现在玩赣锋的逻辑有3个，一个是碳酸锂期货走高，二个是ai需要下的储能设备，三个是伊美冲突下能源走高，那么光伏和新能源汽车的电池需求走高，叠加到2030年之前储能这块都是持续的高速发展，这点看宁德时代就知道了业绩好到爆，那么这个这种基本面好的，只要不买的太高和瞎折腾，基本都是稳赚的模式，但也不是说牛市你就能获利赚钱了。 图片 图片 图片 一年前左右吧，也就是25年4月附近，a股大跌，同时碳酸锂价格6w多点，都是白菜价，叠加赣锋锂业在30多的价格就买了不少了，后续在最少也是五十多才出的，大部分是在六七十的价格出了，本来想等个四五十的调整价格，奈何到了60多点价格就不得了，那么只好做突破在78附近追多了，那么追单自然不敢上太大的头寸了，叠加计算的位置也就是90/100附近吧，多一些130-160，当然要是业绩好到爆或者是给高估值那么二三百的价格也可能了，但先不看那么多吧，给个100附近问题还是不大的了，叠加部分的机动仓做t差价也不少了。 图片 图片 图片 前面不少没有做t，后边看价格太高了，只能继续t了，而且算了大概在90/95附近问题不大，那么后续持续的低吸高抛，尤其是周二大涨起来，反而非常的谨慎了，所以出了不少的底仓，当然了当然也进货量不少了，果然次日就大跌了，所以就先卖了后边低位吸回来，就算不走涨，那么反弹到破位处问题也不大，到时候继续低吸高抛即可，后边宽幅震荡也算不少差价了，除非完全走最强模式，不然ai就是喜欢来回的折腾人，那么就可以利用这样的规律来做差价了。 图片 图片 目前维持在日ma5/10均线附近，不过宁德大涨后就开始减持了，同时原油大暴跌，自然能源这块的光伏和新能源的需求会下降了，但ai科技叙事还会继续下去，算是利空但不是超级利空，核心还是价格太贵了，要是五六十就闭着眼干了，那么后续在哪里合适呢，自然是82/80最次了，好点的是日ma20附近到50了，也就是73

作者/星空下的苹果 编辑/菠菜的星空 排版/星空下的乌梅 近期，地缘冲突下，大宗商品价格跌宕起伏，锂矿行业也再次进入资本的视线。 锂矿涨价，锂资源龙头在二级市场也是风生水起，比如#赣锋锂业（002460）和#天齐锂业（002466）两家行业大佬，股价也创下近年新高，自2025年12月至今分别涨超40%及30%。同居锂电池上游的两大霸主，基本面有何不同？天齐锂业手握最赚钱的锂矿资源，坐享资源价格上涨带来的红利，躺着数钱；而赣锋锂业则是全产业链布局，厚积薄发，谋划更长远的未来。 一、从ICU到KTV，锂产业链价值重塑 客观的说，近两年锂产业链的表现可谓是“上下翻飞”。 回看2025年上半年，新增产能集中释放，但下游需求恢复速度远低于预期，锂盐和锂精矿库存一路攀升。碳酸锂价格一路跌到谷底，电池级碳酸锂甚至一度跌破6万元/吨，不少冶炼厂面临亏损，采购节奏放缓，市场情绪也随之降温。叠加美国推行对等关税政策，储能、电芯以及新能源车出口都受到冲击，整个产业链信心不足。 从2025年中开始，国内部分产区因为环保检查和矿权调整而减产，“金九银十”旺季叠加年底储能装机抢装潮，年底锂辉石精矿价格涨破1200美元/吨，碳酸锂现货价重新站上13万元/吨，短短半年涨幅超过一倍。2026年，津巴布韦又开始暂停未加工矿和锂精矿出口，全球供应继续偏紧。而需求端的表现更是超出预期，受益于锂电开工率持续提升，碳酸锂和氢氧化锂价格也拔地而起。 从资源端看，赣锋锂业和天齐锂业都是行业第一梯队，矿山和盐湖都有布局。赣锋锂业还进一步布局了黏土锂和云母锂资源。不过，两家公司对产业链的参与方式并不一样。赣锋锂业更注重全产业链布局，从上游资源到中游加工、再到下游应用业务全覆盖。这种方式使得企业提高对行业变化的感知能力和应对弹性；而天齐锂业则更偏重中上游，尤其是在优质矿资源和锂盐环节上深耕更深。也正因为矿源质量和业务侧重点不同

津巴布韦现在锂矿出口，还有其他的国家也是在搞死，反而是锂价在低位的是个个都老实了，现在资源涨价了，反而是香饽饽限制出口，导致价格持续的走高了，而且锂矿调整的很长的一段时间，中长期看锂还是看涨，一个是能源在这个周期中是牛市，能源包括了旧能源，还有就是新能源了，前面宁德时代和比亚迪走高，现在是锂矿赣锋锂业突破走高了。 图片 尤其是在全球动乱的时候，很多商品都是硬通货了，供大于求都会慢慢的变少呢，而且需求在短期爆涨，自然价格的走高了，何况其他的资产都是偏空，人人自危，自然不会投资股票，国债都不敢玩，怕完犊子，拿着现金通胀购买力下降，但商品反而是抗通胀资产的存在了，看看原油都涨了多少了。 油涨价了，其他的成本都提高了，这个时候新能源的稳定性就出来了，叠加ai大模型都是需要能源算力的呢，这个时候是不是保持电力需求，储能这部分的需求就增加了呢。 图片 图片 碳酸锂就算下来后边也是走高，所以中长期自然是低位做多舒服了，但也不一定会给你，这个时候就要考虑该怎么做了，这点锂矿股票就非常的合适了。 图片 前面布局商品多，就看到了碳酸锂机会，而且是做了赣锋锂业，那个时候才30附近吧，后边是看到60/70附近就没做了，本来是等碳酸锂调整下俩，后边赣锋锂业跌到四五十的时候继续多，但现在市场不给你机会了，那么就不要犹豫了，等了大半年的时间了，既然出现了信号自然的干了，不过么有在低位的时候头寸大罢了，配置个一二成头寸就差不多了，后续看涨到100/130附近吧，要是跌下来就继续低吸就行了，可以达到三四成头寸即可。 大概间隔10块附近吧，下方是70和60左右了，随着时间的推移，新能源对锂的需求越来越大了，逆全球化下更加是硬通货的持续涨价了，这个期货价格还行吧，但对于锂矿同时的业绩是爆炸式的上涨了，25附近翻翻就是过百了，涨个3-5倍不算多过分吧，那么到100-130就差不多了，后边的也看不太懂了。 要是不喜

$赣锋锂业(01772)$  发不出财报，完蛋了

$赣锋锂业(01772)$  周六出财报什么意思？怕情绪失控暴跌，需要周末缓解一下吗？？

泰国、越南已经出现燃油短缺，加油站无油可加，民众被迫居家办公，实行燃油配给制，航空燃油短缺，整个东南亚都受波及。 战争，给全球上了一堂风光储和电动汽车的优点的普及教育课。 这次战争让风光储和电动汽车在全球全面爆发。今年是爆发元年。 这次战争是新能源的涡轮增压 对中国新能源出口的限制措施会撤销。 全球抢购中国的风光储和电动汽车。 锂矿、锂电池锂电产业链股，牢牢抱住。 $宁德时代(03750)$  $赣锋锂业(01772)$  $阳光电源(300274)$