑赶紧晚上去买一堆PUT的熊差赌一把,估计有个1:10的赔率应该是完全不难的。另外SOXL这个ETP衍生品昨天也一下子涨了15%个点···嗯,考虑继续关注一下,但不急着下手,这东西可能还要疯一段时间我再去组熊差。毕竟AMD和NVDA这么涨,可能还需要1-2天才能刹车。 今天下午北京时间四点,又是一波超大的期权市场交割,尤其是二饼因为走了一个超级猛的阳线,几乎把所有人都吓傻了····直接造成了巨大的一波市场对冲盘一直不断的在市场买入,把永续的apr也给加到了接近年化40个点左右。 图片 这种情况我印象中上次还是那个冲击七万的年代的四
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    • 财顺说期权财顺说期权
      ·02-23 10:43

      股票期权是如何买卖的?

      股票期权是一种金融衍生品,通过买卖期权合约,投资者可以在未来以特定价格买入或卖出股票。在本期文章中,一起来了解股票期权的基本概念、交易方式和风险控制技巧,让你轻松get到投资的精髓!以上素材来源于:财顺期权~ 一、股票期权的基本概念 首先,股票期权是一种金融合约,给予持有者在未来某个时间内以特定价格购买或出售股票的权利,股票期权分为两种类型,即认购期权和认沽期权。另外,除了常规市场上的股票期权交易,在实践中股票期权也常被作为激励企业高管和技术骨干的手段,通过设定一定的行权条件,如服务时间、业绩指标等给予被激励人员一定数量的股票期权。 二、股票期权的交易方式 1、买入看涨期权它是一种非常基本的期权交易策略,适合那些预计标的资产价格将上涨的投资者。 2、卖出看涨期权是一种相对复杂的期权交易策略,适合那些预计标的资产价格将下跌的投资者。 3、买入看跌期权是一种旨在保护现有投资组合价值的策略。 关于此策略,如果标的资产价格下跌,投资者可以以更低的价格买入期权,从而获得盈利。但是,如果标的资产价格上涨,投资者将损失权利金。 4、卖出看跌期权是一种相对复杂的期权交易策略,适合那些预计标的资产价格将上涨的投资者。 如果标的资产价格下跌,投资者将不得不以更低的价格出售标的资产,从而面临损失。但是,如果标的资产价格上涨,投资者可以赚取更多的权利金。 三、股票期权的风险控制技巧 想要稳定盈利,风险控制非常重要,要清楚自己所能承受最大亏损比例,事先设定好盈亏目标,到预期及时止盈或止损。所以说到底就是要做止盈止损,设立好目标之后并且严格按计划操作。其次在股票期权交易市场中,投资者在交易前需要对市场的趋势方向有一个基本的判断,在交易市场中投资者需要顺势而为,这对投资者远离风险很有帮助。投资者必须根据股票走势进行交易期权交易。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎
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      股票期权是如何买卖的?
    • 财顺说期权财顺说期权
      ·02-23 09:17

      期权要爆仓了怎么办?可以追加保证金吗?

      期权要爆仓了?别慌!快来学习解救方法!在期权交易中,爆仓是常见问题,但并非无解。不要被爆仓吓倒,学会应对期权爆仓技巧才是重中之重!以上素材来源于:财顺期权~ 一、期权爆仓是什么意思? 如果操作期货、现货或外汇等品种的时候,对于爆仓应该是不陌生的,那么期权爆仓是什么?期权爆仓是对期权义务仓而言的,期权义务仓建仓需要缴纳保证金,当保证金不足以弥补亏损或者不符合交易所要求时,就会被强制平仓。 所谓强行平仓制度,是指交易所按有关规定对会员、投资者持仓实行强行平仓的一种强制性风险控制措施,但是强制平仓并不一定会全部亏完,在股票下行的市场中,投资者被强行平仓意味着投资者股票账户中的资金不足,券商会强行平仓卖掉一部分股票来保证其资金安全。 注:对于期权权利仓而言,虽然没有爆仓风险,但是会有“权利金”归零的风险,这也是需要注意的! 二、期权要爆仓了怎么办? 1、及时平仓:如果发现自己的期权合约处于亏损状态且可能爆仓,可以考虑及时平仓以减少损失。为什么呢?因为及时平仓可以避免更大的损失,并释放资金用于其他投资。 2、加大保证金:如果您有能力并愿意承担更多风险,可以考虑追加保证金以满足爆仓要求。 三、如何预防期权爆仓? 首先想要不爆仓就需要做到合理的控制仓位,只有控制好了才能够进行稳定的收益,其次设置一个支撑点下方阻力点上方的位置为止损点,因为不设置止损点那么在行情亏损的情况下有可能让你输的本金都不剩,做好止损的问题,避免爆仓,最后,要做好轻仓管理。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!
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    • 期权侦探期权侦探
      ·02-22 17:44

      期权侦探:英伟达暴涨难掩市场风险,机构买入微软看跌期权预防暴跌

      “美股全村希望不灭”,英伟达周三盘后最新财报强于预期,上一财季的营收为 221 亿美元,高于分析师预测的约 204 亿美元。净利为 122.9 亿美元,去年同期为 14.1 亿美元。该公司也预测本季销售额约 240 亿美元,优于华尔街预期,预告人工智慧将迎来更大繁荣,推动该公司盘后股价涨约 6%。台积电 ADR 盘后股价攀升超 2%。此外,市场的目光也聚焦于美联储的最新会议纪要,内容表明央行并不急于降息,官员决定维持利率政策不变,并表示在联邦公开市场委员会对通膨放缓“更有信心”之前不会降息。“美联储传声筒”Nick Timiraos 表示:“在上个月的政策会议上,只有两位官员强调了将利率维持在过高水准太久的风险,更多官员表示,他们担心的是过早降息和物价压力根深蒂固。” $微软(MSFT)$ 期权异动出现连续深度价外看跌期权买入大单:*每晚10:30~11:30,期权侦探实时分享独家筛选日内期权大单,欢迎点击关注订阅跟踪。FANNG期权异动 $苹果(AAPL)$ 卖出看跌期权$AAPL 20240315 200.0 PUT$  $AAPL 20240315 195.0 PUT$  $微软(MSFT)$ 买入看跌期权
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      期权侦探:英伟达暴涨难掩市场风险,机构买入微软看跌期权预防暴跌
    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·02-22 10:47

      第307篇 痛点

      图片 美股方面,昨天大盘变化不大,窄幅震荡手长,但注意一下,这个SOXL的走势,似乎有那么一点到头了,如果你对美股的个股基本面没什么研究,但是又觉得半导体行业可能会有一些结构性的机会,可以考虑在这只股票上做一些期权策略,比如你看他的52周最高是41,现在回调到36附近,而且买盘似乎一直远远大于卖盘,趋势还是走的很有周期性的。而且换手率也非常的非常的惊人······现在的半导体龙头略有熄火,都是小鱼小虾跟上,像极了纳斯达克前几年乱冲的样子···· $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ $蔚来(NIO)$ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 图片 美股方面昨天短线又减仓了一部分ASHR的剩余的call,基本判断短期的A股救市行为算是告一段落。也不继续耗费精力,暂时还是把目标放到期权这一侧来。顺便我还去买了一点最近因为SWITCH2发布延期的任天堂的股票。这几天跌的厉害,我仔细看了一下财报和汇率以及目前的整个的数据来看,都还是非常的健康的,尤其是在我娃这一代里面,没想到任天堂还能继续杀个回马枪有特别强的吸引力···(最近湖北下雪出不来门,娃就一直让我给他冲个NS会员不然没法领取NS运动会的道具···我直接被迫线上续费起来了。) 顺便夸一下,NS运动会还是很良心的,你抽到的道具是不会2次抽到的,所以只要有毅力都可以肝下来当周出现的道具。 图片 马赛克方面,本周五马上大量的期权 持仓到期,目前根据 signalplus的数据显示,最大痛点大概在45000附近和2400附近,所以本次周度
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      第307篇 痛点
    • 期权侦探期权侦探
      ·02-21 22:34

      期权侦探:银行危机短暂解除,机构卖出看跌期权大单

      随著“软著陆”质疑声浪起,投资人希望透过大型零售商的利润来一窥美国消费者的韧性。在美国总统日假期后,投资人返回市场,财报成为人们关注的焦点,美国领先零售商沃尔玛和家得宝登场。 家得宝称在“黏性”通胀下需求未能回升。而沃尔玛乐观的销售前景和股息增加,推动其股价登历史新高。近期经济数据对未来经济走向的观点带来挑战,即通胀率将降至美联储 2% 的目标,而不会出现严重的衰退,从而促使投资人对春季降息的押注有所回落。英伟达周三盘后公布的财报额外受市场关注,被视为美股潜在转折点。由于只有少数大型股推动美股大部分涨幅,因此对这家专注于人工智慧的晶片制造商寄予厚望,倘若英伟达财报低于预期,很可能促使大盘迅速回落。多位消息人士称,美国银业监管机构一直在询问地区性贷款机构是否面临 $纽约社区银行(NYCB)$ 问题的影响,这表明对该行业健康状况的担忧依然存在。两位银行业高管、一位法律人士和一位业内人士说,银行与监管机构进行了通话。消息人士称,这些监管机构包括货币监理署、联邦存款保险公司以及各州的银行机构。银行股卖出看跌期权出现大单异动: $C 20240301 56.0 PUT$ $PNC 20240419 135.0 PUT$ *每晚10:30~11:30,期权侦探实时分享独家筛选日内期权大单,欢迎点击关注订阅跟踪。FANNG期权异动 $苹果(AAPL)$ 买入看涨期权
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      期权侦探:银行危机短暂解除,机构卖出看跌期权大单
    • 期权小班长期权小班长
      ·02-21 21:14

      财报前英伟达最新期权大单汇总

      英伟达财报预期即将落地,而股价提前低开低走引发回调恐惧,致使IV不降反涨。回调恐惧有多强烈呢?本周到期行权价为550的看跌期权出现买入大单异动 $NVDA 20240223 550.0 PUT$ 。而本周看跌期权行权价未平仓量排名依次是550,600,500。看涨期权未平仓量排名是800,1000,750。其中1000的call以看跌成交为主。800和750组成了一套比例价差策略,这哥们可能觉得看涨赢率不大又加了一条卖出腿:买入 $NVDA 20240223 750.0 CALL$卖出 $NVDA 20240223 800.0 CALL$卖出 $NVDA 20240223 850.0 CALL$需要注意的是这套策略每个标的的成交量,可以看出卖出成交量远高于买入方,如果财报不涨或以680为起点涨幅10%以内都是纯盈利。其他组合也差不多是这个区间:买 $NVDA 20240301 725.0 CALL$
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      财报前英伟达最新期权大单汇总
    • 期权小班长期权小班长
      ·02-21

      一句话本周财报前瞻(2.20~2.23)

      $英伟达(NVDA)$ 跌到680底线价格,既然提前跌到位了那财报不涨也得涨了吧?具体策略参考链接。英伟达财报对于大盘其他股票的意义在于全面降低期权iv,这一步提前了而已。 $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ 预计Q4亏损收窄,市场普遍乐观,平均预计波动6%。从技术面看15跟12是支撑位,sell put行权价倾向于12。 不过我不考虑接盘rivn,所以我选择跟买上周成交放量的本周到期看跌期权$RIVN 20240223 15.5 PUT$$Lucid Group Inc(LCID)$ 预计波动10%,可能继续给股东画饼说进军中国市场,长期趋势目前没有做多的理由。近期组合大单是buy put $LCID 20240315 4.0 CALL$ ,sell call $LCID 20240216 3.5 PUT$$B
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      一句话本周财报前瞻(2.20~2.23)
    • 期权侦探期权侦探
      ·02-20

      期权侦探:ADBE前途多舛,行权价400看跌期权爆大单

      本周重点国际财经大事包括:芯片巨擘英伟达、零售商家得宝和沃尔玛公布最新财报,同时美联储也将公布上次货币政策会议记录,另外多名 Fed 理事与决策官员还会陆续发表谈话。英伟达将于本周三 (21 日) 美股盘后公布 2024 会计年度第四季财报 (截至 2024 年 1 月 28 日),分析师预计这家晶片制造商受益于AI的繁荣,利润和营收将大幅增长。包含家得宝和沃尔玛在内,多家零售商下周将公布最新财报。由于消费支出占美国经济产值比重高达三分之二,零售商发出的任何乐观信号,都将激发市场对家庭需求有助于避免经济衰退的信心,乐观的业绩和财测也将帮助提振股价。$Adobe(ADBE)$ 2月16日,OpenAI公布了Sora视频大模型。拥有生成60秒视频的能力,无论是从流畅度或是清晰度,都碾压了同行生成5秒视频的平均水平。在Sora发布后,Adobe当日大跌7.4%,创下23年11月以来的低位。期权异动显示当日有机构买入大量看跌期权,目标价400: $ADBE 20250117 400.0 PUT$*每晚10:30~11:30,期权侦探实时分享独家筛选日内期权大单,欢迎点击关注订阅跟踪。FANNG期权异动$特斯拉(TSLA)$ 买入看涨期权 $TSLA 20250919 360.0 CALL$ ,卖出看跌期权
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      期权侦探:ADBE前途多舛,行权价400看跌期权爆大单
    • 财顺说期权财顺说期权
      ·02-20

      期权认沽认购是什么意思?

      极力推荐!赶紧领悟期权认沽认购的精要!期权分为认沽和认购!不要再被这些名词搞晕了!快来跟着我一起学习,投资不再是难题!以上素材来源于:财顺期权~ 一、期权认沽认购是什么意思? 期权是一种金融衍生品,它赋予持有者在未来某个特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的标的资产的权利,而不是义务,它是一种双向交易,即有买方和卖方,当然,也分为期权认沽和认购,期权是在未来以协定价格买卖某一资产的权利,“购”就是“购买”的意思,认购期权是购买标的资产的权利,“沽“就是“卖出”的意思,认沽期权就是卖出标的资产的权利。通常认购期权也被称为看涨期权,认沽期权也被称为看跌期权。 二、期权认沽认购如何运用? 在进行期权交易时,无论是认购还是认沽,都需要掌握一些通用的技巧和注意事项,投资者可以通过买入期权合约进行投机,即看对标的资产价格的走势,从而获利。对于预计标的证券价格上涨但又不愿承担较高风险的投资者,可以考虑买入实值认购期权;而对于看涨情绪浓厚、希望通过杠杆效应放大收益的投资者,则可以选择买入虚值认购期权。 相反,如果预计标的证券价格可能大幅下跌,可以考虑买入虚值认沽期权;而希望对冲价格下跌风险又不想卖出标的证券的投资者,则可以选择买入实值认沽期权。 注:在选择认购和认沽期权时,要结合自身风险偏好和市场预期做出明智的决策。 三、期权认沽认购交易技巧 1、制定交易策略:在选择认沽或认购期权时,要根据自己对市场走势的判断制定相应的交易策略,可以是买入、卖出或组合不同类型的期权合约。 2、风险管理:期权交易具有较高的风险,要设定止损点和止盈点,控制好每笔交易的风险,避免过度杠杆操作导致损失。 3、及时跟踪市场动态:密切关注市场走势、公司新闻、宏观经济数据等因素,及时调整自己的交易策略。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板E
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      期权认沽认购是什么意思?
    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·02-20

      第305篇 倒春寒

      昨天美股没开市,因为是华盛顿纪念日,但大A和港股表现只能说是及格,节后没有发什么大红包。港股更是被拖累了一把,反而把提前开市的涨幅跌了一部分回去。 大A虽然一些小盘股还冲了一把,但是今天早盘我去看了一下,也都疯狂不起来了。 春节期间的三四线的房产数据也比较惨淡,毕竟现在先不说是否烂尾的问题,光是一个对自己未来20年收入的不确定性就可以打消很多人扩表的念头,还是抱紧自己的三分两亩地想想怎么度过寒冬吧。 图片 我们的寒冬 是美联储加息,CNY降息周期的资本流出寒冬 是资本市场制度不完善,以及优质企业无法上市的寒冬, 是政策对产业影响过大,资本不敢加码投入的寒冬, 是劳动力服务定价过低,消费意愿降低的寒冬, 是养老金大于基础工资,降低劳动意愿的寒冬, 是债务压垮中产,内卷压垮无产,信息压垮信心的寒冬。 但问题暴露在明面上总比在暗处要强得多。 毕竟没有过不去的寒冬,也没有到不了的春天,哪怕是这几天湖北又来了一次冻雨的倒春寒,也不过预示着春天的到来。 $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $0.5倍做空波动率指数短期期货ETF(SVXY)$ 图片 接下来随着房产市场的28分化,好的和差的小区的价格会快速走出一道巨大的分割线。举个例子,以前我住的地方附近有个小区因为学区被炒到三万多,但是我看这个小区的容积率和住户质量就大胆判断,这房子千万别买···这个密度和人员流动性绝对是下一个九龙城寨·····果然随着学区房崩塌,现在已经跌了至少3成。 行情好的时候,庸人和天才领一样的薪水 行情差的时候,
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      第305篇 倒春寒
    • 财顺说期权财顺说期权
      ·02-20

      中证500认购看涨期权怎么买?

      【热情推荐】中证500指数,潜力无限,认购看涨期权,投资利器!想了解中证500认购看涨期权怎么买吗?别担心,本期文章一一解答,让你轻松get理财技巧!以上素材来源于:财顺期权~ 一、中证500认购看涨期权是什么? 中证500期权作为一种基于中证500指数的期权交易品种,具有较高的流动性和灵活性, 那么中证500认购看涨期权是什么?购买中证500期权的看涨和看跌分别是指认购和认沽,简单来说,看涨期权是投资者以某一价格买入中证500ETF的权利。买家支付一定的费用(期权费),即可以获得在未来特定时间内以行权价购买中证500ETF的权利。 二、中证500认购看涨期权怎么买? 中证500期权可以在证券公司、期权交易平台以及第三方期权交易软件上进行买卖。投资者需要选择一个可靠、稳定的交易平台,开通账户后如果你认为中证500ETF的价格将上涨,你可以选择买入认购期权;如果你认为中证500ETF的价格将下跌,你可以选择买入认沽期权。 买入看涨期权者可以有三种方式了结部位:到期日前平仓、提出行权或持有至到期作废。这里需要说明,可在到期日前选择行权,但一般情况下,若期权有盈利,投资者会选择直接平仓。 注:赚取权利金的差价,因为行权不仅比直接平仓手续麻烦,而且还会损失掉时间价值。 三、中证500认购看涨期权需要注意什么? 1、了解标的资产:中证500指数是中国证券市场的一个重要指数,投资者在购买认购看涨期权前,需要了解该指数的基本情况、历史表现以及未来走势预测等信息。 2、确定交易时间:认购看涨期权有特定的到期日,投资者需要在购买时明确到期日,并在到期前做好交易决策。 3、注意市场波动:市场波动会直接影响认购看涨期权的价格,投资者需要密切关注市场动态,及时调整自己的交易策略。 作为投资者需要谨记:要选择正规、合法、信誉良好的交易平台进行认购看涨期权交易,确保自身合法权益。 最后,以上观点仅供
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      中证500认购看涨期权怎么买?
    • 财顺说期权财顺说期权
      ·02-20

      沪深300etf期权复利的技巧有哪些方法?

      投资达人必看!最近期权行情看起来还行,想要掌握沪深300etf期权复利的技巧吗?快来get小编为你总结的方法,让我们一起探讨如何在期权市场中获得更多收益吧! 以上素材来源于:财顺期权~ 一、沪深300etf期权复利的技巧有哪些方法? 在进行300etf期权投资时,有几项关键技巧可以帮助投资者降低风险。首先是投入小资金,分批投资,避免一次性投入过多资金;其次是加仓和移仓,根据行情走势适时调整仓位;最后是设定合理的止盈止损点位,避免频繁触发或过高亏损。在任何投资中,风险控制至关重要,关于沪深300etf期权,还有几个技巧与方法: 1、其实沪深300etf期权和50etf期权一样,也是属于股票型期权的范畴,沪深300etf期权和50etf期权一样的是有到期时间的,在选择合约的时候,一定要注意合约的到期时间。 2、在选择交易时机时要谨慎,避免盲目跟风或情绪化交易。可以结合基本面和技术面分析来做出决策。 3、在进行期权交易时,建议分散投资,不要把所有的资金集中在一只股票或一种期权上。可以选择不同的到期日、执行价格和合约类型进行投资,以降低风险。 二、沪深300etf期权交易注意事项 风险管理:期权交易是一种高风险的投资方式,投资者需要充分认识到其中的风险,建议设定止损点位,控制风险,并严格遵守自己的交易计划。 选择合适的合约:根据自身的风险承受能力和投资目标选择合适的合约。 关注市场动态:密切关注沪深300指数和相关市场动态,及时调整自己的交易策略。 谨慎选择交易时机:在选择交易时机时要谨慎,避免盲目跟风或情绪化交易。 三、沪深300etf期权交易实例 比如老王在一天内做了如下期权交易:09:40:看大涨买入1张认购,花费160元;11:00:获利了结卖平持有的认购期权,得到220元;14:20:他发现指数又起了一波上行趋势,尝试卖出1张认沽,得到350元; 收盘前:选择获利了结买
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      沪深300etf期权复利的技巧有哪些方法?
    • 财顺说期权财顺说期权
      ·02-20

      怎么计算期权的隐含波动率?

      热情推荐!想要更深入了解期权交易技巧和风险管理策略吗?快来看本期文章,一起探讨财经市场的精彩世界!别错过这个提升投资技能的机会,快来学习哦!以上素材来源于:财顺期权~ 一、期权隐含波动率是什么? 隐含波动率是根据期权市场价格反推出的波动率。它是市场参与者根据期权价格和其他市场信息通过期权定价模型(如Black-Scholes模型)计算得出的。通常来说,隐含波动率高表示市场对未来价格波动较大的预期,而隐含波动率低则表示市场对未来价格波动较小的预期。投资者可以通过监测和分析隐含波动率来制定相应的投资策略。 二、怎么计算期权的隐含波动率? 期权隐含波动率的原始公式:C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2),其中的D1和D2分别是:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2)),D2=D1-σ*T^(1/2) 是不是看起来很乱?其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),上面除了σ(隐含波动率)是未知,其余都已知。计算隐含波动率是一个复杂的过程,因此,在实践中,通常会使用专业的金融软件或交易平台来计算和显示期权的隐含波动率。 三、期权的隐含波动率如何运用? 以中证500ETF为例,12月15日标的平值隐含波动率和历史波动率降至最低分位附近。此时,市盈率低、期权价格低。在这一时刻,我们应该果断采取多头波动率的策略,选择同时购入看涨期权和看跌期权。 而随着12月16日的到来,隐含波动率在提前下降至历史最低平值附近的合约仅需约200元。无论是市场上涨还是下跌,该策略都可以从中获利。 以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!
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      怎么计算期权的隐含波动率?
    • 期权小班长期权小班长
      ·02-20

      英伟达财报:重仓2亿的玩家梭哈了看涨

      先说结论:本次英伟达财报单边振幅不超过8%,偏向看涨。市场预测平均振幅5.5%,可能更贴近财报表现,考虑高iv加持,本次财报可能不利于期权单腿买方。对于英伟达第四季度财报,有分析师预测Q3收入为215 亿美元,Q1收入为 230 亿美元。预计2025 财年收入为 990 亿美元,是2024财年的一倍。人工智能需求依然强劲,数据中心和GPU增长将成为关注重点。然而在财报前不到两个月的时间里股价上涨了 46% 以上,说明市场已经充分消化了翻倍这一基本预期,可以想象如无意外展开,那么这一轮上涨很可能就此熄火。对于本次财报的波动定价成为交易关注重点。根据当周到期平价期权定价,市场预测平均振幅为5.5%,以周五收盘价为基准,即686~766,价格波动40块上下。那么这个波动区间到底准不准,更具体股价偏向涨还是跌呢?我在筛选期权时,一组大单引起了我的注意:卖 $NVDA 20240315 570.0 CALL$ ,买 $NVDA 20240315 680.0 CALL$ 这组大单成交量达到2.5万,单笔最大成交额达到4.4亿。但点开期权链查看可发现,这并不是一组策略,而是roll仓。交易者在1月22日用1.45亿成本买入了2.5万手 $NVDA 20240315 570.0 CALL$ ,在2月12日平仓后获得4.4亿,然后用其中2亿利润买入
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      英伟达财报:重仓2亿的玩家梭哈了看涨
    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·02-19

      第304篇 谁买单

      这几天全网社媒都在刷新的AI模型sora可以一键生成视频,虽然时间不长,但是基本已经可以满足按照需求产出内容,并且画面效果可以进行各种参数的微调··· 图片 如果说芯片的产能我们可以奋起直追咬紧牙关,那么关于AI以及AI创作层面,我就显得很悲观了。这个东西,说白了很像体育。英国的足球厉害是因为那边满地足球场,人人都能上去踢两下,我们的足球场就那么点,14亿人口不可能对着电视机学会踢足球···AI也是一样,当年小孩子用个电脑买个游戏机在大人眼里看起来有多么的"不务正业",我们在信息时代和别人的代差就有多远··· $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ 好的东西是玩出来的,从来不是被设计出来的。设计出来的东西, 往往绞尽脑汁利用人性的善与恶,既不纯粹也不浪漫。 图片 我看也有网友说这东西将来会影响婆恩哈布的视频生态,其实这也是我们在前文略感悲观的原因。毕竟这类型在我们这里是被视为洪水猛兽的。互联网和电脑最初的高速发展,完全离不开荷尔蒙驱动,尤其是跨国的电子支付···我相信80后学会电脑的各种杀毒装系统多半都是因为网上的电影实在是太好看了,哪怕是当年买202卡拨号上网铁丝般的速度也影响不了我们去百度“好看”的图片的这种兴趣。 更不要提I社为人类显卡进步作出的伟大贡献了··甚至国内某知名单机游戏网站都是靠它起家···虽然后来也去蹲局子了··· 图片 新技术总要有人买单,没人买单的技术最后只能是空喊口号的规划者的自high。就好
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      第304篇 谁买单
    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·02-18

      第303篇 结构

      股票得明天才开市,所以今天是股民最后提心掉胆的一天,就好像高考明天出分一般···毕竟这半个月全球的市场波动确实不小,当然好消息是最近至少恒生小涨,并且美股盘前的沪深指数都小小的红了一把,至少第一天雪崩应该不大可能。 通过几次股灾大家可以越来越深刻的理解到,炒指数比炒个股实在是安全的太多了,尤其是A股的个股有没有办法用个股期权来对冲掉一些极端风险···· 图片 其实这里也有一个蝴蝶效应,因为A股的一些规则导致不会有个股期权,所以期权激励在大A也属于一个残次品,直接也导致了大家对市值管理的动力不足···比如美股的回购基本是注销股份,A股大部分是拿来授予高管和员工,但是员工拿到了股票肯定第一时间去市场上卖掉,所以这回购等于啥问题也没解决掉····(高管可能还有一些条款可以限制一下他立刻卖出,员工才不管这些,这么点钱还想指挥我锁仓?) 图片 大饼的波动率曲面最近可以关注一下,可以考虑在高位这里做一个SHORT CALL 然后去MAR08这里BUY CALL,组合成一个远卖近买的反日历,但是原则是,远端少卖,近端多买,具体怎么组各位也可以看心情。我个人比较倾向于配出来一个1:2的多头比例,会安全一些,虽然theta会付出的稍微多一点,但是gamma惊人,还是值得去博半个月的。买ATM不是不好,而是赔率不够高,毕竟这里的iv相比整个曲面已经不算很低了。 这几天涨的比较凶的是depin概念的POW方向,比如继承了EOS衣钵套了无数国人的FIL最近也开始启动了,去年的显卡挖的KAS也开始启动了。你要说追还是不追,肯定还是别乱追了。上涨和下跌都不是我们买入和卖出的理由,核心是对他的商业模式和发展路径有清晰的认知,你要是大脑里憋不出100个字讲清楚项目方干啥,最好就乖乖收好你的筹码去做低风险理财··· 23年最惨的其实到不是股市,主要是房子下跌叠加大量的中产因为经济不景气裁员失业现金流暴降。在
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      第303篇 结构
    • 期权侦探期权侦探
      ·02-16

      期权侦探:CVNA大单暴动,机构认定财报股价波动区间45~70

      零售销售数据公布,动摇美国经济“软着陆”预期。美国商务部周四公布数据显示,未经通胀调整的 1 月零售销售增速下滑 0.8%,创去年 3 月以来最大单月降幅,远低经济学家预期的 - 0.2%,主要原因是汽车经销店和加油站的收入下降,市场预测到 6 月才可能降息。尽管如此,劳动力市场持续显示出走强迹象。 数据公布后,高盛将美国第一季经济增长预期从先前的 2.9% 降至 2.5%。美联储理事沃勒周四预计,美元不会很快失去世界准备货币的地位,尽管最近的事态发展可能会威胁到这一地位,但至少到目前为止,这一地位已经得到加强。 $Carvana Co.(CVNA)$ 将于2月22日盘后公布财报,组合大单显示机构看涨,买入看涨期权 $CVNA 20240517 45.0 CALL$ 卖出看涨期权 $CVNA 20240517 70.0 CALL$ *每晚10:30~11:30,期权侦探实时分享独家筛选日内期权大单,欢迎点击关注订阅跟踪。FANNG期权异动 $苹果(AAPL)$ 买入看跌期权 $AAPL 20240308 185.0 PUT$ $微软(MSFT)$</
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      期权侦探:CVNA大单暴动,机构认定财报股价波动区间45~70
    • 期权侦探期权侦探
      ·02-23 21:08

      期权侦探:AI 类股集体狂欢,机构4000万美元买入AMD看涨期权

      人工智能繁荣的乐观情绪,推动美股齐扬。英伟达财报传出佳绩,AI 类股集体狂欢,道琼斯指数与标普500指数再创新高。美国商务部长表示人工智慧创造了“令人难以置信”的晶片需求,美国需要继续投资半导体制造,以重新获得全球领导地位并满足AI技术的需求。美联储将于 3 月 19 和 20 日举行下一次 FOMC 货币政策会议,美国劳工部周四 (22 日)公布数据显示,经调整后美国初领失业金人数报 20.1 万人,降至一个月以来新低,凸显就业市场持续强劲,尽管宣布裁员的大公司数量越来越多。巴克莱银行、法国巴黎银行、杰富瑞和野村证券目前都将联准会首次降息时间推迟到 6 月份。 $美国超微公司(AMD)$ 受英伟达财报影响AMD股价大涨,期权异动显示有人买入4000万美元看涨期权 :$AMD 20240621 150.0 CALL$ *每晚10:30~11:30,期权侦探实时分享独家筛选日内期权大单,欢迎点击关注订阅跟踪。FANNG期权异动 $苹果(AAPL)$ 卖出看跌期权 $AAPL 20240315 200.0 PUT$ $微软(MSFT)$ 买入看涨期权 $
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      期权侦探:AI 类股集体狂欢,机构4000万美元买入AMD看涨期权
    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·02-23 12:04

      第308篇 交割

      图片 美股昨天又是一波狂涨,半导体和科技股都接近疯狂,市场已经不知道下跌这两个字怎么写了···也恭喜一直下注半导体的股民们,除了AI又吃到了芯片的红利。 $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ $中国大盘股ETF-iShares(FXI)$ $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ 不过比较可惜的是,台积电可能是这波半导体涨幅最小的龙头公司了···一方面是筹码比较分散和市值较高,另外一方面是台积电的资产过重,想象空间比较有限。如果是英伟达是卖铲子的,台积电卖的就是那个铲子头,虽然他有核心科技,但是缺乏临门一脚的品牌溢价,没法狮子大开口去找下游要钱···· 当然市场对于芯片股其实也不都是一个待遇,比如最近都在关注的一个突然崛起的芯片股,SMCI,分析师们对他的价格预测以及市场的价格预测就特别夸张,昨天这东西一天涨了30%,比山寨币厉害多了。 图片 这个最低点的预测,我考虑赶紧晚上去买一堆PUT的熊差赌一把,估计有个1:10的赔率应该是完全不难的。另外SOXL这个ETP衍生品昨天也一下子涨了15%个点···嗯,考虑继续关注一下,但不急着下手,这东西可能还要疯一段时间我再去组熊差。毕竟AMD和NVDA这么涨,可能还需要1-2天才能刹车。 今天下午北京时间四点,又是一波超大的期权市场交割,尤其是二饼因为走了一个超级猛的阳线,几乎把所有人都吓傻了····直接造成了巨大的一波市场对冲盘一直不断的在市场买入,把永续的apr也给加到了接近年化40个点左右。 图片 这种情况我印象中上次还是那个冲击七万的年代的四
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      第308篇 交割
    • 财顺说期权财顺说期权
      ·02-23 10:43

      股票期权是如何买卖的?

      股票期权是一种金融衍生品,通过买卖期权合约,投资者可以在未来以特定价格买入或卖出股票。在本期文章中,一起来了解股票期权的基本概念、交易方式和风险控制技巧,让你轻松get到投资的精髓!以上素材来源于:财顺期权~ 一、股票期权的基本概念 首先,股票期权是一种金融合约,给予持有者在未来某个时间内以特定价格购买或出售股票的权利,股票期权分为两种类型,即认购期权和认沽期权。另外,除了常规市场上的股票期权交易,在实践中股票期权也常被作为激励企业高管和技术骨干的手段,通过设定一定的行权条件,如服务时间、业绩指标等给予被激励人员一定数量的股票期权。 二、股票期权的交易方式 1、买入看涨期权它是一种非常基本的期权交易策略,适合那些预计标的资产价格将上涨的投资者。 2、卖出看涨期权是一种相对复杂的期权交易策略,适合那些预计标的资产价格将下跌的投资者。 3、买入看跌期权是一种旨在保护现有投资组合价值的策略。 关于此策略,如果标的资产价格下跌,投资者可以以更低的价格买入期权,从而获得盈利。但是,如果标的资产价格上涨,投资者将损失权利金。 4、卖出看跌期权是一种相对复杂的期权交易策略,适合那些预计标的资产价格将上涨的投资者。 如果标的资产价格下跌,投资者将不得不以更低的价格出售标的资产,从而面临损失。但是,如果标的资产价格上涨,投资者可以赚取更多的权利金。 三、股票期权的风险控制技巧 想要稳定盈利,风险控制非常重要,要清楚自己所能承受最大亏损比例,事先设定好盈亏目标,到预期及时止盈或止损。所以说到底就是要做止盈止损,设立好目标之后并且严格按计划操作。其次在股票期权交易市场中,投资者在交易前需要对市场的趋势方向有一个基本的判断,在交易市场中投资者需要顺势而为,这对投资者远离风险很有帮助。投资者必须根据股票走势进行交易期权交易。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎
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      股票期权是如何买卖的?
    • 财顺说期权财顺说期权
      ·02-23 13:21

      场外个股期权是如何建仓和行权的?

      想了解场外个股期权的建仓和行权流程吗?别急,让我们一起揭秘!让你轻松get到建仓和行权的技巧,无论是新手还是老手,都能在这里找到灵感和启发!以上素材来源于:财顺期权~ 一、场外个股期权是如何建仓的? 场外期权最大的特点就是非标准化、一对一的合约形式,与期货交易类似,那么场外个股期权怎么建仓的?首先,投资者需要向证券公司或期货公司询价,以获取个股标的的报价。然后,一旦满足了其中一家机构的报价要求,投资者就可以提交订单,建仓交易日的9:30——14:30为当时成交(成交时间大概5分钟);14:30之后的提交为第二天成交。 注:在具体的交易时间上,建仓(即下单)的时间! 二、场外个股期权是如何行权的? 关于卖出行权,在期权合约到期或者投资者决定行权时,可以通过市价、限价或区间价格等方式发出卖出期权合约的交易指令。 券商会再次将这些交易指令提交到市场,等待卖出行权的成交。一旦卖出行权完成,券商会通知投资者是否已经成功行权。期权的有效期(到期日),通常有1、2、3个月的报价,也可以询6、9、12个月的报价,部分券商t+1可以行权,大部分券商t+5才可行权。 三、场外个股期权标的有哪些? 场外期权的标的资产是指该期权合约所涉及的资产,可以是股票、商品、外汇或其他金融工具。标的资产决定了期权合约所涉及的基础资产和其价格变动对期权价值的影响。国内场外期权主要是指A股的个股标的,带两融的标的都可以做场外个股期权,还有一些指数期权、香草、雪球期权都属于场外期权。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!
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      场外个股期权是如何建仓和行权的?
    • 期权侦探期权侦探
      ·02-22 17:44

      期权侦探:英伟达暴涨难掩市场风险,机构买入微软看跌期权预防暴跌

      “美股全村希望不灭”,英伟达周三盘后最新财报强于预期,上一财季的营收为 221 亿美元,高于分析师预测的约 204 亿美元。净利为 122.9 亿美元,去年同期为 14.1 亿美元。该公司也预测本季销售额约 240 亿美元,优于华尔街预期,预告人工智慧将迎来更大繁荣,推动该公司盘后股价涨约 6%。台积电 ADR 盘后股价攀升超 2%。此外,市场的目光也聚焦于美联储的最新会议纪要,内容表明央行并不急于降息,官员决定维持利率政策不变,并表示在联邦公开市场委员会对通膨放缓“更有信心”之前不会降息。“美联储传声筒”Nick Timiraos 表示:“在上个月的政策会议上,只有两位官员强调了将利率维持在过高水准太久的风险,更多官员表示,他们担心的是过早降息和物价压力根深蒂固。” $微软(MSFT)$ 期权异动出现连续深度价外看跌期权买入大单:*每晚10:30~11:30,期权侦探实时分享独家筛选日内期权大单,欢迎点击关注订阅跟踪。FANNG期权异动 $苹果(AAPL)$ 卖出看跌期权$AAPL 20240315 200.0 PUT$  $AAPL 20240315 195.0 PUT$  $微软(MSFT)$ 买入看跌期权
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      期权侦探:英伟达暴涨难掩市场风险,机构买入微软看跌期权预防暴跌
    • 财顺说期权财顺说期权
      ·02-23 09:17

      期权要爆仓了怎么办?可以追加保证金吗?

      期权要爆仓了?别慌!快来学习解救方法!在期权交易中,爆仓是常见问题,但并非无解。不要被爆仓吓倒,学会应对期权爆仓技巧才是重中之重!以上素材来源于:财顺期权~ 一、期权爆仓是什么意思? 如果操作期货、现货或外汇等品种的时候,对于爆仓应该是不陌生的,那么期权爆仓是什么?期权爆仓是对期权义务仓而言的,期权义务仓建仓需要缴纳保证金,当保证金不足以弥补亏损或者不符合交易所要求时,就会被强制平仓。 所谓强行平仓制度,是指交易所按有关规定对会员、投资者持仓实行强行平仓的一种强制性风险控制措施,但是强制平仓并不一定会全部亏完,在股票下行的市场中,投资者被强行平仓意味着投资者股票账户中的资金不足,券商会强行平仓卖掉一部分股票来保证其资金安全。 注:对于期权权利仓而言,虽然没有爆仓风险,但是会有“权利金”归零的风险,这也是需要注意的! 二、期权要爆仓了怎么办? 1、及时平仓:如果发现自己的期权合约处于亏损状态且可能爆仓,可以考虑及时平仓以减少损失。为什么呢?因为及时平仓可以避免更大的损失,并释放资金用于其他投资。 2、加大保证金:如果您有能力并愿意承担更多风险,可以考虑追加保证金以满足爆仓要求。 三、如何预防期权爆仓? 首先想要不爆仓就需要做到合理的控制仓位,只有控制好了才能够进行稳定的收益,其次设置一个支撑点下方阻力点上方的位置为止损点,因为不设置止损点那么在行情亏损的情况下有可能让你输的本金都不剩,做好止损的问题,避免爆仓,最后,要做好轻仓管理。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!
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      期权要爆仓了怎么办?可以追加保证金吗?
    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·02-22 10:47

      第307篇 痛点

      图片 美股方面,昨天大盘变化不大,窄幅震荡手长,但注意一下,这个SOXL的走势,似乎有那么一点到头了,如果你对美股的个股基本面没什么研究,但是又觉得半导体行业可能会有一些结构性的机会,可以考虑在这只股票上做一些期权策略,比如你看他的52周最高是41,现在回调到36附近,而且买盘似乎一直远远大于卖盘,趋势还是走的很有周期性的。而且换手率也非常的非常的惊人······现在的半导体龙头略有熄火,都是小鱼小虾跟上,像极了纳斯达克前几年乱冲的样子···· $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ $蔚来(NIO)$ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 图片 美股方面昨天短线又减仓了一部分ASHR的剩余的call,基本判断短期的A股救市行为算是告一段落。也不继续耗费精力,暂时还是把目标放到期权这一侧来。顺便我还去买了一点最近因为SWITCH2发布延期的任天堂的股票。这几天跌的厉害,我仔细看了一下财报和汇率以及目前的整个的数据来看,都还是非常的健康的,尤其是在我娃这一代里面,没想到任天堂还能继续杀个回马枪有特别强的吸引力···(最近湖北下雪出不来门,娃就一直让我给他冲个NS会员不然没法领取NS运动会的道具···我直接被迫线上续费起来了。) 顺便夸一下,NS运动会还是很良心的,你抽到的道具是不会2次抽到的,所以只要有毅力都可以肝下来当周出现的道具。 图片 马赛克方面,本周五马上大量的期权 持仓到期,目前根据 signalplus的数据显示,最大痛点大概在45000附近和2400附近,所以本次周度
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      第307篇 痛点
    • 期权侦探期权侦探
      ·02-21 22:34

      期权侦探:银行危机短暂解除,机构卖出看跌期权大单

      随著“软著陆”质疑声浪起,投资人希望透过大型零售商的利润来一窥美国消费者的韧性。在美国总统日假期后,投资人返回市场,财报成为人们关注的焦点,美国领先零售商沃尔玛和家得宝登场。 家得宝称在“黏性”通胀下需求未能回升。而沃尔玛乐观的销售前景和股息增加,推动其股价登历史新高。近期经济数据对未来经济走向的观点带来挑战,即通胀率将降至美联储 2% 的目标,而不会出现严重的衰退,从而促使投资人对春季降息的押注有所回落。英伟达周三盘后公布的财报额外受市场关注,被视为美股潜在转折点。由于只有少数大型股推动美股大部分涨幅,因此对这家专注于人工智慧的晶片制造商寄予厚望,倘若英伟达财报低于预期,很可能促使大盘迅速回落。多位消息人士称,美国银业监管机构一直在询问地区性贷款机构是否面临 $纽约社区银行(NYCB)$ 问题的影响,这表明对该行业健康状况的担忧依然存在。两位银行业高管、一位法律人士和一位业内人士说,银行与监管机构进行了通话。消息人士称,这些监管机构包括货币监理署、联邦存款保险公司以及各州的银行机构。银行股卖出看跌期权出现大单异动: $C 20240301 56.0 PUT$ $PNC 20240419 135.0 PUT$ *每晚10:30~11:30,期权侦探实时分享独家筛选日内期权大单,欢迎点击关注订阅跟踪。FANNG期权异动 $苹果(AAPL)$ 买入看涨期权
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      期权侦探:银行危机短暂解除,机构卖出看跌期权大单
    • 期权小班长期权小班长
      ·02-21 21:14

      财报前英伟达最新期权大单汇总

      英伟达财报预期即将落地,而股价提前低开低走引发回调恐惧,致使IV不降反涨。回调恐惧有多强烈呢?本周到期行权价为550的看跌期权出现买入大单异动 $NVDA 20240223 550.0 PUT$ 。而本周看跌期权行权价未平仓量排名依次是550,600,500。看涨期权未平仓量排名是800,1000,750。其中1000的call以看跌成交为主。800和750组成了一套比例价差策略,这哥们可能觉得看涨赢率不大又加了一条卖出腿:买入 $NVDA 20240223 750.0 CALL$卖出 $NVDA 20240223 800.0 CALL$卖出 $NVDA 20240223 850.0 CALL$需要注意的是这套策略每个标的的成交量,可以看出卖出成交量远高于买入方,如果财报不涨或以680为起点涨幅10%以内都是纯盈利。其他组合也差不多是这个区间:买 $NVDA 20240301 725.0 CALL$
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      财报前英伟达最新期权大单汇总
    • 期权侦探期权侦探
      ·02-20

      期权侦探:ADBE前途多舛,行权价400看跌期权爆大单

      本周重点国际财经大事包括:芯片巨擘英伟达、零售商家得宝和沃尔玛公布最新财报,同时美联储也将公布上次货币政策会议记录,另外多名 Fed 理事与决策官员还会陆续发表谈话。英伟达将于本周三 (21 日) 美股盘后公布 2024 会计年度第四季财报 (截至 2024 年 1 月 28 日),分析师预计这家晶片制造商受益于AI的繁荣,利润和营收将大幅增长。包含家得宝和沃尔玛在内,多家零售商下周将公布最新财报。由于消费支出占美国经济产值比重高达三分之二,零售商发出的任何乐观信号,都将激发市场对家庭需求有助于避免经济衰退的信心,乐观的业绩和财测也将帮助提振股价。$Adobe(ADBE)$ 2月16日,OpenAI公布了Sora视频大模型。拥有生成60秒视频的能力,无论是从流畅度或是清晰度,都碾压了同行生成5秒视频的平均水平。在Sora发布后,Adobe当日大跌7.4%,创下23年11月以来的低位。期权异动显示当日有机构买入大量看跌期权,目标价400: $ADBE 20250117 400.0 PUT$*每晚10:30~11:30,期权侦探实时分享独家筛选日内期权大单,欢迎点击关注订阅跟踪。FANNG期权异动$特斯拉(TSLA)$ 买入看涨期权 $TSLA 20250919 360.0 CALL$ ,卖出看跌期权
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      期权侦探:ADBE前途多舛,行权价400看跌期权爆大单
    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·02-20

      第305篇 倒春寒

      昨天美股没开市,因为是华盛顿纪念日,但大A和港股表现只能说是及格,节后没有发什么大红包。港股更是被拖累了一把,反而把提前开市的涨幅跌了一部分回去。 大A虽然一些小盘股还冲了一把,但是今天早盘我去看了一下,也都疯狂不起来了。 春节期间的三四线的房产数据也比较惨淡,毕竟现在先不说是否烂尾的问题,光是一个对自己未来20年收入的不确定性就可以打消很多人扩表的念头,还是抱紧自己的三分两亩地想想怎么度过寒冬吧。 图片 我们的寒冬 是美联储加息,CNY降息周期的资本流出寒冬 是资本市场制度不完善,以及优质企业无法上市的寒冬, 是政策对产业影响过大,资本不敢加码投入的寒冬, 是劳动力服务定价过低,消费意愿降低的寒冬, 是养老金大于基础工资,降低劳动意愿的寒冬, 是债务压垮中产,内卷压垮无产,信息压垮信心的寒冬。 但问题暴露在明面上总比在暗处要强得多。 毕竟没有过不去的寒冬,也没有到不了的春天,哪怕是这几天湖北又来了一次冻雨的倒春寒,也不过预示着春天的到来。 $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $0.5倍做空波动率指数短期期货ETF(SVXY)$ 图片 接下来随着房产市场的28分化,好的和差的小区的价格会快速走出一道巨大的分割线。举个例子,以前我住的地方附近有个小区因为学区被炒到三万多,但是我看这个小区的容积率和住户质量就大胆判断,这房子千万别买···这个密度和人员流动性绝对是下一个九龙城寨·····果然随着学区房崩塌,现在已经跌了至少3成。 行情好的时候,庸人和天才领一样的薪水 行情差的时候,
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    • 期权小班长期权小班长
      ·02-20

      英伟达财报:重仓2亿的玩家梭哈了看涨

      先说结论:本次英伟达财报单边振幅不超过8%,偏向看涨。市场预测平均振幅5.5%,可能更贴近财报表现,考虑高iv加持,本次财报可能不利于期权单腿买方。对于英伟达第四季度财报,有分析师预测Q3收入为215 亿美元,Q1收入为 230 亿美元。预计2025 财年收入为 990 亿美元,是2024财年的一倍。人工智能需求依然强劲,数据中心和GPU增长将成为关注重点。然而在财报前不到两个月的时间里股价上涨了 46% 以上,说明市场已经充分消化了翻倍这一基本预期,可以想象如无意外展开,那么这一轮上涨很可能就此熄火。对于本次财报的波动定价成为交易关注重点。根据当周到期平价期权定价,市场预测平均振幅为5.5%,以周五收盘价为基准,即686~766,价格波动40块上下。那么这个波动区间到底准不准,更具体股价偏向涨还是跌呢?我在筛选期权时,一组大单引起了我的注意:卖 $NVDA 20240315 570.0 CALL$ ,买 $NVDA 20240315 680.0 CALL$ 这组大单成交量达到2.5万,单笔最大成交额达到4.4亿。但点开期权链查看可发现,这并不是一组策略,而是roll仓。交易者在1月22日用1.45亿成本买入了2.5万手 $NVDA 20240315 570.0 CALL$ ,在2月12日平仓后获得4.4亿,然后用其中2亿利润买入
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    • 财顺说期权财顺说期权
      ·02-20

      沪深300etf期权复利的技巧有哪些方法?

      投资达人必看!最近期权行情看起来还行,想要掌握沪深300etf期权复利的技巧吗?快来get小编为你总结的方法,让我们一起探讨如何在期权市场中获得更多收益吧! 以上素材来源于:财顺期权~ 一、沪深300etf期权复利的技巧有哪些方法? 在进行300etf期权投资时,有几项关键技巧可以帮助投资者降低风险。首先是投入小资金,分批投资,避免一次性投入过多资金;其次是加仓和移仓,根据行情走势适时调整仓位;最后是设定合理的止盈止损点位,避免频繁触发或过高亏损。在任何投资中,风险控制至关重要,关于沪深300etf期权,还有几个技巧与方法: 1、其实沪深300etf期权和50etf期权一样,也是属于股票型期权的范畴,沪深300etf期权和50etf期权一样的是有到期时间的,在选择合约的时候,一定要注意合约的到期时间。 2、在选择交易时机时要谨慎,避免盲目跟风或情绪化交易。可以结合基本面和技术面分析来做出决策。 3、在进行期权交易时,建议分散投资,不要把所有的资金集中在一只股票或一种期权上。可以选择不同的到期日、执行价格和合约类型进行投资,以降低风险。 二、沪深300etf期权交易注意事项 风险管理:期权交易是一种高风险的投资方式,投资者需要充分认识到其中的风险,建议设定止损点位,控制风险,并严格遵守自己的交易计划。 选择合适的合约:根据自身的风险承受能力和投资目标选择合适的合约。 关注市场动态:密切关注沪深300指数和相关市场动态,及时调整自己的交易策略。 谨慎选择交易时机:在选择交易时机时要谨慎,避免盲目跟风或情绪化交易。 三、沪深300etf期权交易实例 比如老王在一天内做了如下期权交易:09:40:看大涨买入1张认购,花费160元;11:00:获利了结卖平持有的认购期权,得到220元;14:20:他发现指数又起了一波上行趋势,尝试卖出1张认沽,得到350元; 收盘前:选择获利了结买
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    • 财顺说期权财顺说期权
      ·02-20

      期权认沽认购是什么意思?

      极力推荐!赶紧领悟期权认沽认购的精要!期权分为认沽和认购!不要再被这些名词搞晕了!快来跟着我一起学习,投资不再是难题!以上素材来源于:财顺期权~ 一、期权认沽认购是什么意思? 期权是一种金融衍生品,它赋予持有者在未来某个特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的标的资产的权利,而不是义务,它是一种双向交易,即有买方和卖方,当然,也分为期权认沽和认购,期权是在未来以协定价格买卖某一资产的权利,“购”就是“购买”的意思,认购期权是购买标的资产的权利,“沽“就是“卖出”的意思,认沽期权就是卖出标的资产的权利。通常认购期权也被称为看涨期权,认沽期权也被称为看跌期权。 二、期权认沽认购如何运用? 在进行期权交易时,无论是认购还是认沽,都需要掌握一些通用的技巧和注意事项,投资者可以通过买入期权合约进行投机,即看对标的资产价格的走势,从而获利。对于预计标的证券价格上涨但又不愿承担较高风险的投资者,可以考虑买入实值认购期权;而对于看涨情绪浓厚、希望通过杠杆效应放大收益的投资者,则可以选择买入虚值认购期权。 相反,如果预计标的证券价格可能大幅下跌,可以考虑买入虚值认沽期权;而希望对冲价格下跌风险又不想卖出标的证券的投资者,则可以选择买入实值认沽期权。 注:在选择认购和认沽期权时,要结合自身风险偏好和市场预期做出明智的决策。 三、期权认沽认购交易技巧 1、制定交易策略:在选择认沽或认购期权时,要根据自己对市场走势的判断制定相应的交易策略,可以是买入、卖出或组合不同类型的期权合约。 2、风险管理:期权交易具有较高的风险,要设定止损点和止盈点,控制好每笔交易的风险,避免过度杠杆操作导致损失。 3、及时跟踪市场动态:密切关注市场走势、公司新闻、宏观经济数据等因素,及时调整自己的交易策略。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板E
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    • 财顺说期权财顺说期权
      ·02-20

      中证500认购看涨期权怎么买?

      【热情推荐】中证500指数,潜力无限,认购看涨期权,投资利器!想了解中证500认购看涨期权怎么买吗?别担心,本期文章一一解答,让你轻松get理财技巧!以上素材来源于:财顺期权~ 一、中证500认购看涨期权是什么? 中证500期权作为一种基于中证500指数的期权交易品种,具有较高的流动性和灵活性, 那么中证500认购看涨期权是什么?购买中证500期权的看涨和看跌分别是指认购和认沽,简单来说,看涨期权是投资者以某一价格买入中证500ETF的权利。买家支付一定的费用(期权费),即可以获得在未来特定时间内以行权价购买中证500ETF的权利。 二、中证500认购看涨期权怎么买? 中证500期权可以在证券公司、期权交易平台以及第三方期权交易软件上进行买卖。投资者需要选择一个可靠、稳定的交易平台,开通账户后如果你认为中证500ETF的价格将上涨,你可以选择买入认购期权;如果你认为中证500ETF的价格将下跌,你可以选择买入认沽期权。 买入看涨期权者可以有三种方式了结部位:到期日前平仓、提出行权或持有至到期作废。这里需要说明,可在到期日前选择行权,但一般情况下,若期权有盈利,投资者会选择直接平仓。 注:赚取权利金的差价,因为行权不仅比直接平仓手续麻烦,而且还会损失掉时间价值。 三、中证500认购看涨期权需要注意什么? 1、了解标的资产:中证500指数是中国证券市场的一个重要指数,投资者在购买认购看涨期权前,需要了解该指数的基本情况、历史表现以及未来走势预测等信息。 2、确定交易时间:认购看涨期权有特定的到期日,投资者需要在购买时明确到期日,并在到期前做好交易决策。 3、注意市场波动:市场波动会直接影响认购看涨期权的价格,投资者需要密切关注市场动态,及时调整自己的交易策略。 作为投资者需要谨记:要选择正规、合法、信誉良好的交易平台进行认购看涨期权交易,确保自身合法权益。 最后,以上观点仅供
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      中证500认购看涨期权怎么买?
    • 期权小班长期权小班长
      ·02-21

      一句话本周财报前瞻(2.20~2.23)

      $英伟达(NVDA)$ 跌到680底线价格,既然提前跌到位了那财报不涨也得涨了吧?具体策略参考链接。英伟达财报对于大盘其他股票的意义在于全面降低期权iv,这一步提前了而已。 $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ 预计Q4亏损收窄,市场普遍乐观,平均预计波动6%。从技术面看15跟12是支撑位,sell put行权价倾向于12。 不过我不考虑接盘rivn,所以我选择跟买上周成交放量的本周到期看跌期权$RIVN 20240223 15.5 PUT$$Lucid Group Inc(LCID)$ 预计波动10%,可能继续给股东画饼说进军中国市场,长期趋势目前没有做多的理由。近期组合大单是buy put $LCID 20240315 4.0 CALL$ ,sell call $LCID 20240216 3.5 PUT$$B
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      一句话本周财报前瞻(2.20~2.23)
    • 财顺说期权财顺说期权
      ·02-20

      怎么计算期权的隐含波动率?

      热情推荐!想要更深入了解期权交易技巧和风险管理策略吗?快来看本期文章,一起探讨财经市场的精彩世界!别错过这个提升投资技能的机会,快来学习哦!以上素材来源于:财顺期权~ 一、期权隐含波动率是什么? 隐含波动率是根据期权市场价格反推出的波动率。它是市场参与者根据期权价格和其他市场信息通过期权定价模型(如Black-Scholes模型)计算得出的。通常来说,隐含波动率高表示市场对未来价格波动较大的预期,而隐含波动率低则表示市场对未来价格波动较小的预期。投资者可以通过监测和分析隐含波动率来制定相应的投资策略。 二、怎么计算期权的隐含波动率? 期权隐含波动率的原始公式:C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2),其中的D1和D2分别是:D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2)),D2=D1-σ*T^(1/2) 是不是看起来很乱?其中S(股票现价)、L(期权的行权价)、d(现金股息率)、T(期权有效期)、γ(无风险利率)、σ(隐含波动率),上面除了σ(隐含波动率)是未知,其余都已知。计算隐含波动率是一个复杂的过程,因此,在实践中,通常会使用专业的金融软件或交易平台来计算和显示期权的隐含波动率。 三、期权的隐含波动率如何运用? 以中证500ETF为例,12月15日标的平值隐含波动率和历史波动率降至最低分位附近。此时,市盈率低、期权价格低。在这一时刻,我们应该果断采取多头波动率的策略,选择同时购入看涨期权和看跌期权。 而随着12月16日的到来,隐含波动率在提前下降至历史最低平值附近的合约仅需约200元。无论是市场上涨还是下跌,该策略都可以从中获利。 以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!
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      怎么计算期权的隐含波动率?
    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·02-19

      第304篇 谁买单

      这几天全网社媒都在刷新的AI模型sora可以一键生成视频,虽然时间不长,但是基本已经可以满足按照需求产出内容,并且画面效果可以进行各种参数的微调··· 图片 如果说芯片的产能我们可以奋起直追咬紧牙关,那么关于AI以及AI创作层面,我就显得很悲观了。这个东西,说白了很像体育。英国的足球厉害是因为那边满地足球场,人人都能上去踢两下,我们的足球场就那么点,14亿人口不可能对着电视机学会踢足球···AI也是一样,当年小孩子用个电脑买个游戏机在大人眼里看起来有多么的"不务正业",我们在信息时代和别人的代差就有多远··· $Grayscale Bitcoin Trust(GBTC)$ $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ 好的东西是玩出来的,从来不是被设计出来的。设计出来的东西, 往往绞尽脑汁利用人性的善与恶,既不纯粹也不浪漫。 图片 我看也有网友说这东西将来会影响婆恩哈布的视频生态,其实这也是我们在前文略感悲观的原因。毕竟这类型在我们这里是被视为洪水猛兽的。互联网和电脑最初的高速发展,完全离不开荷尔蒙驱动,尤其是跨国的电子支付···我相信80后学会电脑的各种杀毒装系统多半都是因为网上的电影实在是太好看了,哪怕是当年买202卡拨号上网铁丝般的速度也影响不了我们去百度“好看”的图片的这种兴趣。 更不要提I社为人类显卡进步作出的伟大贡献了··甚至国内某知名单机游戏网站都是靠它起家···虽然后来也去蹲局子了··· 图片 新技术总要有人买单,没人买单的技术最后只能是空喊口号的规划者的自high。就好
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      第304篇 谁买单
    • 龙心聊交易龙心聊交易
      ·02-18

      第303篇 结构

      股票得明天才开市,所以今天是股民最后提心掉胆的一天,就好像高考明天出分一般···毕竟这半个月全球的市场波动确实不小,当然好消息是最近至少恒生小涨,并且美股盘前的沪深指数都小小的红了一把,至少第一天雪崩应该不大可能。 通过几次股灾大家可以越来越深刻的理解到,炒指数比炒个股实在是安全的太多了,尤其是A股的个股有没有办法用个股期权来对冲掉一些极端风险···· 图片 其实这里也有一个蝴蝶效应,因为A股的一些规则导致不会有个股期权,所以期权激励在大A也属于一个残次品,直接也导致了大家对市值管理的动力不足···比如美股的回购基本是注销股份,A股大部分是拿来授予高管和员工,但是员工拿到了股票肯定第一时间去市场上卖掉,所以这回购等于啥问题也没解决掉····(高管可能还有一些条款可以限制一下他立刻卖出,员工才不管这些,这么点钱还想指挥我锁仓?) 图片 大饼的波动率曲面最近可以关注一下,可以考虑在高位这里做一个SHORT CALL 然后去MAR08这里BUY CALL,组合成一个远卖近买的反日历,但是原则是,远端少卖,近端多买,具体怎么组各位也可以看心情。我个人比较倾向于配出来一个1:2的多头比例,会安全一些,虽然theta会付出的稍微多一点,但是gamma惊人,还是值得去博半个月的。买ATM不是不好,而是赔率不够高,毕竟这里的iv相比整个曲面已经不算很低了。 这几天涨的比较凶的是depin概念的POW方向,比如继承了EOS衣钵套了无数国人的FIL最近也开始启动了,去年的显卡挖的KAS也开始启动了。你要说追还是不追,肯定还是别乱追了。上涨和下跌都不是我们买入和卖出的理由,核心是对他的商业模式和发展路径有清晰的认知,你要是大脑里憋不出100个字讲清楚项目方干啥,最好就乖乖收好你的筹码去做低风险理财··· 23年最惨的其实到不是股市,主要是房子下跌叠加大量的中产因为经济不景气裁员失业现金流暴降。在
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      第303篇 结构
    • 期权侦探期权侦探
      ·02-14

      期权侦探:特斯拉看跌期权再度爆单,1.75万张看跌期权剑指140

      美股周二暴跌,道琼指数出现 2023 年 3 月以来的最大单日跌幅,主要原因是美国公债殖通胀利率飙升,1 月美国整体通胀率从 1 个月前的 3.4% 放缓至 3.1%,但仍高于经济学家预测的 2.9%。通胀报告超出预期,让美联储更快、更激进降息周期的预期降温。CME FedWatch 工具显示,通胀数据公布后,交易员押注 5 月降息至少 25 个基点的比例,从数据发布前的约 58% 降至 36.1%,而对 6 月降息的预期为 74.3% 。小型股罗素 2000 也遭受重创,跌幅近 4%,创 2022 年 6 月以来最差交易日。用来衡量标普 500 选择权隐含波动率的 VIX 恐慌指数上升 13.78% 至 15.85,创近 3 个月新高。最新文件显示,贝佐斯再次卖出 1200 万股亚马逊股票,自上周三 (7 日) 以来减持规模已经超过 40 亿美元。亚马逊 2 月 2 日披露,贝佐斯计划在 12 个月内出售 5000 万股股票。而他只用了 4 个交易日就已卖出计划中近半部位。最近半年,不少全球巨富纷纷出手甩货。去年 9 月,英伟达CEO黄仁勋在三天内套现逾 4000 万美元;Meta创始人查克伯格自去年 11 月 1 日到年底的两个月内,每个交易日都在出售其 Meta 持股,两个月累计卖出接近 128 万股,套现约 4.28 亿美元;特斯拉CEO马斯克的一名资深副手去年年底拟订股票交易计划,允许他们在未来几个月出售大量公司股票。特斯拉再次出现看跌期权大单: $TSLA 20240322 140.0 PUT$*每晚10:30~11:30,期权侦探实时分享独家筛选日内期权大单,欢迎点击关注订阅跟踪。FANNG期权异动
      3.00万70
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      期权侦探:特斯拉看跌期权再度爆单,1.75万张看跌期权剑指140