因歪斯汀_小明

码文养猫,随便炒股

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      ·02-28 14:56
      今日最瞩目的当然就是成交量能了,这轮反弹上行大家心心念念的成交量能不增反降,牛市的热情充满了空虚感,成交量能再度突破万亿,相匹配的信息果然是量化测量恢复营业,市场真实成交量能的稳定值还需要观察一段时间才有结果。 指数运行来看,创业、科创为代表的指数通过两日长阳补涨在今日上午达到了上证同强度水平的半年线位置,随后指数共振调整的欲望会增强,目前上证的强度还未真正开启调整,仍然依托3/5日线上行状态,3000点铁顶这里还得折腾,不着急。 海外市场比较有意思的事,苹果放弃电动车项目,转而加入AI们,雷军对此不予置评。非A资产数字货币达到5.7万美元接近历史新高,通过配置南方比特币(03066)可以简单无情的加入它们。 $上证指数(000001.SH)$  $创业板指(399006)$  $FA南方比特币(03066)$  
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    • 因歪斯汀_小明因歪斯汀_小明
      ·02-23
      上证指数以凌厉的斜率(未放量)​重返3000点,而最弱的创业板指几乎走平被60日线死死压制,在此期间板块轮动也是飞速旋转,本轮反弹至此将进入新的阶段,随后需要看回踩承接的力度和横盘震荡的区间位置,稍作等待便会发现3月初的会议临近,潜在经济复苏vs高股息策略的临界点,如果届时市场不信经济复苏,那么指数难有好的表现。 当A股进入3000铁顶的休息区时,再去看非A发现依然处于绝对的繁荣,日股走出“失落的三十年”阴霾刷历史新高,3月下旬美联储议息会议将给出更清晰的年内降息指引,(预计年中)在开启降息前非A资产保持繁荣,亚太精选ETF(159687)这类亚太宽基指数(包含部分港股)仍然有足够的吸引力。
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      ·02-18

      春节假期回顾,​无量寿佛,阿(AI)门

      国内 ①央行四季度执行报告,主要新提了“合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系,准确把握货币信贷供需规律和新特点”,并写了信贷相关的专栏小作文,不要过度关注月度数据、合理看待之类云云,货币政策基准口风尚未变化,没有出现“承认”宽松的迹象。 ②1月金融数据,M2-M1剪刀差大幅收窄,但不急着开香槟,M1提升仍然有春节因素的影响。 ③央行超额续作5000亿元MLF,利率不变。 ④2024年春节档(2月10日-2月17日)总票房突破78.43亿,刷新中国影史春节档票房纪录,top3,热辣滚烫、飞驰人生2、熊出没。 海外 ①OpenAI或从中东资金融资7万亿美金,提高全球芯片制造能力,推动人工智能发展。7万亿这个数量级放在中国私人部门那是绝对意义的吊打,而动用举__之力对于创新而言...所以,终结者原型机要来了吗,迎接主的降临,AI门。 ②OpenAI发布首个视频生成模型Sora。 ③海外市场迭创历史新高就不一一展示了,美国货币基金规模突破6万亿美元,海外无风险收益率就能给到5%+(参考标的:南方美元货币市场ETF,03096)。 ④美国1月CPI同比增3.1%,为去年6月以来最低水平,高于预期的2.9%,前值为3.4%,美国1月核心CPI同比增3.9%,高于预期的3.7%,与前值3.9%持平。你看这个数据,所谓预期在里面捣乱的作用更多一些。 So... 毫无疑问,这个春节假期,人工智能再次降临,AI门。这也构成了A股开局情绪题材的绝对核心,至于那些科技创新和巨额投资的事情跟A股有什么关系这种问题,越烂越炒属于A股特涩了。 A股828以来的赚钱行情并没有绝对的推动因素,所以不存在对应的修复反转节点,春节因素过后随着前期反弹趋势部分资金返场沉淀下来,构成普适性反弹,除AI情绪亢奋外,其他板块大概是这种状态,雨露均沾。 至于举高高开盘,会不会传统艺能低走这种担忧,一般情况前半个小
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      ·02-01

      评1月议息会议:手把手教你做预期管理,用主观限制条件水了一贴

      1月会议属于比较典型的承上启下的过渡状态,如无突发事件影响加息和降息之间本就应当有所间隔(预期3月降息是有什么大病?),于是,避实就虚,本期抛出的核心关注点在于“greater confidence”,现在已经很好了,但需要“更”好(greater),一个完全主观的限制条件,承载了加息周期到降息/降息周期的转变。 ​ 惯例先进入会议声明变化要点赏析,本期会议整个声明的段落结构发生了较大变化,对应开始进入降息的铺垫,但过程必将是缓慢的,且加入了让外部无法量化判断的主观条件限制。 变化1:经济增长从放缓到稳健,就业和通胀的表述没有发生变化。 【原文摘录】Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace.【译】近期数据表明经济活动稳健扩张。 变化2:整段删除,2023年3月银行业危机以来相关的新增段落。 【译】美国银行体系健全且富有弹性。对家庭和企业更紧的信贷环境,可能对经济活动、就业和通胀造成压力。这些影响的程度是不确定的。 变化3:整段新增,美联储判断就业和通胀目标更好了。 【原文摘录】The Committee judges that the risks to achieving its employment and inflation goals are moving into better balance. The economic outlook is uncertain, and the Committee remains highly attentive to inflation risks.【译】委员会判断实现就业和通胀目标的风险已经进入更好的平衡。经济前景并不确定,委员会仍然高度关注通胀风险。 变化4:大幅更改,删去了2022年11月以来货币政
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      ·01-31

      1月制造业PMI:海外帮扶了一丢丢需求

      时间过得真快一转眼一月过去了,春节因素导致我差点忘了解毒PMI数据,对,春节因素影响太多了,所以主要以跟踪为主,不会得出重大结论变化,有意思的是本期需求居然是靠海外订单提振的。 ​ 细分数据: 生产指数50.2→51.3,生产活动反手扩张,食品及酒饮料精制茶、造纸印刷及文教体美娱用品、医药等行业扩张,化学原料及化学制品、化学纤维及橡胶塑料制品和非金属矿物制品等行业收缩,应当可以归结为节日影响; 新订单指数48.7→49.0,新出口订单45.8→47.2,需求细微改善,“可圈可点”的是海外需求,但只是从深度萎缩到中度萎缩,完全不急于去夸浦东画圈外循环可期; 原材料购进价格51.5→50.4,出厂价格47.7→47.0,原材料涨价产成品降价,这种劈叉一直从两端压着制造业; 原材料库存47.7→47.6,产成品库存47.8→49.4,产成品累库提的有点多,需求疲软等因素需要进一步观察是否形成新趋势; 企业规模看,大型企业50.0→50.4,中型企业48.7→48.9,小型企业47.3→47.2,变化倾向不是很明显。 受春节假期临近及部分行业进入传统生产淡季影响,企业对未来市场发展信心总体稳定。这段话往桌上一撂你还能说啥?跟踪为主,节后再看。
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      1月制造业PMI:海外帮扶了一丢丢需求
    • 因歪斯汀_小明因歪斯汀_小明
      ·01-24
      高开什么走?这在A股已经成为了真理,尤其是丝滑的下跌趋势中,就一个字,送钱。无限资金的收尸队在上证50和沪深300ETF上托而不举(今日入场位置也是上周收尸的相对低位),南下争夺定价权也是力不从心(券狗方向,指望在这种环境里造牛市情绪显然是玛德制杖),北爹一推雪球一敲,已经鲜有买盘。 在这种危难关头,中特估奋不顾身站出来进一步研究了新的暴毙方案,民营为代表的创业板指顺势击穿新低,3/5日线主跌浪丝滑前行。当前的每一次拉升每一丝翻红都如同骑鸡一般,距离春节长假还剩两周,最好结果就是横盘筑底。 与此同时,另一边,美国50ETF斩获三连板,30%+的溢价无法阻挡中国投资者配置非A的热情,由此衍生出另一种玩儿法,诸如亚太低碳ETF(159687)这类A股场内的非A资产,时不时会出现情绪脉冲,利用t0的特性可以既享受到非A繁荣又享受到A股绝望的溢价,赢两次。非A繁荣预计会持续到美联储首次降息前夕,时间窗口可能会开到6月左右,到那时才可能真正形成与A股的攻守转换(B社称A股救市大礼包筹集资金或吸血以美股为首的海外资产)。
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    • 因歪斯汀_小明因歪斯汀_小明
      ·01-19
      收尸队下场将主战场定在了上证50ETF(510050)和沪深300ETF(510300),尽管成交量刷828新高,但采取的手段仍然是省钱的托而不拉,任务并不是让居民可以通过股票和基金赚到钱,而是让市场止跌试图调动资金信心形成谁赢了帮谁的合力,但似乎好像队友都在828碑下埋着了,收尸队的独角戏。 参考两个ETF的节奏来看艹盘风格:两者都是到了支撑位获得脉冲买量,并且每次支撑位只拉一个另一个交给市场跟风,只托不拉市场自然回落但又营造出支撑位,最省钱的方法往往会出现最费钱的结局,毕竟特色金融理论信奉“风险是涨出来的”。另外,本次收尸队似乎忘记设北水分队了。距离春节长假还有三周的交易时光。
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    • 因歪斯汀_小明因歪斯汀_小明
      ·01-16
      今天日经225指数小跌0.79%,而日经ETF不仅仅保持着傻子都能看出来的溢价(都是来薅日内的还需要你来做风险提示?真正风险在哪没点13数嘛),而且还吸引来了数十亿的成交额(仅关注度最高的单只ETF),这买的是什么?朋友们,这买的是果运啊。日经的每一点溢价,责任都在A方。非A全面爆发到离谱的程度,ETF会回归毕竟变成了日内赌场,但就凭您这点儿参与量想着狙击日美股市?风险永远只在一个市场,尽管它在不断的释放。关于非A配置,参考年初写的投资展望繁荣还将持续一段时间直至首次降息,东南亚科技ETF今儿也被霍霍了,净土还剩亚太低碳ETF(159687),日股占比50%。 $东南亚科技ETF(513730)$  $亚太低碳(159687)$  
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    • 因歪斯汀_小明因歪斯汀_小明
      ·01-14

      全球锂资源供给趋势性变化,矿工身在何方?

      开门见山,“狗不锂”当前处于周期的什么阶段?2024年将会是一个分水岭,是长周期繁荣中短期调整波动的低点,2021年以来锂资源需求爆发推动的首批大部分项目建设将在2024年完成,2025年起步慢的项目收尾后进入储备资源的整理阶段,且优质明星项目多数在2025年前落地,提供本轮周期供给的中坚力量。 通过整理全球锂资源数据,能够看到一系列趋势性的变化将在2024年发生。从全球产能变化占比图来看(采用项目设计产能数据并非当期实际产量):澳大利亚占比下降但依然稳固;南美随着巴西、阿根廷项目落地话语权大幅提高;非洲津巴布韦走在最前端要更注重其矿业政策变化;中国西藏盐湖追赶建设而其他地区沉寂;北美即将登上舞台改写全球产业链路径。 全球各区域资源开发进度不同,有的还没发力,有的已经进入CD,产业链格局将随之发生怎样的变化?接下来将带矿工们逛遍澳洲、南美、非洲、中国、北美以及欧洲的全部锂资源项目,去挖掘那些变化趋势。 澳洲矿区 澳洲在2024年迎来两个大项目落地,SQM的Mt Holland(一体化项目配套氢氧化锂预计2025年投产)和Liontown的Kathleen Valley(向福特、特斯拉和LG供货,面向北美产业链),合计折锂盐量10万吨。其中很难忽略的是Liontown的股权争夺,澳洲女首富旗下Hancock狙击了雅宝的收购。 不仅仅是Liontown,Hancock还把SQM要收购的明星项目Andover也截了,新奇的是目前SQM和Hancock反手联合竞购Azure,MRL为Azure的三股东也不会轻易放弃,甚至传宁德时代也来试水;Bald Hill在2023年底花落MRL,在股权多次易手后15.5万吨精矿的复产应当会在2024年顺利推动;MRL还在同期成为了DELTA的大股东,该公司拥有三个勘探项目,然而Hancock作为三股东必然还有的争;2023年早些时候MRL
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      全球锂资源供给趋势性变化,矿工身在何方?
    • 因歪斯汀_小明因歪斯汀_小明
      ·01-12
      牛回,速归,然后就恢复如初了,这就是为什么当前行情只适合左侧沉淀,因为肉眼可见右侧上不了强度(如果右侧逼空,你的身体会感受到的),亦或者去隔壁二十年最坏开局,非A调整后持续新高,慢一点的宽基指数东南亚科技ETF(513730)这类刚刚结束调整,都是在A股场内可以选择的非A资产。 A股短暂企稳但没有摆脱下跌中继风险,上下皆可没什么噱头,高股息顺势反包,剩下的就是在谩骂中等待下一次长阳骑鸡日了。 $纳斯达克(.IXIC)$  $上证指数(000001.SH)$  $东南亚科技ETF(513730)$  
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