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昨天收盘机器人概念股表现亮眼，板块涨幅达 7.32%，成交量超 500 亿，资金关注度显著提升。美股市场上， $iRobot Corp.(IRBT)$ 早盘股价飙升超 79%，收盘涨近 74%，领涨机器人类股； $特斯拉(TSLA)$ CEO 马斯克转发 “擎天柱” 人形机器人跑步视频，叠加明年量产、2-3 万美元售价的承诺，进一步提振板块情绪。公开市场认为，这波行情并非短期炒作，而是技术成熟、成本下降、应用落地三大核心驱动力共振的结果 ——AI 大模型让机器人实现 “理解意图” 的进化，核心零部件降价与国产化推进降低制造成本，美团 10 万台配送机器人部署计划、工业机器人渗透率提升至 18% 等信号，彰显下游需求旺盛。从 $德州仪器(TXN)$ 的精密芯片到 $特斯拉(TSLA)$ 的擎天柱，每一行代码的迭代、每一颗传感器的升级，都在重塑21万亿美元全球劳动力市场的底层逻辑。下面，我们将沿着“上游-中游-下游”这条产业逻辑，把本周涨幅最猛、资金最认可的15只机器人概念股一次性拆给你看：一、上游：核心零部件（芯片、传感器、控制器）1.1 $高通(QCOM)$近期上涨因素：5 日涨幅 7.21%，核心驱动包括 CES 2026 前机器人视觉芯片新品预期、与宝马达成座舱机器人合作、美联储降息预期提振科技股估值。核心业务与最新业务发展：全球领先的无线通信和 AI 芯片设计公司，核心业务覆盖

美银指出，自1970年以来的历次黄金大牛市中，超过10%的月度回调并不少见。在这些回调之后，金价往往会重拾升势，继续走高。而历次黄金牛市的终结，并非因为技术性超买或短期震荡，而是其背后的核心驱动因素发生了根本性改变。

美银指出，自1970年以来的历次黄金大牛市中，超过10%的月度回调并不少见。在这些回调之后，金价往往会重拾升势，继续走高。而历次黄金牛市的终结，并非因为技术性超买或短期震荡，而是其背后的核心驱动因素发生了根本性改变。

由于对高风险资产的敞口不断上升，标普全球评级下调了Tether的储备质量评级。标普警告称，Tether 在储备管理与风险偏好方面透明度有限，缺乏稳健的监管框架，也没有资产隔离机制来保护投资者免受发行人破产的影响。

$特斯拉(TSLA)$ 重申一遍，我又不是嘴炮，昨天下午就挂单了稳定币第一股、并且成交了，

今天说一下UPST跟SEZL的情况，这两个股票受到降息的影响非常大，这个月美联储很可能不会降息，因为劳工部不发布数据，美联储没有数据支撑，不知道要不要降息，所以这两个股票跌得有点惨，当然公司本身应该也是有问题，不然的话也不会这样大跌，如果是公司有问题，那下跌就不能抄底，如果公司没有问题，那现在就是抄底的好机会，做长线的思路三个标准，小公司，大行业，公司是行业龙头，然后把符合这个标准的股票多买几个，压中一两个就发财了，一般是一两年涨十倍出来或者是十年涨百倍出来。 UPST是做网网贷的龙头，相当于国内的借呗，通过AI来降低违约率，这种股票受到利息的影响很大，在2020年零利息的时候股价涨到了401美元，2022年加息的时候跌到12美元，跌了97%，这个波动非常吓人，所以做这个股票要经常关注美联储的利息政策，UPST大跌的主要原因BGTI出的一份UPST的ABS逾期率报告，UPST的ABS30天逾期率大幅上升，加上鲍威尔对降息的谨慎态度，导致了UPST大跌，按理来说8月份只是没有降息，并没有加息，为什么逾期率提高那么多，有没有可能是公司本身的AI出了问题，就像Zillow在的AI在2022年出了问题，导致Zillow退出了iBuying市场，当然Zillow有自己的主业，退出一个新市场无所谓，UPST就这一个业务，如果出了问题那就麻烦了。 大家都知道我去年是靠做UPST出名的，去年下半年就就压UPST跟OPEN两个股票，去年下半年的文章写得非常多，当时的逻辑就是加息这两个股票暴跌，那么降息就会大涨，结果让我判断对了，去年UPST大涨，今年OPEN大涨，从产品来说，这两家公司都是AI应用软件平台，所以也属于现在的热门行业，但是UPST现在大跌，原因就是在没有加息的情况下出现逾期率大幅提升，我不知道是哪里出了问题，如果有在这家公司上班的朋友，可以告诉我一下，谢谢，我现在这个账户由于买

半导体疯了！ 昨夜，英伟达、台积电、美光历史新高，阿斯麦重回1000美元上方，应用材料、拉姆研究涨超6%！ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $美光科技(MU)$ $阿斯麦(ASML)$ 今日，中芯国际涨超10%，创历史新高！华虹半导体涨超6%，股价创历史新高！ $中芯国际(00981)$ 消息面上，OpenAI本周发布其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0，并同步推出一款全新的社交应用“Sora”。Sora团队负责人表示，这可能会成为视频生成领域的ChatGPT时刻！ 与此同时，OpenAI与三星电子、SK海力士达成星际之门供货协议，两家公司预计来自OpenAI的总需求可能达到每月90万片晶圆，这一预测需求是当前全球高带宽存储器（HBM）产能的两倍多！ 仅仅OpenAI一家公司的需求就拉爆了全球总产能，不敢想象其他AI软件公司的需求有多恐怖！ AI给半导体行业带来了史无前例的机会！ 从估值上看，台积电的市净率依然没有超过2021年，还有上涨空间： 对于半导体设备股来说，今年前8个月股价不涨反跌，阿斯麦更是一度逼近近几年来的低点，如今，随着美光加大资本开支，SK、三星电子HBM供不应求，内存厂增加资本开支的证据越来越明确。 据媒体报道，SK 海力士大举引进极紫外光（EUV）曝光设备，计划在2027 年前再添购约20台，使现有规模扩大一倍，以强化次世代DRAM与高频宽记忆