林毅没有v

第一届金牛投顾大赛投资组合第一名,多家媒体特邀嘉宾。

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      ·05-17

      屈身守分以待天时与板块大乱谈

      屈身守分,以待天时与板块乱弹理想汽车都在做内部优化,理想不卖的挺好的嘛!凡是你买得起的都在涨价,凡是你买不起的都在降价,这种经济形势在人类历史上几乎从来没有出现过,你管他叫通胀是不对的但叫通缩好像也不合适,所以我想来想去,不如就叫通吃吧 赚钱已经佛系了,可别踩雷就行。速速标记起来!我们梳理了地方收购存量房情况,不完全统计,目前不低于13个城市有收购存量房,规模较大的主要有郑州、苏州、福州、洛阳、重庆。资金来源主要有:1)郑州回购资金主要由20%的项目资本金和75%的银行贷款构成,包括200元/㎡的购房补贴、2%的贷款贴息补助、人民银行“200亿元专项贷款支持政策”。2)租赁住房贷款支持计划:重庆、天津、青岛、济南、福州等试点城市;3)地方资金。房源要求主要有:1)整幢整栋未售,可实行封闭管理的优先;2)面积、产权、配套等要求;3)现房或者1年内可交付的期房供应房源房企要求:1)公开招标;2)国企或本区城投定向收购资料来源:各城市住建局,媒体报道房子要出租,得装修!流程就是乳胶漆刷一遍也别太认真了,简单买点家具家居,然后找租赁公司代理。。。。5月我就喜欢看这些,之前筹码结构很烂的,比如说地产医药!宏观上,通缩下以日本为锚这条线走不下去了!开始要走投资!干好投资,搞好医药股!地产股等!插个题外话微软突然宣布:中国的AI团队整体搬迁至美国,连家属的签证都一起解决。5月15日,多位网友发帖称,以微软中国区Azure云平台的AI团队为主,微软中国的数百名员工收到公司邮件,询问员工是否愿意迁移至其他地区工作,目的地包括美国、澳大利亚、爱尔兰等国家。公司将负责亲属签证问题,员工需要在6月7日前给出答复。有以下2种选择:1、去外国,帮家属解决签证问题。2、离职,拿补偿。一位家属在微软Azure ML(机器学习)的人表示,家属所在的小组被整个迁至澳大利亚,线上开会时“会上有300多
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      ·05-16

      地产收储

      我的决策函数是If…then…,不是I think"…so"地产收储被一则新闻刷屏,(彭博社)说我们正在考虑一项计划,即让全国各地的地方政府购买数百万套未售出的住房,这将是中国为拯救陷入困境的房地产市场而做出的最雄心勃勃的尝试之一。有大v调侃,美股Meta,Apple回购股票,日本政府回购日本国债…中国政府回购房子,美股日债中房,三大泡沫(泡沫两字  用哒哒  声音给改掉)疏通同归!照例结束地方有彩蛋,也希望大家能看完点赞转发,因为他是地产,无穷的远方,无数的人们,都和他有关!地产企稳,股市才有希望,23年经济靠内需,24年看似靠外贸,25年就靠投资。首先,说地方国有企业将被要求利用国有银行提供的贷款,以极低的折扣,帮助从陷入困境的开发商手中购买未售出的房屋。许多房产将被改造成经济适用房。这个,苏州不是去年就在做了,老早就在收储了,价格呢比如类似股票的大宗交易,房价比如也折价20%卖,央行再贷款再搭配商业银行,一些国企已经收了一些写字楼了,不是啥新鲜事儿。我们已经聊过多次,我第一感觉,从资金成本上有些难度,估计不支持,发国债相当于国家金融资本支持,但这也是有成本的。拿相对市场化方式,资金出20%资本金,80%国开行贷款。一个10亿的项目,先期投资2亿,借8亿,每年利息2400万(按3%),假设收购的房子100万一套,那就是收购1000套房子,这1000个家庭都要住到项目方建的租赁房里。多少地方租售比能到5%?所以,项目方靠租金是不可能赚到钱的,所以,项目肯定是租+售,一边是租的,另一边是要卖的房子。这个其实就是“旧日改”,深圳模式。项目方,开发商,必须能赚到钱,这事才能玩得转。否则,剃头挑子一头热,即使超长国债支撑,国开行也会有坏账出现,风险敞口还在缓慢扩大。然后,收储不流通,就是烂账,租房市场承接不住。收储之后流通,不改目前的供需格局。当然,如果保障房
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      ·05-15

      墨脱水电站在大a

      Yk项目,墨脱水电站这话题,能在这里说么 今天要讲的,就是又来了,炒了起码十次了!墨脱水电站!这次,信么!藏南将会因为他,而吸附大量产业,此外墨脱水电站建在雅鲁藏布江上,下游流入印度......不仅是水电站,也是武器。墨脱水电站发电量是三峡的3倍,总投资相当于三峡28倍,动态总投资或达到一万亿,前无古人后无来者计算机按的快冒烟了啊!这么好的东西能轮得到我?墨脱公路和墨派公路的建成通车,是修建墨脱水电站的重要前提。墨脱水电站预计在2030-2035年开建,2045年建成,建成后将成为世界上装机量最大的巨型水电站。藏南将会因为电力供给而吸附大量产业、使得当地人获益,此外墨脱水电站建在雅鲁藏布江上,下游流入印度......不仅是水电站,也是武器。 但是之前一直说要提前启动了 每一次都是狼来了 这一次为什么感觉是真的 第一问了本地人 确实现在有很多工程车 而且路也修的差不多了 网上也有很多当地人证实了这件事 具体可以自己去查第二,xxxxxxx 三峡工程前后耗时15年,仅钢材耗用了59.3万吨!墨脱水电站投资巨大,对建材需求更是天文数字!随着工程开建,投入还会增加,特别是西藏离珠三角等电力负荷中心距离长达2000多公里,输电的设备投资极大,预计动态总投资很可能会达到一万亿,可谓举国之力!股价已经动了,比如北化股份! 主要是前几天湖北的一个消化棉的厂爆了,所以北化股份是最早起来的,基于这个化工厂爆炸的事情衍生出来了其他标的;然后大家就再度发酵墨脱,接着再把国债要投两重串起来,墨脱和北化有什么联系嘛,没啥直接关系,但是人们越挖越觉得有货呗,大的主题肯定还是墨脱,不过项目很多信息还是保密状态,高争民爆是在交流会时说了他们参与墨脱(YK)项目,YK是项目代称! 墨脱那边朋友去过,印度给的的压力比较大,那一带基本都是华能水电的地盘!这种大项目,这个小民企应该接不上什么单子,中国电建
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      ·05-10

      软件弹出技术性牛市

      软件弹出技术性牛市开盘不过就被半导体吓坏了,今天半导体设备怎么猛砸?中芯国际的资本开支不是超预期了么!哎!半导体信10次赚一次钱,能覆盖9次亏损吗?TMT=TNT!昨晚半导体账户集体涨停,今天半导体账户计提亏损! ​ 要知道昨晚可不是这么说的,昨天说的是,“晶圆厂一直以来都是半导体景气度的风向标,而昨天中芯、华虹的Q1业绩都超预期。毛利率方面,两家公司都超了指引上限。中芯13.7%,华虹6.4%。价格方面,华虹业绩会表示Q1价格见底,后续有涨价的可能性。稼动率方面,中芯是80.8%,环比提了4个点。华虹Q1 8寸满载,12寸提到84.2%。其他晶圆厂稼动率也很好,晶合集成Q2稼动率也满了。究竟是哪些方面的需求好呢?华虹业绩会上表示CIS、PMIC需求非常好。而功率这块,IGBT依旧比较疲软,但低压MOS也已开始改善了。半导体的至暗时刻真的过去了,接下来可以多把握需求好,有边际拐点的细分赛道。尤其是涨价的方向。之前存储模组,覆铜板都炒了一大波。而当下,晶圆厂Q2有机会涨涨价,mosfet近期也有涨价动能,建议多关注。 ” ​ 继续关注医药,新版按病组(DRG)付费方案要来了,创新药和医疗器械或迎来利好! DRG是基于历史数据来进行费用计算和打包管理,因为生命周期的原因,创新药或创新医疗器械定价要比临床常规品种高,医生为了不突破DRG付费上限,会谨慎使用新产品。这样的行为压制了创新药、创新医疗器械的价格及市场。 待DRG2.0版本发布时,我们看看对创新药、创新医疗器械有没有特别的说法。此前,北京在创新医药高质量发展政策中规定,对符合条件的新药新技术费用,不计入DRG病组支付标准,单独支付。说白了,就是想多拿,就要多开创新药械,创新药械成为过手油的主要增量! ​ 市场里还揪出了个渣渣,瑞达丰,公司先干新三板 ,业绩干出来,然后募集,然后通过协议转让或大宗,打折贱卖的形式,把净值洗
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      ·05-09

      地产与医药

      地产与医药(1)杭州这次政策里面有一个全国首例,值得重点关注。他是按照城区来认定首套的,也就是说目前杭州有13个区县,购房人相当于在每个区买的第一套房都算首套,理论上可以享受13次首套房的利率和首付比例。 房地产稳了,外资就跑步进场,有没有增量,还得看地产!港股地产大涨,不过国内老板很鸡贼,经常把A股公司承担风险开发出来的项目低价卖给港股公司,比如世贸,a跟h是2个资产。 限购放开其实对房地产市场并不是什么利好。真正的利好,其实好多人没有太在意。就是浙江有些地区在试点的一户建,一户建是什么,应该是小的国有地块,地还是国有地,可以买地自建,丽水搞的就是这个,只是建筑资质这些方面目前还没有特别明确。到底是个人找承建商做就行还是需要开放资质,需要进一步明确。这个如果可以突破政策,推广开,房地产消费会有一个根本的变化。 就是提高土地的出让效率,一些边缘地块和一些难大规模开发的地块是否可以通过个人和几个人联合来进行开放,提升土地出让的效率,类似于长尾效应。 我补充一点。一二线城市其实也可以。采用这种方式。只不过管理成本会更高。需要突破的政策界限会更多!当然,当下地产,门越破,牛越容易越门猛冲。梳理下利益链条就知道的,自拆自建都没多少成功的。 ​ (2)前阵上热搜的胖猫,我说“A股股民”更能共情男主,“自己生活缝缝补补,供养主力挥金如土”。希望后面的行情能改变大家的看法。直接上,今天继续谈医药。先说什么是合成生物,反馈到大a,有人说要笑死合成生物的龙一和龙三都是做饲料的龙二是做抗生素的这很高科技 这大概也是A股流动性溢价的一种体现,就是你看好的逻辑不一定涨,但你不知道市场会发明什么乱七八糟的逻辑顺手把你的票带飞……体现了一种,我们a股的土狗就要互帮互助的精神什么是合成生物,利用经过工程化的生物(比如各种细菌),来生产各种我们想要的东西。除了在医药健康方面的影响,合成生物学还有一个重要的
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      ·05-07

      一涨解千愁

      一涨解千愁 ​ 5月初被称为史上最卷的券商策略会来了 东方证券 5.7-5.9 上海 国信证券 5.8-5.10 上海 中泰证券 5.6-5.7上海 申万宏源 5.7-5.9北京泛太平洋酒店 开源证券 5.8-5.10北京 财通证券 5.7-5.9杭州 长江证券 5.9-5.10成都 国海证券 5.7-5.10上海 东吴证券 5.7-5.8上海 ............................................ ​ 大家都重新卷起来了 做投资最高的境界是“无我”,自己想什么不重要,理解市场在想什么,并发现预期差才是最难的! 这就像打掼蛋、打德扑或者打麻将,低端选手想的都是我自己的牌型这把要胡什么,中端选手想的是自己几种不同胡法的胜率与赔率!高端选手想的是对手在想什么! 现在就是外面又乱又贵!兔子虽然也就这样,起码便宜!从全球视角看,同时满足汇率坚挺、资本市场又在低位的只有港股和A股! 虽然我们自己知道我们内部有很大的问题,但在这个比烂的世界,我们好像还是那个“次优的选择”? 兴业银行都被国外投行上调评级了,就先别瞎操心了,所有最悲观的预期,都定价了,不能更差了!对不对的没那么重要,判断对了,根据预判做,错了就割了。中概股的走势,港股资产的走势,说明外资又开始买中国的优势资产了。那么放到a股,前两年是小票,题材充分定价。现在是不是港股,a股会重新定价中国的优势产业! 年初很多公募,把房地产是否企稳,做为锚定今年是否有牛市的先行指标! 当然,谨防只是救项目,不是救企业,要看对万科怎么定性了!姑且不谈定性的问题,比如沸沸扬扬的各种限购解禁的信号,起码投资者对地产企稳的心里的花,开了! 这个阶段,觉得直接上行业大杂烩会更有价值! ​ 行业方面 (1)
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      ·05-03

      布局五月!先冲3400!

      布局五月 驿路行人得小憩,鹃声壑谷笑农忙! 开始准备搬砖! 田朴珺,救了万科;万科,救了中国经济;中国经济,救了RMB汇率;RMB汇率稳了,中国用稳定RMB,吃下美元退出亚洲的红利,实现伟大复兴-----------外资或加速流入港股! 国内再叠加,业绩报披露完毕,牛鬼蛇神无数水面! 海外,鲍威尔不认为存在滞胀风险,不认为会加息,认为联储需要更长时间来证明通胀回落的可持续性。鲍威尔偏鸽的讲话给了美元见顶的预期。 港股,消费,地产,创新药,汽车,互联网普涨! 这里有3个路径选择
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    • 林毅没有v林毅没有v
      ·04-29

      特斯拉fsd点燃智能驾驶与基金换仓么?

      特斯拉fsd买什么? ​ 新闻或者是传闻,特斯拉与百度达成测绘资质合作协议,特斯拉可以利用百度的资质进行路面数据收集,为FSD业务落地中国扫清了障碍! 也就是说,像特斯拉这种彻底无图,无先验的智驾方案,需要甲级导航测绘资质! 那么,国内所有的主机厂,包括哪些轻图或者宣称无图的厂商,以及智驾公司都需要这个资质才能进一步开展智驾落地!无图并不能规避测绘资质,这个之前悬而未决的问题,有了答案! 在中国所有的智能驾驶系统都需要获得测绘资格,才能在公共道路上运行!外国公司需要与获得资格的国内公司合作,百度是获得许可证的十几家公司之一! 查了测绘法,不仅仅是定位信息,无图轻图,也涉及数据采集,需要信息脱敏,对数据出境要求也更高了! 以后,相当于百度再卖数据给特斯拉,脱敏了!百度像筛子,坐标偏离、脱敏后给! 所以炒作这一波特斯拉智能驾驶,有一个新的落脚点就是百度智驾方案合作方! ​ 不过往后,三月份出了个促进和规范数据跨境流动的规定,支持国内数据合规情况下出境! 阶段性,特斯拉估计在国内搞个超算中心也许! ​ ps:自动驾驶系统靠不靠得住不在于技术本身,而在于技术的提供方承不承担责任。 飞机自动驾驶系统出问题了制造商要赔钱的。同样,机场里飞机为什么都听塔台的,叫你排队就排队叫你起飞就起飞,因为出了问题塔台承担责任的。 哪家公司说,上了车你就说要去哪儿,剩下的交给自动驾驶,出了事算他的,那我觉得自动驾驶就算成了。 ​ 基金会换仓么? 看一季报基金的持仓,基本上都在有色黄金里头,最近会不会有大幅换仓? ​​​ ​ 如果换仓,那就是低空、量子、合成医药、通感一体等! 小票见底,5月就是主题投资月! 配合的外部环境日元贬值,资金杀回马枪返港股,债落万物生,国内房地产“出清”or托底,地方收存量房转租赁房和保障房是大趋势全面放开需求限制政策是比较确定的,三是业绩报披露完毕,小票牛鬼蛇神无数水面!
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    • 林毅没有v林毅没有v
      ·04-27

      从日元贬值笃定看a股机会

      从日元贬值笃定看a股机会 ​ 4月26日周五,日元/美元汇率跌破156再创新低,为自1990年6月以来首次。今年以来,“跌跌不休”的日元持续支撑日股,日经225指数已累计上涨近14%。 ​ 今天就有友在问,日元较美元的“波动”,巴菲特等大佬买了那么多日股,持有日股红利如果不能覆盖美元日元波动,巴菲特等有什么牛逼的对称策略吗?   咸吃萝卜淡操心,帮股神焦虑上了,老巴贷日元还日元,跟美日波动没关系,而且他持有的日本商社在日本都算出海企业,赚的都是美元,我这是不是说的太深奥了点。 科普点说,巴菲特,他是在日本发债,借了日元,日元贬值,他需要还的钱变少了!投出去的日本商社,持有很多美元计价的矿山企业,日本兑美元贬值后,同时也变相增加了商社以日元计价的利润! 好比大概这么个套利逻辑来说吧,第一:借日元,日元无息;第二:一开始用日元兑换美元买美债;第三:赚钱后,还回去的是日元!这一波,把日本整崩溃都可能。 其实,这就是索罗斯的套路,巴老爷子借用了一下!等于白送了这么多钱给巴菲特! 收割日本!日本这一波,顶不住就是金融崩溃,捎带脚的把泰国带走,主要过去十年,日本日元放太多出去,现在谁都想弄他! 落地到我们自己,最终要把这些分析落实到代码! ​ 我的理解是,日元贬值是利多日本出口,外资同时如果通过锚美元的港币持有人民币资产,本质是看空日元出口,看多中国出口! 日元贬值,那不就是空日本的写照! ​ 所以你看,近期港股上涨跟基本面关系不大,主要源于资金环境改善,而外资是加仓主力,修复刚刚开启。外资方面,自去年8月外资集中撤出后,亚太地区资本主要流向日本,这也导致去年10月开始美债利率快速下行的窗口,港股几乎没有上涨,而日经指领涨全球 (中国和日本是亚太地区最大的两个市场,两者互为跷跷板) 彼时交流最多的逻辑是押注日本货币政策正常化后的日股和日元的双重升值。 然而,这个逻辑
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    • 林毅没有v林毅没有v
      ·04-23

      a股板块说

      A股板块说 ​ (红利) 曾几何时,高股息红利股是成长股的看跌期权,微盘股和北交所是机构持仓的看跌期权,海外ETF是A股的看跌期权,放眼望去全场都是多头,但没有人真的看好。所以现在市场到底是在轮涨还是轮跌,文雅点,轮蹲!  ​​​ 周二市场,仅存的业务出海企业业绩低于预期、煤炭等红利是之前就假装没看到煤价下跌,残存的一些信念也被粉碎。 如果金属崩盘,那就是衰退交易?不能又看好美国需求(美股)、出口链,然后看空资源品把,这不是矛盾吗?所以,这走势有些交易衰退的味道? 这里想展开说说的是那个红利资产煤炭,股息率确实高;但国内很多红利股,不是红利扩张,是红利波动,所谓的红利实则具有周期性,真伪红利需要火眼晶晶!但你只能假装相信! ​ 比如煤炭,但事实上:去年10月以来煤价持续下跌,而煤炭股价逆势上涨。 怎么理解,假装觉得,煤炭投资逻辑已从“价格驱动”转向“销量驱动”。就是煤炭大概率会遵循“带量采购”政策,虽然价格较难出现暴涨,但就是“逆全球化”下,类似黄金、资源、公用事业等“安全资产”成了稀缺资产! 所以假装觉得煤炭当前的行情接近于2019年的白酒:2019年白酒销量回落但价格抬升,ROE中枢稳定。“消费升级”信仰带来白酒估值泡沫化;当前煤炭价格回落但销量回升,ROE中枢稳定。 本质上还是在交易宏观! (2)黄金 说交易煤炭是交易红利,那交易黄金就是美元信用走弱,分析一把黄金!基本面反倒更硬朗一点。 确实,短期来看,金价或面临“阶段性波折”。近期投资者情绪已趋极端,例如期货市场黄金的非商业多头、净多头历史分位数分别高达89%、87%。 但中期来看,金价或仍有空间。央行购金等或仍将支撑金价续创新高。一方面,考虑到部分“脱钩”国家当前较低的黄金储备占比,随着美债价格回升,央行购金节奏易升难降。另一方面,2024年适时降息仍是美联储的基准假设,而历史回溯来看,降息前最后一个季
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