【美国大选03篇】TESLA连续上涨44%,接下的投资机会在哪?

虎友,你好~

这是芝士虎关于美国大选专题系列的第 03 篇文章!这篇文章,我将告诉你在近期宏观经济数据的扰动下,市场接下来可能会出现哪些投资机会!

PS:

自大选系列文章开始之后,虎友们好评爆表,如果有兴趣前两篇文章也可以阅读下:

文章链接:

01:【美国大选01篇】TESLA一夜暴涨10%,美国大选有哪些“抱大腿”的机会?

02:【美国大选02篇】在大选中寻找确定机会,防御资产一定要配置!

正文:

最近做多 $特斯拉(TSLA)$ 的虎友们已经赚得盆满钵满!从数据显示,最近 10 个交易日,TESLA连续上涨,涨幅已经达到了43.68%,创下了近一年最长连涨记录。

涨多了自然就会有看空的声音,目前华尔街分析师对特斯拉股价未来走势的分歧相当大,他们对特斯拉的最高目标价和最低目标价之间相差约200美元。

TESLA的无脑连续爆拉,让很多老牌投资人都直呼看不懂了。“老债王”格罗斯称,「特斯拉的走势像散户抱团股,公司基本面持续走弱、股价却直线上升,现在似乎每隔一天就会出现一只新的网红股,大多数都是拉高出货」。

其实,无论市场如何看待TESLA,目前我们还是需要看到一些隐忧,那就是超级巨头的暴涨,已经无法进一步拉升指数了,这是其他板块正在全面溃败的信号。

接下来的市场机会,更可能来源于近期即将公布的一系列经济数据!其中,7月11日本周四晚上通胀报告是我们必须要关注的数据,它很可能会打破股市的平静。

摩根大通的交易员们将本周美国CPI报告划分成六种可能的情况,并且据此给出了他们预计标普500指数将如何对这份报告作出反应。

情景1

CPI环比上涨0.15%-0.2%,概率35%

这种情景下,摩根大通的交易员们预计,标普500指数将上涨0.5%-1%,因为这将使美联储9月降息的呼声变得震耳欲聋。一个关键是,通胀降温是否归因于住房价格,因为这一领域是造成通胀具有粘性的重要原因之一,任何住房价格方面的实质性降温都会受到欢迎,并可能预示着进一步的通胀降温。

情景2

CPI环比上涨0.2%-0.25%,概率30%

摩根大通认为,具体是0.2%还是0.25%,对初始的市场反应很重要,因为0.25%四舍五入为0.3%,市场的最初反应可能是负面的,而0.2%可能被视为正面的。在这种情景下,摩根大通预计,标普500指数将上涨0.25%-0.75%

情景3

CPI环比上涨0.25%-0.3%,概率15%

在此情境下,标普500指数预计将下跌0.75%-1.25%,因为这样的报告可能会显示住房类通胀上涨。

情景4

CPI环比上涨0.1%-0.15%,概率15%

投资者喜欢这一结果,因为它可能预示着商品类的通胀降温正在加速。这种情况下,标普500指数将上涨1%-1.5%

情景5

CPI环比上涨超过0.3%,概率2.5%

摩根大通交易员们认为,如此火爆的通胀报告将引发标普500指数1.25%-2.5%的下跌。这是第一个尾部风险情境,这意味着可能会看到核心商品通胀降温的进程逆转,从而推高月度通胀数据。根据具体的CPI数据,叠加上周疲软的增长数据,市场最好的情况是可能会转向衰退叙事,而最坏的情况

情景6

CPI环比涨幅不到0.1%,概率2.5%

这一尾部风险将推动标普500指数上涨1%-1.75%,摩根大通交易员指出,这甚至可能会出现提前到7月降息的呼声。

总结一下:

  1. 如果核心CPI在0.2附近算满足预期,市场涨的概率比较大——(概率30%)。

  2. 如果低于0.2,市场会大涨——(概率52.5%)。

  3. 如果高于0.25(四舍五入0.3),市场会跌——(概率17.5%)。

从这份报告中可以看出,分析师对于核心CPI符合预期以及超过预期的概率分析高于80%,目前来看通胀降温推动降息预期增加估计已经是板上钉钉的事情了,这种情况也会直接利好长期国债。

实际上华尔街的交易员已经在开始行动了。

根据彭博的数据显示:自 7 月 1 日以来,每天的仓位数据显示,交易员在本周美联储主席向国会作证和公布消费者价格指数之前,都在增加看涨债券的押注。如果鲍威尔的讲话或周四的通胀数据增强了人们对今年降息的预期,这些押注将受益。

对于普通投资者来说,有两个方式是最容易参与到国债交易的:

  1. 购买国债ETF,比如 $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$

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# 降息预期推动美股轮动!配置国债好时机?

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评论16

  • 推荐
  • 最新
  • 默默秃头
    ·07-10
    精彩
    TESLA涨幅真是惊人![惊讶] 关注近期的经济数据,投资机会或许就在其中。[思考]
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  • Jet2017
    ·07-10
    精彩
    那肯定是DJT,选举越是关键时刻,这个股票肯定涨的越厉害
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    • 芝士虎
      需要注意波动哈
      07-11
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  • Hold到老
    ·07-10
    精彩
    大佬,可惜我没赶上特斯拉的涨势,你太厉害了
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    • 芝士虎
      第一天突破的时候我就发文了,只是没有想到后面涨这么厉害
      07-11
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  • 小米死多头
    ·07-10
    精彩
    [呆住]哈哈 你这个转折好硬啊
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    • 芝士虎
      逻辑正确就行~
      07-11
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  • 还是特斯拉,还有pltr
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  • 那可以买tmf吗?

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    • 芝士虎
      我不能直接给买入建议,但是如果长期看好国债,可以尝试定投
      07-11
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  • 我会选择国债ETF
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  • 苹果啊
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    • 芝士虎
      注意边际变化
      07-11
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