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      ·03-28 18:18

      惨烈!港股一季度再次垫底全球!

      受耶稣受难日影响,港股明日休市,至此,一季度行情画上了句号。从全球股市来看,恒生指数一季度下跌2.97%,垫底全球主要股指:真是惨烈!在此之前,恒生指数已经连续下跌4年,谁能想到,在全球股市齐涨的情况下,恒生指数竟然逆势下跌!从板块来看,一季度表现最好的行业是日常消费,季度涨幅3.8%,其次是材料和电信服务,而领跌的板块依然是医疗保健、房地产和金融:医疗保健行业仍受基本面限制,根据动脉网数据,截止今年3月9日,国内生物制药投融资额6.61亿美元,化学制药投融资额3.16亿美元,总计9.77亿美元,同比仍下降10%!房地产同样惨烈,根据中指研究院数据,今年1-2月,TOP100房企销售总额为4762.4亿元,同比下降51.6%!呜呼哀哉,虽然港股行情表现不佳,但一季度南下资金净买入1331亿港币,其中3月净买入859亿港币,创近期新高:行业疲软,但个股行情精彩纷呈,在1000亿市值以上的公司中,涨幅最大的是洛阳钼业,达到56%,从行业分布上来看,集中在石油、大宗商品等能源行业,从概念上看,中字头表现亮眼,背后既有稳定的业绩支撑,亦有股息率较高因素:反观1000亿以上市值中跌幅较大的股票,集中在生物医药、地产和金融行业,其中,药明康德受美国生物医药法案影响,股价跌幅最大,达到53%:IPO方面,受行情低迷影响,新股市场较为冷淡,从数量上看,一季度共上市12家新股,较去年同期减少6家。但从上市首日表现来看,破发率仅25%,赚钱效益较好:展望后市,恒生指数在连续多年下跌之后,当前的市盈率只有8.5倍,仍处于最近10年来的低位:  $药明康德(02359)$ $中国石油股份(00857)$
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      ·03-25

      一周IPO观察:荃信生物登录港股,Reddit、Astera美股首日暴涨

      港股IPO观察截止2024年的第12周,港交所2家新股上市,3只新股招股,2家新通过聆讯,7家递交招股书。当周上市中国领先的钾肥公司 $米高集团(09879)$ $荃信生物-B(02509)$ 当周招股中国领先的钾肥公司米高集团 $百乐皇宫(02536)$ $连连数字(02598)$ $富景中国控股(02497)$ 通过聆讯山东省最大的盆栽蔬菜农产品生产商富景中国茶饮连锁企业茶百道实业递表公司为特定内分泌疾病提供创新及潜在同类最佳或同类首创治疗方案维升药业中国电商SaaS供货商聚水潭氢能装备一体化解决方案提供商国富氢能顺风车平台嘀嗒出行第五次在港交所申请上市音视频云服务商七牛科技面向中国汽车后市场行业参与者的主要智能网联服务提供商广联科技车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供应商黑芝麻智能其他茶百道已经开始路演,计划通过IPO募资3亿美元饿了么表示仍将以上市为目标,距结束亏损只差一些时间蚂蚁竞争对手「连连数字」开启招股3月20日日,数字支付服务商连连数字开启招股,预计2024年3月28日在港交所挂牌上市,中金公司、摩根大通联席保荐。连连数字本次IPO引入2名基石投资者,合共认购约4665万美元的发售股份连连数字(前称浙江君宝通信科技有限公司),成立于2009年,作为率先在全球范围内提供全面支付解决方案的数字科技公司之一,主要提供数字支付服务及增值服务,赋能
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      ·03-22

      港股周报:南下资金爆买港股,后市行情可期?

      本周,港股表现不佳,恒生指数周跌1.32%,恒生科技指数下跌2.65%。消息面上,本周港股迎来重磅财报,腾讯、快手、小米、美团等权重股发布四季报,但从股价反应来看,无一超预期,甚至腾讯将2024年回购金额翻番至1000亿也于事无补!海外方面,本周美联储维持利率不变,但预计年内将降息3次,美股再创历史新高!虽然财报季反响平平,但南下资金疯狂抢筹,本周净买入355.6亿港币,仅周五一天就买了145.4亿,流入规模创近期记录:可惜,依然未能阻止港股下跌,从板块来看,医疗保健、房地产等板块再次领跌,电信服务、公用事业等低风险板块小幅上涨:本周港股大事件:1.      恒大地产两年财务造假虚增收入5640亿元,虚增利润920亿元;2.      MEGA销售不佳,理想汽车下调销量目标,股价大跌;3.      小鹏汽车发布23年四季报,营收130.5亿元,上年同期51.4亿元;4.      小米发布财报,2023年净利同比翻倍;5.      3月LPR维持不变;6.      腾讯控股发布四季报,营收1552亿元,同比增长7%,宣布2024年回购金额提升至1000亿;7.      快手发布四季报,总营收326亿元,同比增长15.1%;8.      阿里巴巴减持小鹏汽车、哔哩哔哩;9.      中海油业绩下滑H股一度跌超6
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      ·03-22

      【一周科技动态】苹果亟需AI回血,但AI情绪如何了?

      涨跌纷纭——一周大科技表现FOMC会议基本指引了本周的市场情绪,市场预期谨慎,往往就有惊喜。在联储重申本轮周期利率已经触顶,确认今年启动降息之后,科技股和成长股也续创新高。至3月21日收盘,过去一周大科技公司中,表现最好的是 $英伟达(NVDA)$ +1.18%,其次是 $微软(MSFT)$ +0.97%, $Meta Platforms(META)$ +44%, $亚马逊(AMZN)$ +0%,另外三家收跌, $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ -0.77%, $特斯拉(TSLA)$ -1.62%, $苹果(AAPL)$ -4.09%,影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点苹果大掉头苹果是今年大科技里面唯二的年初以来负回报的公司,当前面临的危机也足以让投资者在接下来的两个季度没理由乐观:当家产品iPhone碰到周期“小年”,主要增长地区大中华区“降价”还“掉速”,库克还因“表述不当”被投资者诉讼;Apple store虽然竭力降费但仍面临争议,此前《堡垒之夜》游戏制造商Epic Games抗议苹果未能遵守法院下令管理应用
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      ·03-18

      一周IPO观察:荃信生物等4家港股过讯,易达云等9家公司递表

      港股IPO观察截止2024年的第11周,港交所2家新股上市,无只新股招股,无新通过聆讯,10家递交招股书。当周上市无当周招股中国领先的钾肥公司 $米高集团(09879)$ $荃信生物-B(02509)$ 通过聆讯远东发展分拆博彩业务 $百乐皇宫(02536)$ 天津建设发展集团递表公司领先的实时数据基础设施及分析供货商迅策科技中国AGI技术(通用人工智能技术)大语音模型商业化公司云知声国有城市服务及运营提供商泓盈城市运营营销及销售SaaS解决方案提供商迈富时管理其他茶颜悦色传已选定中金大摩负责香港上市自动驾驶运算服务、汽车芯片商地平线(Horizon Robotics)多次传出寻求香港IPO人工智能企业云知声3月15日,北京云知声智能科技向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市,是继其于2023年6月27日递表失效后的再一次申请。云知声,于2020年11月在上海证券交易所科创板递交上市申请,考虑到发展战略,后于2021年2月自愿撤回上市申请。公司成立于2012年,作为中国AGI技术(通用人工智能技术)的先行者,在大语音模型商业化方面取得成功。公司于2016年开始建立Atlas人工智能基础设施,目前公司的智算集群拥有超过300 PFLOPS的计算能力、以及超过2.6PB的存储容量。公司在2017年Transformer算法和2018年BERT算法在自然语言处理方面取得突破后不久,就推出首个基于BERT的大语言模型UniCore,作为其中心技术平台云知大脑的初始核心算法模型,并为广泛的垂直行业的客户赋能一系列AI解决方案。公司于202
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      ·03-15

      港股周报:经济数据回暖,市场情绪开始乐观!

      上周六,国家统计局公布了2月的CPI数据,同比上涨0.7%,逆转了此前连续负增长的局面,环比上涨1.0%,涨幅比上月扩大0.7个百分点,超市场预期。受此影响,市场情绪有所乐观,南下资金连续5日净流入,周三单日净买入114亿港币,创近期记录,全周净买入213.8亿港币:从板块来看,可选消费和日常消费板块涨幅领先,而此前市场因担忧经济而拥抱的高股息板块,如金融、能源、电信服务等行业明显下跌:市场情绪转暖之下,成长股受到追捧,其中,恒生科技指数和恒生中国企业指数本周一度较底部涨超20%,进入技术性牛市!展望下周,腾讯、小米等巨头将公布财报,若超出预期,或将带动市场情绪继续乐观,恒生指数也有望开启技术性牛市!本周港股大事件:1.      全国2月CPI同比涨0.7%;2.      哔哩哔哩公布四季报,调整后净亏损同比大幅收窄58%,股价大涨;3.      香港证监会主席雷添良建议港股通门槛从50万降至10万;4.      雷军宣布小米汽车3月28日正式上市;5.      李宁被曝考虑私有化,股价一度暴涨;6.      美国生物技术创新组织将支持美《生物安全法案》,剔除药明康德成员资格;7.      汽车“以旧换新”政策细则或上半年出台;8.      恒生科技指数和恒生中国企业指数进入技术性牛市;9.      国家
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      ·03-15

      【一周科技动态】特斯拉的“众人推”?

      涨跌纷纭——一周大科技表现四巫日的交易往往特别激烈,这是是美股每季度一次的“日股指期货、股指期权、个股期货与个股期权”四个金融衍生品集中到期日。投资着在这天急于平仓,往往导致市场交易量急剧增加,波动幅度加剧。由于英伟达期权交易占单票期权市场的1/4,英伟达期权交易将成为关注的重点。统计过去30年的四巫日当周和次周交易,其中3月当周上涨概率稍高,但是次周上涨概率最低。虽然次周的平均回报为0.28%,但是中位数为-0.40%,意味着大多数时候是下跌的。至3月14日收盘,过去一周大科技公司中,表现最好的是 $谷歌(GOOG)$ +6.49%,其次是 $微软(MSFT)$+3.93%, $苹果(AAPL)$ +2.37%, $亚马逊(AMZN)$ +1.09%,此外, $Meta Platforms(META)$ -3.98%, $英伟达(NVDA)$ -5.1%, $特斯拉(TSLA)$ -9.04%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点特斯拉,周期还是成长?富国银行本周将特斯拉的评级下调至卖出,目标价125,认为还能下跌30%,说是墙倒众人推也不为过,因为连续的业绩下滑(收入低个位数增长、毛利率和运营利润率都下跌),
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      ·03-11

      一周IPO观察:港股时隔两月再迎新股,泓基集团大涨136%,Reddit下周上市

      港股IPO观察截止2024年的第10周,港交所2家新股上市,无只新股招股,无新通过聆讯,10家递交招股书。****当周上市**- $泓基集团(02535)$ (首日+136%)- $乐思集团(02540)$ (首日+36.36%)**当周招股**- 泓基集团- 乐思集团**通过聆讯**- 综合数字支付解决方案连连数字- 中国大型的钾肥公司之一米高集团**递表公司**- 快速消费品户外营销的营销服务商趣致集团- 中国及全球市场顶尖的甲苯衍生品供货商武汉有机- 私人航空业的先驱者及全球市场领导者西锐飞机- 新型的全球生活方式厨具品牌卡罗特- 以SPAC方式上市的三方钢铁交易数字化平台**其他**- 内地氮化镓(GaN)芯片制造商英诺赛科(Innoscience)据报正考虑最早今年来香港进行IPO,融资规模约3亿美元1. **私人航空业的先驱者及全球市场领导者西锐飞机**3月6日,总部位于美国明尼苏达州的西锐飞机在港交所更新招股书,或很快在香港主板挂牌上市。其于2023年6月8日递交招股书,中金公司独家保荐。公司成立于1987年,于2011年6月被中航通飞合并收购。公司设计、生产和销售单引擎飞机,根据弗若斯特沙利文的资料,西锐飞机是私人航空业的先驱者及全球市场领导者,于2023年按交付飞机数量级,西锐飞机于全球私人航空市场的市场份额为32%。西锐飞机的两条飞机产品线SR2X系列、愿景喷气机,已成功确立拥有者驾驶飞机的行业标准,目前已在60多个国家获得认证及验证。自成立以来,截至2024年2月29日,西锐飞机已交付逾9,500架SR2X系列飞机和逾500架愿景喷气机。此外公司拥有1383架飞机储备。截至2023年12月3
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      ·03-08

      港股周报:重磅事件落地,央行再放利好!

      本周,港股表现平稳,恒生指数小幅下跌1.42%。消息面上,本周大事不断,国内方面,两会召开,政府工作报告提出2024年GDP增长目标在5%左右,符合市场预期;央行行长潘功胜在两会上称后续仍有降准空间;周四,海关总署公布的数据显示,今年前2个月,我国货物贸易进出口总值6.61万亿元,同比增长8.7%,超市场预期。海外方面,美国参议院国土安全和政府事务委员会当天以11比1的投票结果推动了生物安全法案,该法案可能以国家安全为由限制与华大基因和药明康德等中国生物科技公司的业务往来,药明系股价暴跌,同时带动港股医疗保健行业走低。南下资金本周大幅净买入171亿港币:板块方面,医疗保健大跌3.6%,垫底港股,实属最近3年最惨的板块之一:下周,中国将公布M2的金融数据,美国亦将公布2月CPI,或将对港股产生较大影响。本周港股大事件:1.      全国两会开幕;2.      国际金价再创新高;3.      “撤辣”后,香港楼市热度飙升;4.      万科债务风波发酵H股创9年新低;5.      政府工作报告说,经济增长预期目标为5%左右;6.      MEGA市场表现不及预期,理想汽车股价大跌;7.      蔚来发布财报,四季度营收171亿,同比增长6.5%;8.      “人形机器人第一股”优必选股价暴涨;9.     
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      ·03-08

      【一周科技动态】AI热潮与互联网泡沫的不同点

      涨跌纷纭——一周大科技表现市场依然聚焦大型科技股,尽管有波动,但AI概念仍然吸引着不同风险偏好的资金。鲍威尔证词并无意外,而强调了降息太晚的风险后,市场的风险偏好依然回升。财报季近尾声,投资者对成长股的要求显然变得更高,但往能逆势提超预期的公司也进一步获得后市场嘉奖。至2月29日收盘,过去一周大科技公司中,表现最好的是 $英伟达(NVDA)$ +17%,其次是 $Meta Platforms(META)$ +4.5%, $亚马逊(AMZN)$ +0.03%,另外四家收跌, $微软(MSFT)$ -1.09%, $谷歌A(GOOGL)$ -2.95%, $苹果(AAPL)$ -6.5%, $特斯拉(TSLA)$ -11.51%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点泡沫的担忧,交给供需周期不少投资者担心目前的AI热潮开始像20多年前的“互联网泡沫”(Dot Bubble),但有一定经验的投资着都会认为:历史尽管很相似,但不会单纯的重复。英伟达的走势虽然也一推高估值,但与互联网泡沫时期的硬件公司相比,其估值较低。拿同样是在Dot Bubble时期“卖铲子”的思科来比英伟达的盈利能力远高于思科,前五年平均净利润率为27
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