沙特阿美一骑绝尘,我们如何投资沙特?

$苹果(AAPL)$ 5月11日罕见跌了5%以上,总市值下降到了2.37万亿美元。无论是超预期的美国4月CPI,还是这两天沸沸扬扬的币圈崩盘,都已让风险资产越来越忌惮目前市场的下跌。

相对的,沙特阿拉伯国家石油公司,又称沙特阿美(Saudi Aramco),凭借油价一路上行,今年受益颇丰,也顺利超过苹果成为全球市值第一的公司。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)是一个有多年历史的综合国际石油公司,主要从事石油勘探、开发、生产、炼制、运输和销售等业务,是世界最大的石油生产公司,同时也是目前世界上探明储量最大的石油公司,其业务遍及沙特王国和全世界。

1988年根据王室法令,沙特阿拉伯国家石油公司(简称沙特阿美公司)正式成立,接管了原阿美公司的全部资产和经营权,成为沙特境内唯一的一家从事石油勘探和开发业务的公司。这也是沙特政府历经数十年运作,成功运用美国的技术与资本,发展了石油勘探、开发、生产、炼制等技术,同时打造了沙特阿美这家全球性一体化能源公司,而这也让自己成为了全中东最富有的国家。

沙特阿美的利润大幅领先其它同行,自2018年以来就是全球最能“赚钱”的公司,并以夸张的石油获益掌控着近乎世界每一桶原油的价值。且它几乎代表着整个沙特的石油产能。预计至2022年Q1,其石油日均产能预计将恢复至10200桶/日。

沙特阿美石油日产量

2021年以来,随着原油价格的回升,沙特阿美的营收、利润均连续创下新高。2021年营收同比增长56%,由于规模效应,净利润同比增长达到124%。

沙特阿美营收

沙特阿美净利润

由于大部分的股权在沙特政府手中,沙特阿美赚了钱也是需要大量分红,且分红数量稳定。2021年全年利润1099亿美元,分红金额达到750亿美元。

也正是因为大量股权的国有,沙特阿美的最大外部股东Vanguard集团,也仅持有公司0.04%比例的股权。

目前,沙特阿美这家公司仅在沙特本土上市,此前的IPO曾考虑过美国、英国、香港等地,但因披露的石油储量需要三方机构的介入,而非仅凭沙特阿美公司自己的披露,沙特拒绝了。

因此,想要投资沙特阿美这家公司,需要有在沙特交易所的权限。尽管沙特的货币里亚尔与美元是固定汇率,但对个人投资者来说,想要进入沙特市场投资也并不容易。

而沙特在美股市场上最大的ETF,是安硕旗下的沙特股指ETF $iShares MSCI Saudi Arabia Capped ETF(KSA)$ 。虽然沙特阿美在KSA中的权重只有5.1%,最大几家权重公司都是沙特本地的银行,但是这些银行无一不依赖于沙特石油资源和相关的经济产业,因此,投资这个ETF也就相当于投资了沙特本国的石油企业。

这个ETF今年以来的回报达到了18.51%,相比欧美市场的普遍回撤简直是出淤泥而不染了。

# 美股全线暴跌,坚守还是做空?

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评论44

  • 张士平
    ·05-18
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  • 战无忧
    ·05-17
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  • 啦啦啦
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  • 吃货Free
    ·05-15
    👍
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  • 明天肯定回报差
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  • 丁心
    ·05-14
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  • Alfista
    ·05-14
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  • 辛德荃
    ·05-14
    😀
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  • john11
    ·05-14

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  • Justin_L
    ·05-14
    就是没得直接玩
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  • 中海油的盈利差不多是阿美石油的六分之一,不过桶油成本比它高二倍
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  • 顾春凤
    ·05-14
    石油依然会是未来能源的主旋律吗?
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