现在的BABA可能是最适合期权获利的标的

上一次参与@麦麦max  的直播中,我们聊到了$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$

关于阿里巴巴,大家最近关注的几个点无非就是:

  1. 最新季度的财报收入增速创下IPO以来新低;
  2. 阿里云因为某些原因被人为限制了;
  3. 淘系电商面临短视频竞争激烈;
  4. “反垄断”政策的影响后续;
  5. 芒格的基金开始大量抄底。

其实,这些所有散户都能很容易触达的信息,往往都是明牌,是很容易“已经”体现在股价中的(Already Priced-in)。而对于投资者来说,无论你下注“多头”(Long)还是“空头”(Short),参与的都是对未来的预期。

刚刚发完财报的公司,往往会有一段时间来消化完财报信息,而这时候的股价波动就并不会特别显著。除非对于财报的一致性预期特别大,比如说强烈的看好或者强烈地看衰,要不然股价都会呈现出“均值回归”的特点。

BABA的股票,已经回到了2017年的水平。

而且目前空头占比只有1.71%,与其说是回补得差不多,不如说是都不愿有人去空它了。

说实话,面对这样基本面的一家公司,抄底的确是个好选择。但是对于我们期权玩家来说,可以用一些期权策略获得更大概率的收益。

我个人认为,一份简单的垂直差价(vertical Spread)就够,当然,是一份看涨的Spread。

卖出,3月18日90美元的PUT,获得权利金1.31美元, $BABA 20220318 90.0 PUT$
买入,3月18日85美元的PUT,付出权利金0.88美元, $BABA 20220318 85.0 PUT$

按照2月28日收盘的价格,一份策略就是0.43美元,即43美元。保证金是500美元,扣除费用后的持有到期收益率为8%。

至于为啥是这两张?就正好是95%概率下20周内均价可以落到的下限范围。

当然,如果你想要直接接盘抄底BABA,问题也不大,就直接卖出3月18日90美元的PUT就可以。

或者,再激进一点,卖到100整数心理关口的PUT。

主要下行风险:

  1. 目前的俄乌战争疑云,给整个股票市场加深不确定性;
  2. 美联储的加息行动,对科技股的打击
  3. 不可明说的原因。

Happy Trading!

# 期权大军集中营

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评论217

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  • 巨亏300多美金
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  • 看你这个Post买的,现在亏了300多美金了 [喷血] [喷血] [喷血]

    大家不要看老虎社区的Post,挣快钱的都不是投资,而是投机。

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  • 521平
    ·03-13
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  • 考虑考虑

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  • 杜文忠
    ·03-13
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  • 勇武君
    ·03-12
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  • zhihuaya
    ·03-12
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  • 部落格
    ·03-12
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  • a中侠
    ·03-12
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  • 跌到30块可以加入
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  • orcishkx
    ·03-12
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  • _Baby_Yang
    ·03-12
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  • 张士平
    ·03-12
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  • 又被打脸了
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