社区

木头姐的ARKK被做空

木头姐又被盯上了，这次盯上她的是Michael Burry，这个人是电影《大空头》的原型（就是贝尔演的那一位）。此人在2008年次贷危机中，成功预测了美国房地产泡沫，并通过做空美国房地产，大赚一笔，闻名于世。

左边是贝尔，右边是本人

根据最新公布的持仓数据显示，Burry的Scion Asset Management新建仓位，做空木头姐的$ARK Innovation ETF(ARKK)$ ，持有看跌期权23.55万股，市值大约3100万美元。

Burry近几个月来数次发表做空言论，6月，他把目前的市场状态描述成“有史以来最大的投机泡沫”，并提醒散户，不要过度投资于加密货币和meme股。

“一旦数字货币从数万亿美元规模，或者散户抱团股从数百亿美元规模跌落下来，普通市场参与者的损失将接近一个国家的（财富）规模。”

而他看空木头姐，则是从2月份开始的，他认为ARK基金其实是在定义时代，就像90年带互联网泡沫时期的PBHG Growth基金，收益率曾经一度达到93%，但是随着泡沫退去，2001年亏损34%，2002年亏损30%。还有60年代的Manhattan Fund基金，也是一样的。

如果木头姐重压的，颠覆性增长和革命性技术没能成为现实，那么木头姐的基金，将很有可能落入和上述两只基金同样的结局。

二

树大招风，这也不是木头姐的ARKK第一次被盯上。

从持仓上看，ARKK专注于应用革命性技术的公司，重压人工智能、新能源电动车、机器人、区块链等新型技术。

2020年，美股市场大牛市，木头姐重压的科技股也随之水涨船高，成为当年最受瞩目的基金，涨幅高达174%，木头姐也被冠上“女股神巴菲特”的美名，名声灰常的响亮。

到了2021年，美股科技股先上演一波大跌，几番动荡，ARKK也大幅度回调，虽然木头姐坚信，通胀只是暂时的，科技股终将会迎来柳暗花明又一村，但是不能阻止木头姐依旧被散户质疑，P图“致意”。

今年3月，ARKK的做空率达到5.3%，甚至还有一只专门做空ARKK的反向ETF，这只ETF跟踪的就是ARKK的反向表现，

这只基金的首席执行官认为，ARKK的持仓里有很多不赚钱的科技股，未来的不确定性很高。通过反向做空ETF，可以规避掉一些因短期市场波动带来的下跌风险。

三、大空头自己的持仓

最后回归到Michael Burry

Burry一直是特斯拉最大的空头，从去年9月，他就发推文说特斯拉估值过高，他认为特斯拉需要卖积分来盈利，而且销售量前景迷离，根据最新的持仓数据显示，Burry的Scion Asset ManagementQ2持有特斯拉看跌期权107.55万股，市值约7.31亿美元，较第一季度80.01万股增长了34%。

但是，木头姐一直是特斯拉的多头，未来特斯拉的电池也会更加高效，成本也会更加低，将来就是自动驾驶界的王者，ARKK不仅重仓了特斯拉，木头姐还曾经放言特斯拉未来要到4000美元。

所以等于就是Burry之前是通过做空特斯拉间接做空木头姐的ARKK，现在是捅破这层窗户纸，直接做空了ARKK。据悉，Burry做空特斯拉的仓位占总仓位的35.11%，而ARKK的看跌期权占了总仓位的1.48%。

在Burry持有的仓位中，排名前五的分别是$特斯拉(TSLA)$ 看跌期权、$Facebook(FB)$ 看涨期权，$债券20+美公债指数ETF-iShares(TLT)$ 的看跌期权、$谷歌(GOOG)$ 的看涨期权、$麦克森药物批发(MCK)$ 的看涨期权。

虎友们，你觉得谁的眼光能更胜一筹呢？