社区

这两天半导体又开始回调了。前段时间，AI、存储芯片、半导体设备轮番上涨，整个半导体板块投资情绪高涨，很多相关标的都涨出了“牛市”的感觉。但行情走到高位之后，波动也明显变大了。涨得快，回调起来也不手软。不过，越是这种大波动行情，越容易出现高手操作。有虎友抓住半导体回调后的机会，抄底 $三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$ ，成功盈利 10万美元。 👏 恭喜虎友抄底 $三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$，盈利10万美元！ 欢迎以上虎友添加虎妞微信（微信号：itiger2014），分享你的投资故事，赢取老虎限量周边，还有机会接受专访！ 很多朋友可能会问，SOXL 到底是什么？为什么能涨得这么猛？ 简单说，SOXL 不是一家公司，而是一只 3倍做多半导体的杠杆ETF。它跟踪的是NYSE Semiconductor Index，如果半导体指数单日上涨1%，SOXL 理论上会放大到约3倍；反过来，如果半导体指数下跌，SOXL 的跌幅也会被放大。SOXL本质上押注的是美国半导体产业链，覆盖芯片设计、制造、设备、存储、封测等方向。它跟踪的半导体指数里通常会包括 $英伟达(NVDA)$ 、 $博通(AVGO)$ 、 $美国超微公司(AMD)$ 、 $英特尔(INTC)$

期权市场总成交量68,553,465张合约，其中看涨期权占比65%。7月17日到期的17美元的行权看涨期权交易量特别高，共有67,905份合约交易。福特两天大涨20%！光通信概念股 $POET Technologies$暴涨超43%，期权合约成交42.61万张，较90日均量放大5.5倍。Lumilens已向POET下达首笔价值5000万美元的EOI光引擎采购订单。

双方建立战略联合开发和商业合作伙伴关系。

除了相信光，还可以相信什么？[微笑] 北京时间周四凌晨，美国云服务巨头谷歌云举行2026 Next大会，发布两款第八代TPU芯片，相应产业链大涨。已知截至目前，TPU供应链累计涨幅（约+87%）是远远跑赢整个半导体行业（约+40%），绑定AI算力的环节集体暴涨，上游供应链成为了直接受益者，特别是今年4月后，TPU供应链涨幅明显加速，市场开始重新定价-eg. 谷歌TPU大单，AI资本开支上修……[看涨][看涨] 但TPU链条上，这一揽子概念股中到底资金集中在哪些板块呢？按照TPU炒作的逻辑，越靠近“算力基础设施底层”，涨幅会越猛。那么看一下Citrini拆分TPU板块，统计的相应概念股涨幅排行，根据统计，涨幅排行从大到小分别为：PCB/材料 ＞ 光模块 ＞ 封装 ＞ 芯片设计。（所以除了光，还可以相信的还挺多~[DOGE]） 大致梳理如下，具体涨幅看上面图表： PCB/材料，算力“承载核心”：Unimicron Technology（3037.TW）, Gold Circuit Electronics（2368.TW）, Dynamic Holding（3715.TW）, WUS Printed Circuit（2316.TW）, $TTM科技(TTMI)$ 等，也是本轮涨幅最猛板块； CCL（覆铜板）— PCB的上游材料：Elite Material（2383.TW），该名单里这个板块覆盖的个股不多，但会直接受益于PCB； 光模块 / 光通信— AI数据传输核心： $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ , $COHEREN

5月12日早盘，A股光通信概念全线走强，光模块龙头中际旭创（300308.SZ）强势拉升，盘中股价突破1000元整数关口，最高触及1008.44元，日内最大涨幅超7%，总市值突破1.12万亿元大关。 由此，中际旭创成为继爱美客之后，创业板历史上第二只千元股，也是A股市场第十只千元股。 据悉，自2025年5月12日以来，中际旭创股价累计涨幅已超970%。2026年开年至今，公司股价累计上涨超63%，近三个月涨幅达79.10%。 图片 图源：百度股市通 截至午间收盘，中际旭创报994.89元/股，涨幅回落至5.82%。 图片 中际旭创（资料图） 公开资料显示，中际旭创是全球领先的高端光通信收发模块研发、生产及销售企业，核心产品为400G、800G、1.6T等高速率光模块，是数据中心内部及服务器间光电信号转换的核心部件，为AI算力基础设施提供高速数据传输支撑。公司业务高度聚焦，2025 年光模块业务营收占比达97.95%，其中800G及以上高端产品为利润核心来源。 客户方面，公司深度绑定谷歌、亚马逊、微软、英伟达等全球头部云厂商与AI巨头，北美市场贡献超八成营收。技术与产能上，公司800G光模块全球市占率超40%，1.6T光模块市占率达50%-70%，均居全球首位，是全球少数能批量供应1.6T 高端光模块的厂商之一。 图片 图源：中际旭创2026年一季度报告 中际旭创年报数据显示，2025年实现营业收入382.40亿元，同比增长60.25%；归母净利润107.97亿元，同比大增108.78%。2026年一季度报告显示，公司业绩再超预期，单季实现营收194.96亿元，同比激增192.12%；归母净利润57.35亿元，同比暴涨262.28%，单季盈利已超2024年全年水平。 业内人士指出，中际旭创股价大幅走高，得益于AI算力浪潮带动行业高景气。全球AI数据中心加速布局，800G光模块

美股ETF涨幅Top5$21Shares 2x Long Sui ETF$上涨54.95%。$Defiance Daily Target 2X Long POET ETF$上涨52.93%。该产品两倍做多$Applied Optoelectronics Inc.$，因该公司股价上行，杠杆结构放大了当日涨幅。美股ETF跌幅Top5$Tradr 2X Short LITE Daily ETF$下跌33.10%。$2倍做多IREN ETF-Defiance$下跌19.95%。大盘指数ETF涨幅Top 5$Market Vectors中国中小企业板创业板ETF$上涨5.00%。行业指数ETF涨幅Top 5$三倍做多半导体ETF-Direxion Daily$上涨7.62%。债券ETF涨幅Top 5$First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF$上涨1.69%。$iShares Convertible Bond ETF$上涨1.46%。$VanEck Preferred Securities ex Financials ETF$上涨0.

纳指涨+1.71%、标普涨+0.84% 昨晚美股又是大涨的行情，存储板块闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，科技股英特尔涨近14%，AMD涨11.4%，眼下是越恐慌越涨，市场已经失去理智，要说风险有没有，那是肯定有的，但是无法预测，只能顺着行情走。 木头姐今天买入113076股CRWV、26324股NTLA、168441股KTOS、394156股KDK、213330股TOST、13719股NET、26315股ABIS、57070股XE。 卖出11533股TWST、46103股AMD、385941股AUR、187622股RKLB。业绩大好，涨超+30%，木头姐直接卖出一部分。

德意志银行1月中旬发布报告认为，2030年代初太空数据中心成本将与地面追平，核心逻辑如下：成本收敛路径：当前：1GW容量太空数据中心成本是地面的6.7-7.2倍（1140亿美元 vs 160亿美元）2028年：差距缩小至4.3倍2032年：降至1.2倍，基本打平核心驱动：发射成本从$1600/kg暴跌至$70/kg以下，卫星单星功率提升至150kW，定制化AI芯片降低能耗关键假设：SpaceX星舰实现完全可复用卫星迭代至V5版本，单位功率成本从4.2万美元/kW降至1.45万美元/kW地面未出现颠覆性廉价能源（如核聚变突破）德银明确指出了三大核心受益方向：火箭发射商、卫星制造商、太空基础设施提供商。德银报告直接点名下列股票：$Rocket Lab USA, Inc.(RKLB)$ $Planet Labs Pbc(PL)$ $Intuitive Machines(LUNR)$（最近想提升期权交易能力，把技术分析和期权模拟盘练起来了，看结果。）1. 太空数据龙头 $Rocket Lab USA, Inc.(RKLB)$ 上周五劲扬 +6.10%：挑战百元大关?逻辑：唯一具备"火箭发射+卫星制造+激光终端"全链条能力的公司优势：中子号火箭承接发射订单，可自产卫星平台、高效太阳能电池和激光终端分析师目标价：摩根士丹利分析师将目标价大幅上调56.72%至$105，并给予“买入”评级，极大提振了市场信心。短期价格分析：预计在 $92.4 - $99.6 区间内高位震荡。若放

消息人士称，这是自战争爆发以来双方最接近达成协议的一次。按照目前版本，该备忘录将宣布地区战争结束，并启动为期30天的谈判期，以达成一项详细协议，内容包括开放海峡、限制伊朗核计划以及美国解除制裁。受此消息影响，国际油价大幅跳水。预计第二季度营收112亿美元，上下浮动3亿美元，超出预期的105亿美元。第一季度减肥明星药物Wegovy销售额为182.35亿丹麦克朗，市场预估为173.96亿丹麦克朗。