每周市场观察:降息预期降温,AI热度不减

一、上周全球重要股指表现

来源:彭博

二、上周市场主线解读

宏观解读:PCE符合预期,美联储官员集中表态

  • 美国1月核心PCE环比上涨0.4%,同比上涨2.8%,基本符合过市场预期;与此同时,得益于资产价格上涨,美国1月个人收入环比增长1%,高于市场预期,但是初次失业金领取人数增幅同样超出预期。我们认为,美国通胀持续下降的预期没有改变,经济和就业是现阶段美联储更需要观察的指标

  • 多名美联储官员发表了讲话。其中,沃勒表示“目前对通胀回到2%没有足够的信心,经济仍有韧性,降息过晚的风险小于降息过早”。其他偏鸽或偏鹰的官员也表示,通胀下降基本不用担心,6月开始降息,全年降息3次,是目前美联储的基准情形

市场动态:巴菲特批当前市场太过疯狂,AI浪潮或才刚刚开始

  • 巴菲特在最新的“致股东信”中警告,当前市场过于疯狂,投资者情绪不稳定,赌徒行为加剧。如果金融风暴席卷而来,许多普通民众将陷入贫困。对此,伯克希尔一方面持有大量现金,一方面坚持“现金奶牛”持仓,以应对潜在的波动风险。

  • 近期AI概念一路上涨,投资者担心00年科网股泡沫重演。每一次技术革命,大致可分为“酝酿”,“突破”,“爆发”和“疯狂”四个阶段,对比1990-2000科网股时期,我们认为,目前AI正处于类似1995年的“突破”和“爆发”之间,未来仍有较大的空间

纳斯达克100指数1990-2001 vs 2018-2024

公司点评: $理想汽车(LI)$ 财报大超预期, $美光科技(MU)$$戴尔(DELL)$ 成为AI受益股

  • 中国造车新势力理想(LI)发布了2023Q4财报,营收和利润均超预期。理想对24年的汽车销量保持乐观,预计2024年一季度交付10-10.3万辆。与此同时,苹果宣布放弃造车计划,间接承认了这一行业激烈竞争。

  • 花旗银行研报指出,投资者开始把存储器龙头美光科技当作新的AI受益股,因其宣布量产用于AI芯片的存储芯片HBM3E,美光成为继SK海力士之后第二家在英伟达获得认证的DRAM公司。花旗预计美光很快也会在AMD获得认证,并在2024财年将产生7亿美元的HBM收入。投资者将以更宽容的眼光看待美光科技的估值。

  • 知名计算器硬件制造商戴尔发布2024Q4财报,营收和盈利双双超预期。其中,得益于AI需求激增,服务器订单暴涨40%,在手订单几乎翻倍,该业务营收高达49亿美元,使得戴尔服务器业务继超威电脑之后,也享受到了AI概念的估值加成。

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# 企稳$1100的英伟达,拆股前已经涨不动了?

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评论6

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  • 船长每日观察
    ·03-09
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    英伟达两名长期董事四天共减持1.8亿美元,不知道是亿万富翁聪明还是华人散户聪明。
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    • 小虎资管
      还得看看他们目前还持有多少
      03-09
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  • 妥妥的一篇水贴,水水更健康,
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    • 小虎资管
      哈哈近期信息量大,没精力写长文,先写整理一些出来
      03-05
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  • 下面两张图竖轴是啥[笑哭]
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    • 小虎资管
      纳斯达克100净值图,都从1开始
      03-05
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