期权小班长

最简单的期权策略实践者

IP属地:北京
    • 期权小班长期权小班长
      ·06-24 21:52

      回调周,适合sell call

      本周是2024年上半年最后一周,但从期权交易情况来看上半年收盘会比较内敛,所以更适合sell call。 $英伟达(NVDA)$ 我对于上周五13点之后英伟达横盘到收盘的决定,虽然感到诧异但可以理解,可能是真的hold不住。不过该完成的回调还得继续完成,本周一开盘下跌毫不意外。周五期权异动显示有大单卖出 $NVDA 20240628 135.0 CALL$ ,成交量3.38万手,成交额385.3万意味着本周很难突破135。这种隔周sell call的操作手法十分熟悉,跟特斯拉如出一辙,如果本周五继续出现sell call大单,那就说明英伟达跟特斯拉一样被高度控盘。本周股价下限是120,所以逢低可以卖出115~120的put。 $特斯拉(TSLA)$ 毫无意外,继续卖出185看涨期权 $TSLA 20240628 185.0 CALL$ 下限依旧是165~170,可以逢低sell put。 $苹果(AAPL)$ 上周苹果回调也没有完成。周五有人买入7月19日到期210的看跌期权 $AAPL 20240719 210.0 PUT$ ,成交量3万
      9,5656
      举报
      回调周,适合sell call
    • 期权小班长期权小班长
      ·06-21

      配合四巫日剧本股价下跌,期待中的回调来了吗?

      省流:别当真,下周大概率涨回来。 $特斯拉(TSLA)$ 特斯拉每周期权已经固定套路了,交易前问两个问提:1、有没有远期大单开仓?2、 $TSLA 20240816 185.0 CALL$ 这孙子sell call平仓了吗?如果答案是:没有远期大单,没有平仓。那么请用双卖持股三明治策略:卖出 $TSLA 20240628 195.0 CALL$ 持股100卖出 $TSLA 20240628 170.0 PUT$ 没有持股只做sell put即可,裸卖call有风险。如果你习惯晚睡比如2点以后,还可以直接搜特斯拉期权异动看大佬roll仓。不过大佬近期操作变了,从末日看涨期权空头变成多头。股价变动也很显著,特斯拉现在每周都有一天拉涨。但我还是觉得双卖更省心一点。 $英伟达(NVDA)$ 掐指一算今天收盘120~125,下周五收盘130附近。本周杀call,下周杀put。所以今天策略如下:开盘先卖140的call $NVDA 20240628 140.0 CALL$ 买入一手末日平价看跌期权
      2.16万7
      举报
      配合四巫日剧本股价下跌,期待中的回调来了吗?
    • 期权小班长期权小班长
      ·06-21

      近期大单一览

      $英伟达(NVDA)$ 自英伟达财报后,做市商数次拿捏股价失控。造成了财报后股价继续暴涨以及拆股后不跌反涨的奇观。群众购买热情高涨,导致每周股价收敛区都不准确,周五收盘预测从110一路上跳至140,不得不说预测失灵也是牛市必须品鉴的一个环节。也就是群众买入共识远超市场估价,华尔街做市商汗流浃背了。明天周五四巫日,本季度期权到期量以期权名义价值计算,将达到5.5万亿美元。英伟达约三分之一看涨期权的未平仓合约将于21日(周五)到期。根据期权未平仓分布,理论上来说,周五英伟达股价收盘应该在110附近,次一级目标是120。不过感觉周四周五再怎么跌,都很难达成目标的样子。当然如果真能跌到120,大家懂得都懂。要不要做周五暴跌的准备,只能明天看一下130之下put周四开仓情况,目前数据引发滑坡希望不大。说一下近期几张大单:1、看涨价差买入 $NVDA 20240920 212.0 CALL$ 卖出 $NVDA 20240920 265.0 CALL$ 共成交1.65万手,成交额60多万2、卖出看涨期权 $NVDA 20241220 250.0 CALL$ 成交1.5万手,成交额375万3、卖出看涨期权
      1.39万6
      举报
      近期大单一览
    • 期权小班长期权小班长
      ·06-20

      一年后英伟达股价270?

      2亿哥减仓第二天,有人买入了leaps call。 $NVDA 20250620 265.0 CALL$ 买入1.43万手,到期日6月20日,行权价265,成交额744.74万。也就是说,这位大哥预期1年后英伟达至少会达到270以上(265+5.2)打开期权链,会发现这个预测可能还保守了。因为25年6月20日行权价最高就到265。春江水暖鸭先知经历过GME上次暴涨的朋友都知道,行权价不是你想买到哪,就能买到哪。极度价外行权价需要交易所评判趋势然后额外开设。GME周一行情开启当天行权价只到55,根据暴涨情况交易所周二开设85,周三开设125。那么问题来了,英伟达265的行权价是什么时候开设的呢?答:根据各个到期日265的交易情况来看,开设日期是6月17日周一。然后开设第二天,就有人梭哈买入了1.43万手价值七百万的期权。跟GME开设128行权价当天大量卖出看涨期权形成鲜明对比。leaps优缺点leaps是Long-Term Options Trading的缩写,意思是长期期权交易。差不多9个月以上到期可以算做长期。正宗leaps一般是指两年以上的合约。简单来看除了到期日更长之外跟别的到期日期权没什么区别。不过时间更长衍生出三个问题:期权时间价值更高交易流动性更低需要更强的波动预期前两个问题很好理解,到期日更远,时间价值更高,期权价格更贵。1年后股价更难预测,所以交易用户少,流动性更低,价差更宽。因为期权价格更贵,收益想要覆盖买入成本,期权波动必须远高预期。不要觉得这是一件很容易的事,期权定价包含日常波动,价格往往高于到期日前涨跌幅,这也是买方经常亏损的原因,打不过概率计算。极度价外更是亏的一塌糊度。从理性角度分析
      2.20万8
      举报
      一年后英伟达股价270?
    • 期权小班长期权小班长
      ·06-19

      英伟达涨的太高,2亿哥竟然减仓了

      6月18日盘中,英伟达 $英伟达(NVDA)$ 股价突破135,超越微软苹果成为全球市值最高的股票。周五6月21日四巫日,做市商这是疯了吗?不行,我要看一眼未平仓。好家伙,查出来个大的:周一盘中12点,2亿哥减仓了$NVDA 20240920 105.0 CALL$ ,原本1050成交2.9万手,拆股后变成29万手,周一平仓6万手,还剩23万手。在2亿哥平仓后2小时,另一笔大单开始发起交易:卖出 $NVDA 20240719 130.0 PUT$ 买入 $NVDA 20240920 130.0 CALL$ 卖出 $NVDA 20240920 150.0 CALL$ 当日 $NVDA 20240719 130.0 PUT$ 开仓增加1.4万, $NVDA 20240920 130.0 CALL$ 增加
      1.92万8
      举报
      英伟达涨的太高,2亿哥竟然减仓了
    • 期权小班长期权小班长
      ·06-14

      特斯拉横盘,每周固定赚200刀

      $英伟达(NVDA)$ 拆股后流动性大增,感觉机构做市商对于股价掌控失控了。目前股价远超2亿哥对赌的124预期,还没有横盘的迹象。价内的看涨期权未平仓疯狂关仓,即真正的结束合约而不是转手交易给别人,体现为未平仓数量下降。我十分怀疑这一波额外上涨是末日sell call爆仓买入导致的,但我没有证据。下周收盘水位上涨至135以下,不知道还会不会继续涨。现在这种行情必须持正股,价外sell put当个添头 $NVDA 20240621 120.0 PUT$ $特斯拉(TSLA)$ 股价回落这事一点都不意外,趋势被空头压的死死的。不过这位大佬与其说是股价空头,倒不如说是波动率空头。股价都横成这样了也完全不砸盘,每周靠sell call赚几百万。盘控成这样马斯克居然一点意见也没有,那到底是谁在控盘不言而喻了。跟之前一样继续做双卖,每周固定赚200刀:sell call $TSLA 20240621 190.0 CALL$ 以及sell put$TSLA 20240621 170.0 PUT$ $苹果(AAPL)$ 下周收盘210上下应该没什么问题。理
      1.87万5
      举报
      特斯拉横盘,每周固定赚200刀
    • 期权小班长期权小班长
      ·06-13

      逆天牛市,机构打不过就加入

      $标普500ETF(SPY)$ 人的思维是很难逆转的,我才刚刚把认知调整成6月不跌,现在市场情绪已经变成了看涨到多少。周三spy逆天大单看涨大单平仓 $SPY 20240614 535.0 CALL$ ,买入了4.9万手 $SPY 20240628 548.0 CALL$ ,也就是说标普还能继续涨1.2%,月底SPX可能达到5500!太抽象了。 $纳指100ETF(QQQ)$ 纳指这边主要开保护仓位,不过行权价也可见一斑:比如双卖 $QQQ 20240621 465.0 PUT$ $QQQ 20240621 475.0 CALL$ ,下周可能不涨但也不会跌多少。正股领口保护:持股+买入 $QQQ 20240628 460.0 PUT$ ,卖出
      1.50万9
      举报
      逆天牛市,机构打不过就加入
    • 期权小班长期权小班长
      ·06-13
      $游戏驿站(GME)$ 正如之前所预测,小猫在股价低位平仓了看涨期权,演了一出不那么苦的苦肉计。 $GME 20240621 20.0 CALL$ 看涨期权平仓价格大约在6~8美元,5月22日买入价格在5~7美元。相当于每手多赚100美元,虽然看起来很少,但考虑他买了12万张,约等于赚了1200万美元。在这次鼓动风波中小猫实际赚了多少咱也不知道,毕竟是GME高位增发的知名合作伙伴,打得一手声东击西的好牌。小猫撤退,股价会怎么走呢?盲猜下跌。毕竟咱也不知道为什么在小猫平仓前一天末日看跌期权 $GME 20240614 16.0 PUT$ 突然开始爆单,怎么就这么恰好呢?当然更有先见之明的人周五就开始买远期看跌了 $GME 20250117 10.0 PUT$ gme闹剧阶段性结束了,吗?不重要,反正小猫还是会继续在gme呼风唤雨。不忙的时候吃吃瓜还可以,真做交易还是看看确定性更高的大盘股吧。
      1.58万3
      举报
    • 期权小班长期权小班长
      ·06-12
      $英伟达(NVDA)$ 预计本周收盘还是在120附近,所以趁着股价下跌sell put115 $NVDA 20240614 115.0 PUT$ 非常稳。如果股价涨了考虑做sell call $NVDA 20240621 130.0 CALL$ 。持股薅期权羊毛的精髓就是:高点sell call,低点sell put。最佳卖出时间是上周五,其次是周一跟周四。$苹果(AAPL)$ 本周到不了210。近两周收盘应该在190~200区间,所以我打算做个sell put $AAPL 20240621 190.0 PUT$ ,但现在股价高位等个小回调。sell call下周可以选220。$特斯拉(TSLA)$周五股东会,然后下周月权杀期权,预测收盘还是在170以上。之前提过的buy call250 sell call 290的大单平仓了换成了buy call220 $TSLA 20240816 220.0 CALL$
      1.42万3
      举报
    • 期权小班长期权小班长
      ·06-08
      $游戏驿站(GME)$ 更正一下,GME今天发行了7500万股股票,不是3000万。这次增发价格是40美元。两次增发后GME公司拥有现金50亿美元。那么有没有一种可能,即使小猫晒的账户不赚钱,小猫也可以赚钱?炒股赚也是赚,公司给的钱也是赚,没什么区别。6啊,GME这波才是在大气层。什么暴力坐庄股票投机,不要擅自加戏,只有一个一心想赚钱的狂热股票粉丝被公司增发狙击的心碎故事。事已至此,不用替小猫担心平仓问题,6月21日的期权亏钱也很合理了。这个帖子还是小猫自己转发的,可以说非常合规了。
      2.44万8
      举报
       
       
       
       

      热议股票