科迪勒拉 Venture Fund

倾向于进入好的业务,并安静地留在那里。

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      ·03-10

      TPST: 下一波狂风骤雨何时上线?

      凡是过去,皆为序曲。--- 莎士比亚曾一夜暴涨40倍的TPST已升级到我的一线观察队列中。这意味着我随时会下注买入一些。以下是潜在的重要里程碑: 1 肾癌临床前数据Tempest将于4月上旬在美国癌症研究学会AACR年会上发表TPST-1120在肾细胞癌中的临床前数据。我猜测这组数据应该是振奋人心的,否则不会在高调场合亮相。尽管是临床前的,但它一定程度上会对TPST-1120 的疗效前景形成支持。2 合作协议公司正在推进TPST-1120(临床PPARα拮抗剂进入一线肝癌患者的注册研究,并声称与合作伙伴关系有关。我无法猜测合作协议的具体公布日期,但可以大胆地说,此前公布的数据一定会吸引到大药企前来洽谈。3 子宫内膜癌早期数据TPST-1495(临床双EP2/4前列腺素受体拮抗剂):预计在2024年报告晚期子宫内膜癌患者两个最高剂量TPST-1495联合用药组的数据。近些日子,我看了一些关于PPAR@剂动剂作用机制的文章,重新分析了1120三联疗法治疗肝癌的数据。初步判断:这家小型生物公司有望再现惊人之举,只是时间早晚的问题!目前3.39/股美元应该是个有吸引力的介入点。$Tempest Therapeutics Inc.(TPST)$ 
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      ·03-01
      PASG: 不声不响地涨了一倍,现在是不是下车的时候? 日前,几位朋友问起PASG的基本面及股价表现。以下是我的文字版回复,供虎友们参考: 一,上涨的原因 自去年9月份建仓以来,PASG已悄无声息地涨了一倍,参考《毛票策略大分享》一文。 主要驱动力源于俩个月前公布的基因疗法FT-D振奋人心的早期临床数据。 数据显示PBFT02,一种腺相关病毒(AAV)递送基因疗法,治疗颗粒蛋白(GRN)突变的额颞叶痴呆(FTD)有强大疗效及安全性。 剂量1的PBFT02治疗导致脑脊液PGRN在第30天增加3.6至6.6倍(n=3) 相对于基线。在第30天,脑脊液PGRN增加到10.7 -17.3纳克/毫升的超生理水平,超过了健康成人对照组3.3 -8.2纳克/毫升的范围(n=61)。 脑脊液PGRN在6个月时保持在超生理水平,浓度为27.3 ng/mL(n=1)。 血浆PGRN水平仍然低于健康成人对照组的水平,通过可用的随访期间。 二 未来走势如何,是不是该下车了? 这是几位朋友关注的焦点,实话实说,我不能对短期方向做出明确结论。 我猜测股价近期将进入横盘调整模式,以等待下一组数据发布。个人浅见,知足者可以考虑套现离场。 说下估值水平,从公司基本面分析,它早前本就不该跌成毛票,但是不该发生的事情总是发生,加息大环境下,估值扭曲是一种常态。 从额颞叶痴呆的市场分析,PASG的估值目前仍处于底部。 额颞叶痴呆是早发性痴呆较常见的原因之一。占总FTD患者(美国及欧洲18000)大约5%至10%。参照其他基因疗法的市场规模,及公司目前的临床进展,市值应该起码在3亿美元。 想要看到更美风景的人,可以参考这几段文字,以增强持股信心,摘自Investor place  坦率地说,神经退行性疾病历来是生物技术企业的雷区。大多数致力于这一棘手领域的小型生物技术公司很可能会失败。然而,新的创新也正在
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      ·2023-12-30

      小市值科技创新股的春天即将来临?

      我把我的时间用来思考未来,而不是过去,未来是激动人心的。---巴菲特 在老家蛰居已近三月,生活方式变松散许多,吃吃喝喝,玩牌、读闲书,看风景几乎成了主要内容。这是我许久没有拼凑小文的主因。 新年临近、朋友们关于美股的讨论及部分虎友的咨询又多了起来,我今天就将其做简单书面总结,仅供各位参考: 一 L叔、对2024年有何展望? Go with your gut instincts! 我有预感,美股市场上的低价、低市值创新股将在明年普遍走出谷底;百花争艳的场景将经常出现,尤其是那些取得研发重大突破的公司。 二 光凭直觉?依据何在? 高利率带给小市值科技股的压制已近二年,应该是到头了。道法自然!严冬总要结束,即使北极冻土带也有春天。 随着降息周期的开启,这些涸辙之鲋们终将有机会重返旷野大泽之中,即使研发前景不明朗的,也将得到资金活水的支持。 事实上,它们的复苏已悄然准备中,进行中,标志就是木头姐的ARKK及代表小市值生物科技股的IBX。 正如当时几家中小银行破产,市场一片凋零时,我就清晰表达了自己对美股的乐观态度。 三: 谈谈个股吧,几年来你说对了许多,也说错了一些,如何看待、并恰当地利用这些“对和错”? 这个问题问的太好了! 这么说吧,做为一个专注颠覆性创新技术的投资人,有对有错才是正常的。这并不是投资的关键。 从不说错、不做错的人是不存在的,假如市场上有这样的人,一定是自我包装的假货: con artist  所以说呢,我从不有意去炫耀过往说对做对的案例,也不会特意为那些说错做错的下注做出解释。 长期来看,这就是一个关于概率的问题,虎友们中卧虎藏龙,他们明白此中的深意。 那么投资的关键是什么呢?我再次引用索罗斯的一句名言: 关键不在于对和错,而在于做对时赚了多少钱?做错时,亏了多少钱? 就此,我把自己的理解与虎友们分享 1 以基本面为核心参照,对所
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      ·2023-10-14

      NKLA: 风欲起而石燕飞

      我不追随潮流,我就是潮流。近日,美国白宫发布声明,美国总统拜登和能源部长格兰霍姆宣布,将在全国范围内建立7个地区性清洁氢气中心,这些中心将获得《两党基础设施法案》提供的70亿美元资金,作为启动资金。此举为加速美国清洁氢气市场发展、加强能源安全并助力国内制造业所采取的重要措施。根据声明,这些被选中的7个地区性清洁氢气中心将扮演催化剂的角色,吸引超过400亿美元的私人投资,并创造数以万计的高薪工作岗位,从而使氢气中心的公共和私人投资总额达到近500亿美元。这将进一步推动清洁氢气市场的发展,并为经济增长注入新的活力。看下NKLA的声明:今天标志着氢经济发展的重要一步。美国能源部宣布7个区域清洁氢中心的70亿美元是一个变革性的举措,将不可避免地利用这部分资本来支持氢燃料电池电动卡车的采用,氢燃料基础设施和上游氢气生产。这一发展对尼古拉和我们的客户来说特别令人兴奋,因为它与我们推进氢经济的承诺无缝对接。我们期待着为这一全国性努力作出贡献。祝NKLA多头好运!$Nikola Corporation(NKLA)$ 
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      ·2023-10-14

      AFMD: 有没有像TPST那样突然发飙的潜力?

      市场保持非理性的时间可能比你保持偿付能力的时间长。 TPST没有列在我的观察表内,写几段关于它的文字不表示我在蹭其热度。以下问答内容源自真实场景。 一 L叔 :TPST的单日40倍风暴震惊全场,后续故事将如何演绎。有没参与的机会? 答: 这个涨幅的确惊艳,但背后一个重要事实不能忽视,它发疯前几百万的市值基数太小了,它不是本来就小,而是跌得过头了。 跌成毛票的原因是,本来就籍籍无名,此外小药股目前普遍面临断粮缺水的风险。 只需稍微做点功课,就知道它本不应该跌至0.30美元,公司在5月份公布的数据已经显示了PAAR@激动剂的初步潜力。  至于后面的剧情,依我浅见,正在调整的市值将在5000万美元左右稳住,这是合理的最低估值水平。 中长期走势将取决于基本面的下一步进展,如关键试验的方案设计、合作协议签署等。 从短期看,主力参与者有可能发动一波突然反击,不管怎样,现在轮到空头受苦了。我想平稳之后少量参与是可以考虑的。 二 你的观察表中有没有类似的能突然发疯的股票? 答:当然有,但是你知我知这类机会与中彩票没有本质区别。 如果总在这类濒死股票上做暴富之梦,甚至重仓下注,你务必做好帐户清零的思想准备。 如果你接受“以小搏大”策略,我建议你认真观察AFMD,它与TPST有类似地方。 公司核心管线,AFM13是一款first-in-class双特异性四价抗体,即先天性细胞接合器ICE®,通过独特的设计,可以使其与NK细胞和巨噬细胞上的CD16A和淋巴瘤细胞上的CD30高亲和力结合,从而将NK细胞和巨噬细胞募集到肿瘤细胞附近,并且激活它们杀死肿瘤细胞。 在此前的与同种异体脐带血来源NK细胞(cbNK)的联合作用研究中,数据显示在推荐的2期剂量队列中,所有(共24名)淋巴癌患者都有应答(总应答率为100%),完全缓解率为70.8%。 时间充裕的时候,我会详细介绍它的基本面
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      ·2023-09-26

      GWH:霍尼韦尔的下注是个好兆头!

      时间是好公司的朋友,平庸公司的敌人。—-巴菲特 某虎友在几天前问起GWH的基本面,恰好公司昨天发布了一项重大利好。有鉴于此,我将季报公布以来的重要事项一并介绍给读者们: 一般简介不再重述,参见6月13日小文 1 公司昨天发布重要合作协议,能源巨头霍尼韦尔以2750万美元获得1650万股股票,成为第二大股东,仅次于早期支持者软银。 2 作为合作的一部分,霍尼韦尔获得了购买额外股份的认股权证,其子公司UOP根据设备供应协议向公司预付了1500万美元,它还将购买高达3亿美元的GWH的长时储能电池。 3 公司不久之前获得美国商务部认定:领先清洁能源技术出口商。 4 公司在2周前首次向美国本土的最大项目萨克拉门托公用事业部署6台铁液硫电池,该项目的总订单为2吉瓦,相当于5000台标准集装箱式电池,价值15亿美元, 5 公司即将与德国LEAG签署执行最终协议,在此前的战略合作协议中,ESS将在2027年开始为LEAG建造一个500兆瓦时的液流电池系统。 6 两位行业精英分别出任董事会主席、运营总监。 简评: 1 霍尼韦尔的加入标志着GWH铁液流技术将成为储能领域的一条重要技术路线。 2 在当前十年不遇的旱季中,巨头的资金注入就是一场甘霖,其增长将不会受制于资金短缺。 3 公司的营收即将起飞,当初的诺言尽管推迟几年才能兑现,这也为我们提供了绝佳的地板价介入机会。 4 将来的某一天,GWH可能会被霍尼韦尔直接收购。 个人观点:从目前的基本面进展判断,GWH是我的投资组合乃至观察表中最安全的成长股,上涨空间充满想象。 以上文字仅供参考,不代表我向读者们推荐买入。 $ESS Tech Inc.(GWH)$ $霍尼韦尔(HON)$
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      ·2023-09-19

      NKLA: 直挂云帆的节奏

      志不强者智不达,言不信者行不果  ---墨子 虽说赶上了上一波的4倍行情,我实得只有1倍(0.70-1.40)。这次我不会轻易中途放弃新建的几万股仓位(1.50)。 公司所有的负面影响都已经考虑到了。 1 电动卡车起火原因已经查明,召回修复的事情即将了结。 2 资金也不是问题了,三亿多美元的可转债协议已经签署。 作为零排放公司的先驱,NKLA将做得很好。 1 她处于氢燃料重卡增长潜力的初期,正在模仿Tsla刚起步的时候。 2 即将上任的新COO,背景强大,才华出众。 那些至少在未来10年持有的人有望获得改变生活的财富。这绝对是对未来长途卡车运输的投资。 $Nikola Corporation(NKLA)$ $Faraday Future(FFIE)$ $Passage Bio, Inc.(PASG)$ $特斯拉(TSLA)$ 
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      ·2023-09-16

      毛票策略大分享,下注5万股PASG

      如果你有很多股票,有些股票会表现平平,有些会表现不错,如果其中一两只股票大涨,你会产生一个神话般的结果。---彼得 林奇 先讲两点声明: 1 文中提到的公司属于研究阶段的高风险投资标的。敢于下注者务必考虑损失全部本金的可能。 2 我不能保证文字内容的正确性,它们不应成为你的决策依据。 上周,我卖出了全部TSHA仓位,它带来了三倍利润。 本可以买些puts以迎接后续利好,如GAN关键试验的批准、Rett第二位病人的数据。 当晚,下注了5万股另一只基因疗法毛票:PASG。成本竟然与几月前的TASHA一分不差,0.78。 买入的理由基于以下三点: 1 罕见的钻石坑 股价自IPO三年来下跌了98%,这可是当年的“独角兽”级别的基因疗法公司。 惊掉下巴的是,它的临床研究并没有遇到重大挫折,手中1亿美元的现金可支持到2015年底。 事实上,它碰到的只是加息周期带给成长股的一场旱灾而已。公司为此收缩了研究管线,并进行了适当裁员。 2 数据才是关键 公司于8月初公布了核心管线Imagine-1临床研究中来自1-4组别的大有希望的初步数据。 CEO周博士说:“我们的Imagine-1研究得出的令人信服的数据令我们深受鼓舞,其结果突显了 PBGM01 有可能成为GM1患者(神经节苷脂)的变革性疗法。” “来自前八名接受治疗的患者的最新数据显示,PGBM01 仍然具有良好的安全性,耐受性良好,并显示出与疾病自然史预测相比存活率提高的初步证据。 此外,PBGM01 的剂量 2 已显示出能够达到脑脊液中 β-GAL 活性和 GM1 的健康控制水平,其耐久性长达治疗后 12 个月。” 另外、最高剂量水平,即剂量3组的初步数据将在2024年年中之前公布。 PBFT02用于治疗伴有颗粒素突变的额颞叶痴呆(FTD)的全球1/2期up lift-D试验的队列1的初始安全性和生物标志物数据,预计于四季度公布。
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      ·2023-09-01

      BNGO:能否复制2年前的30倍故事?

      即便是聪明的投资者也可能需要坚强的意志才能置身于“羊群”之外。---彼得林奇 冷眼旁观,终于看到了bngo股价的原点回归,从5美元到150,再回到3.2,这种起伏可是不多见的! 它会就此沉沦下去吗?从公司基本面来看,我正好持相反意见。 一 看多依据 1 有位华尔街分析师认为,近来有空头机构利用了惠裕、穆迪对美国及银行债务的评级下调消息,大力做空了一些基本面强大的小型成长股,这带来了许多有望出现空头挤压的机会,BNGO恰好在他的名单之列。 2 季报显示公司基本面表现强劲,销售增长30%,符合一致预期;Saphyr的已售系统总数为281个,同比增长43%;纳米通道阵列单元(saphyr耗品)增长108%。 3 技术进步愈加明显,新的系统stratys使saphyr的初始发布版本通量提升4倍,明年投入完全规模化商业使用。 第二个产品VIA,代表不同的智能应用。解决了光学基因组图谱在血液系统恶性肿瘤的各种应用中的严重瓶颈,通过一个简单而集成的工作流程,推动多种数据类型的可视化、解释和报告。 全球试验室使用saphyr带来的科研成果几何级数增长。公司日前宣布,其技术可用于全面分析CRISPR-Cas9编辑导致的基因组畸变。 4 最后也是最重要的是,公司正在积极推进相关临床研究,数据生成工作,目标是寻求FDA的审批,最终获得保险公司的报销。 这意味着saphyr的应用将不再局限于科研机构的试验室,而是面向社会需要进行分子检测的宠大人群。 不难想象,未来的销售将以何种速度增长? 二 买入操作 公司不久之前实施了1:10的合股,因这种名声不好的财务工程,市场有可能将其列入“不可接触者”队伍中。而我并在乎这些标签,除了估值和未来的生产力。 基于以上基本面,我昨晚下注了3万股BNGO,价格3.94。 资金来自抛售的AVRO,我之所以只赚了10%而放弃等待,因它的重组可能拖得过久,员工
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      ·2023-08-19

      塔莎基因的疗法太强大了!

      世上大概有两种人,一种毕生致力于拥有,另一种毕生致力于有所作为。---黑格尔 最近在社区介绍的三只股票(TSHA、NKLA、FFIE)前两个已分别实现2倍的初步逆袭,最靓仔当属NKLA,曾一口气到过4倍。 至于落后的FFIE,我相信它在基本面上也走出了泥潭,当然哈,不信的人永远不信,在他们眼里,大地是平的,地球怎么可能是圆的? 今天为社区虎友详细讲解一下塔莎基因在治疗雷特综合症上取得的重大突破。 公司在季报电话会议上透露,Reveal 试验第一名患者治疗后仅4周,强有力的临床疗效支持性证据被观察到。 具体来说,他们测量了临床整体印象改善(CGI-I),这是一个适合Rett综合征的量表。它解释了疾病的主要方面,包括语言、交流、行走、手的使用、注意力、眼神接触、癫痫发作和自主神经功能。CGI-使用了一个7分量表,其中1很好地改进了,7更糟糕。第一位患者治疗后4周,总分为2分,表明病情有了很大改善。 Rett综合征行为问卷(RSBQ)是评价Rett综合征特征的45项问卷,其总分从治疗后的基线评分52提高了23分,4周后到29。具体来说,rsbq分量表总分显示了夜间行为的正常化以及治疗后呼吸及一般手行为的改善。 更激动人心的是,视频证据显示,这位四级病人在粗壮和精细的运动技能方面有所提高,包括在十多年来首次在无依靠下坐3分钟的能力。病人还展示了自婴儿期以来第一次能够松手,稳定地握住一个物体,以及使用手指触摸屏幕。 有朋友问:你的TSHA持仓已有二倍利润,为何不落袋为安呢? 我这样回答,在股市上,多数人关注的是股价每时每刻的波动。而我关注的是它们的未来生产力。 祝大家周末开心! $Faraday Future(FFIE)$ 
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