如何通过做交易完成原始积累?丨什么是趋势交易(一)
人们根本不在乎什么是价值投资,他们更在乎的是,给投机安一个什么正当的名号,从而去行走江湖。
有些话说多了,自己就信了,于是蹉跎岁月。其实大可不必,趋势交易作为投机中的王者,没有什么羞于见人的。
大概是,行走江湖的人,并非真心想做交易吧。
【一丨趋势交易】
如果说价值投资玩的是现金流,那么趋势交易玩的是杠杆。很多交易方法也都玩杠杆,但只有趋势交易的杠杆,玩出来才叫艺术,这也是投机迷人的地方。
趋势交易,体现在交割单上,赚的就是一个价差,平时和其他投机没什么两样。
等到枯木逢春,众缘和合,它的大招:浮盈加仓凭借力,十倍百倍送你上青云。
而在那之前,趋势交易需要进行大量的研究,主要研究的东西是:
确定性(趋势)
资金管理
风险
和价值投资篇一样,我们这篇先说清楚,对于趋势交易,什么是重要的,什么是不重要的。
【二丨开仓】
我们从开仓开始说,假设有这样一个行情:
一个股票,从120跌到100,然后反弹到150。
对于普通投机来说,大体上有两种做法:左侧交易和右侧交易。
左侧交易就是越跌越买,跌到110之后开始买,这样总能抄到底。缺点就是非常折磨人,被套也是很常见的。
右侧交易就是反弹之后再买,一旦出现个V字形就买,越涨越买。缺点是很容易买在小反弹的山顶,万一被套成本不比左侧低。
至于哪个方法好,争来争去也不会有结果。因为单看关公和秦琼是看不出高下的,但如果是刘备麾下的关公,和卑弥呼麾下的秦琼,那高下就不一样了,这里头讲究的是一个匹配。
作为一个价值投资者,开仓在什么位置不重要,只要够便宜就行。所以一有便宜货就买,往往在左侧。
作为一个趋势交易者,有了杠杆,什么时候入场无所谓。重点不在开仓,在于确定性,所以往往在右侧。
所以很多高手都说,开仓位置不是很重要。因为开仓这个环节,离赚钱十万八千里,并不是主要研究的事情。
那么杠杆是怎么改变玩法的呢?
【三丨杠杆】
实现杠杆的方法有很多种,配资、保证金、权力金、对赌、对冲等等等等,归结起来意思就是,你拿一份钱,做很多份事情。
就拿配资来说,我有100,我找人借了900,那么我现在就可以买1000的股票了。借钱炒股,听着耳不耳熟?听起来像个赌徒,这也是很多人谈杠杆色变的原因,这个以后再谈。
还是刚刚那个行情,有了杠杆之后,左侧和右侧的区别就出来了。
左侧交易说白了,就是增强收益的方式单一,只能找一个尽可能低的点开仓。这也是很多芥末章鱼想去抄底的原因,因为不这么做,就很难赚到钱。我们假设有一个A,本金1万,成功抄底逃顶,净赚5千,这已经是极限了。
而B是个用杠杆的趋势交易者,我们刚刚说了,重要的是确定性。假设在130时,行情已经非常明确了,于是他本金1万,借了2.9万, 总共3.9万,在130买入。他也精准逃顶,那他赚6千。
看到了吧,即使开仓点很不好,B盈利也能轻松跑赢抄底的A。对于B来说,开仓点并不重要,重要的是确定性。同时涨跌幅度也不重要,最后哪怕只剩20点空间,也不影响盈利。
有杠杆的存在,增强收益的方法就变了。
我们再进一步,假设确定性大到,能够使用浮盈加仓的地步,十倍杠杆的浮盈加仓(期货水平的杠杆):
本金10000,借81000,买入7手股票。
涨到140的时候,浮盈7000。
平仓,本金变为17000。
借入151000,买入12手股票,价格140。
涨到150平仓,本金变为29000。
B最终净赚19000,一样的涨幅,在A那边只赚了2000。
这其实不算很多,我见过有些高手,使用一百多倍杠杆,每1%左右浮盈加仓的交易记录。短短一两周净值上百,是真实存在的(非期权)。
【四丨风险】
收益这么高,大家就关心风险了,这是好事。
股价跌10%,本金就亏没了。就是我们常说的爆仓,既然有可能爆仓,那趋势交易怎么应对呢?
那就是资金管理,先通过研究确定性,筛掉大部分风险。然后通过资金管理来控制风险,资金管理我们后面的文章会介绍。
简单说就是那句老话:截断亏损,让利润奔跑——这句话的前提是确定性。而且只适用于趋势交易,作为一个价值投资者,这句话根本没用。
说到这里还是要再强调一遍,分类真的很重要。芥末章鱼学遍了各种大师,最后左手价值投资,右手截断亏损,唯独钱不知去了哪里。
【五丨机会】
既然收益的大小,可以绕过开仓点、涨跌幅的限制,那么我们再去看适合交易的机会,就会发现遍地都是。什么价格过高、什么蚊子腿,只要确定性超过阈值,就可以交易。
机会变多的好处就是:不会着急开仓。对于趋势交易者来说,机会就像空气一样,空气固然是好东西,但是不会有人时时刻刻深呼吸,因为空气不稀缺。
那些所谓一生一次的大行情,趋势交易者根本不着急入场,因为入场点不好没关系,确定性不够,杠杆少了就可惜了。
等待适合自己的机会才是最重要的,说白了,还是确定性。
想想这个问题,可能对确定性会有更深的体会:为什么很多人敢拿3成首付,借入银行7成贷款炒房?
【六丨总结】
稍微总结一下,趋势交易就是寻找高确定性机会,在做好资金管理和交易计划之后,使用杠杆,甚至浮盈加仓,获取大量价差的交易方法。
限于篇幅,趋势交易先简单介绍到这里,关于确定性,后面的文章会继续介绍。
最后,请问自己一个问题:你是否害怕借钱炒股?你是否有足够的技巧,应对借钱炒股过程中遇到的困难?
如果有些犹豫,那么价值投资可能是更好的去处。
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以上是《什么是价值投资》的第一篇内容,大家如果感兴趣的话,请大家持续关注后续更新哦~
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