苹果超越特斯拉成头号做空目标? So What?真相是?

今天有一条新闻很有意思,它的标题是这样的:乍一看,很惊恐,苹果成为华尔街头号做空目标?

苹果发布会刚过,明天第一批iPhone14将会交付,正值风口浪尖,股价波动也很大,周一14Pro预售数据超预期,股价大涨3.85%,到周二美股大崩,股价又跌了5.87%,昨天特斯拉领涨大盘,苹果表现平平,今天出了这个新闻,大有一种苹果叒不行了的感觉。

我查了一下S3 Partners 的原文,力求更全面的看这个数据。

*感兴趣虎友可直接原文:https://www.s3partners.com/articles/apple-number-one-short

总结起来就是,苹果超过特斯拉成为头号做空目标,主要是特斯拉空头回补,并不能证明苹果被集体做空!

特斯拉自2020年4月以来,连续864天占据美股做空股数的首位。截至9月13日,AAPL的做空仓位为184.4亿美元,做空1.1286亿股,占流通股的0.70%;而TSLA的做空头寸为174.4亿美元,做空5730万股,占流通股的2.19%。

特斯拉的short interest 变化非常大,过去两年多有最高500多亿美元,最低时候仅65亿美元。这也是特斯拉波动更加大的原因。苹果的Short interest的波动就小多了,最高203.6亿美元,最低时候是79.3亿美元。

对比一看,虽然总做空量苹果超过了特斯拉,但苹果184亿的空头头寸占流通股仍不足1%,占比不能算非常高,这个数据对比过去两年的高位和低位看,高于中位值,也属于偏高的区域,但没有到新高。从下图可见,苹果近期SI高了很多,也是为什么最近苹果股价日波动更大。

反之特斯拉,今年以来SI一直在降低,只能说特斯拉的多空争议证随着产品爬坡不断减小。由于空头头寸的增减是由卖空股票数量和股价的变化两个影响因此,也看一下做空股票的数量变化。根据报告显示,在过去30天里,TSLA的空头在平仓,但AAPL空头在增仓。TSLA有705万股空头回补,价值21.5亿美元,在股价上涨1.46%的情况下,做空的股份下降了-10.96%。特斯拉的净空头下降的非常明显的。另一面,苹果过去30天内有109万新增做空,价值仅1.79亿美元(对比总市值2.5万亿美元),股价下跌5.04%,做空股数仅增加0.98%。更多的数据大家可以看原文。整体看来,特斯拉之前一直多空争议更大,估值高+beta值更高,波动率大于大盘,经常被Hedge Fund用来做空,因此特斯拉每年都有几次触发short squeeze,逼空带来大幅跳涨。但今年以来特斯拉空头头寸已经降低了很多,侧面也证明了特斯拉的确定性越来越高。

再说苹果,由于体量大、流通股多,SI 这种指标肯定会比几百亿或者几千亿的公司更大,但是SI 多并不代表做空比例高,从占流通股的数据看,苹果的空仓占比一直不到1%,一点都不拥挤。而对比SI 榜单上其他公司,苹果的SI% Float是0.7%,是榜单上SI第三名微软以外,占流通股股比例最低的。本文没有什么观点,只是客观陈述一个数据,不希望用户被片面数据误导了。

# 多空大战聚焦苹果,你站哪边?

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评论6

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  • 每当苹果发布会后不久,就是苹果的出手好时机
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  • 前期长得太多了,也是应该回调了,形成了大家的预期
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  • 只要巴菲特还重仓苹果,我就不敢看空
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  • 看着美股指数的走势操作苹果的股票基本上不会有问题
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  • 你是不是买了苹果的股票,33美女?
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  • 不错的分享
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  • Fred_6810
    ·09-15
    发这种标题的都是五毛好红粉,或者,骗流量的。这种**行为不是第一天了。 
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  • sophia0321
    ·09-15

    空吧,挺好的

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  • 苹果被做空NO.1,是因为从7-8月份这波的反弹理,苹果的涨势远大于大盘和科技股,其涨速是一支独秀,目前还是速度差没有减少,做多大盘和做空苹果是这段时间的一个策略而已,让其速度同步,从7月到现在都是包赚不倍的买卖,
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  • 我一直看空tsla,没有数据层面,只是对马斯克的鄙视。我觉得它肯定会暴跌,不然怎么收割韩国韭菜

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  • 谢谢

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  • XJJ
    ·09-16
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  • Lydia758
    ·09-15
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