我不是郭靖

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  ·2021-03-08
  加油冲[流泪]
  【有奖竞猜】快手股价创新低，预测一周涨跌幅！
  @小虎活动：
  上市以来，快手一路涨势如虹。IPO首日高开193%，报338港元。$快手-W(01024)$ 而后纳入恒指的消息传出，公司股价不停续创新高，最高见417.8港元。进入3月，大盘调头，快手股价也遭遇连番下跌。近两周分别跌20.4%，7.7%。今日再跌5.5%，股价创下新低268港元。而如果翻看最近的券商研报，会看到机构对公司的目标价和评级正面。西部证券给予买入评级，目标价404.6港元；光大证券给予买入评级，目标价404港元... 其中估值逻辑如下：公司用户仍在高速增长阶段，未来广告转化效率、带货GMV和佣金率继续提升，娱乐直播继续丰富内容平稳发展。预计2020/21/22年净利润为-1059/-74/63亿元。由于平台MAU高速增长，且仍处在变现早期，单用户价值提升较快，采用P/MAU估值法进行分部估值，得出快手对应目标价404.6港币。快手兼具私域社交+公域媒体两种产品特点，依托于“老铁经济”和私域流量的强粘性和高转化的同时，积极开发公域提高商业化变现效率，公司广告及直播电商业务具备长期商业化变现潜力。根据分部估值结果，给予“买入”评级，目标股价404港元。不过市场也不乏看衰快手股价的分析，认为：公司估值的暴涨和经营上面临的极大的问题和危险，形成了极为强烈的反差。第一个方面，快手的收入结构是极为不合理的。截止到去年11月，它的营收500多亿元，其中来自于打赏的收入是300多亿元。第二点，快手其实是一个传媒公司，而它是讲着电商的故事来上市的。因为它电商的GMV从几百亿迅速提高到3000多亿。它的3000亿gmv，如果严格按照阿里或者京东、拼多多这样的纯电商公司的GMV标准来看应该没有那么多。以及快手现在面临极为严峻的管理危机。最后虎友
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  ·2020-11-04
  比亚迪vs宁德时代vs特斯拉，谁是汽车之王？
  记得2018年10月中下旬，大盘2500左右时，哥说了两只下轮牛市可能冲击万亿市值的股票，一只是宁德时代，一只是京东方。如今，宁德时代已经走了出来，离万亿市值不再遥远，京东方还差点意思。之前也讲过，十四五的三大投资方向：大科技（芯片软件5G等）、大消费（白酒食品医药等）、新能源（电动车光伏风电等）。今年热得发紫的新能源，无疑是未来五年左右的优质赛道，汽车电动车智能化是大势所趋。宁德时代去年底就走了出来，市值已经站上了5000亿；比亚迪今年在特斯拉与蔚来的带动下，大涨2倍多，市值也逼近5000亿。现在同样市值5000亿左右，宁德与比亚迪哪一个更值得投资？其实，不管是宁德，还是比亚迪，都已经错过了最好的投资时点，因为这轮牛市，即使它们都到万亿市值，也就翻倍左右的空间了，明显收益风险不成比例了。现在大盘3200多，我相信可以很轻松的找出一堆翻倍股。如果非要二选一，那么哥会选择宁德时代，原因很简单，在性价比都不高的情况下，就选确定性更强的那一只。很显然，宁德的确定性要强于比亚迪，甚至可以说，宁德时代是A股确定性最强的新能源车标的，如果只投一只标的，那么宁德时代是唯一选择。当然了，千万不要读错意思，哥没让大家这个位置去追宁德，因为有时也很烦恼。2018年11月，哥吹猪股吹5、6块的双邦时，没几个人买，然后20附近时一堆人追进去了；19年四季度，哥吹芯片吹国微长电时，没几个人买，然后炒上天时又追进去了；20年6月中下旬，哥吹券商吹16块多的东财，没几个人买，等到7月中旬一波快翻倍时又追进去了。所以，很多时候很烦恼。言归正传，简单谈下宁德与比亚迪。过去十年，智能手机产业链是中国制造业的骄傲.未来十年，新能源产业链将成为中国制造业的又一个骄傲，或许会更为成功。原因很简单，智能手机产业链虽然也很成功，但价值量最大的部分，芯片与操作系统生态，中国没有掌握。而新能源产业链，不管是
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  ·2020-09-28
  2016年川普当选，苹果亚马逊跌了
  【有奖竞猜】美国大选首场辩论，周三纳指怎么走！
  @小虎活动：
  虎友们，周一好~ 2020年美国总统大选首场辩论将于当地时间9月29日晚间9点举行，地点在俄亥俄州克利夫兰的凯斯西储大学。整个环节由6个15分钟的主题辩论组成，全长90分钟。首场辩论将集中于6个主题，包括“特朗普和拜登的过往经历”“新冠病毒大流行”“最高法院”“种族歧视”“经济”“诚信选举”。结合历史经验来看，首场总统辩论预计将吸引大量选民关注，尤其是占比近1/5的摇摆选民。总统辩论已成美国大选传统节目，吸引着大量选民关注；2016年首场总统辩论的收视人数更是高达8000万人，刷新新高。结合历史经验来看，9月29日的首场总统辩论预计将吸引大量选民关注，尤其是还未作决定的摇摆选民。虽然当前博彩市场预期民主党有较大概率“横扫”，也即同时掌控白宫(58%，9月27日数据，下同)，众议院(83%)，以及参议院(54%)；但目前为止，选举结果依然有较大不确定性，且因为近期的进展，这种不确定性正在上升。鉴于美国大选结果将关系到一系列重大政策方向，其将继续是全球经济和市场最大的“gamechanger”，其中就包括中美关系，以及美国未来几年的财政政策退出速度。鉴于当前的焦灼情形，9月29日的首次总统竞选辩论，及10月的两场辩论，将至关重要。同样作为总统大选年，2016年与2020年在多方面都有诸多“形似”之处。参考2016年经验，可以发现：市场在大选结果最终出炉前可能维持弱势和震荡;风险偏好是主要拖累。三轮总统大选辩论对于选情有重要影响。大选最终结果影响短期市场与资产走向。关于大选结果对市场的影响，高盛分析师潘德尔（Zach Pandl）指出，如果民主党胜出，美股主要股指的走势将变得复杂。民主党胜出可能导致的企业税增加，股市将受到最直接的冲击。但更大规模的财政刺激以及贸易政策更具可预测性的前景，至少会温和支撑美股。共和党大获全胜，目前的民意调查显示，这种情况不太可
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  ·2020-09-06
  我也想持有多多15个月
  【老虎周刊】老虎社区一周十大精华文章
  @老虎专刊：
  大家好，这里是老虎社区每周更新的栏目“老虎周刊”。 “老虎周刊”精选老虎社区虎友们一周精华写作，希望成为您投资路上的好伙伴。您也可以关注感兴趣的文章作者，第一时间follow他们的最新见解。感谢虎友们支持，祝您投资顺利！下面进入一周榜单：持有拼多多15个月的逻辑和收获：收益率217% 发布者：@Xing007 19年拼多多Q1财报前32块开始买入，后来出财报一路跌到19，一路补仓，成本价大约25左右，今年6月从60开始逐步减仓，平均减仓价格72左右，最终大概赚了接近11万美金，15个月时间，收益率大概217%。当然这篇主要不是讲结果，主要是想聊聊我如何从生活和工作中关注到拼多多，发现拼多多的价值，怎样给拼多多估值，以及在波动中如何坚定持有拼多多。昨晚美股三大指数齐跌，市场要崩盘了吗？发布者：@米琳君昨天晚上相信对于很多美股投资者来说，应该是一个不眠夜，市场突然来个大跌，打的人猝不及防，之前好多人持有股票，虽然一路上涨，但是也拿的心惊胆战，脑子是担心的，但是手很诚实，该下的单一个都没少，所以昨天即使很多人看空，但是只要没有空仓，估计八成都亏掉了至少一周的利润。下跌的原因，我这里已经不想说了，新闻上各种消息相信大家已经听的不少了，我还是
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  ·2020-07-05
  拜读惹[呆住]
  【老虎周刊】2020年上半年投资大复盘
  @老虎专刊：
  大家好，这里是老虎社区每周更新的栏目“老虎周刊”。疫情之下的上半年已翻过，虎友们投资成绩如何。本周老虎专刊，我们选取了虎友们【2020年上半年投资大复盘】的10篇文章，来看看他们的收获与感悟（戳这里我也参与复盘）。您可以关注感兴趣的虎友，第一时间follow他们的最新见解。感谢虎友们支持，祝您投资顺利！下面进入一周榜单： 2020 上半年投资复盘：亏掉 10 万，我总结出这些教训发布者：@小冯妮儿我这半年的投资成绩其实并不好，晒下成绩单：美股（ 40% 仓位）：上半年综合收益率为 2%，一度最大亏损 4 万。数字货币（50% 仓位）：上半年综合收益率为 2.6%，一度最大亏损 6 万。 A 股（10% 仓位）：上半年综合收益率为 8.46%。总体上账面盈利但没什么好说的，今天主要来总结下我的教训... 本月盈利50%，上半年却仍亏损23%！一次众目睽睽的错误发布者：@牛万最不懂snap 周五美股休市一天，且昨天已布局好了仓位。所以今天想趁空将刚刚过去的六月以及2020的上半年复盘融合在一起与大家进行分享，这篇文章关乎你们每一个人，因为我相信我在这半年中犯下的错误，以及这个错误给我带来的巨大痛苦，可以给予大家以警示。按照老规矩还是先贴出我
  【老虎周刊】2020年上半年投资大复盘
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  ·2020-05-27
  请起飞[暗中观察]
  疲弱的宏观环境，也许有利于唯品会
  @夏夏夏：
  尽管2020第一季度，整体宏观经济因为疫情受到打击，电商股Q1财报表现却超出市场预期。不独行业三大电商平台财报业绩盈喜，$唯品会(VIPS)$ 同样可圈可点。以Q1来说，营收净利大超预期，费用率继续下降，唯品会没出意外。而回顾唯品会近1年来股价翻倍的表现，我们看到牵手腾讯京东，战略回归特卖，甩掉品骏物流，这一系列操作带来毛利提升费用下降净利大增，依然起效。继续行走在降本增效的路上财报前市场预计唯品会一季度营收和利润，可能由于疫情造成的运营中断而大幅下降。普遍预期营收将下降16%，Non-GAAP营业利润可能下降37%。实际表现为，一季度营收187.9亿元，市场预期179.73亿元；一季度净利润6.85亿元，市场预期4.61亿元，大超预期。一季度营收下降12%，二季度收入增长指引高达5%，这表明唯品会能够迅速从中国的冠状病毒疫情中恢复过来，从3月份开始业务恢复正常。成本控制方面，调整后运营利润10.5亿元，超出一季度共识59%，也因为运营利润率扩张。考虑到第一季度中国经济同比下滑6.8%，而前一季度的增幅为6.0%，唯品会有可能变得更加强劲。首先，随着中国继续开放经济，情况正在好转。公司营业，大多数人都回去工作，尽最大努力回到正常的生活。第二，新冠疫情造成中国很多零售商销量下滑，库存积压。这正好发挥了唯品会的优势，为公司折扣销售提供空间。当零售商们都在设法处理多余的服装等商品时，唯品会却将从中受益，尤其是在6.18购物节之前。第三，在2016年至2018年毛利润率下降后，管理层一直致力于提高利润率。事实上，去年第四季度的毛利润率(23.9%)是三年来最高的。唯品会依然行进在降本增效的路上。市场会忽视唯品会的估值吗市场分析，唯品会在2020年
  疲弱的宏观环境，也许有利于唯品会
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  ·2020-05-18
  网易走一个
  【有奖竞猜】中概财报大轰趴，哪个最能涨？
  @小虎活动：
  虎友们，周一好~ 要说本周有啥事不能错过，那一定要包括中概明星股财报“十连发”。要知道阿里小米拼多多百度网易B站等大厂，纷纷将于5月18-22日的本周发布最新季度业绩。一季度业绩可为衡量疫情冲击提供参考，也可更好预判对二季度影响。小虎君为您前情提要： $哔哩哔哩(BILI)$ 彭博预期Bilibili一季度营收21.79亿元，EPS为-1.1元。 Bilibili将在5月18日周一盘后公布第一季度业绩，市场普遍预期公司第一季度营收将增长59%，增幅处于管理层预期的中位区间。随着公司在2020年实现了1.8亿月度活跃用户的目标，疫情推动下，公司会继续扩大内容合作伙伴关系，用户规模有望进一步扩大。过去一年，Bilibili努力改善其广告业务，在用户粘性提高下，广告主会跟青睐B站作为精细化广告投放的选择，这有助于缓冲疫情对其广告部门的冲击。而居家隔离使公司的游戏和直播业务获得了更大的增长加速度。老问题是，与营销、内容和收入分享费用相关的成本上升，仍然会抑制盈利能力。 $百度(BIDU)$ 百度将于5月18日周一盘后公布第一季度业绩，彭博预期公司一季度营收219.2亿元，EPS为4.156元。百度的第二季度营收指引可能会因其旗舰移动搜索应用上关键内容渠道的暂停而减弱，因为用户流量、花费的时间和盈利可能会受到影响。4月初，国家互联网信息办公室叫停了百度应用的视频、图片、财经、科技和推广频道的低俗内容更新。由于中国疫情爆发，一季度公司已经明确预警了可能出现的营收下滑和营业亏损。然而，强劲的用户指标报告在第四季度可能增加了市场的乐观情绪。
  【有奖竞猜】中概财报大轰趴，哪个最能涨？
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  ·2020-03-24
  想想去年我还空过它，还好是去年[捂脸]
  Zoom：新高虽好，估值警告
  @荒野侦探：
  当许多股票因为疫情恐慌下挫，$Zoom(ZM)$ 一枝独秀忙着新高。受下载量激增消息刺激，公司昨天再度大涨22.22%，市值达到440亿美元。数据显示，公司软件在美国地区苹果和谷歌移动应用商店的免费排行榜上名列榜首，领先于像Facebook Messenger和视频网站Netflix这样的网络巨头，也超过了短视频工具TikTok。如你我所知，Zoom提供了一个以视频为中心的交流平台，由于全球许多人被迫在家工作，Zoom变得非常受欢迎。虽然这在短期内对公司业务有好处，但股价在下图中所见的反弹，让长线投资者难以买入。与许多新时代的科技公司一样，Zoom公司目前正经历着相当大的增长。公司最新年报数据显示，在截至1月31日的2020财年中，公司营收超过6.22亿美元。这一数字高于一年前的3.3亿美元和2018财年的1.51亿美元。管理层预测2021财年营收至少为9.05亿美元，增长至少45%。当然，随着最近美国和全球订单的激增，分析师对Zoom的预估也在上升。如下图所示，目前华尔街预计营收接近9.18亿美元，高于9.15亿美元的最高指引。在本财政年度内至少上调一次财测也不足为奇。现在Zoom的问题是它非常昂贵。周一收盘市值为441亿美元，支付的价格是2025年1月预期销售额的11倍以上。考虑到大多数知名科技公司的PS最多也不过是高个位数，这已经是一个很大的数字了。像Zoom这样的品牌也没有很高的净利差，所以很难证明花这么多钱买一个不怎么赚钱的品牌是合理的。$Facebook(FB)$ 、
  Zoom：新高虽好，估值警告
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  ·2020-03-11
  在中国大规模开店的可能性存疑。。
  好市多Q2财报的三个要点
  @荒野侦探：
  上周$好市多(COST)$ 发布财报，又是一个强劲的季度业绩。GAAP下EPS为2.10美元，超出预期0.04美元，营收为390.7亿美元，大幅超出预期8.1亿美元。尽管业绩强劲，公司股价跟随大盘下落。三个要点带你认识这份财报： 1，在线业务是一个优势尽管好市多的可比销售额在整个公司范围内继续保持强劲，但线上销售更秀。公司改进了APP，这可能在线可比销售额增长28%的原因之一。感恩节这个时间段，也对可比在线销售额产生了11个百分点的影响。本季度在日本和澳大利亚推出的新电子商务网站，也起到帮助。未来，好市多还将在西班牙、法国、冰岛和中国推出电子商务网站，尽管这些国家目前只有几家好市多门店。公司应将继续投资于电子商务和在线销售能力。CEO在电话会议上暗示，他们很快将在电子商务领域进行更多投资，但目前还不能全部讨论。在线销售的增长速度甚至比整个电子商务还要快，对零售商和像Costco这样的超市来说仍然是一个巨大的机会，这将继续为今后可比销售额的显著增长做出贡献。 2，新市场继续取得成功好市多第二财季没有新店开业，但计划在今年晚些时候开新。公司在澳大利亚的珀斯和美国密西西比州的里吉兰德（Ridgeland）都有新分店，并将于今年开业。珀斯店将是澳大利亚的第12家店，而里吉兰德店将是密西西比州的第一家店。密西西比州将成为美国第45个至少有一家Costco门店的州，这意味着还有5个州要去。澳大利亚、欧洲和中国都是好市多继续扩张的巨大市场。公司还远未完成向更多地区的扩张。此外，上海店跻身好市多世界范围内Top2门店，其会员数量是Costco平均会员数量的5倍。这是中国第一家也是唯一一家分店。随着上海店的成功，可以猜想在中国不只一家店的开业；由于中国人口密度高，分店有更大的潜力产生更多的会员，这些
  好市多Q2财报的三个要点
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  ·2020-02-24
  2%，越来越地球村意思了
  【有奖竞猜】预测标普一周涨跌幅！
  @小虎活动：
  虎友们，周一好~ 本周小虎君和您一起关注$标普500ETF(SPY)$ 走势。如您所知，今天美股期货开盘以来，三大股指均跌超1%。原因无他，新冠疫情在海外爆发，恐慌蔓延到资本市场：新冠肺炎在中国以外呈现快速蔓延趋势，当地时间 2月 23日，韩国将新冠肺炎疫情预警级别上调至最高 “严重 ”级别；截至当地时间 23日 21时 20分，日本新冠肺炎确诊病例共计 838人；意大利累计确诊 157例新冠肺炎。美国疾病控制和预防中心（ CDC）当地时间 21日表示，目前已确认该国境内有 35例新型冠状病毒感染病例。而美国疾控中心更是在简报中表示，不排除未来某一天美国将会效仿亚洲国家，暂时关闭工厂和学校。一方面疫情攻势汹汹，另一方面美股牛市势不可挡，不断新高： 2月 11日，纳指涨 0.11%，报 9638.94点，标普 500指数涨 0.17%，报 3357.75点，纳指和标普 500指数创收盘历史新高。 2月 19日，标普 500指数最高上涨至 3393.52点，纳指最高上涨至 983837点，创盘中历史新高。尤其年初至今，标普500指数上涨3.3%至3337.7点，纳斯达克$(QQQ)$同期上涨6.7%，同样优于过去10年平均水平。来自@小虎周报的观点认为：市场虽然新高，但目前主要是个别权重股在支撑，大部分股票提前结束上行后转弱，反应在市场广度指标（参考标普500成分股中站上50日均线的比例）走弱，市
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