暴利!段永平薅苹果羊毛,白赚20万!

美股圣诞行情将至,注意把握机会,如果你面对一众股票挑花了眼,不妨学学段永平。

嚯,今天段永平老板又做期权了,没有按我预想继续做中概一哥,反而瞄上了$苹果(AAPL)$

我们来看一下这张单子。

作为covered call 策略的一部分,这是卖call订单。段永平这张订单卖出了9999手苹果call,今年年底12月31日到期,行权价205。订单限价每张权利金价格0.28,x100股后每张收入收入$28,围观这张期权请点:$AAPL 20211231 205.0 CALL$

简单解释一下covered call

备兑即持有正股卖出call,持仓100股对应一手期权。

只做卖call是风险无限大的卖方策略,因为股票预期涨幅没有上限,卖call相当于做空正股。但如果你同时持仓正股,那就是covered call,也就是备兑策略。当卖出的call涨超行权价面临行权时,即需要接盘做空股票时,系统会将你的持仓股票会直接卖出抵消。

所以covered call 策略的收益=行权价-成本价+权利金。

如果到期股价没有涨超call的行权价,那么你将继续持有正股并且获得卖call权利金收益。

我们来算算段永平这一笔能挣多少

首先段老板文中说了这是备兑策略,那么他肯定持有9999*100股苹果,如果到了12月31日收盘股价涨到205,那么段老板正股将以$205卖出,获得约3000万,还额外挣到20万的权利金。

如果到了12月31日收盘股价没有涨到205,比如204.95,段老板股票继续持仓,苹果浮盈约3000万,还额外获得20万的权利金。

简直赢麻了。

既然如此,我们散户要不要跟着段老板一起发财呢?

答案是非常可以。这是在目前的圣诞行情中薅羊毛的最简单的办法。我看很多人对这张单子的解读是苹果涨不动了,恰恰相反,段永平十分看好苹果在接下来21天的涨幅,但为了不过快卖出股票,所以行权价选择了极其价外的价格。

大家想一想,苹果从昨天收盘175,在21天内涨到205是一种什么概念?意味着苹果要在接下来的21天内大涨17%!本月苹果已经上涨了5%,也就是说段永平看好苹果在12月上涨22%!那可是大牛市啊。

那么苹果会在12月31日涨到205吗?

不是没有这个可能,苹果曾经好几次在某一月里涨幅超过20%,但也几乎无一例外在随后的月份进行大回调,所以段老板设置的22%后卖出,是有历史数据支撑的。

我知道有人看见大涨17%的预期肯定动了买正股和买call的心思,我觉得苹果作为护城河深厚的权重代表公司,什么时间买都没有问题,买正股正好跟着段老板一起薅羊毛。买call因为到期日和行权价选择上讲究比较多,就在这里不多评价了。

最后照例回答一下我自己对这笔交易的看法和操作。实不相瞒,我之前也是为圣诞行情选股发愁的一员,后来索性放弃思考,直接交易确定性最高的大盘ETF$标普500ETF(SPY)$ ,目前也持有$苹果(AAPL)$ 。段老板卖的价格比较高,选择了205$AAPL 20211231 205.0 CALL$,我对苹果的预期没那么高,备兑我会选择行权价200$AAPL 20211231 200.0 CALL$ 。大家可以根据自己的风险偏好决定哈。

期权不是洪水猛兽,擅用策略可以获得睡后额外收益。看不太明白的新人朋友推荐大家用模拟盘试一试,抄一下大佬的作业。

今天就分享这个策略吧,晚上就不另外再做sell put分享了。刚才数据跑了一下跟昨天差不多,还是那几只,想尝试的朋友可以看昨天的帖子哈。

# 苹果能否站稳3万亿美元市值?

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评论199

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  • 这个策略简单地讲就是苹果涨到205老段就以205卖出止盈加赚权利金,如果苹果长不到205就白赚25w的权利金。这一手老段稳赚25的权利金,如果涨势好又能在205时把正股止盈,以aapl的股性月内涨超过20点必然回调所以不管怎样老段都赢麻了[捂脸]
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  • 马甲线
    ·2021-12-10
    精彩
    不知哪里可以模拟期权?不懂为啥老虎不支持模拟
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    • 长期的力量2022回复今天也要发猪气
      我还是不会啊,期权是有单独的代码吗?
      2021-12-21
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    • 今天也要发猪气
      老虎支持模拟期权啊 打开app-“交易”-左上角“老虎综合账户”左边有三个小横杠 点一下就可以切换到模拟
      2021-12-10
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  • 期权小班长
    ·2021-12-09
    精彩
    有的朋友认为这个策略非常凶险,我思来想去,应该是理解上出现一些偏差,可能认为我想让大家买9999*100股苹果,再卖9999手call[笑哭]。
    持有100股苹果,再卖一手call就能复制他这个策略的收益率了,这就是较为稳妥的做多圣诞行情策略了。
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  • 左撇子0617
    ·2021-12-23
    学习知识看看
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  • old_gun
    ·2021-12-20
    有钱任性,人家就是玩儿
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  • iamzcc
    ·2021-12-16
    白赚。。。
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  • 大小龙
    ·2021-12-16
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  • 狮狐
    ·2021-12-15
    这篇文章不错,转发给大家看
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  • 韩田亦亦
    ·2021-12-15
    不太明白三千万和二十万怎么计算的?
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  • 如果看过,就再学习一下吧……外面的世界好精彩

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  • Hoshihara
    ·2021-12-14
    段老师人在大陆他是怎么做到突破5万美金限制的?上面有人儿?
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  • 左左喵
    ·2021-12-12
    你好 请问有讨论群吗 想更深度了解一下您的操作
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  • 扶我起来接盘
    ·2021-12-11
    这篇文章不错,转发给大家看
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  • jonny_chan
    ·2021-12-10
    备兑期权这不是风险最低的温和看涨策略么 没有风险
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  • 疤脸
    ·2021-12-10
    等我持有999900股苹果股票我也这么玩 [无语]
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  • 八颗牙齿2
    ·2021-12-10
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  • chouchelband
    ·2021-12-10
    段永平脑子进水了吗?行权价205美
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    • minderchx
      他只是挂单有人买才是脑子进水了
      2021-12-11
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  • 特斯拉小户
    ·2021-12-10
    信了你昨天直接最多的帖子小散们 亏死了
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    • 特斯拉小户回复期权小班长
      策略不是一成不变的 疫情最低价后翻了十几倍 人家这策略才是最正确。
      2021-12-10
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    • 期权小班长
      说自从2020年疫情满仓特斯拉以来就没有卖过一股了的也是你,说苹果股票拿了两天亏爆的也是你,大哥你的策略分裂成这样没问题吗?
      2021-12-10
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  • sportlife
    ·2021-12-10
    如果到行权日,12月31日,正股涨到205,说明下
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  • 张星
    ·2021-12-10
    这篇文章不错,转发给大家看
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