当大象停止跳舞,小心!

一个时代结束了吗?

每次假期大盘必有大变动,很恼火。本来应该是放松游玩的时间,打开账户一看眼前一黑,信息量爆炸:

  • 联储宣布加息50基点,主席鲍威尔表示,加息 75 个基点并不是联邦公开市场委员会“积极考虑的”。
  • 缩表启动的具体日期为6月1日,每月475亿美元的缩表幅度低于此前950亿美元/月的市场预期。
  • 电子商务股票疲软。在发布弱于预期的收入指引后,Etsy 和 eBay 分别下跌 15% 和 8%,Shopify 下跌了 17% 以上。
  • 10年期国债收益率飙升至3.09%,创2018年以来最高水平
  • 周四,每周申请失业救济人数略高于预期。第一季度工人生产率下降了 7.5%,是自 1947 年以来的最大降幅。以生产力衡量的劳动力成本飙升 11.6%,使过去四个季度的增幅达到 7.2%,是大约 40 年来的最快增幅。
  • 每周申请失业救济人数增加到 200,000 人,远高于华尔街的估计。
  • 拼多多京东等88家中概股被列入预摘牌名单。

纳斯达克大跌5%,近两年罕见的跌幅。昨天大跌中最突出的还是权重股FANNG。在前四个月作为大盘托底股票的FANNG集体崩塌,苹果大跌5.5%,亚马逊大跌7.56%。连一向稳重的微软都跌了4.36%。

如果不是这些权重股大跌,标普跌幅度顶多在2%。

虽然不太理解为什么资本选择在加息之后集体出逃,但毫无疑问的说明了一件事:大象不再跳舞。

这个流传已久的说法源自于IBM 的 CEO 郭士纳自传《谁说大象不能跳舞》,这本书讲得就是郭士纳如何拯救被微软和英特尔联盟在 PC 机市场挤兑得节节败退的IBM,如何在郭士纳的带领下重振雄风的故事。

在过去几年fanng是美股的象征,同时也是互联网全球化和经济繁荣的象征,但在这一季度他们的财报情况是怎样的呢:

  • 特斯拉:营收187.56亿美元,同比增长81%,超过分析师预期的178.4亿美元,其中汽车业务的总营收为168.61亿美元,与去年同期的90.02亿美元相比增长87%
  • 奈飞:Q1实际全球减少了20万,11年以来第一次减少
  • 亚马逊:净销售收入1164.44亿美元,但同比增长仅7%,是亚马逊自2001年以来的最低增速;净亏损38亿美元,为2015年以来的首次季度亏损。因为Rivian的投资共计亏损了76亿美元,直接将亚马逊整体利润拉为负数
  • FB:第一季度收入为279.1亿美元,同比增长仅7%,FB上市10年来首次出现收入个位数增长。净利润为74.65亿美元,与去年同期相比下降了21%。
  • 苹果:营收972.7亿美元,同比增长8.59%;每股收益1.52美元,超出市场预期的1.43美元。但预期不利因素将带来40-80亿美元的销售影响
  • 谷歌:总营收为680.11亿美元,同比增长23%;净利润164.36亿美元,同比下降了8.3%。欧洲地区(也包括中东和非洲)的收入增长从去年同期的33%放缓到19%
  • 微软:微软2022财年第三季度营收为493.6亿美元,同比增长18%;利润167亿美元,同比增长8%。Azure云服务保持着同比46%的高增长

因为通胀等不利因素影响,fanng半壁江山沦陷。

在这几家公司里,我毫不怀疑特斯拉亚马逊苹果和微软的恢复能力。曾几何时这些巨头都是让人放心买入的公司,而现在大资金迫不及待的出逃让人看了心酸。

不得不说恶劣的宏观环境确实改变了很多东西。

不过就目前的股市而言也有一个好消息,那就是对于多头而言今年可以买到最便宜的美股。

# 期权大军集合号

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评论58

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  • _Baby_Yang
    ·05-10
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  • 涨了那么久休息的时候来中国这个全球洼地一会呗。
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  • 跌跌不休啊
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  • 怪不得人家
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  • Eric_Chern
    ·05-08
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  • khikho
    ·05-08
    在这几家公司里,我毫不怀疑特斯拉亚马逊苹果和微软的恢复能力。曾几何时这些巨头都是让人放心买入的公司,而现在大资金迫不及待的出逃让人看了心酸。
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  • 最美的年龄为最纯的梦想尽最大的努力。
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  • 呵呵🤭……

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  • john11
    ·05-08

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  • Julio堂
    ·05-08
    谢谢总结,这个时候内心相信啥格外重要,坚持自己的投资逻辑
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  • 虎英张
    ·05-08
    未来是美好的。
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  • In_s
    ·05-08
    早就应该小心那个大象
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  • plaispool
    ·05-07
    看看spy 400能不能扛住
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  • 现在行情不明朗,还是出来观望比较明智
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  • 涨一天,跌两天,很容易被深套,还是不玩了
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  • 还是买点业绩好 票子,抗跌啊
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  • 没有出现流动性危机,还是可以反弹一波的
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  • 可以抄底了吗?
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