jackiee

    • jackieejackiee
      ·08-29
      看完了不出所料电池包维修不了,坏了只能换车

      美国专业团队拆解Model Y的4680电池包,秘密全部揭晓

      特斯拉的4680电池包有多难拆?拆解团队花了整整两周时间,才把电池包上的上盖卸下来。从7月初开始,美国的专业拆卸公司门罗公司(Munro & Associates)的团队开始拆卸特斯拉Model Y上
      美国专业团队拆解Model Y的4680电池包,秘密全部揭晓
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    • jackieejackiee
      ·08-02
      貌似今天又要大跌,涨在哪儿呢

      一图说 | 投资大佬段永平第4次抄底腾讯!未来股价能否受益?

      段永平表示:自己对腾讯的投入不到1%,不算实质性投入,透露自己还有加仓的可能性。伴随着腾讯近日股价一路走低并跌破300港元,投资大佬段永平第4次买入腾讯ADR,共计涉资373.7万美元。从腾讯走势看,
      一图说 | 投资大佬段永平第4次抄底腾讯!未来股价能否受益?
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    • jackieejackiee
      ·07-24

      谁都不想做下一个斯里兰卡,全球打响“抗美元斗争”

      上周美元指数创将近二十年新高,继日本持续性贬值和欧元兑美元贬到1比1后,亚洲新兴市场国家债汇市场也遭遇严重冲击。市场担心可能引发亚洲新兴市场份额的更多资金外流,破坏该地区在下半年复苏的希望。为了避免本
      谁都不想做下一个斯里兰卡,全球打响“抗美元斗争”
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    • jackieejackiee
      ·07-22
      拆得好

      拆掉一辆特斯拉,挖出8个新能源产业真相

      中国智能电动汽车蓬勃发展,今年国内新能源汽车销量有望突破600万辆,其中6月渗透率达到了27.4%,同时自主品牌汽车ADAS渗透率达到了33.9%。为了更好研究智能电动发展趋势,中信证券TMT+汽车团
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    • jackieejackiee
      ·07-19

      大股东跑路?这里有一份上市公司自救指南

      从伯乐到股价杀手
      大股东跑路?这里有一份上市公司自救指南
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    • jackieejackiee
      ·07-12
      厉害👍

      2022上半年投资复盘——半年利润32.05%,持仓股大公开

      @石头Stone
      大家好,我是石头。自从6月中旬开始,市场越来越动荡不安,经常暴涨暴跌,甚至原油期货也出现了跳水式下跌,显然这并不是一个好的信号。 2022年5月25日,我发表过一篇《市场大溃败?!无限QE是什么,缩表后会怎么样? 》的文章,文章中我做了一些分析和推演,表述了缩表后的路并不好走。要么早早出局当个局外人,要么重新审视下自己手里的公司股票,有没有出现财务或者逻辑上的问题,如果有就做调整,如果没有就拿住。 对我来说目前有点“垃圾时间”,也就是没什么可做的。不如利用这段时间看看书,学学新的知识。或许我的眼光不应该在着眼于今年的盈亏,更应该放长远一点,考虑考虑未来几年有哪些行业会更加容易投资。 因此对于抄底,我有着不同的想法:购买的公司应该是那种价格合理的、拥有自身价值的、且能看到希望的公司,而不是那种价格便宜、容易受到影响左右摇摆、短期热点或者是股价低但是行业却处于夕阳的公司。 好比运营公司一样,公司的旺季收益并不能意味着未来很长一段时间公司都会维持这个收益。同理,处于淡季时也并非是公司走了下坡路。所以我们需要时间来作为衡量的标准。如果足够了解某一个行业,在淡季时候买入股票,在旺季即将结束时卖出股票,也可以获得不小的收益。 举个简单例子,海运行业在近两年来说可谓是大爆发,有些公司的市净率都不到1倍,市净率更是低的离谱,年股息率更是吓人。处于这种状况下的海运行业,如果投资者并不能非常了解行业情况,错误地认为现在的海运行业利润可以在未来很长一段时间维持,显然并不明智。特殊情况带来的周期效应是很难复制的,但如果说立刻出现行业衰败显然也不现实,不过要是可以抓住行业的周期性,也可以为你带来很棒的收益率。 但是如果并不了解这种周期情况,无论是买还是卖都要冒着很大的风险。尤其是现在这种处于不稳定的市场区间内,做出错误决定的比率高于正确决定。因此在足够了解公司和行业的情况下,我会选择另一种退避的方式——跌到一定程度就加仓。与其冒着大风险为了“中间商赚差价”,不如干点别的事情,看书、学习、锻炼身体或者玩元宇宙游戏都是一种不错的消磨时间的方法和方式,然后等股价跌至某个心动的价位后进行买入。 说了这么多,我们先看下账户的情况:自2022年6月13日开始,账户盈利率急转直下,从最高点的年利润56.15%,回落至2022年6月30日收盘的32.05%,跑赢纳斯达克、跑赢道琼斯、跑赢标普500、跑赢伯克希尔…… 回顾 上半年中,原本计划是尽量减少操作并学习一些新的领域知识。希望可以为疫情后做打算,显然疫情的持续力已经超过了我的想象,虽然很多国家几乎已经不再对防疫做限制,明显可以感觉到生活的方式已经发生了变化,物价飞涨影响了我们的生活。因此针对目前的市场情况,我思考良久后做了不少操作,砍掉了不少公司股票,并且将资金聚拢到少部分公司身上。 上半年最大的成就感:有些想法和做法出奇的和伯克希尔一致:包括并不限于在伯克希尔前购买了花旗银行(C)股份;买入动视暴雪(ATVI)想要套利;大量买入西方石油(OXY),持仓的雪佛兰(CVX)被伯克希尔相中;不过我没有买入惠普(HPQ)原因并非公司不够优秀,只是我不认为现阶段购买惠普是好的选择。 在步调与伯克希尔公司如此相似的情况下,上半年买入了伯克希尔股票BRK A&B,用来消减现金流和抵御市场的不稳定性。可以这么说,如果逻辑上认为某个产业会成为历史,就比如原油可能会被某种资源所取代,那么此类公司股票会随着时间逐渐贬值,甚至极端的情况下出现倒闭或被并购。 类似花旗银行、伯克希尔这类的公司,短期内可能会出现股价下跌,倒闭的几率则微乎其微,他们如果因为经济问题而倒闭那么上市公司中绝大部分可能都完蛋了。除非市场一直处于萎靡不振的情况下,否则价值回归只是时间问题。 伯克希尔,更像是市场的标杆树立在此,可以这么说如果在2022年结束到来时伯克希尔不赚钱,那么又有多少企业的股票能赚钱呢?我不觉得我能比这些专业人士组成的公司强,尤其是在面临我看不懂的市场行情时,那么与其完全自己操作,不如分流一部分给更专业的人做,俗称——专业的事情交给更专业的人。 持仓股 我用了一段时间,将所持账户全部重审。此前,我曾陆续公布过一些持仓股。那么借此半年复盘总结,我分享下截止于2022年6月30日的持仓情况。(7月期间部分公司做了调整,名单仅供参考) $西方石油(OXY)$ (32.5%*) 参考:2022年3月18日发表《市场崩盘?不存在的!不但不卖,还大量买入! 》在2022年6月原油期货大幅下跌、西方石油等一系列原油企业公司的股价下跌的时候,伯克希尔公司多次购买西方石油股份可谓是给了我一剂强心针。在消息公布之前,实际上我也多次在暴跌期间加仓,截止于2022年6月30日,西方石油成为了我的第一大重仓股。 $埃克森美孚(XOM)$ (25.7%) 参考:2020年12月11日发表《20201211《挑战2021年薪100万RMB》公开账户|持仓股票|投机机会 》在2020年原油期货跌到负数的时候,我逐步整理仓位,换了很多原油公司的股票,埃克斯美孚是我在众多原油公司中最为看好的一家公司,果然它并没有让我失望。2020年10月至2022年6月,该公司给我带来了大量的利润。 $伯克希尔(BRK.A)$ $伯克希尔B(BRK.B)$ (巴菲特的公司)(23.27%) 参考:2021年11月12日发表《2021Q3伯克希尔财报分析 | 加码权益法投资并敬畏市场! 》与《2021Q4伯克希尔| 用57年时间盈利3,641,613% 》 雪佛龙(CVX) 动视暴雪(ATVI) 花旗银行(C) 保时捷(POAHY) 英特尔(INTC) 中芯国际(HK00981) 世纪华通(002602) 盘龙药业(002864) *百分比代表持仓股的整体比例,并非账户所有资产的比例。持仓股比例相加为100% 总结 今年市场难做是此前预料到的,但面对跌宕起伏的市场上还是有些经验不足。在我整理账户交割单,脑海反复回想这半年的经历,似乎有些问题其实是可有避免的。在2022年6月的大幅度回撤前,实际上我是做了减仓处理的,只是抱着一点点“贪婪”,有些减仓的处理并不完美。 这是我第一次经历QE缩表,虽然此前有经历过A股的股灾,但是对于美股长年牛市来说,这个动荡还是给我带来了许多的不眠之夜。随着手持资金逐渐庞大,我整体的思维方式也发生了一些变化。并非像以前那种遇到风吹草动就清仓,不计成本式的抛售资产也不像以前那么方便、快捷,很多时候都要考虑的更多。归根结底也只有在遇到历史从未出现过的情况下我会不计成本式的抛售,否则都会持有一定比例股票。 下跌不代表坏事,我们可以用更便宜的价格买入更多的股票。但是前提条件是保持现金流,在市场不稳定的时候尽量减少操作。现金流在目前通胀时代来看非常的滑稽,持有太多就是贬值,而不持有现金流会让你被市场牵着鼻子走,所以保持一个“舒服”的现金流比例,显然非常重要。 老虎社区(中文文字):石头Stone 老虎社区(英文文字):StoneW https://laohu8.com/personal/4108260706100540 小红书(中文视频):石头Stone(887011373) 公众号(中文文字):石头的投资笔记 (gh_b199c47fcfdb) Youtube(中文视频):石头的投资笔记 https://www.youtube.com/channel/UCIy7VssGNVyonY5rPGeFkpw 祝大家投资愉快!我们下次再见!
      2022上半年投资复盘——半年利润32.05%,持仓股大公开
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    • jackieejackiee
      ·06-27

      蔚来被告了,但它背后还有更大的“坑”

      @华商韬略
      抓紧让牌子变成品牌。 文 | 华商韬略 赵哲峰 蔚来的日子最近不太好过,除了测试汽车坠楼,它还被奥迪告了。理由很简单——旗下两款汽车ES6和ES8,侵犯了奥迪旗下S6和S8车型的商标权。 汽车行业命名类似的案例数不胜数,奥迪为什么针对蔚来? 【卖得好,就是胜利吗?】 “宝马、奔驰、奥迪的BBA组合,要加上一个蔚来NIO的N,变成NBA。” 这是蔚来创始人李斌树的大旗。现实中,它看起来有点苗头。 在出海战略的起点挪威,2022年,蔚来一共卖了457辆车。与蔚来ES8定位接近的奥迪e-tron,卖了1581辆。 看上去,蔚来还没赶上奥迪的零头,但背后趋势,却是蔚来越卖越好,奥迪的e-tron越卖越差——环比去年下降了24%。 ▲蔚来ES8挪威销量 ▲奥迪e-tron挪威销量 卖得不好的,不是奥迪一家,奔驰EQC和宝马iX3,同样面临销量下滑的困境。虽然蔚来的基数很小,却在欧洲后院点起了一簇小小的火苗。 ▲奔驰EQC挪威销量 ▲宝马iX3挪威销量 特斯拉已经让BBA操碎了心,现在中国品牌也想要分一杯羹。 红旗E-HS9和比亚迪唐EV今年在挪威的销量,也分别达到916辆和790辆,二者之和超过奥迪e-tron。 比起销量,另一个变化可能更让奥迪担心——此前靠性价比抢市场的中国品牌,现在正改头换面。 在挪威,奥迪e-tron的起售价为33.6万元人民币,而上述3款中国品牌车型的起售价,都在40万元左右。 由于独特的市场环境,挪威新能源车渗透率近90%,故中国新能源汽车出海欧洲,首站大多选在挪威。但这里毕竟体量太小,所以德国、英国、法国等汽车消费大国,才是出海的发力重点。 据悉,蔚来将在2022年四季度进入德国市场。巧的是,奥迪本次起诉蔚来,选择的正是德国慕尼黑法院。 在燃油车时代,中国汽车出口的重点区域在东南亚、东欧、拉美等经济欠发达地区,产品也大多是低端车型。但在新能源汽车时代,中国汽车开始杀入传统豪华巨头的大本营,销售高端车型。 在中国本土,蔚来早已实现了对BBA的超车。 2021年中国新能源汽车上险量排行榜中,蔚来上险量超9万辆,是奥迪的8倍多,比BBA加起来还多出2万辆。 在这份榜单的前十名中,9个是国产品牌,外资入榜品牌只有特斯拉。除了比亚迪和“蔚小理”,上汽通用五菱、长城欧拉、广汽埃安、长安汽车也都表现不俗。 但如果我们把这视为一次全面胜利,那就错了。 【低端品牌帽子,是怎么带上的?】 蔚来的小胜,不代表所有中国车企的进步。 本土传统自主品牌的影响力和价值之弱,依旧显而易见。许多自主品牌,根本谈不上品牌,只是有个牌子。 中国汽车虽然靠“电动化”和“智能化”,实现了弯道超车,开始在细分市场和外企分庭抗礼,但品牌的短板,仍然是个历史遗留难题。 改革开放后,中国汽车开启了“市场换技术”模式。典型的代表是上海大众这样的合资车企。 它们造车,是先用进口零件、国内组装的CKD(全散件组装)模式,再通过逆向研发提高国产化率。 当时的国人对洋品牌、德国制造有着“谜之崇拜”。一辆7万元成本的桑塔纳,在国内卖到20万仍然一车难求。 巨大的利润空间,让这些合资车企赚得盆满钵满,却也忽视了自主研发的重要性。其国产化,也仅仅是建立在对工业配套的消化上,这为日后发展埋下了隐患。 21世纪初,大批民营资本冲进汽车业,国字号车企也开始培育自主品牌,却齐刷刷地遇到了一个现实问题:中国汽车必须走“山寨+逆向研发”的老路子,用性价比优势抢占低端市场。 结果,市场抢下来了一部分,代价却是,自主品牌被刻上了“低端”烙印,直到今天也没能去掉。 【先还账,在赚钱】 中国汽车品牌在消费者心里挖的坑,要怎么填上? 无数咨询机构出了一大把方案,但现实却很残酷,中国汽车的性价比战略,恐怕还要沿用一段时间。 品牌的含义,不在于“你是什么”,而是“你在消费者心目中是什么”。 所以“高端”不是凭空来的,它靠的是几十甚至上百年的积累,在没有口碑基础的前提下,强行在品牌上加价,消费者不仅不会认,反而会成为笑柄。 “蔚小理”没有吃这个亏,很大程度是因为它们是新品牌,之前没给自己挖过坑。 而包括一些传统车企孵化的新品牌,例如领克、坦克等,能成功打入中高端市场,也跟其历史包袱较轻有关。 但对于大部分传统自主品牌,想要品牌高端,恐怕需要先还历史的旧账。 自主品牌的口碑差,核心主要差在质量上。 一部分国产品牌汽车,可以用“粗制滥造”来形容。你能想到的所有关于汽车的大小毛病,都能在早期的自主品牌汽车中见到。车主几年开下来,相当于自学了一遍汽车维修知识。 例如曾经某款风靡一时的自主品牌轿车,常见问题就包括但不限于:各种异响、漏油、车身缝隙大、大灯进水、转速表/油表不准、水温异常等等。 但经过多年的追赶,中国汽车已经完成了初步的工业化积累,产品质量也是肉眼可见地提高。 那么,过去的性价比战略是为了抢市场,只关注价,但忽略了质,积累了无数坏口碑;现在用性价比战略,则需要为了积累有价有质的好口碑。 而这个过程,往短说,需要经历1到2代车型的迭代,长期看,可能需要跨越一整代人。 【警惕“韩系车”陷阱】 有质有价的性价比道路,并非一路坦途,韩系车是个前车之鉴。 在一段时间内,韩系车最鲜明的标签,也是性价比。而且在同时代里,它的产品水平、核心技术都不逊于今天的中国品牌。 但它却失去了曾经的辉煌,沦落到边缘。不仅打不过德系和日系,还被一众中国品牌分食了市场份额。 原因还是在品牌。提到韩国车,消费者能想起来的,只有“便宜好开”,那么当更便宜好开的品牌出现时,消费者做选择是很容易的事情。 这就是品牌价值的作用。 外国豪华品牌是最好的老师。他们极其善于结合自己的产品特点、品牌历史乃至国家文化,向外界输出自己的理念和价值观。 例如,提到奔驰就是“汽车发明者”,提到宝马就是“驾驶者之车”,提到雷克萨斯就是“工匠精神”等。 近年来,类似于“奔驰最值钱的是车标”、“宝马向舒适性妥协”、“雷克萨斯就是换壳丰田”等言论屡见不鲜,但一点儿没耽误这些品牌卖车。 这些年,一些自主品牌在营销上没少投入,但回报却少得可怜,归根到底,品牌价值还是没上去。 表面看是因为过去不重视营销、缺乏经验导致的。但最根本原因在于,没找到自己的定位。 因为没有清晰的品牌定位,所以做营销也不知道从哪下手,只能把宣传重点放在技术参数上,类似于“超跑级动力”、“百万级底盘”的宣传话术层出不穷,本质上还是强调性价比。再怎么宣传,也是治标不治本。 而国内一批市场表现优异的新品牌,都有一个共同特点:品牌标签鲜明。例如蔚来、理想、领克、坦克、欧拉,就分别对应了“贴心服务”、“奶爸用车”、“都市潮流”、“硬派越野”、“女性座驾”等定位。 作为高端制造业的门面,汽车业撞上了一个百年大变局。在这个节点,中国汽车抓住一些机会,赢下了几场小仗,多卖了几辆车,让奥迪感到坐不住,这都是鼓舞人心的事情。 但整场战争的胜利,靠的不是几场战斗,甚至不靠几场战役。否则二战的胜利者,就不会是苏联、美国和中国。 大众、丰田、本田、特斯拉……在外资汽车没有集体坐不住之前,品牌力依然整体不足的中国汽车业,还远没有得意洋洋的资格。 ——END—— 欢迎关注【华商韬略】,识风云人物,读韬略传奇。 版权所有,禁止私自转载! 部分图片来源于网络 如涉及侵权,请联系删除
      蔚来被告了,但它背后还有更大的“坑”
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    • jackieejackiee
      ·06-05
      这个押注有很大风险

      巴菲特的逆市抄底攻略:石油股“能买多少买多少”

      不要因为市场或经济的情况去买卖,而是在觉得投资对象价格便宜的时候买入。
      巴菲特的逆市抄底攻略:石油股“能买多少买多少”
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    • jackieejackiee
      ·05-21

      高盛悄悄发布“衰退手册”:假如衰退降临,该如何操作?

      在衰退前的12个月里,防御型和优质型股票的表现通常优于其他类型股票。
      高盛悄悄发布“衰退手册”:假如衰退降临,该如何操作?
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    • jackieejackiee
      ·05-20

      大跌11%史上最高,沃尔玛的问题出在哪里?

      @小虎消息
      ——为什么利润率对沃尔玛如此重要? ——为什么事态恶化远远超过管理层预期? $沃尔玛(WMT)$ 5月17日创下了单日最大跌幅-11.38%,起因是公布的截止于2022年4月30日的2023财年第一季度的财报。其中整体营收如预料般同比上升2.4%,也微超市场预期共识,但是利润指标,无论是运营利润还是EBITDA,均大大不及预期。从下面这张图可以很直观地看出来,沃尔玛如何在利润上让投资者失望的。 收入端上来看 沃尔玛线上电商业务的可比销售的贡献是-0.3%,而去年同期是3.6%。换句话说,在开放线下之后,对于生活用品,消费者更青睐的还是沃尔玛的线下商店 这个季度的交易单量于去年持平,所有的增长几乎都来自单票交易金额的增长(3%),也就是说,是通货膨胀带来的增长,而消费者尽管更多回归线下,但购买的欲望并没有增加,可能是因为沃尔玛的用户群体整体工资水平增长能超过通胀的比例并不高。还有一点山姆会员的收入其实是超预期的,尽管利润率也下降很多。会员制用户的增加,一定程度上也反应了用户对价格开始敏感。 国际端的收入更是不及预期,沃尔玛的财季是截止4月30日,中国市场的影响也不小。更重要的是,美元的升值直接让收入降低1个点。 利润端的影响更大 成本端由于通货膨胀的上升,库存水平上升到历史高位。虽然库存的周转天数依然保持良好,但是更贵的原材料、物流成本、贮存成本,显然沃尔玛没有办法很及时地传到下游,而会计上的“先进先出”的便宜原材料也都用完了,因此伤害了毛利率。 物流成本更高,管理层特指了两点,一个是燃料成本上升影响了供应链,另一个则是国际货运的货柜成本上升。前者自乌克兰战事以来,油价一直高企而持续影响;后者也因上海、深圳等重要的国际货运港口的影响。 电话会上有分析师特意问到,为什么在上个季度(22Q4)的电话会上对利润率还较为乐观,这个季度(23Q1)就miss那么多?管理层说是因为这个季度的“后半个季度的恶化”超乎想象。其实,沃尔玛高管无法预测到的国际大事,无非就是乌克兰战事和中国重要城市的动态清零的管理政策。 北美和欧洲的线下开放节奏超预期,提高了沃尔玛的人工管理成本。沃尔玛因为去年的管控政策,雇佣了不少合作方(Associates)来应对,而提前开放则让这部分成本显得多余(钱也花出去了)。更惨的是,由于通货膨胀持续高企,沃尔玛还不得不给这些合作方涨工资。 对于沃尔玛这种“薄利多销”的公司,利润率的控制是需要非常精准的,一旦成本和费用上升,会成倍地伤害利润率,这也是投资者特别看重沃尔玛利润水平的原因。 而此次财报沃尔玛也更新了Q2业绩指引(通常不在这个季度更新),虽然收入增速从3%提高至4%,但是运营利润却从3%下调至-1%,EPS更是从5%-6%下调至-1%。这意味着至少某些成本的上升无法在一两个季度内缓解。 我们可以认为,管理层是想把差的预期一次性释放,与其下个季度深受其害,不如先主动跟投资者坦白。毕竟对他们来说,乌克兰战事无法预测,而供应链问题也存在很多他们根本预测不了的变数。 但乐观地想,这两个主要危机早晚都会结束的。而美国国内的通胀环境下,如何提高运营效率,以及增强消费者的购买,才是更管理层亟待解决的。 同时,我们也要关注其他商超的情况,进行对比。$塔吉特(TGT)$ $好市多(COST)$ $梅西百货(M)$
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