受益于AI进程的软件公司？！小摩给出博反弹list，有你看好的吗？

话题虎
02-11

继黄仁勋上周直接驳斥“AI将取代软件及相关工具”的言论后，摩根大通也加入了看多行列：

小摩的观点包括：

  • 该板块已经跌至了去年4月来的低点，恐慌盘已经完全释放；

“AI会替代传统软件”的担忧是被过度放大的，且也已经被计价（像一些比较耳熟能详的公司，eg. $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ , $Shopify Inc(SHOP)$ , $Adobe(ADBE)$ , $赛富时(CRM)$, $Datadog(DDOG)$等公司，较52周高点回撤幅度都有接近40%）；[财迷]

  • 软件行业基本面依然稳健，Q4财报总体表现良好（分析师预计2026年软件行业的盈利增长率将达到16.8%）。

基于以上观点，小摩给出了一批软件行业名单，主旨就是要在恐慌中筛选出“不会被AI取代的软件公司”，具备反弹&避险属性-AI-Resilient Software Companies，总共列出了19只，包括企业通用软件&网络安全&数据与垂直行业软件三大领域：

首先是直接受益于AI发展的公司，eg. $微软(MSFT)$ $ServiceNow(NOW)$ ，其次是AI高速发展中，会被极度关注的网络安全领域，eg. $Palo Alto Networks(PANW)$ $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$，还有就是AI离不开的数据基础设施，eg. $Snowflake(SNOW)$ $Datadog(DDOG)$ 。

比起硬件，近期反弹力度更大的，还是前期跌太多的软件板块，跌到这个地步，是否已经到了买入点？

各位小虎，小摩的这张list中，有你看好的吗？[财迷]

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评论（33）

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  • 夜流沙
    ·02-11
    现在买微软很合适嘛，7姐妹里估值最低，市场先生又打折了[财迷]
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  • effortless
    ·02-11
    我更看好Astera Labs：数据中心光互连，觉得他的弹性更大。
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  • 一路走来cd
    ·02-11
    Asters labs，目前看好这个。回升弹性比较大
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  • 花香满楼
    ·02-11
    其实你的答案更好，看好这个北美软件etf，省心省力。股神都说长期很难战胜指数基金
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  • Owliver
    ·02-11
    精彩
    微软一直在我的自选列表中，肯定是要持续关注的，毕竟在2020年前基本都是单边上涨
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    • 话题虎: 
      微软跌挺多了
      02-11
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  • Owliver
    ·02-11
    网络安全随着AI的发展肯定也是要重视的，密切关注网络安全这个领域，panw一直在看
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  • 左撇子0617
    ·02-11
    科技引领时代
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  • AliceSam
    ·02-11
    针对近期市场对“AI取代软件”的恐慌，摩根大通（JPMorgan）策略师在最新报告中明确表示，当前的看空情绪已属于“过度反应”，并认为软件板块在经历历史性暴跌后正迎来反弹契机。摩根大通看多该板块的核心观点就是软件板块经历了30多年来最大的非衰退性年度跌幅（约-34%），市值蒸发约2万亿美元。目前，该板块的净仓位已降至2018年以来的1%分位极低水平，意味着恐慌性抛盘已基本出清。
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    • AliceSam: 
      目前的抛售具有“无差别性”，许多优质公司的估值已跌至去年4月以来的低点，提供了极具吸引力的入场点。市场担心的“AI完全取代软件”在未来3到6个月内不太可能大规模发生。企业软件深度嵌入业务运营，具有极高的切换成本和多年期合同缓冲。
      02-11
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  • khikho
    ·02-11
    AI会替代传统软件”的担忧是被过度放大的，且也已经被计价
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  • khikho
    ·02-11
    小摩给出了一批软件行业名单，主旨就是要在恐慌中筛选出“不会被AI取代的软件公司”
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  • 勇敢_小虎
    ·02-11
    买这个ETF不错，不用分析具体的股票，只要确认半导体还在涨就可以了。看好半导体的兄弟们，不要犹豫直接买就可以了
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  • 因为年轻让生活没有选择
    ·02-11
    cloudfare不是证明了软件中网络安全不会被证伪，且ai越发展越需要。
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  • 呀呀雅
    ·02-11
    看好微软
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  • 虎升威
    ·02-12
    只要搭上Ai的车，都有上升趋势
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  • 莱茵兰
    ·02-12
    比较看好snowflake
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  • YT_CK
    ·02-12
    最近都在回调哦，需要一定时间修复
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  • 哇987
    ·02-12
    看好
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  • 释迦牟尼
    ·02-12
    没有看好的，因为ai利空这些股票。
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  • khikho
    ·02-12
    SK 海力士是全球HBM市场占比超过 50% 的超级霸主，TrendForce数据显示其占据“超过半数”HBM 份额。
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  • Owliver
    ·02-13
    总体看好
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