英伟达&谷歌Q1持仓大公开！有何提前布局的机会？

话题虎
05-19 15:59

一边是英伟达财报，一边是谷歌的AI大会，本周看点满满，当下两家战略投资或许值得关注~[可爱]

  • NVIDIA（AUM: $18.37B）持仓极度集中，前5大持仓占比超99%☀️

- 其中比较令人惊喜的是，重仓$INTC（英特尔）， 51.58% 的仓位（背后是 NVIDIA 战略入股英特尔代工业务）；

- 继续增持$CRWV（CoreWeave），占比19.91%；

- $SNPS + $COHR + $NOK 共约 27.8%，围绕 EDA 软件、光互连、无线基础设施的供应链战略持仓。

  • Alphabet（AUM: $4.02B）布局“AI未来应用层”☀️

- 前三大 $CME / $PL / $ASTS 合计 68.6%：新建仓金融基础设施（CME），直接成为第一大重仓股，增持太空股PL，ASTS占比不变（均与 Google 核心业务有战略协同）；

-另外持仓不变的有ARM/GitLab/UiPath：对应AI时代的软件基础设施；

-以及大量小市值Biotech。

各位小虎们，

两大科技巨头的投资组合，当前有哪些机会值得关注？

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# 英伟达财报来袭！绩前该如何布局？

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评论（20）

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  • 爱人错过
    ·05-20 16:26
    注意到组合中还有大量小市值Biotech。这属于高风险高回报的早期布局，与AI对生命科学的改造预期一致，区别于主流的NVDA/Intel纯硬件逻辑。
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  • 爱人错过
    ·05-20 16:26
    CME位列第一大重仓有点意外。可能思路是AI需要海量金融数据训练，或者押注AI带来的量化交易变革，这意味着“AI+金融”的基础设施价值正在被重估。
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  • 爱人错过
    ·05-20 16:26
    增持PL、布局ASTS，说明Alphabet看重太空和边缘AI场景。与英伟达/NVDA相比，这种组合更侧重广泛的生态应用布局，而非单一的算力硬件垄断。
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  • 爱人错过
    ·05-20 16:26
    Alphabet这盘棋下得很大。从底层算力(ARM/PL)、金融设施(CME)到软件工具(GitLab)再到应用层，覆盖面广。重在构建长期的生态护城河。
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  • 爱人错过
    ·05-20 16:25
    字母哥(AUM:40亿)策略明确。前三大持仓(CME/PL/ASTS)占近70%，且均与核心业务有战略协同。这是基于生态的长期押注，而非简单的财务投资，值得关注。
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  • 漫山花开
    ·05-20 02:52
    跟着英伟达抄作业，它仓的全是AI算力、服务器，说明这是现在最稳的主线。别瞎追高，找同赛道里还没怎么涨、跟这些龙头有合作的低位票，相当于跟着大佬喝点汤


    跟着谷歌蹲冷门风口，它持仓里的卫星、太空数据这些，现在没那么热，但长期有故事，属于提前埋伏的方向。找跟这些公司沾边、位置低的票，赌一把未来的风口轮动。
    一边抓现在的确定性，一边蹲未来的潜在机会，都不耽误开仓啊[哇塞]
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  • 一路走来cd
    ·05-19 17:14
    英特尔吧，还有 $Wolfspeed Inc.(WOLF)$ ，第三代半导体已经在数据中心大力推广和应用，市场空间也几倍成长，投机一把
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  • 一路走来cd
    ·05-19 16:32
    ai的应用层还看不到，基础建设层如火如荼。确定性，买硬件，ai基础设施相关的硬件
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  • 花香满楼
    ·05-19 18:23
    谷歌选的这几家挺好的。金融基础设施（CME），太空股PL，可以纳入备选池
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  • 一路走来cd
    ·05-19 19:57
    国内现在炒到电力了，ai的未来用电量很大。这个可以偷鸡一把，不要恋战
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  • 夜流沙
    ·05-19 16:24
    Arm不错，乘着芯片的东风，还能再飞一会儿[贱笑]
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  • 释迦牟尼
    ·05-19 20:11
    就是不知道有没有哪个算液冷概念，我是很看好的。
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  • khikho
    ·05-20 20:58
    英伟达&谷歌Q1持仓大公开
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  • mr.lin
    ·05-19 23:11
    英特尔值得买，充满想象
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  • 释迦牟尼
    ·05-19 20:11
    英特尔自身也是不错的选择。
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  • 小米死多头
    ·05-19 18:14
    我也买了点诺基亚 坐等起飞
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  • 释迦牟尼
    ·05-19 20:08
    arm可以的
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  • vision
    ·05-19 18:13
    买英特尔就对了
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  • 虎升威
    ·05-20 00:00
    继续加仓
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  • 呀呀雅
    ·05-19 16:59
    买英特尔
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