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$Aurora Innovation(AUR)$ $Tempus AI(TEM)$ $Figma(FIG)$ $Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX)$ $Nu Holdings Ltd.(NU)$ 感谢大家的阅读，希望本文能提供一点价值。建议设置星标，这样就能第一时间收到最新文章。 先说下美股实盘文章更新时间为每个月1号。本文是美股实盘第三十篇，相关文章：美股实盘（29）：亏麻了 1、收益率 总收益率 图片 如上图所示，目前账户总收益来到了+750.57%，收益率相比上月增长，上月是+660.85%，这是总的账户收益率，同时可以看到4月账户+11.25%，简单点说就是回血了。 图片 接下来看下今年以来的收益率，如下图所示，今年以来的收益率为-4.45%，期间纳斯达克+7.10%，相对收益-11.55%。 图片 接下来说下持仓个股。 2、持仓个股 上次持仓记录： 图片 最新持仓记录： 图片 如上所示目前持仓5个股票,持仓公司相比上个月没有变化，具体到盈亏率变化就很大了： Aurora收益率大幅增长：从-6.27%→+32.57%，该公司4月+42.72%，这个公司首次买入是在1月底，之后加仓了一次，具体文章是在美股实盘（27），在这篇文章中我说了Aurora主要业务是开发自动驾驶软件，目前主要应用于卡车，我认为目前自动驾驶卡车的拐点要出现了：2026年是公

$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉公布第一季度财务报告：第一季度总营收为223.9亿美元，较去年同期的193亿美元增长16%。但略低于LSEG所调查分析师普遍预期的226.4亿美元。 在盈利能力上：运营利润层面同样展现出强劲的复苏势头。本季度运营利润达到9.41亿美元，较去年同期的3.99亿美元增长136%，运营利润率从2.1%提升至4.2%。调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）达到36.68亿美元，利润率为16.4%，同比增长183个基点。 按照美国通用会计准则（GAAP）计算，归属于普通股股东的净利润达到4.77亿美元，同比增长17%；按非通用会计准则（non-GAAP）调整后的净利润则高达14.53亿美元，较去年同期的9.34亿美元飙升56%。调整后每股收益达到0.41美元，超出华尔街预期的0.37美元。 在这份亮眼的财务数据背后，特斯拉也在酝酿变革——从一家以汽车销售为核心的制造企业，向人工智能、自动驾驶与人形机器人领域的巨擘的蜕变，其运营费用同比激增37%，达到37.8亿美元，资本支出飙升67%至24.9亿美元。 埃隆·马斯克调整了他对特斯拉Cybercab机器人出租车（robotaxi）推出的预期，此前计划到年底覆盖美国25-50%的主要城市，现在则更为保守地改为“十几个州”。 尽管如此，特斯拉已于4月在达拉斯和休斯顿正式推出了无人驾驶机器人出租车，付费机器人出租车里程环比几乎翻了一番。 马斯克还证实，Hardware 3车辆将不支持无人驾驶全自动驾驶（FSD）——这是一个期待已久的承认，但在我们看来，这对机器人出租车理论的打击比许多人想象的要小。 在2019年初至2023年初生产的约400万辆HW3车辆占920万辆车队总数的约43%，特斯拉可能会为其车主提供折扣置换计划和硬件升级路

三大云服务提供商——亚马逊、微软和谷歌——公布了季度财报，明确传递出一个信号：云计算业务正在加速增长，而非趋于成熟。 尽管亚马逊网络服务（AWS）拥有云服务商中最大的用户基数，其营收同比增长率仍从第四季度的24%加速至28%；而作为第二大云服务商的微软Azure，其增长率从38%加速至39%；作为前三名中规模最小的谷歌云平台，其增长率更是以惊人的63%飙升。 人工智能（AI）出人意料地强劲普及正推动这一加速趋势，为传统计算工作负载和云迁移注入了强劲动力。AI正在放大而非蚕食传统云业务。 为满足需求，超大规模云服务商正投入两年前难以想象的巨额资本。 亚马逊预计2026年资本支出将达约2000亿美元，谷歌约为1800亿至1900亿美元，微软约为1900亿美元。尽管这些投资看似激进，但云服务提供商所做的不过是响应已签约的需求。 AWS的未交付订单量达3640亿美元，加上Anthropic带来的额外1000亿美元。谷歌的未交付订单量环比几乎翻倍，达到4600亿美元。 而微软的未交付订单量则为6270亿美元。其中许多订单预计将在未来12至24个月内转化为收入。 换言之，这些资本支出（Capex）并非在追逐一个假设的未来，而是为了赶上已签约的需求。 值得注意的是，管理层的表态已发生转变。在过去几个季度，微软等企业似乎在资本支出方面持谨慎态度。如今，随着机遇的规模已清晰可见，犹豫不决已让位于坚定信心。 人工智能所创造的价值，以及来自消费者和企业的相应拉动，正超过运行其所需的基础设施，据称这导致了Anthropic等实验室出现计算资源短缺。 根据我们的研究，在供应赶上需求之前，这一趋势还将持续数年：到2030年，数据中心系统投资可能超过1.4万亿美元。我们认为，这一建设正处于一个以自主数字知识工作者合同需求为支撑的、为期数年的资本支出周期的初期阶段。 原文标题：Hyperscaler Ea

$Nu Holdings Ltd.(NU)$ 2026年5月14日Nu Holdings Ltd公布了其2026年第一季度财务业绩。 看下业绩概要： 客户数量增长：Nu在2026年第一季度新增约400万客户，截至2026年3月，全球客户总数已突破1.35亿。 营收首次突破50亿美元，净利润达8.71亿美元，同比增长41%，自2022年以来年复合增长率超过80%。本季度末的净资产收益率（ROE）为29%。 Nubank创始人兼首席执行官David Vélez表示： “人工智能转型是Nu的首要任务。我们并非在金融体系中添加AI，而是围绕AI重构金融体系。我们的专有基础模型集NuFormer目前已在巴西和墨西哥的信用卡业务，以及巴西的无抵押贷款业务中投入运营。我们的AI私人银行家功能目前已服务于超过1500万月活跃用户。这些功能是过去十二个月我们信贷业务显著扩张的关键因素，使我们能够以韧性而非仅凭速度来提升信贷额度。在墨西哥，与巴西市场同样行之有效的成功模式已达到转折点，我们已实现盈亏平衡，并凭借1500万客户成为市场第三大金融机构。此外，本季度表现依然强劲：客户数突破1.35亿，营收首次超过50亿美元，净利润达8.71亿美元，净资产收益率（ROE）为29%。” 2026年第一季度财务业绩摘要 以下是Nu Holdings Ltd.在2026年第一季度（1Q26）的业绩亮点。 财务亮点： 收入、净利息收入（NII）及经风险调整后的净息差（NIM）：受整个平台用户参与度和变现能力持续增强的推动，Nu在2026年第一季度的收入首次突破50亿美元。本季度净利息收入（NII）达到创纪录的32.5亿美元，环比（QoQ）增长12%。净息差扩大至21.1%，反映出信贷组合的增长速度快于负债。信贷损失准备金为17.9亿美

$Figma(FIG)$ Figma 2026年5月14日公布了截至2026年3月31日的2026年第一季度财务业绩，先说下我重点关注的点，在美股实盘（30）中我说过重点关注客户数量，市场认为AI替代软件，那么该公司的客户一应该会减少，但是公司披露的客户数量数据恰恰相反： 截至2026年3月31日，ARR超过10,000美元的付费客户达15,218家，同比增长37%，较2025年第四季度的同比增长率加速了5个百分点。 截至2026年3月31日，ARR超过100,000美元的付费客户达1,525家，同比增长48%，较2025年第四季度的同比增长率加快了2个百分点。 截至2026年3月31日，付费客户数量同比增长54%，达到约69万名。 最新业绩公布后，该公司股价表现也不错：+13.24%，如下图所示。 图片 先来看看业绩概要： 第一季度营收同比增长46%至3.334亿美元，增速较上一季度的40%进一步加快 Figma上调全年营收及非公认会计准则（Non-GAAP）营业利润预期，反映出用户数量持续增长及AI技术的广泛应用 Figma联合创始人兼首席执行官Dylan Field表示： “对Figma而言，第一季度表现非凡：营收增速连续第二个季度加速，客户对Figma的采用规模和范围也达到了前所未有的高度，当代码成为一种商品时，设计便成为竞争优势——正是这种工艺、视角和人类判断力，让卓越的产品脱颖而出。Figma正是为这一时刻量身打造的，对于我们正在构建的事业以及前方的机遇，我们无比振奋。” Figma首席财务官Praveer Melwani表示： “对Figma而言，第一季度表现非凡，我们在业务的多个维度上都超出了预期，我们第一季度的优异表现得益于整个组织中用户数量的增长超出预期，这主要源于设计的重要性

$Aurora Innovation(AUR)$   Aurora收益率大幅增长 这个公司首次买入是在1月底，之后加仓了一次，具体文章是在美股实盘（27）《这个文章我每个月1号都会更新》，在这篇文章中我说了Aurora主要业务是开发自动驾驶软件，目前主要应用于卡车，我认为目前自动驾驶卡车的拐点要出现了：2026年是公司开启自动驾驶卡车规模化的第一年。之后该共公司CFO的发言也验证了这个观点： 2026年，预计营收将达1400万至1600万美元——中位数同比增幅达400%。随着新车队投入运营后无人驾驶业务规模扩大（无需合作伙伴要求的观察员），营收将呈现后劲十足的态势——预计第四季度贡献全年过半营收。预计年底将有超过200辆无人驾驶卡车投入运营，这意味着运输即服务业务将实现约8000万美元的年化营收。这为2027年启动设备即服务（DaaS）模式奠定了坚实基础。第二代商用套件预计将使Aurora Driver硬件成本降低50%以上。结合其他成本削减计划，我们目标在2026年底实现按运行率计算的毛利率盈亏平衡。

$Aurora Innovation(AUR)$ 2026年5月6日 Aurora Innovation公布了2026年第一季度业绩。 2026年第一季度，Hirschbach、Uber Freight、Werner、FedEx、Schneider、Detmar以及Volvo Autonomous Solutions等公司的无人驾驶及由驾驶员监督的商业货运业务总收入达100万美元。 本季度，Aurora Driver的商业行驶里程再创纪录，推动收入较2025年第四季度环比增长10%。 第一季度运营亏损（含股权激励费用）共计2.44亿美元。若剔除4600万美元的股权激励费用，研发支出为1.59亿美元，销售、一般及行政费用为3400万美元，营业成本为600万美元。 2026年第一季度，Aurora使用了约1.59亿美元的经营现金，资本支出总额为2500万美元。该现金支出低于公司对外公布的季度平均目标。 本季度末，Aurora的资产负债表非常稳健，包括近13亿美元的现金及短期和长期投资流动性。 本季度，Aurora通过“随市发行”计划发行A类普通股，获得1400万美元净收益，该款项用于支付本季度员工限制性股票单位（RSU）归属产生的税款。 Aurora联合创始人兼首席执行官克里斯·厄姆森（Chris Urmson）表示： “ 我们正迈入全新阶段——我们即将推出新平台，并有望在今年让数百辆无人驾驶卡车上路，我们还看到了令人振奋的客户势头，早期采用者如赫希巴赫（Hirschbach）正计划部署500辆搭载Aurora Driver系统的卡车。业界已认识到Aurora Driver的价值及其为企业带来的助益。” 业务亮点 大规模部署新一代硬件：Aurora仍按计划将在International® LT®系列卡

$Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX)$ 2026年5月6日Recursion今日发布了业务更新，重点介绍了持续强劲的管线执行、临床进展和平台发展，以及截至2026年3月31日的第一季度财务业绩。 概要： 全资及合作项目已达成或正按计划推进多项里程碑 REC-1245（RBM39降解剂）： 实体瘤早期临床数据表明其安全性良好且耐受性佳，并具有可预测的剂量依赖性药代动力学特征；迄今未观察到剂量限制性毒性（DLT），支持继续进行剂量递增试验 REC-4881（FAP/MEK1/2）：II期试验显示强有力的疗效信号，已启动与FDA的沟通以确定潜在注册路径；预计2026年下半年发布更新 REC-4539（LSD1抑制剂）：I期首例患者已给药；源自平台技术、具有选择性且能穿透血脑屏障，设计采用可逆机制以减少靶向血小板的毒性，支持其在实体瘤和急性髓系白血病（AML）中的差异化治疗 严谨的资本执行：重申2026年运营现金消耗低于3.9亿美元的指引，无需额外融资即可维持运营至2028年初 Recursion首席执行官兼总裁Najat Khan博士表示： “我们看到整个投资组合都呈现出强劲的势头和执行力，越来越多的证据表明，我们的全栈平台能够将生物和化学领域的洞察转化为差异化的临床项目，近期取得的进展，包括 REC-1245 令人鼓舞的初步安全性和药代动力学（PK）数据，以及 REC-4539 完成首例患者给药，这些不断积累的实证表明我们具备将平台洞察转化为临床项目的实力。这一势头彰显了我们端到端人工智能平台的强大实力，多个具有差异化的内部及合作项目正稳步推进并进入临床阶段。” 2026年第一季度财务业绩 收入：2026年第一季度总收入（主要来自合作协议）为650万美元，而2

$Tempus AI(TEM)$ 2026年5月5日Tempus AI公布了截至2026年3月31日的季度财务业绩。 业绩概要： 营收达3.481亿美元，同比增长36.1% 诊断业务营收为2.611亿美元，同比增长34.7%，主要得益于肿瘤学检测量增长28% 2026年第一季度MRD检测量约为6,500例，同比增长约500% 数据与应用业务收入为8,700万美元，同比增长40.5%，其中Insights（数据授权与建模）业务增长44.1% 截至2026年3月31日，现金及有价证券余额为6.438亿美元 将2026年营收指引上调至15.9亿至16.0亿美元，预计2026年全年调整后EBITDA约为6,500万美元 “本季度强劲的财务和运营表现，彰显了市场对我们AI驱动诊断平台需求的加速增长，以及我们多模态数据和相应AI模型的巨大价值，”Tempus创始人兼首席执行官埃里克·莱夫科夫斯基（Eric Lefkofsky）表示。“随着我们在平台全线部署更先进的算法，业务势头持续强劲，推动营收同比增长36%，其中肿瘤诊断业务以及数据与建模业务表现尤为突出。” 第一季度业绩摘要 营收同比增长36.1%，达到3.481亿美元。 诊断业务收入达2.611亿美元，同比增长34.7%，主要得益于肿瘤业务量增长28%以及遗传性疾病业务量增长54%（若计入Ambry公司2025年收购前的业务量——鉴于2月完成收购——则增长7%）。 数据与应用业务实现收入 8,700 万美元，同比增长 40.5%，其中 Insights 业务增长 44.1%。 受数据与应用业务增长的带动，毛利润同比增长 43.1% 至 2.22 亿美元。 净亏损为（1.259亿美元），其中包括第一季度的5,630万美元股票补偿费用及相关雇主工资税，以及3

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ Palantir 今日公布了截至2026年3月31日的第一季度财务业绩：2026年第一季度美国营收同比增长104%，总营收同比增长85%；将2026财年营收指引上调至同比增长71%，美国合同营收指引上调至同比增长120%，远超市场预期。 “Palantir的‘40法则’评分已飙升至145%。我们彻底打破了这一指标，这一壮举仅与其他人工智能基础设施公司——英伟达、美光和SK海力士——相媲美。Palantir Technologies联合创始人兼首席执行官Alex Karp表示：“上季度我们实现了85%的增长——创下公司有史以来最高的同比增长率——美国业务规模翻了一番多，增长势头强劲。如今，受美国市场加速增长的信心驱动，我们将全年营收增长预期上调至71%，比上季度的预期高出10个百分点。” 2026年第一季度亮点 美国营收同比增长104%，环比增长19%，达到12.82亿美元 美国商业收入同比增长133%，环比增长18%，达到5.95亿美元 美国政府收入同比增长84%，环比增长21%，达到6.87亿美元 总收入同比增长85%，环比增长16%，达到16.33亿美元 完成206笔金额不低于100万美元的交易、72笔不低于500万美元的交易以及47笔不低于1000万美元的交易 已完成合同总值（“TCV”）达24.1亿美元，同比增长61% 美国商业领域已完成合同总值达11.76亿美元，同比增长45% 美国商业剩余交易价值（“RDV”）为49.2亿美元，同比增长112%，环比增长12% GAAP营业利润为7.54亿美元，利润率为46% 调整后营业利润为9.84亿美元，利润率为60% “40法则”评分达145% GAAP净利润为8.71亿美元

$Moderna, Inc.(MRNA)$ 2026年5月1日莫德纳（Moderna）今日公布了2026年第一季度的财务业绩并提供了业务进展更新。 先看下概要： 第一季度营收为3.89亿美元，其中约80%来自国际市场 报告第一季度GAAP净亏损为13亿美元，GAAP每股收益为-3.40美元，其中包括9亿美元的非经常性诉讼和解费用 重申计划在2026年实现最高10%的营收增长及GAAP运营费用削减，该数据不包含非经常性诉讼和解费用 传染病产品组合在欧盟取得关键监管里程碑，包括mNEXSPIKE和mCOMBRIAX（Moderna的流感加新冠联合疫苗）获批 启动III期临床研究，评估intismeran autogene作为单药治疗以及与KEYTRUDA QLEX联合治疗高危I期非小细胞肺癌 Moderna首席执行官Stéphane Bancel表示： “莫德纳团队为今年开了一个好头，在2025年采取的措施基础上，实现了显著的营收增长和大幅的成本削减。我们获得了两项欧洲产品批准，其中包括全球首款流感加新冠联合疫苗mCOMBRIAX。此外，我们还启动了intismeran的新关键性试验——这是针对高危1期非小细胞肺癌患者的首项III期单药治疗研究，依托第一季度的强劲势头，我们很高兴能在2026年重回销售增长轨道，并预期在全球范围内获得多项新批准，其中包括我们的季节性流感疫苗——这将成为莫德纳的第五款获批产品。我们也期待今年在诺如病毒、用于黑色素瘤的intismeran以及丙酸血症项目方面取得重要的关键性试验结果。” 商业动态 第一季度，Moderna通过落实战略合作与关键审批，持续推进其多年期营收增长战略。在英国，公司已根据长期战略合作协议完成了首批产品交付。Moderna还获得了欧洲监管机构对mNE