• OptionPlus·01-04OptionPlus

      TSLA期权策略Update:暴涨之后怎么操作最合适?

      $特斯拉(TSLA)$ 昨天公布2021年第四季度和全年交付数据,第四季度单季交付超过30万辆,全年交付93万辆!2021年全年交付数据较2020年增长84%,说好的缺芯呢?只有特斯拉不缺,musk是不会让人卡他脖子的!这就是为什么tesla拥有值得投资者信任! 好了,我在期权复盘:“女股神”佩洛西带盘期权,有什么值得我们关注的机会?中写tsla在上周的趋势图被卡在了阻力位置回调,而昨天亮眼的交付数据让股价一举冲破阻力,爆拉13%真实的short squeeze再一次发生在tsla身上。 原先想回踩二次探底做多,我是不指望还能再踩900了。后面怎么操作? 从图形上看tesla昨晚跳空再度留出一个大缺口,但是我们回顾去年10月25日900那个跳空,大家都觉得拉升太猛肯定要回调,但足足用了两个月才回补900缺口。所以对于tsla补缺口这件事不要期待太短浅,但是大可以将卖put价格放在缺口,反正我会这么做,也就是1050-1060那个地方。目前看起来,tsla新高是必须了,我个人觉得1243的那个前高不会成为特别大阻力,对于强势股如tsla这样,阻力是用来突破的。对于风险偏好较高的股友,大可在小回调时候赌上call,前高不是事。 对于跟我一样保守不追高派,可以选择缺口位置卖put。1月14日1000到1050的期权IV已经到65%以上,收益非常可观。仍然持有正股的大可用150的call做备兑,如果不想减仓,千万别贪心做低了,一旦前高突破,特斯拉这种势头冲的很快,参考去年10月底,一波拉升直接1200多。如果想减仓,选择你愿意止盈的价格就上吧。现在1月14日1500的备兑都1手都能365。
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      TSLA期权策略Update:暴涨之后怎么操作最合适?
    • 股市不倒翁·01-04股市不倒翁
      $特斯拉(TSLA)$ 圣诞行情来了,还来的这么猛,其中特斯拉最猛,会创新高吗?美股永远不缺意外和惊喜
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    • 期货鹏大李·01-03期货鹏大李
      期货交易盈利最大的敌人居然是手续费,从期货大赛整体公布的数据来看,参赛者总体居然是亏损的,手续费基本上跟亏损的资金差不多,所以控制交易频次降低手续费也就提高了盈利的概率
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    • OptionPlus·01-02OptionPlus

      期权复盘:“女股神”佩洛西带盘期权,有什么值得我们关注的机会?

      虎年快乐啊亲们!希望大家22年虎虎生威,投资中如虎添翼! 趁假期来复盘一下市场,回顾了我19日发的帖子《圣诞行情或迟不缺,别错过苹果、特斯拉的卖权期!》中说的圣诞行情会启动,纳斯达克果然在20日完成小双底开启反弹趋势。只是没想到率先创新高的是标普,然后是道指,而纳斯达克距离新高还有一步之遥。我原以为是成长股领涨,但真实情况是消费再度领涨,必须消费品ETF$消费品指数ETF-SPDR主要消费品(XLP)$ 整个12月涨了接近10%。当然从全年来看,随着原油价格新高,能源板块一马当前。 目前纳斯达克完成了小双底之后已经冲破阻力位置,下周,最迟下下周会走出新高,至少会去前高溜一圈,之后才会有新的调整。那标普应该也不会弱,大概率沿趋势线上沿走一波。QQQ可以搞起来,稳一点SPY也不错。下周5号开始电子界的春晚CES,市场比较期待的$英伟达(NVDA)$ 将展示加速技术的设计、仿真、游戏和自动驾驶方面的突破。$AMD(AMD)$ 将会揭晓下一代锐龙6000系列处理器。英特尔也会发布12代酷睿和收款游戏卡AlchemistARC。从上周开始芯片股就在领涨纳指,相信这种热度会延续到下周CES。 我两周前就做了NVDA 价格250的卖put,昨天31日到期了。NVDA和AMD的走私相似度很高,二者都在50日线反弹,再回踩了一遍,50日线的支撑非常明显,下周开盘我会继续做50日线下方的卖put,选择1月月权,NVDA大概仍然在250-260的行权价,AMD预计130-135这样,看看开盘具体价格。接下来看我两大爱股苹果和tsla,大苹果将继续创新高,就一句话结束了,无论是卖put还是正股安心拿着就好。tsla我差一点点就要通过行权买入了,有点可惜,希望还有机会。 $特斯拉(TSLA)$ 在MUSK的卖股票中完成了900的缺口回补,如果看周线这个回调非常完整了,我当天一度有冲动在900下面直接买正股不等了,一念之差错过了,然后就开始反弹,没有给我通过期权行权买入的机会。但是tsla这个反弹也没有突破上面阻力,而由于跳空上涨下面留了一个小缺口,个人看法是有一个二次回调,但是还能不能到900就不一定了,只能边做边看了。我手上所有31日卖put期权都到期了,本周新开仓的1月7日价格900 和920的卖put。如果纳斯达克接下来创新高是大概率的,tsla铁定不会在这个时候拉跨,回调也是等纳斯达克冲高回落之后了,下周卖put想不想接盘都相对安全。我目前的对于接盘心理价位仍然会卡在900上下,且看吧。 前两天注意到一则新闻,美国众议院议长佩洛西老公保罗近期开仓了大量期权,佩洛西一家很会炒股并且旗帜鲜明的反对禁止国会议员炒股。他们家爆出2020年的股票回报45%,期权回报66%,当时是买入了tesla、Disney、netflix 和NVIDIA。 而近期她老公开仓非常多长期、且大部分是深度价内的Call,可以看出他对这些公司在明年的看好,具体如下:$谷歌(GOOG)$ 12月17日股价在2856附近买入10张strike为2000的call,22年9月16日到期。谷歌21年总体涨幅高达65%,冠压科技巨头,但是主要涨幅都集中在前三个季度,9月之后只能算是一个区间波动,在大幅上涨之后进入一个盘整区间,只基本面没问后续仍然是向上突破。谷歌一直太稳了,在布局下一代中不管是无人驾驶还是元宇宙,必然有它的一位,买入谷歌长期看涨期权是一个非常明智的选择就跟微软一样,而strike仅2000,明年9月只要不跌破,就算没涨也可以行权后放着等待更长期。$美光科技(MU)$ 12月21日股价在90附近买入100张strike50的call,也是9月16日到期。MU是12月20日发布财报后跳涨10%,财报太过于抢镜了,内存需求猛增推动DRAM业务增长更加长久,MU显然在22年会受益于从汽车到家电的存储芯片需求,从而填补对PC和收集需求依赖。20日财报出来后,分析师纷纷上调了财报指引,预计下一季度MU将实现创季度的年收入和利润。 MU的走势可以说是必须要新高的。这让我想到AMD在Q3的财报后表现。MU其实今年芯片股表现非常弱,全年涨幅才24%,远不及小伙伴,明年大概是它补涨的一年,大家关注起来!$Roblox Corporation(RBLX)$ 这个我不懂,元宇宙对我太难。佩洛西20日在股价98左右买了100张strike为100的call,这是本次交易唯一一个价外的期权,到期日是23年1月20日,长达13个月。 RBLX这波回调真够到位,由于我对它没有足够认知,就不买了。但是申报很多买的人说是非常好的公司,也是真实元宇宙第一股,之的长期看好,我有时间再研究吧。如果用一年去伴随收益兑现成长,也是足够合理。$Salesforce(CRM)$ 在250附近买了130张strike为210的call,也是23年1月到期的。CRM是道指唯一的云服务软件公司,这个给予肯定的意义很大。股价从300多跌到250,在年线位置已经盘整1个月,同时也是50周线支撑,这个位置看起来是不破了,非常值得做点卖put,下周会看看put的价格,感谢佩洛西。最后一个$迪士尼(DIS)$ ,148附近买入50张strike为130的call,到期日是22年9月。disney20年底因为Disney+的订阅用户超过预期一路飙涨,但它21年是收跌的,全年跌幅达到14%,在这中指数涨幅超过20%的行情中竟然跌了,主要是9月开始nflx的订阅用户真的太彪悍,剧也够强,而Disney+就不尽如人意,但是随着Disney的一些年度大制作陆续上映,黑寡妇官司和解之后也会释放,相信股价在22年重振,不敢说表现多亮眼,但至少能触底反弹。今天就到这里,有点晚了,最后,推荐一部小李子的新剧《Don’t Look UP》适合休假看!晚安!
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      期权复盘:“女股神”佩洛西带盘期权,有什么值得我们关注的机会?
    • 在地狱中仰望天堂·2021-12-31在地狱中仰望天堂

      12月份出金图+美股经历总结

      12月份很难熬,前三周波动相当大,一直处于往下回调,还加上Omicron的影响,最后一周相对压力小一点。最后再贴一次出金图,这次算2022年的第一帖[开心] 顺便总结一下个人的美股体验。过程大致分为几个阶段:全仓正股,全仓期权,半仓正股半仓期权买家,半仓正股半仓期权卖家,全仓期权卖家。第一阶段:为了买阿里巴巴的IPO,开设了老虎账户,那一段时间全部是正股,赶上好时光,正股涨的挺不错的,主要以中概股和美股消费股和科技股为主。第二阶段:开始接触到看涨期权call以后,兴趣逐渐转移到期权买方,那段时间9万美金左右入市,经历过剧烈的波动。2周亏损了3万刀,花了4天时间回本。在那次京东财报前,买了十万美金的财报call,结果由于gmv下滑,这次财报在几天时间就导致账户腰斩,后来反省了一下,还是赌性太大,过于重仓单一股票。第三阶段:开始半仓正股+半仓期权买家,这个阶段持续了几年,期间喜欢买财报的call,印象最深的一次是买了40手大鹅的财报,成本是1.2万美金,财报那晚大鹅涨了34%左右,那一晚call的盈利是4.6万美金。后来美股单边上涨行情结束,慢慢的买call也变少,因为财报call的亏损几率还是挺大的。第四阶段:接触到几个期权卖家,有个老哥技术流,稳定收割大盘,我没那个技术,但是开始了解了一下基本知识,开始小仓位尝试卖put,后来就慢慢转为全仓期权卖家。其中有一个很大的原因是因为新冠疫情。我从事的留学咨询行业受到了很大影响,以前很稳定的现金流突然一下子少了一半,开始追求胜率比较高的卖方,毕竟不能像以前现金流充足的时候可以任性买call。这个阶段很短,也就是几个月,维持到2020年的黑色星期一为止。第五阶段:转为全仓卖家。印象最深的时候还是2020年的黑色星期一,那一晚损失2.8万美金,是我交易美股以来的最大单晚损失,除了前几年那次京东财报翻车。我决定转为期权卖方,花了两个多月的时间将那一晚的损失追回来。其实现在想想,当时都换成正股抄底,拿住3个月,其实还能拿到更多的利润。每一次重大事件导致的波动都很大,所以现在是尽量控制仓位,以后的方向是加上对冲的话是更优选择。我还开了两所英语培训学校,今年遇到教培行业的双减,下定决心把培训学校关闭,退还家长所有的学费,按照劳动法遣散员工。做完这些,我现在是处于失业状态,准备花半年时间调整一下生活和心态,这段时间选择以胜率和账户安全为第一目标。也拿一个几千美金的小账户在尝试做期权买方,以后也得有个遇到机会,能够梭哈的账户。中概股这段时间非常惨烈,也只敢偶尔卖点彩票。上个月的kweb put是亏损割肉了,从其他地方赚回来就行。这段时间在卖京东的彩票put,希望能顺利。祝看贴点赞的虎友们2022年红红火火!PS:最后一张是我一个独立的小账户,在练习买call。$京东(JD)$ $苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $Meta Platforms(FB)$ 12月出金图(有一部分是11月未出金的,一起在12月份出金)中概股暴跌后建仓的京东彩票1京东彩票2交易看涨期权的练习账户练习账户的12月份表现
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      12月份出金图+美股经历总结
    • 谋定后动·2021-12-31谋定后动

      【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP(12月篇)

      新股神Tom Lee在12月27日接受CNBC采访的时候表示看好2022年美股会有双位数的增长,但同时他也强调2022上半年极有可能发生一次10%以上的回调。他的看法至少说明一点:在3次加息的预期下,2022年的美股之路将是崎岖不平的。面对这样动荡的市场,我们期权玩家有什么应付的招数呢?在之前文章《做买家还是卖家? 》里我曾经打了一个比喻说做期权的卖方就像是卖保险的:如果那个雷不劈下来,那个保险费我们就笑纳了;如果那个雷劈下来了,那么卖家就向买家支付损失。你也可以把期权看作是卖家向买家提供了一种保险的服务,那个权利金就是买家所支付的服务费。不知道大家有没有反过来想想,我们自己是不是也有买保险的需要呢?诸葛亮曰:欲思其利,必虑其害;欲思其成,必虑其败。意思是想从某件事情中谋取利益,首先想想会不会带来坏处;想要谋划某个事情使其成功,必须考虑会不会失败,失败了会怎么样。这是诸葛孔明的治国领军之道,却也是投资之道。新韭菜散户在入场前一般都是只想着赚到钱如何如何,不大考虑亏了钱怎么办,或者也懒得去想。其实少亏钱也是赚钱的另一种方式,非常重要的是,少亏钱能让我们更长久地留在牌桌上,投资是长期的,你赚了多少是看你真正离开牌桌的时候所能带走的筹码。因此决定投资是否成功不仅仅看你在牛市里赚了多少,也要看你能否在熊市里保住本金。“留得青山在,不怕没柴烧”,只要我们保住本金,才能保住翻盘的机会和希望。以往的期权策略我们说的都是怎么赚钱,而这一期我们说一个怎么让我们少亏的期权策略:Protective Put(保护性看跌)。 按照国际惯例,先看看我期权策略这个月的收益情况:十二月份盈利3万1千刀2021年全年平均每月落袋盈利2万8千刀,夏普比率1.61,杠杆率1.82。这是跌宕起伏的一个月,月初的时候大跌,我提前平仓了很多SP以降低风险度,盈利减少了,但是平稳地度过了危险期。到新年行情开启的时候,我手头上的SP持仓已经是一个算是健康的盈利状态。12月份完成的期权交易一共20笔,记录如下截至12月30日我的$特斯拉(TSLA)$  持仓截至12月30日我的$Coinbase Global, Inc.(COIN)$  持仓截至12月30日我的$Meta Platforms(FB)$   持仓PP的优点:最强的下跌保护保护性看跌期权 (Protective Put,简称为PP), 是指在持有100股正股的同时买入一个行权价低于当前股价的看跌期权。当股价跌超过行权价的时候,Put的买方可以以行权价卖出100股的正股,从而减少了损失。比如,特斯拉现在的股价是1100,我有100股正股,我觉得两个月后的股价会下跌,于是买入一张行权价为1000的Put,两个月后,特斯拉受负面消息和加息政策的双重打击,股价暴跌至850。这时候我可以以950的价格卖出100股正股。本来我的损失是(1100-850) x 100 = 25,000,因为有Put的保护,我的损失就减少到(1100-1000) x 100 = 10,000了,等于赚了15,000。持有股票就是看涨,股票涨多少你就赚多少,同样的,股票跌多少你就亏多少。而买Put就是看跌股票,当股票下跌时你就能通过这张Put赚钱。而这两者结合,就是一种下跌保护的期权策略:当股价下跌的时候,你的损失会减少,当股价跌下Put的行权价的时候,损失就不会再增加了。PP的盈亏曲线图从上面的这个盈亏曲线图看,PP的单纯持有正股相比,在保留了正股上方盈利的空间之外,完全封住了下方亏损的范围,也就是完全封住了股价跌破行权价以下的风险。这就是PP的威力,这是保护性力度最强的期权策略。PP的缺点:高成本当然,期权的世界总是有得有失的,想要鱼与熊掌兼得,那是想得太美了。PP能提供最强保护的代价是它高昂的成本。下面以纳指ETF(QQQ)为例:当前ETF股价是401,一个月后到期的ATM Put价格是8.15,就是说买了这个ATM Put以后不管跌多少就都不怕了。我们来算一下,如果这个Put买一年的话需要多少成本?成本应该是8.15 x 12 = 97.8,占比是97.8(权利金) / 401 (正股价值)= 24.3%!要知道2021一整年里,QQQ的增长才23%,24.3%的保护成本把这一年的盈利都吃掉了。由此我们也可以得出一个结论:PP是不能经常做的,这个策略只能在特殊的市场环境下偶尔使用。多大的保护取决于你愿意花费多少成本成本太高,那么我们买个OTM Put又如何呢?还是上面的例子,如果把行权价降低一些,买个行权价380,360的,或者340的又如何?我们来看看下面的表格。对于PP策略,最重要的一环就是选择行权价。那么我们怎么选择行权价呢?选择行权价就是选择你愿意承受的最大亏损以及你愿意付出的代价。如上图,如果你不愿意承受任何回撤,你需要支付的代价是22%的年化回报,如果你愿意承受5%的回撤,你的代价将是10%的年化回报;如果你愿意承受10%的回撤,那么代价就是5%的年化回报。如此类推。行权价的选择没有对错之分,这只和各人的判断和风险承受能力有关,只是这个选择在开仓前就应该计算清楚。PP和CC的差别期权这个金融衍生品被发明出来的初衷其实是用来对冲风险的。Protective Put(PP)和Covered Call(CC)都是保护性的期权策略,让我们在股价下行的时候能保护住利润。PP和CC最本质的区别是表达投资者对后市大方向的不同看法:如果认为后市下跌可能性大且幅度会比较深的话,可以采用PP来保护头寸不受下跌影响;如果认为后市横盘或者微跌,而不会暴涨,那可以采用CC的策略来赚取额外收入。降低PP成本最优解 - 未雨绸缪降低PP成本最好的办法就是当股价处于高位的时候开仓PP。这个时候IV(隐含波动率)不会太高,成本也就降下来了。这就是所谓的”别人恐惧时贪婪,别人贪婪时恐惧“。但是猜顶是一件几乎不可能的任务。”别人恐惧时贪婪,别人贪婪时恐惧“,这话听着容易,但是对于经历过牛熊的老韭菜们知道,能做到的这点的都是股神。正常人都是别人恐惧时也跟着恐惧,这可是人类演化的结果:几十万年前,当一只剑齿虎追过来的时候,大家都会非常的恐惧,并且把这种恐惧的情绪传达到还没有看到狮子的同伴,于是一群人都四散奔逃了,那些不会被恐惧情绪感染的家伙就被剑齿虎叼走了,于是留下来的基因都是会被恐惧情绪感染的,作为后代的我们血液里流动的就是这样的基因。当市场大跌的时候,IV会变得很高,这时候人人都抢着买Put保护,不可避免地Put的价格会变得很高,想要保护就要付出更大的代价。但是Timing the Market(市场择时)是一件很难或者是近乎不可能的任务,那么我们还有什么其他的办法来降低PP的成本吗?买Put后再卖出 一个更低行权价的Put还是以上面QQQ为例说明,PP的保护力度是从行权价到零的范围的,但事实上,QQQ的股价不可能跌到零的,从下图看2021年的最低点是352,那么我们可以认为需要保护的这段时间里QQQ不会跌超过360,于是我们可以卖出一个行权价为360的Put,得到的权利金为1.47,那么我们这个对冲保护期权组合的成本就从7.48减少到7.48 - 1.47 = 6.01,成本减少了近20%。当然,万一如果股价跌破360,这个策略就对正股完全没有保护了。期权策略都是取舍,有得必有失,这是我们操作期权是要有的基本概念。买Put后再卖出 一个Covered Call上面的做法是牺牲更低股价保护的代价来降低成本,好处是保住了万一股价上升的盈利空间,循着这样的思路,如果你对股价的上行不抱希望了,那么你可以以牺牲股价上升的盈利空间而卖出一个Covered Call(CC),从而同样实现降低PP成本的目的。你看,期权的组合就是这样取舍关系,有得必有失。了解对手的想法期权是一个零和的游戏,你卖出去的期权一定被一个买家买走的,你赚到的就是TA亏掉的,反之亦然。也就是说,每次期权交易你都有一个对手的。对于那些期权卖家来说,PP策略或许不是你盘子里的菜,又或许你也没有多少机会能用到,但是了解这个策略的内涵却是对你操作Sell Put的策略非常有帮助的,因为这正是你的对手的思考模式。所谓知己知彼,方能百战不殆。之前的系列文章(400万+ 阅读量)【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养(11月篇) 期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿(10月篇) 期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下?(9月篇) 期权入门篇:【期权系列特别篇】苹果新品发布在即,期权咋整? 期权入门篇:【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗?(7月篇) 期权策略图解:【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法(6月篇) 危机应对:【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇 勿忘初心我们投资的目的是让我们的生活变得更好,有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情,而不是相反。本人爱好航拍,下面分享一个我的航拍视频。新加坡中央集水区,摄于2020年。
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      【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP(12月篇)
    • 美股队长8·2021-12-31美股队长8

      周四Moc大资金买入榜,baba,edu,nke,ko上榜

      美股的很多基金(包括共同基金、对冲基金、养老金等)只能在尾盘以收盘价进行交易,英文叫Market-On-Close Stock Order Imbalances,简称moc,这些交易基本都是在尾盘15分钟内进行交易。$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $新东方(EDU)$ $耐克(NKE)$ $可口可乐(KO)$ 
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    • 长牛笔记·2021-12-30长牛笔记
      $SoFi Technologies Inc.(SOFI)$ 明年7月和24年的10call真的不贵,最近也有人进场买入,继续鉴定持有sofi.
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    • 富哥only·2021-12-30富哥only

      今日搬砖日常

      日内狂秀操作,随便发几张上来,总的加起来,日内期权有腾讯,快手,amd,谷歌,苹果,xxx,xxx,7次期权,胜率100%,不过腾讯有点**,被时间损耗拖累了,买的又是价外的,正股2%弹1%他期权不动,价内基本50%弹起来了,这个是尤为注意,当时间快临近到期时,价外期权就是屎,宁愿不玩,也别买啊,还是得遵循call白线上,put白线下的策略
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    • Akiki·2021-12-29Akiki
      $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ put到它破产,很多人都说他背后亚马逊大腿,我们来分析一下。如果亚马逊是非战略投资,那么这只是亚马逊试错的棋子,亚马逊不会送佛送到西,点到即止。如果亚马逊是战略投资,那么这公司亚马逊不在乎它是否亏损。也就是说,亚马逊对它打市场帮助不大。这公司优势只在于它有亚马逊订单,也就是说它业务单一,几乎没法和市场其他人竞争,股市最忌讳这样的公司。能否正常量产?打个问号。毕竟电动车每个初创公司都要经历这个阵痛。综上,我买了3月18日put到60块的,等这货腰斩
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    • 股市不倒翁·2021-12-29股市不倒翁
      特斯拉马斯克又卖股了;rivian 交付大容量电车有困难,利空出了,看今晚。
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    • 小韭儿·2021-12-28小韭儿

      遍地黄金的时刻又来了

      前段时间过得比较艰难。一个是行情烂的一比,没啥可看的,All in 了一千块以下的特斯拉,也没怎么管,这钱算白捡的吧。 另外一个是虽说我看起来挺阔达,但是内心十分煎熬,毕竟亏的不是一丁半点,白天乐呵呵像个没事人一样故做坚强,晚上翻来覆去,彻夜难眠。 每天都很焦灼,我能这样平静地码下这些字,都是内部消化的结果。负能量我就自己扛了。行了,不说废话了,讲点有用的捡钱机会: 1、新能源车看过我的第一篇文章的人应该都知道,月底的新能源车就是捡钱,特别是一千块以下的特斯拉,就和1600的茅台一样,不用思考,就是白给。剩下的就是小鹏、蔚来按照往常惯例,月底都要来那么一下。机会:$TSLA >$XPEX>NIO 。还有一个票,$RIVN。它上市比较晚,可观察时间还不够,但是现在这个位置还挺好,我会继续观望观望。2、圣诞行情每年这个时候都是“圣诞行情”,一直到1月4号,大概率的捡钱机会。站在风口上的猪,知道什么意思吧。3、超跌个股前段时间很多二线成长股都跌得挺多,有很多已经跌到了我会出手的位置,目前位置比较满意的有两只 $PLTR $PYPL,但不建议风险偏好低的跟着**作,可以再等等,行情更明朗之后。4、芯片股2022年芯片股还是很有机会的,预计明年上半年芯片短缺会有所缓解。但不妨碍这几只票继续向上。$MU $NVDA 5、元宇宙FB、苹果、微软、谷歌(排名分先后)明年都会大幅投资元宇宙,可能出现大量并购,所以可以持续关注一下。$FB $APPL $MSFT $GOOG 6、多空机会这些票涨跌很痛快,是我喜欢的,列出来不是让你直接杀进去,杀错了就是新东方好吧。丑话就给你先说到这了。还是那句话,赌场每天开门,确定性的机会再进场,不争朝夕。$AFRM $SE $FSLY $UBER $DOCU $CHWY $PTON 7、我的爱股比特币相关的这些票我已经说过了$MARA $COIN,不知道的去翻一下第一篇文章。就不重复了,比特币大跌的时候闭着眼睛空,涨的时候,千万不能害怕,交易最大的敌人就是自己。拿不定主意的就做波段,能守住的就不要动好吧。富途和甲骨文放在这纯粹就是爱,没啥可说的,空他也是因为爱他,每天甜甜蜜蜜的腻了,偶尔来点鞭策,欲擒故纵一下才有情调。对不。$MARA $COIN $FUTU $ORCL 8、中概股中概股都是垃圾,这是我一贯的观点,虽然有过几波牛市,但也不妨碍他是垃圾的事实,做空中概股一点负担也没有,这一波确实跌的也有点惨,如果今年新韭菜进场多的话也可以考虑考虑,毕竟有人接盘,有啥可慌的,但是现在再便宜我也不会买的,还是那句话除非有确定性机会。但我始终相信国运的力量,只是现在还不是时候。最后再唠叨几句:有的人是看文章是看热闹,有的人是满载而归,你要知道你看这些的初衷是什么。我不知道我还能不能坚持到把这几点都掰碎了给大家讲,但是有时间就给大家说一下,好吧。
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      遍地黄金的时刻又来了
    • 富哥only·2021-12-28富哥only
      论后续资金的重要性,开盘-0.5%干腾讯,结果跌到-3%,还好对腾讯有信任度,跌3%直接加了20w让成本从4直接降到2.2,最终算小赚出局,太刺激了,赶紧跑
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    • 赚钱养tata·2021-12-27赚钱养tata
      这个市场最重要的是什么是逻辑逻辑帮助建立自己的交易系统逻辑告诉你 你现在在赚谁的钱 你的对手是谁
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    • 富哥only·2021-12-24富哥only
      晚上的京东
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    • 富哥only·2021-12-23富哥only
      早上反手抄底了hk大跌的京东,别人恐惧我贪婪
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    • 富哥only·2021-12-22富哥only
      这快手,有点意思啊
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    • 富哥only·2021-12-22富哥only
      快手今天5%高位put的,就吃了4%🌚🌚,因为5%跌4%就走了,没等到1%,账号搬砖情况健康
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    • 富哥only·2021-12-22富哥only
      周二晚开盘高开,进也不是不进也不是,复盘来看真的想吃到还是得搏一搏,买5wcall的同时配3w的put,这样风险小一点,真的不继续涨put还能赚点回来
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    • OptionPlus·01-04OptionPlus

      TSLA期权策略Update:暴涨之后怎么操作最合适?

      $特斯拉(TSLA)$ 昨天公布2021年第四季度和全年交付数据,第四季度单季交付超过30万辆,全年交付93万辆!2021年全年交付数据较2020年增长84%,说好的缺芯呢?只有特斯拉不缺,musk是不会让人卡他脖子的!这就是为什么tesla拥有值得投资者信任! 好了,我在期权复盘:“女股神”佩洛西带盘期权,有什么值得我们关注的机会?中写tsla在上周的趋势图被卡在了阻力位置回调,而昨天亮眼的交付数据让股价一举冲破阻力,爆拉13%真实的short squeeze再一次发生在tsla身上。 原先想回踩二次探底做多,我是不指望还能再踩900了。后面怎么操作? 从图形上看tesla昨晚跳空再度留出一个大缺口,但是我们回顾去年10月25日900那个跳空,大家都觉得拉升太猛肯定要回调,但足足用了两个月才回补900缺口。所以对于tsla补缺口这件事不要期待太短浅,但是大可以将卖put价格放在缺口,反正我会这么做,也就是1050-1060那个地方。目前看起来,tsla新高是必须了,我个人觉得1243的那个前高不会成为特别大阻力,对于强势股如tsla这样,阻力是用来突破的。对于风险偏好较高的股友,大可在小回调时候赌上call,前高不是事。 对于跟我一样保守不追高派,可以选择缺口位置卖put。1月14日1000到1050的期权IV已经到65%以上,收益非常可观。仍然持有正股的大可用150的call做备兑,如果不想减仓,千万别贪心做低了,一旦前高突破,特斯拉这种势头冲的很快,参考去年10月底,一波拉升直接1200多。如果想减仓,选择你愿意止盈的价格就上吧。现在1月14日1500的备兑都1手都能365。
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      TSLA期权策略Update:暴涨之后怎么操作最合适?
    • OptionPlus·01-02OptionPlus

      期权复盘:“女股神”佩洛西带盘期权,有什么值得我们关注的机会?

      虎年快乐啊亲们!希望大家22年虎虎生威,投资中如虎添翼! 趁假期来复盘一下市场,回顾了我19日发的帖子《圣诞行情或迟不缺,别错过苹果、特斯拉的卖权期!》中说的圣诞行情会启动,纳斯达克果然在20日完成小双底开启反弹趋势。只是没想到率先创新高的是标普,然后是道指,而纳斯达克距离新高还有一步之遥。我原以为是成长股领涨,但真实情况是消费再度领涨,必须消费品ETF$消费品指数ETF-SPDR主要消费品(XLP)$ 整个12月涨了接近10%。当然从全年来看,随着原油价格新高,能源板块一马当前。 目前纳斯达克完成了小双底之后已经冲破阻力位置,下周,最迟下下周会走出新高,至少会去前高溜一圈,之后才会有新的调整。那标普应该也不会弱,大概率沿趋势线上沿走一波。QQQ可以搞起来,稳一点SPY也不错。下周5号开始电子界的春晚CES,市场比较期待的$英伟达(NVDA)$ 将展示加速技术的设计、仿真、游戏和自动驾驶方面的突破。$AMD(AMD)$ 将会揭晓下一代锐龙6000系列处理器。英特尔也会发布12代酷睿和收款游戏卡AlchemistARC。从上周开始芯片股就在领涨纳指,相信这种热度会延续到下周CES。 我两周前就做了NVDA 价格250的卖put,昨天31日到期了。NVDA和AMD的走私相似度很高,二者都在50日线反弹,再回踩了一遍,50日线的支撑非常明显,下周开盘我会继续做50日线下方的卖put,选择1月月权,NVDA大概仍然在250-260的行权价,AMD预计130-135这样,看看开盘具体价格。接下来看我两大爱股苹果和tsla,大苹果将继续创新高,就一句话结束了,无论是卖put还是正股安心拿着就好。tsla我差一点点就要通过行权买入了,有点可惜,希望还有机会。 $特斯拉(TSLA)$ 在MUSK的卖股票中完成了900的缺口回补,如果看周线这个回调非常完整了,我当天一度有冲动在900下面直接买正股不等了,一念之差错过了,然后就开始反弹,没有给我通过期权行权买入的机会。但是tsla这个反弹也没有突破上面阻力,而由于跳空上涨下面留了一个小缺口,个人看法是有一个二次回调,但是还能不能到900就不一定了,只能边做边看了。我手上所有31日卖put期权都到期了,本周新开仓的1月7日价格900 和920的卖put。如果纳斯达克接下来创新高是大概率的,tsla铁定不会在这个时候拉跨,回调也是等纳斯达克冲高回落之后了,下周卖put想不想接盘都相对安全。我目前的对于接盘心理价位仍然会卡在900上下,且看吧。 前两天注意到一则新闻,美国众议院议长佩洛西老公保罗近期开仓了大量期权,佩洛西一家很会炒股并且旗帜鲜明的反对禁止国会议员炒股。他们家爆出2020年的股票回报45%,期权回报66%,当时是买入了tesla、Disney、netflix 和NVIDIA。 而近期她老公开仓非常多长期、且大部分是深度价内的Call,可以看出他对这些公司在明年的看好,具体如下:$谷歌(GOOG)$ 12月17日股价在2856附近买入10张strike为2000的call,22年9月16日到期。谷歌21年总体涨幅高达65%,冠压科技巨头,但是主要涨幅都集中在前三个季度,9月之后只能算是一个区间波动,在大幅上涨之后进入一个盘整区间,只基本面没问后续仍然是向上突破。谷歌一直太稳了,在布局下一代中不管是无人驾驶还是元宇宙,必然有它的一位,买入谷歌长期看涨期权是一个非常明智的选择就跟微软一样,而strike仅2000,明年9月只要不跌破,就算没涨也可以行权后放着等待更长期。$美光科技(MU)$ 12月21日股价在90附近买入100张strike50的call,也是9月16日到期。MU是12月20日发布财报后跳涨10%,财报太过于抢镜了,内存需求猛增推动DRAM业务增长更加长久,MU显然在22年会受益于从汽车到家电的存储芯片需求,从而填补对PC和收集需求依赖。20日财报出来后,分析师纷纷上调了财报指引,预计下一季度MU将实现创季度的年收入和利润。 MU的走势可以说是必须要新高的。这让我想到AMD在Q3的财报后表现。MU其实今年芯片股表现非常弱,全年涨幅才24%,远不及小伙伴,明年大概是它补涨的一年,大家关注起来!$Roblox Corporation(RBLX)$ 这个我不懂,元宇宙对我太难。佩洛西20日在股价98左右买了100张strike为100的call,这是本次交易唯一一个价外的期权,到期日是23年1月20日,长达13个月。 RBLX这波回调真够到位,由于我对它没有足够认知,就不买了。但是申报很多买的人说是非常好的公司,也是真实元宇宙第一股,之的长期看好,我有时间再研究吧。如果用一年去伴随收益兑现成长,也是足够合理。$Salesforce(CRM)$ 在250附近买了130张strike为210的call,也是23年1月到期的。CRM是道指唯一的云服务软件公司,这个给予肯定的意义很大。股价从300多跌到250,在年线位置已经盘整1个月,同时也是50周线支撑,这个位置看起来是不破了,非常值得做点卖put,下周会看看put的价格,感谢佩洛西。最后一个$迪士尼(DIS)$ ,148附近买入50张strike为130的call,到期日是22年9月。disney20年底因为Disney+的订阅用户超过预期一路飙涨,但它21年是收跌的,全年跌幅达到14%,在这中指数涨幅超过20%的行情中竟然跌了,主要是9月开始nflx的订阅用户真的太彪悍,剧也够强,而Disney+就不尽如人意,但是随着Disney的一些年度大制作陆续上映,黑寡妇官司和解之后也会释放,相信股价在22年重振,不敢说表现多亮眼,但至少能触底反弹。今天就到这里,有点晚了,最后,推荐一部小李子的新剧《Don’t Look UP》适合休假看!晚安!
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      期权复盘:“女股神”佩洛西带盘期权,有什么值得我们关注的机会?
    • 在地狱中仰望天堂·2021-12-31在地狱中仰望天堂

      12月份出金图+美股经历总结

      12月份很难熬,前三周波动相当大,一直处于往下回调,还加上Omicron的影响,最后一周相对压力小一点。最后再贴一次出金图,这次算2022年的第一帖[开心] 顺便总结一下个人的美股体验。过程大致分为几个阶段:全仓正股,全仓期权,半仓正股半仓期权买家,半仓正股半仓期权卖家,全仓期权卖家。第一阶段:为了买阿里巴巴的IPO,开设了老虎账户,那一段时间全部是正股,赶上好时光,正股涨的挺不错的,主要以中概股和美股消费股和科技股为主。第二阶段:开始接触到看涨期权call以后,兴趣逐渐转移到期权买方,那段时间9万美金左右入市,经历过剧烈的波动。2周亏损了3万刀,花了4天时间回本。在那次京东财报前,买了十万美金的财报call,结果由于gmv下滑,这次财报在几天时间就导致账户腰斩,后来反省了一下,还是赌性太大,过于重仓单一股票。第三阶段:开始半仓正股+半仓期权买家,这个阶段持续了几年,期间喜欢买财报的call,印象最深的一次是买了40手大鹅的财报,成本是1.2万美金,财报那晚大鹅涨了34%左右,那一晚call的盈利是4.6万美金。后来美股单边上涨行情结束,慢慢的买call也变少,因为财报call的亏损几率还是挺大的。第四阶段:接触到几个期权卖家,有个老哥技术流,稳定收割大盘,我没那个技术,但是开始了解了一下基本知识,开始小仓位尝试卖put,后来就慢慢转为全仓期权卖家。其中有一个很大的原因是因为新冠疫情。我从事的留学咨询行业受到了很大影响,以前很稳定的现金流突然一下子少了一半,开始追求胜率比较高的卖方,毕竟不能像以前现金流充足的时候可以任性买call。这个阶段很短,也就是几个月,维持到2020年的黑色星期一为止。第五阶段:转为全仓卖家。印象最深的时候还是2020年的黑色星期一,那一晚损失2.8万美金,是我交易美股以来的最大单晚损失,除了前几年那次京东财报翻车。我决定转为期权卖方,花了两个多月的时间将那一晚的损失追回来。其实现在想想,当时都换成正股抄底,拿住3个月,其实还能拿到更多的利润。每一次重大事件导致的波动都很大,所以现在是尽量控制仓位,以后的方向是加上对冲的话是更优选择。我还开了两所英语培训学校,今年遇到教培行业的双减,下定决心把培训学校关闭,退还家长所有的学费,按照劳动法遣散员工。做完这些,我现在是处于失业状态,准备花半年时间调整一下生活和心态,这段时间选择以胜率和账户安全为第一目标。也拿一个几千美金的小账户在尝试做期权买方,以后也得有个遇到机会,能够梭哈的账户。中概股这段时间非常惨烈,也只敢偶尔卖点彩票。上个月的kweb put是亏损割肉了,从其他地方赚回来就行。这段时间在卖京东的彩票put,希望能顺利。祝看贴点赞的虎友们2022年红红火火!PS:最后一张是我一个独立的小账户,在练习买call。$京东(JD)$ $苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $Meta Platforms(FB)$ 12月出金图(有一部分是11月未出金的,一起在12月份出金)中概股暴跌后建仓的京东彩票1京东彩票2交易看涨期权的练习账户练习账户的12月份表现
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      12月份出金图+美股经历总结
    • 谋定后动·2021-12-31谋定后动

      【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP(12月篇)

      新股神Tom Lee在12月27日接受CNBC采访的时候表示看好2022年美股会有双位数的增长,但同时他也强调2022上半年极有可能发生一次10%以上的回调。他的看法至少说明一点:在3次加息的预期下,2022年的美股之路将是崎岖不平的。面对这样动荡的市场,我们期权玩家有什么应付的招数呢?在之前文章《做买家还是卖家? 》里我曾经打了一个比喻说做期权的卖方就像是卖保险的:如果那个雷不劈下来,那个保险费我们就笑纳了;如果那个雷劈下来了,那么卖家就向买家支付损失。你也可以把期权看作是卖家向买家提供了一种保险的服务,那个权利金就是买家所支付的服务费。不知道大家有没有反过来想想,我们自己是不是也有买保险的需要呢?诸葛亮曰:欲思其利,必虑其害;欲思其成,必虑其败。意思是想从某件事情中谋取利益,首先想想会不会带来坏处;想要谋划某个事情使其成功,必须考虑会不会失败,失败了会怎么样。这是诸葛孔明的治国领军之道,却也是投资之道。新韭菜散户在入场前一般都是只想着赚到钱如何如何,不大考虑亏了钱怎么办,或者也懒得去想。其实少亏钱也是赚钱的另一种方式,非常重要的是,少亏钱能让我们更长久地留在牌桌上,投资是长期的,你赚了多少是看你真正离开牌桌的时候所能带走的筹码。因此决定投资是否成功不仅仅看你在牛市里赚了多少,也要看你能否在熊市里保住本金。“留得青山在,不怕没柴烧”,只要我们保住本金,才能保住翻盘的机会和希望。以往的期权策略我们说的都是怎么赚钱,而这一期我们说一个怎么让我们少亏的期权策略:Protective Put(保护性看跌)。 按照国际惯例,先看看我期权策略这个月的收益情况:十二月份盈利3万1千刀2021年全年平均每月落袋盈利2万8千刀,夏普比率1.61,杠杆率1.82。这是跌宕起伏的一个月,月初的时候大跌,我提前平仓了很多SP以降低风险度,盈利减少了,但是平稳地度过了危险期。到新年行情开启的时候,我手头上的SP持仓已经是一个算是健康的盈利状态。12月份完成的期权交易一共20笔,记录如下截至12月30日我的$特斯拉(TSLA)$  持仓截至12月30日我的$Coinbase Global, Inc.(COIN)$  持仓截至12月30日我的$Meta Platforms(FB)$   持仓PP的优点:最强的下跌保护保护性看跌期权 (Protective Put,简称为PP), 是指在持有100股正股的同时买入一个行权价低于当前股价的看跌期权。当股价跌超过行权价的时候,Put的买方可以以行权价卖出100股的正股,从而减少了损失。比如,特斯拉现在的股价是1100,我有100股正股,我觉得两个月后的股价会下跌,于是买入一张行权价为1000的Put,两个月后,特斯拉受负面消息和加息政策的双重打击,股价暴跌至850。这时候我可以以950的价格卖出100股正股。本来我的损失是(1100-850) x 100 = 25,000,因为有Put的保护,我的损失就减少到(1100-1000) x 100 = 10,000了,等于赚了15,000。持有股票就是看涨,股票涨多少你就赚多少,同样的,股票跌多少你就亏多少。而买Put就是看跌股票,当股票下跌时你就能通过这张Put赚钱。而这两者结合,就是一种下跌保护的期权策略:当股价下跌的时候,你的损失会减少,当股价跌下Put的行权价的时候,损失就不会再增加了。PP的盈亏曲线图从上面的这个盈亏曲线图看,PP的单纯持有正股相比,在保留了正股上方盈利的空间之外,完全封住了下方亏损的范围,也就是完全封住了股价跌破行权价以下的风险。这就是PP的威力,这是保护性力度最强的期权策略。PP的缺点:高成本当然,期权的世界总是有得有失的,想要鱼与熊掌兼得,那是想得太美了。PP能提供最强保护的代价是它高昂的成本。下面以纳指ETF(QQQ)为例:当前ETF股价是401,一个月后到期的ATM Put价格是8.15,就是说买了这个ATM Put以后不管跌多少就都不怕了。我们来算一下,如果这个Put买一年的话需要多少成本?成本应该是8.15 x 12 = 97.8,占比是97.8(权利金) / 401 (正股价值)= 24.3%!要知道2021一整年里,QQQ的增长才23%,24.3%的保护成本把这一年的盈利都吃掉了。由此我们也可以得出一个结论:PP是不能经常做的,这个策略只能在特殊的市场环境下偶尔使用。多大的保护取决于你愿意花费多少成本成本太高,那么我们买个OTM Put又如何呢?还是上面的例子,如果把行权价降低一些,买个行权价380,360的,或者340的又如何?我们来看看下面的表格。对于PP策略,最重要的一环就是选择行权价。那么我们怎么选择行权价呢?选择行权价就是选择你愿意承受的最大亏损以及你愿意付出的代价。如上图,如果你不愿意承受任何回撤,你需要支付的代价是22%的年化回报,如果你愿意承受5%的回撤,你的代价将是10%的年化回报;如果你愿意承受10%的回撤,那么代价就是5%的年化回报。如此类推。行权价的选择没有对错之分,这只和各人的判断和风险承受能力有关,只是这个选择在开仓前就应该计算清楚。PP和CC的差别期权这个金融衍生品被发明出来的初衷其实是用来对冲风险的。Protective Put(PP)和Covered Call(CC)都是保护性的期权策略,让我们在股价下行的时候能保护住利润。PP和CC最本质的区别是表达投资者对后市大方向的不同看法:如果认为后市下跌可能性大且幅度会比较深的话,可以采用PP来保护头寸不受下跌影响;如果认为后市横盘或者微跌,而不会暴涨,那可以采用CC的策略来赚取额外收入。降低PP成本最优解 - 未雨绸缪降低PP成本最好的办法就是当股价处于高位的时候开仓PP。这个时候IV(隐含波动率)不会太高,成本也就降下来了。这就是所谓的”别人恐惧时贪婪,别人贪婪时恐惧“。但是猜顶是一件几乎不可能的任务。”别人恐惧时贪婪,别人贪婪时恐惧“,这话听着容易,但是对于经历过牛熊的老韭菜们知道,能做到的这点的都是股神。正常人都是别人恐惧时也跟着恐惧,这可是人类演化的结果:几十万年前,当一只剑齿虎追过来的时候,大家都会非常的恐惧,并且把这种恐惧的情绪传达到还没有看到狮子的同伴,于是一群人都四散奔逃了,那些不会被恐惧情绪感染的家伙就被剑齿虎叼走了,于是留下来的基因都是会被恐惧情绪感染的,作为后代的我们血液里流动的就是这样的基因。当市场大跌的时候,IV会变得很高,这时候人人都抢着买Put保护,不可避免地Put的价格会变得很高,想要保护就要付出更大的代价。但是Timing the Market(市场择时)是一件很难或者是近乎不可能的任务,那么我们还有什么其他的办法来降低PP的成本吗?买Put后再卖出 一个更低行权价的Put还是以上面QQQ为例说明,PP的保护力度是从行权价到零的范围的,但事实上,QQQ的股价不可能跌到零的,从下图看2021年的最低点是352,那么我们可以认为需要保护的这段时间里QQQ不会跌超过360,于是我们可以卖出一个行权价为360的Put,得到的权利金为1.47,那么我们这个对冲保护期权组合的成本就从7.48减少到7.48 - 1.47 = 6.01,成本减少了近20%。当然,万一如果股价跌破360,这个策略就对正股完全没有保护了。期权策略都是取舍,有得必有失,这是我们操作期权是要有的基本概念。买Put后再卖出 一个Covered Call上面的做法是牺牲更低股价保护的代价来降低成本,好处是保住了万一股价上升的盈利空间,循着这样的思路,如果你对股价的上行不抱希望了,那么你可以以牺牲股价上升的盈利空间而卖出一个Covered Call(CC),从而同样实现降低PP成本的目的。你看,期权的组合就是这样取舍关系,有得必有失。了解对手的想法期权是一个零和的游戏,你卖出去的期权一定被一个买家买走的,你赚到的就是TA亏掉的,反之亦然。也就是说,每次期权交易你都有一个对手的。对于那些期权卖家来说,PP策略或许不是你盘子里的菜,又或许你也没有多少机会能用到,但是了解这个策略的内涵却是对你操作Sell Put的策略非常有帮助的,因为这正是你的对手的思考模式。所谓知己知彼,方能百战不殆。之前的系列文章(400万+ 阅读量)【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养(11月篇) 期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿(10月篇) 期权进阶篇:【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下?(9月篇) 期权入门篇:【期权系列特别篇】苹果新品发布在即,期权咋整? 期权入门篇:【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗?(7月篇) 期权策略图解:【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法(6月篇) 危机应对:【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇 勿忘初心我们投资的目的是让我们的生活变得更好,有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情,而不是相反。本人爱好航拍,下面分享一个我的航拍视频。新加坡中央集水区,摄于2020年。
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      【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP(12月篇)
    • Akiki·2021-12-29Akiki
      $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ put到它破产,很多人都说他背后亚马逊大腿,我们来分析一下。如果亚马逊是非战略投资,那么这只是亚马逊试错的棋子,亚马逊不会送佛送到西,点到即止。如果亚马逊是战略投资,那么这公司亚马逊不在乎它是否亏损。也就是说,亚马逊对它打市场帮助不大。这公司优势只在于它有亚马逊订单,也就是说它业务单一,几乎没法和市场其他人竞争,股市最忌讳这样的公司。能否正常量产?打个问号。毕竟电动车每个初创公司都要经历这个阵痛。综上,我买了3月18日put到60块的,等这货腰斩
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    • 小韭儿·2021-12-28小韭儿

      遍地黄金的时刻又来了

      前段时间过得比较艰难。一个是行情烂的一比,没啥可看的,All in 了一千块以下的特斯拉,也没怎么管,这钱算白捡的吧。 另外一个是虽说我看起来挺阔达,但是内心十分煎熬,毕竟亏的不是一丁半点,白天乐呵呵像个没事人一样故做坚强,晚上翻来覆去,彻夜难眠。 每天都很焦灼,我能这样平静地码下这些字,都是内部消化的结果。负能量我就自己扛了。行了,不说废话了,讲点有用的捡钱机会: 1、新能源车看过我的第一篇文章的人应该都知道,月底的新能源车就是捡钱,特别是一千块以下的特斯拉,就和1600的茅台一样,不用思考,就是白给。剩下的就是小鹏、蔚来按照往常惯例,月底都要来那么一下。机会:$TSLA >$XPEX>NIO 。还有一个票,$RIVN。它上市比较晚,可观察时间还不够,但是现在这个位置还挺好,我会继续观望观望。2、圣诞行情每年这个时候都是“圣诞行情”,一直到1月4号,大概率的捡钱机会。站在风口上的猪,知道什么意思吧。3、超跌个股前段时间很多二线成长股都跌得挺多,有很多已经跌到了我会出手的位置,目前位置比较满意的有两只 $PLTR $PYPL,但不建议风险偏好低的跟着**作,可以再等等,行情更明朗之后。4、芯片股2022年芯片股还是很有机会的,预计明年上半年芯片短缺会有所缓解。但不妨碍这几只票继续向上。$MU $NVDA 5、元宇宙FB、苹果、微软、谷歌(排名分先后)明年都会大幅投资元宇宙,可能出现大量并购,所以可以持续关注一下。$FB $APPL $MSFT $GOOG 6、多空机会这些票涨跌很痛快,是我喜欢的,列出来不是让你直接杀进去,杀错了就是新东方好吧。丑话就给你先说到这了。还是那句话,赌场每天开门,确定性的机会再进场,不争朝夕。$AFRM $SE $FSLY $UBER $DOCU $CHWY $PTON 7、我的爱股比特币相关的这些票我已经说过了$MARA $COIN,不知道的去翻一下第一篇文章。就不重复了,比特币大跌的时候闭着眼睛空,涨的时候,千万不能害怕,交易最大的敌人就是自己。拿不定主意的就做波段,能守住的就不要动好吧。富途和甲骨文放在这纯粹就是爱,没啥可说的,空他也是因为爱他,每天甜甜蜜蜜的腻了,偶尔来点鞭策,欲擒故纵一下才有情调。对不。$MARA $COIN $FUTU $ORCL 8、中概股中概股都是垃圾,这是我一贯的观点,虽然有过几波牛市,但也不妨碍他是垃圾的事实,做空中概股一点负担也没有,这一波确实跌的也有点惨,如果今年新韭菜进场多的话也可以考虑考虑,毕竟有人接盘,有啥可慌的,但是现在再便宜我也不会买的,还是那句话除非有确定性机会。但我始终相信国运的力量,只是现在还不是时候。最后再唠叨几句:有的人是看文章是看热闹,有的人是满载而归,你要知道你看这些的初衷是什么。我不知道我还能不能坚持到把这几点都掰碎了给大家讲,但是有时间就给大家说一下,好吧。
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      遍地黄金的时刻又来了
    • 股市不倒翁·2021-12-21股市不倒翁
      再次自我反思,我曾多次看对方向和趋势,但在交易时,要么过于贪婪,明明option已经盈利2-3倍不肯止盈,随后在震荡中盈利消失;要么过于急躁,买了期权1-2天就想大赚,不然就会平仓。还有就是过于分散,常常买好几个股的期权,每个机会都想抓住,但其实一个大机会也抓不住。解决办法:每次最多1-2两个股。深入研究后相对集中持有。耐心持有期权一段时间后收获一定收益就止盈(止损)。。如果刚刚买入1-2天就很快盈利,先把本金出了,再看后续变化。【这种情况下出太快可能错过后续爆拉,但也有可能后续大跌】 能买入1-2天就盈利的期权,往往是现货处于波动高点。 总结:深入研究,集中持有;耐心平和止盈止损。【至少先把本金出了】每个月集中在一两只股票上。集中精力。能够保持“低回撤下的复利效应”$特斯拉(TSLA)$ $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ $Lucid Group Inc(LCID)$ 这个月我就重点这三只股。特斯拉是电车龙头,关注但我不会碰的。毕竟马斯克是个谜一样的人。粉丝和用户的信仰可以改变一切。
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    • OptionPlus·2021-12-19OptionPlus

      期权复盘:圣诞行情或迟不缺,别错过苹果、特斯拉最佳卖权期!

      老虎的朋友们好,最近要赶年底结算工作略忙,每天只有晚上花一点时间看看盘。这两周市场相当精彩,美联储如“期”加速taper,四巫日也如“期”巨震。终于,今年的bad news都陆续落地,接下来圣诞行情还有吗? 我个人感觉接下来应该有一波还不错的行情,至于多长时间就只能走着看。值得一提的是巴菲特的$伯克希尔(BRK.A)$ $伯克希尔B(BRK.B)$ ,股价在周中创了新高。现在Brk的市值跟$英伟达(NVDA)$ 差不多,6500亿美元左右,NVDA是大家眼里一致预期的下一个万亿俱乐部成员,搞不好Berkshire才是,谁知道呢,大可关注起来。我最近关注消费ETF$消费品指数ETF-SPDR主要消费品(XLP)$ ,必须消费品上涨是通胀最直接的反映,自从鲍师傅12月5日直接承认通胀,并暗示可能加速Taper,XLP已经连涨了两周。成分股里面PG、COST、PEP、KO、EL等都过去两周都是逆市新高,短期这个通胀预期已经兑现相当充分,应该要开始回调了。但是通胀也不是一时半会儿能下来的,这几个公司和XLP值得大家明年继续关注,等我过几天开始休假了好好整理一下下消费股。同样是消费ETF,可选消费ETF-XLY就跟必消股ETF-XLP差距非常大,主要原因是AMZN和TSLA两个科技股占比太大,接近40%,如果抛去这两个大成分,下面的HD、MCD、LOW其实表现也是非常可观。上面说我觉得接下来应该有一波不错的圣诞行情,主要看周五四巫日,成长股盘中开始反扑,成长股是前期通胀预期升温中杀估值最恨的盘,但周五像RBLX、ROKU、TSLA等等都在关键位置反弹,看起来有机构入场支撑,下面回顾一下大盘。 纳指,这个小双底补回缺口,下一步看反弹是否可以冲破上面趋势线。标普这波回调不如成长股为主的纳指,但是也在50日线位置反弹。整体我们会觉得阶段性来说成长股会重新站在动能的位子,敢赌的可以QQQ搞起。我的$苹果(AAPL)$ ,又被段大佬Sell Put加持了,大佬一张Sell Put一年赚2000万美元,羡慕不已。使得我持有的更有信心,于是我决定上调我的苹果Sell Put价格到165,另外说一下我本周12.17的175 Covered call没有被行权,又愉快的收权利金,接下来我将苹果sell covered call的价格放到185/200。我还是如之前所说的,虽然苹果长期优质,但是短期确实涨太多了,目前回调了一些,现在买不买取决于愿意持有多久,长期而言任何时间进场都不晚,别忘了段大佬的Sell Put是23年1月的170。作为苹果小散,我做短期的卖权,选择2022年的最后一天到期的期权,为今年收官,12.31价格165的put一手可以妥妥赚234美元,我会配165和155两个价格,以及185的covered call。再看$特斯拉(TSLA)$ ,自从我说tsla进入最佳卖权时期,我这点小本金大概每周能从tsla的sell put上捞一两千,挺满足的。tsla终于跌入我预期的区间,是否到位不好说,但一周大跌8%的情况下,有一个猛烈的反弹也是很合理的。如果900上下是tsla的支撑,那么我预期在这个支撑上要走一个W才算完整。虽然这两天IV降回到60%左右,但Tsla仍然是最佳卖权时期,不想接盘的大可将行权价挂低一点。我有23日到期的830的,下周会操作31日的预计会在行权价800的,目前一手可以赚625美元的权利金。$英伟达(NVDA)$ ,终于跌到一个我可以重新操作的价格了。英伟达什么都好就是太贵,终于从300多跌到280了。已经跌到50日线,我周四进场卖了250的put,如果得到250我就重新买入英伟达。其实我心里预期的价格是200-220左右,但是不介意稍微高一点先买点底仓。相信明年,全球仍然是一芯难求。
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      期权复盘:圣诞行情或迟不缺,别错过苹果、特斯拉最佳卖权期!
    • 问就是加仓up·2021-12-17问就是加仓up

      合理的市场博弈可以做到十几分钟好几倍

      昨天写了一个帖子,写如何日赚一倍,如何在剧烈波动的市场中日赚一倍,有一个评论很真实,一顿操作猛如虎,一看收益88。今天再分享一个内容,不过今天这个操作真的运气大于实力,运气占比9成。因为买之前就考虑过,主要是为了博弈周五的大波动,最大的风险就是亏光了, 因为买的很少,可以看第二张图。在议息会议之后美股就绝地大反弹,真的就是利空出尽,昨晚美股盘前依旧大涨,开盘之前虽有回落,但是丝毫不影响开盘后各种平开高走,特斯拉英伟达开盘最高都到了+2%,苹果+1%。虽然我想到了利空落地是利好,但是这么猛,而且前一天刚刚大涨,再加上明天四巫日,博弈一个隔日剧烈波动。而且当时好多put的价格接近清零了,所以,就捞了好几个,想着周五晚上开奖,结果过了没几分钟就开奖了,简单来说,就是很震惊,虽然都卖飞了,基本上上图的收益,就是最后的卖出价格。这个操作没哟什么值得称赞的,总的来说还是通过买期权控制最大风险,又可以博弈比较大的收益,就像昨晚买的这几个期权,如果拿到尾盘就是十倍收益,之前各种看末日牛逼,这次总算碰到一个了。但是这种事,可遇不可求。博弈的关键依然是预判将有非常大的波动发生,比如今晚到期的期权名义金额将近4w亿美金,这么大的量,今晚肯定会有非常大的分歧,拭目以待吧。关于末日期权,风险极大,一定一定要控制仓位,因为血本无归的概率实在过大, 看着很爽,实际上玩的就是心跳。即使猛如我,昨晚都不敢梭哈。况且就剩2个交易日,前一天刚刚大涨,昨晚就回落,也是不敢想的。操作之前,一定要想好最大的风险是什么,否则会亏得很难受。期权这个东西,永远不缺机会,永远都会有猛烈的行情,做错一两次不可怕, 只要控制好亏损,总是有机会回本的,尽量做到亏损有限,收益无限,比如说在开仓之前可以设置止损线,比如别买特别近期的期权。很多时候一次爆赚可以弥补很多次亏损,所以尽量别梭哈。今晚的四巫日行情,估计又是精彩的一幕,如果没有十足的把握,看戏就好了。$苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$ $Meta Platforms(FB)$ 
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      合理的市场博弈可以做到十几分钟好几倍
    • 大空神·2021-12-14大空神

      期权交易员手册:如何应用隐含波动率

      隐含波动率是预期波动率的同义词,是一个显示给定市场或证券预期波动程度的变量。隐含波动率通常简称为IV,用于量化标的资产变动的预期幅度或规模。 什么是隐含波动率? 隐含波动率是一个以百分比表示的数字,反映了交易者感知到的不确定性或风险水平。IV读数是由Black-Scholes期权定价模型衍生出来的,可指示特定股票指数、股票、商品或主要货币对在特定时间内的预期变化程度. 隐含波动率读数直接影响期权合约的价格,因此是期权交易员跟踪的重要指标。其他一些市场参与者也分析并密切关注隐含波动率,将其视为协助建立交易策略的有用见解。例如,著名的波动率指数(VIX)就是标准普尔500指数期权价格30天隐含波动率读数。 较高的VIX水平(即百分比)或隐含波动率读数表明股票市场风险相对较高,意味着在特定时间段内价格波动大于正常水平的可能性更大。潜在波动范围越大,则隐含波动率读数越高,相应的标的资产期权合同价格也越高。 对于看涨期权和看跌期权,隐含波动率和期权合同价格之间的这种正相关性都成立。必须说明的是,前提是假设期权合约定价模型中的所有其他变量保持不变。除了直接影响期权合约价格外,分析隐含波动率还有其他多种用途。一些例子包括查看隐含波动率和已实现波动率之间的差异,衡量市场情绪,确定支持和阻力水平,以及发现资产类别之间的关系。 隐含波动率与历史波动率有什么区别? 隐含波动率是未来价格变化的预期程度。隐含波动率广泛地反映了在特定时间范围内预期的波动大小。另一方面,历史波动率或已实现波动率表示先前价格变化的实际规模。历史波动率说明了已经发生的市场走势的总体波动水平。 资产或证券的平均真实范围(ATR)是说明历史波动性的指标。尽管隐含波动率和历史波动率在预期未来和观察过去方面略有不同,但这两个指标密切相关,并且往往以相似的模式移动。 当存在与潜在市场较大的不确定性时,隐含波动率读数通常较高,并且通常围绕着经济数据发布或央行会议等其他预定风险事件。这可能会导致更大的价格波动,从而历史波动率读数也将随之走高。类似地,当历史波动性在平静的市场条件下保持稳定,当感知不确定性相对较低时,IV往往较低。 隐含波动率可以反映市场风险和不确定性 隐含波动率是对市场预期波动程度的预测,而无论方向如何。换句话说,隐含波动率反映了潜在走势的预期范围以及标的资产可能涨跌的不确定性。 高隐含波动率表明交易者预期价格大幅波动的可能性更大,而低隐含波动率则表明市场预期价格波动相对平缓。隐含波动率数值还可以帮助交易者衡量市场情绪,因为它广泛地描述了投资者们感知的不确定性或风险的水平。 隐含波动率交易范围可以指示技术支持和阻力水平 隐含波动率读数也可以纳入各种交易策略中,这是因为它们有助于确定潜在的技术支持和阻力区域。隐含波动率交易范围通常是在假设价格将保持在一个标准差内的情况下计算的。从数学上讲,这意味着在给定的时间范围内,价格在规定的隐含波动率交易范围内波动的统计概率为68%。 这就是说,如果价格在其预定义的隐含波动率交易范围的上限进行交易,那么价格下跌的统计概率为84%,价格继续上涨的概率为16%。另一方面,如果价格在其预先定义的隐含波动率交易范围的下限附近波动,则有84%的统计概率表明价格将上涨,16%的概率表明价格将继续下跌。 隐含波动率作为外汇交易信号的优势 主要由于主要货币对固有的均值回归特征,隐含波动率交易范围通常作为稳健的外汇交易信号。例如,下图欧元/英镑分析定义了欧元/英镑的24小时隐含波动率交易范围,提供了一个说明这些技术阻力如何帮助交易员识别可能的拐点和交易机会的示例。 2020年1月14日,欧元/英镑现货价格走势为0.8541,隔夜(即1天)期权合约的隐含波动率测量值为7.3%。使用这些参数输入以下期权衍生交易范围计算公式,可得欧元/英镑在未来24小时内将在隐含支撑0.8508和隐含阻力0.8574之间波动,统计概率为68%。 换句话说,计算出的24小时交易区间反映距离现价一个标准差的范围——上下0.0033,这意味着欧元/英镑波动率预计将在2020年1月15日交易日的当前价格0.8541附近的66个基点范围内。 随着交易的进展和市场活动的展开,欧元/英镑跃升至盘中高点0.8578,但是随后大幅回落,该货币对在2020年1月15日交易日收于0.8547。这是由于受阻于其隐含的技术阻力后,抛售压力涌入。 使用隐含波动率交易商品、股票和指数 除外汇外,隐含波动率指标还可以纳入商品、股票和指数的交易策略中。如上所述,隐含波动率指标可以表明市场的整体不确定性水平。相应地,跨资产隐含波动率基准往往反映与各自基础市场的有用关系,并可能提供市场下一步走向的线索。 可以说,最受欢迎的隐含波动率基准是标准普尔500 VIX指数。VIX指数通常在动荡的市场环境和日益增加的不确定性中上涨,所以在股票大举抛售期间“恐惧指数”往往会飙升。也就是说,波动率指数通常与标准普尔500指数呈强烈的反向关系。 反映30天隐含原油价格波动的OVX指数提供了另一个常用的IV基准的例子。鉴于原油和股票价格对风险偏好恶化的反应类似,因此与情绪相关的原油经常与VIX和OVX保持负相关性也就不足为奇了。 虽然资产价格与其隐含波动率读数之间的这种反向关系通常被视为一般经验法则,但情况并非总是如此,也存在某些例外情况。价格与隐含波动率的相关性是动态的,这意味着这种关系是不断变化的,它们的历史关系相对增强或减弱。 类似地,当涉及到普通避险资产时,价格和隐含波动率之间可能存在直接关系。例如,美元指数(DXY)大体追随隐含货币波动率(FXVIX)的涨落。此外,黄金价格和黄金波动率(GVZ)通常反映出正相关性。这些例子有助于说明隐含波动率在纳入宏观判断和其他综合交易策略时可以提供的宝贵见解。
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    • 股市码农·2021-12-11股市码农

      美股苹果及以太基金交易收益超50%

      从今年4月份开始操作老虎证券,从本金6万美金左右吧,操作期权和美股、港股,刚开始学期权,开始亏损较多,后来买苹果期权大赚,下图已经是交易过几次的了,先发个图吧,如果感兴趣的人多,我讲讲我的投资思考吧,以及用到的分析工具
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      美股苹果及以太基金交易收益超50%
    • OptionPlus·2021-12-09OptionPlus

      段永平实盘喊单大苹果,想止盈还能赚零花钱是什么神仙操作?

      今天大师为我正名了!我刚来老虎发过一个文章:持有苹果的看过来,段永平都这么玩苹果期权 ,下面评论说我无凭无据的说段永平这么操作。这几天段老师连续带货卖put策略,今天终于带到了苹果的sell covered call 卖出备兑看涨期权。$苹果(AAPL)$ 下午所有群都在传这张截图,段永平实盘晒单,卖出9999张苹果12月31日到期的行权价为205的call。并且说这是covered call,意味着他持对应数量的苹果正股。持有正股,卖出call,就是用正股作为担保,即covered(不用额外保证金)。也就是段大师持有大量苹果(起码999900股), 卖出covered call 跟卖put一样,都是提前收“保费”-权利金。无论到期是否被行权,大师这笔交易将先收取到9999*100*0.28约等于28万美金的权利金(扣手续费后27.3万美元)。 如果苹果股价在12月31日之前涨到205美元,大师持有的苹果正股将会被行权卖出,相当于止盈。 如果在到期日股价没有到达205美元,白赚27.3万权利金。 我想说,权利金在期权里是一种很好的赚零花钱的方式,抄底或者止盈的等待过程中,可以通过权利金赚零花钱。 我看到有人说段永平这是不看好苹果?我不这么认为,我认为这是他长期看好苹果。如果在老虎关注我的朋友都知道,苹果是我最大仓位,当然我就大师的零头仓。。。但我仍然坚持通过不管的sell put和sell covered call赚取苹果的权利金。正因为我看好苹果并长期跟踪苹果,我才敢即持有苹果正股,还不断做它的期权。 但是看好也是需要止盈,特别是在短期暴涨之后。苹果是一个2.87万亿美元市值的公司,踏入第四季度以来已经涨了23.75%(截至昨晚收盘),如果到12月31日要涨到205,意味着还要再涨17%,这对宇宙最大苹果来说可能性是非常小的,所以段大师这把大概率是薅苹果期权羊毛了。通过这个极度价外的行权价可以看出段永平是真的非常看好苹果了,要不大可把行权价设置低一点,这样可以多赚点权利金。即便万一,苹果真的到年底之前又涨了这么多,正股被行权了卖出,那倒也是不用担心,可以通过卖put再买回来,大涨之后都会有回调的,只要耐心。 说一下我的苹果实盘,周末也提过。我现在持有12月17日下周到期的170和175的sell covered call,大概率要被行权出去了,除非这两天就开始回调。但是我仍然持有苹果底仓,不会做什么期权策略的。另外,就是我还有155的sell put,如果下周正股被行权卖出后,会根据最新价格调整接盘的sp价格。 最后,感谢段大师。
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    • 小虎访谈·2021-12-09小虎访谈

      【虎友访谈】左股票右期权:中概股整体被严重低估,可持续买入!

      2021的中概互联网行情可谓是遭遇了“血洗”,虎友们纷纷调侃“中概”变“中丐”。然而这两天,重挫的中概股迎来强势反弹,随着大佬段永平抄底拼多多,大家也都在思考,现在抄底还是观望? 对于这个问题,来自互联网大厂的@左股票右期权 带来了他的解读:“价值投资的理念不太支持抄底这种说法,目前中概股整体都处于严重低估的情况,不用考虑当前是否是底部,都是可以持续买入的”   ​#虎友访谈# @左股票右期权 35岁,目前就职于北京,某大厂金融领域的高级产品专家。昵称之所以叫左股票右期权,是因为我主要投资股票和期权,期权是非常有魅力的,毕竟是衍生品皇冠上的明珠,非常有趣强大。总结起来,我的爱好基本也就是理财。 T:聊聊您的投资背景吧,开始如何接触到股票市场的?最早买的美股是哪只? 受父母影响,我很早就有理财的观念,甚至还没毕业的时候就在研究理财了。基本理财的各个领域都有所研究,或者有实际的投资经验。 最早08年一毕业就迫不及待开了基金账户和股票账户,10年开始买线下的P2P产品,后来才有线上P2P的繁荣,后来也投资过信托、私募股权产品,买了香港保险,买过有限合伙的产品等等,刚毕业岁数小,很在意收益率,后来才慢慢意识到和接触到正确的投资观念,走上正途。 正式接触股票市场基本就是08年,美股的话大概是在13、14年的时候吧,我那个时候在尝试研究海外的一些投资方向,下载了AppStore所有跟海外投资能搭上边的APP。 我最早买的美股应该是网易吧,这个确实记不清了。 T:当前主要持仓哪些票?简单阐述一下您的观点~ 我目前持仓的股票绝大部分都是中概股,有香港上市的像腾讯、京东健康、小米、众安在线;也有美国上市的像阿里、滴滴、腾讯音乐、老虎证券等等,持股相对比较分散。$滴滴(DIDI)$ $腾讯控股(00700)$ $京东(JD)$ 上班还是比较忙的,所以在选股的时候,不能像专业投资人投入那么多的时间,虽然在财报的分析上也投入了很多精力,但终究与全职投入的投资人相比还是有深度、广度上的不足的,所以持股上会分散一些,减少单只股票的风险暴露水平,从而控制持仓的整体风险。 简单说说$阿里巴巴(BABA)$ 吧: 最近阿里虽然跌幅非常大,但其实阿里的盈利情况并不是出现了非常大的波动,基本面的变化非常有限,更多的还是受到国内的监管影响,美国的《外国公司问责法案》等等的一些影响,都是偏短期的情绪上的影响和一些短期消息的影响,如果从盈利的角度对阿里估值,市值是不应该发生变化的,当然除了其他监管外,由于国内对垄断等方面的一些监管,确实会对阿里的盈利造成一定程度的影响,但影响并不会那么明显,垄断低位本质上是一种惯性,并不会轻易的被打破,用户的行为习惯更不会轻易的被打破,至少维持一些年是不会有大问题的。 另外,国内的消费水平是一直在升级的,微通胀的态势也是国家的长期政策,单单只是因为物价长期的微幅上涨,也能使盈利产生持续的增长。所以短期的波动不用太在意,还是把目光放长远更好。 T:中概股这几天有回暖的迹象,您觉得是否到了可以抄底的时机? 价值投资的理念可能不太支持抄底这种说法,短期的行情涨跌是非常随机的,更多的是受到情绪影响和短期消息的影响,与长期价值关系不大,短期内到底是否又会出什么利空消息确实也没法预估,交易者的情绪会有什么波动也确实难以揣测,所以我并不确认到底近期是否是所谓的底部。 当然大道至简,毕竟跌多了就会涨,短期内由于跌幅过于巨大,确实会有回暖的情况出现,总不能一直往下跌,总要缓一缓。 再补充一点: 中概股整体都处于严重低估的情况,不用考虑当前是否是底部,都是可以持续买入的。 T:看您说自己喜欢研究期权,开始做期权的初衷是什么? 我接触期权时间也不是很长,当时接触期权主要还是想增加一种工具,能够更多的帮助账户获取收益。 只是接触后才发现期权的博大精深,才知道原来有这么富有智慧的发明,才深深的被吸引了。 T:您交易期权的过程中,最喜欢用到什么策略? 我投资的时间很长了,你应该也能看出来,我是个研究型的投资者,我可以搜遍整个网络找到自己探求的某个知识点或某个答案。 我一开始接触期权,就知道通过期权可以获取暴利,但伴随巨大的风险,风险和收益都是相伴而生的。 但我这么些年的投资过程中,已经经历过贪图高收益而带来的巨大风险,甚至不只一次,所以我自己是非常谨慎的态度。 一开始交易期权,我主要是做的Covered Call和Sell Put。但实际操作中也发现,其实Covered Call由于持有正股,所以风险是可控的,顶多就是丢掉自己手里的正股筹码,但裸卖出PUT的话,风险是非常巨大的,需要配合一定的止损策略,或者要留足充足的保证金来承接正股,等等,有多种风险应对方法。 最近的话,也开始买入一些非常看好的股票的Call,和准备用保护性看跌策略来保护账户,防止下跌风险。另外,我也用过合成期货的策略,来构建0成本组合变相持仓了腾讯。 刚开始学习期权是啃了一些大部头的书,确实收益很多,也建议大家多读一读经典书籍,书籍是非常好的师傅,总结了大量前任的经验教训。 当然大部分书籍比较晦涩,不够白话,那我也打个广告,欢迎大家关注我发的一些内容,我当时创建这个账号就是想通过大白话的方式给大家传递正确的投资理财知识 T:比如看哪些书效果最明显?有好书推荐嘛? 好多期权相关的书籍都是国外大牛写的,国内的翻译真的不太好,所以像期权领域最经典的两本书《期权投资策略》和《麦克米伦谈期权》,我觉得如果跟我一样英文不好,那还是不要读了。 我推荐一个系列吧,觉得对各种策略的解读还是非常有深度的,虽然其中也有瑕疵,但是对于想要进阶的朋友来说,应该还是能够受益的。这个系列是王勇的《期权交易:核心策略与技巧解析》,作者通过对期权非常深的理解和娴熟的交易经验,对各种期权策略的构成、风险与收益情况、到期收益的计算方法、策略的缺点、到期前各种风险情形的应对方法都做了深度解读,甚至对期权如何选择,到期时间怎么选择,作者都有很深的理解。 期权入门方面的材料比较多,也比较好找,这里就自动忽略了,哈哈 T:到目前为止,您“期权交易”的收益情况怎么样? 我期权的参与时间不长,我只是自认为目前处于中阶的阶段,我的整个账户是股票+期权的策略,毕竟单独交易期权是冒险的做法,并不理智。 我的整个账户每周都是通过视频公开的,如果关心我的收益情况可以去看看。 虽然我也说了我是非常注重风险控制,但我对中概股长期是极度看好的,所以我也加了大概不到3倍的杠杆,最近大跌对我账户的伤害还是不轻的。 我希望大家看到我真实的一面,整个股市都充斥着浮躁的心理,谁高收益大家就追谁,但不知道大家是否确认他展示的信息是否是整个账户,还是只截屏了部分账户。高收益一定伴随高风险,这是经济学原理,大道至简,这是世界最底层的规则,不能只看到贼吃肉看不到贼挨打(举例不一定恰当)。 也许你看到的是他的部分仓位而不是全部仓位,也许你看到的是最近的情况而不是长期的情况(长期最好是两三年甚至更久),一年半载的大幅跑赢大盘,大概率都是运气或者有选择的公开。 T:年底将至,您认为哪个板块的机会较大一些? 前面虽然说了没法预测短期,但我也不好意思总这么说,我强制自己分析下,还是谈谈中概股或者A股吧,这块我最看好,估值很有吸引力。 由于近期国内有降准的动作,并且一年了除了个别版块行情不错外,大部分版块都是下跌或横盘的情况,基于基金公司每年也是要吃饭的,所以年底了前期横盘或下跌的版块可能都会有所表现,尤其是对资金比较敏感的行业,重资产的行业,比如证券、银行、房地产、基建这一类的,表现应该会更好一些。 T:在投资的心态和方法上面,您有什么建议吗? 我觉得投资心态确实非常重要,为什么经历过牛熊的人更容易摆脱韭菜的命运,其实里面也有很多心态方面的原因。 在心态方面,个人比较倾向于处变不惊,当然这个说法有点找打,投资没法赚到钱其实很多时候就是因为慌,所以怎么做到控制自己不要慌很重要。不管是买入后被套,然后持续下跌的慌,还是卖出后,持续上涨的慌。 要做到这一点确实需要大家自己有一套清晰的投资逻辑,有自己的交易体系,如果大家在这一点上有困难,我给个最简单的建议,不要用技术分析投资,考虑长期持有的价值投资,一旦一个人满眼都是股票行情软件里的数字而忽略了投资一个公司的本质时,很容易追涨杀跌,没有心理支撑而各种恐慌。 另外,如果对自己的投资方法不够有信心,还是建议一定不要加杠杆,杠杆也是恐慌的一大源泉,大跌本来应该加仓,但因为有杠杆,反过来可能爆仓,虽然不是杀跌,但变相的杀跌了。 T:最后想对虎友们说: 股票投资和期权投资风险控制还是第一位的,再高的收益短暂的拥有不如永远的保持,希望大家能够更理智的对待收益率这个问题。 另外,其实高收益和风险又不一定完全关联,如果拉到一个十年、二十年甚至更久的时间跨度上,短期的大幅波动又算得了什么,由于短期无法预测,股票确实无法保持短期的高收益,但可以保持更长时间跨度上的高收益,有本书叫《股市长线法宝》,里面用实例证明了这一点,大家可以读读。 就这些吧,欢迎大家给我留言,互相学习。 欢迎大家关注本期嘉宾@左股票右期权 ,想和他交流可以在本帖留言哦~ 另外非常欢迎大家来找虎妞聊天、接受采访,一起来玩吧!虎妞的微信号是:itiger2014,社区昵称@爱发红包的虎妞
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      【虎友访谈】左股票右期权:中概股整体被严重低估,可持续买入!
    • 捷克·2021-12-09捷克

      财报季专供,六种期权策略应对Lululemon财报行情

      众所周知(或许没多少人知道),露露柠檬 $lululemon athletica(LULU)$ 是最适合在财报季来做期权的标的之一,因为……波动大? 其实,当波动性成为期权的重要指标的时候,它就带有很强的“赌”的成分。的确有很多期权玩家曾经、现在以及以后都会使用期权来进行财报行情的投机。 LULU今晚盘后发布财报。 但是,对于风险偏好不同的投资者,可以采用不同的策略。 一、买期权赌单边。 没啥好说的,单买一张call或者put,等财报出来兑现。不过要小心,LULU的财报当周的期权(12月10日到期的)IV特别高,达到了120%以上,所以当波动没有达到预期值的时候,会出现即使看对了方向也不能赚钱的情况。 这个问题可以通过购买下一周(12月17日到期)的期权避免一部分,IV只有73。 二、卖期权赌单边。 首先,卖期权风险大,而且保证金要求高,其实是一种性价比不高的方式。当然你要是段永平当我没说。非要比的话,Sell put比Sell call的风险低很多。但即便如此,面对财报季可能的波动,如果你纯粹只是想吃权利金,感觉也要承担巨大的反向风险。 单吃权利金收益,在财报当期是很碰运气的一件事。 三、买一个跨式期权或者宽跨式期权组合,赌双边波动很大。 跨式期权和宽跨式期权的形状只有些许不同,主要是行权价是否为同一个。这个策略在财报季主要是用来赌大波动的。 比如LULU当前的平价跨式期权策略—— ①买入:12月10日到期的425美元的Call; ②买入:12月10日到期的425美元的Put。 跨式期权的收益模拟 这样,只要在周五收盘时,LULU的股价小于390.7,或者大于459.3,你就盈利了。你的盈利无上限,但是亏损最大值是3430美元(即两边的权利金) 如果是宽跨式期权的话,只要把行权价向上下移动即可,比如—— ①买入:12月10日到期的415美元的Call; ②买入:12月10日到期的435美元的Put。这样,只要在周五收盘时,LULU的股价小于389.5,或者大于460.5,你就盈利了。你的盈利无上限,但是亏损最大值是2553美元(即两边的权利金) 四、卖一个跨式期权或者宽跨式期权组合(反向跨式期权),赌双边波动不大。 和上面同理,只是把期权的操作方向从“买”改成“卖”。 跨式期权的最大盈利则是3295美元,最大亏损无限; 宽跨式期权的最大盈利2425美元,最大亏损无限; 相比较来说,这个赌波动不大的风险更大。要小心哦。 五、通过日历差价组合,赌波动不大 日历差价一般是以当期和以后的同一行权价上的期权为目标,主要是依靠两个时期的期权IV不同产生利润。由于本周LULU财报,则12月10日到期的期权IV远大于12月17日,因此就产生了日历差价策略的机会。 当选择平价期权的时候,套利的理论收益最大。比如,对LULU来说, ①卖出:12月10日到期的425美元的Put; ②买入:12月17日到期的425美元的Put。这样,只要在周五收盘时,LULU的股价在383.7和473.6之间,你就盈利了。但同时,亏损最大值是395美元(即两条期权的权利金之差) 这也是相对来说风险收益比比反向跨式期权更高的方式。 当然,具体的行权价选择要以盘中实时变动为准。 六、通过对角套利,赌单边行情收益。 如果你觉得波动大,又不想单纯通过卖出期权来获得收益,那可以考虑对角套利。也就是卖出一张近期期权,而同时买入远期一张行权价不同的期权。 比如,你看衰LULU的财报后行情,认为会跌。那你可以选择卖出12月10日的价外Put,同时买入12月17日更高行权价的Put,我们以400/415两个价位为例 ①卖出:12月10日到期的400美元的Put; ②买入:12月17日到期的415美元的Put。这样,只要在周五收盘时,LULU的股价在小于439.9,你就盈利了。但同时,亏损最大值是865美元。 反之—— 比如,你看好LULU的财报后行情,认为会涨。那你可以选择卖出12月10日的价外Call,同时买入12月17日更低行权价的Call,我们以400/415两个价位为例 ①卖出:12月10日到期的450美元的Call; ②买入:12月17日到期的440美元的Call。这样,只要在周五收盘时,LULU的股价在大于410.2,你就盈利了。但同时,亏损最大值是685美元。 至于Lululemon的财报 我感觉当期业绩还是会不错的,因为消费类的今年总体都走强。 更重要的是,LULU前几个季度开始在中国地区开更多的门店,那个大中华的消费能力吧…… 而唯一的看点是下个季度的指引,毕竟遭受了一波海运物流危机,北美地区的销量还是有待观察。 当然在大通胀的前景下,总体乐观。 各位朋友,你们觉得LULU财报该用哪个策略性价比最高呢? (发个投票吧)
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      财报季专供,六种期权策略应对Lululemon财报行情
    • 恒毅者·2021-12-06恒毅者
      【关于段永平卖出拼多多PUT的思考】段永平在雪球发布信息,其计划卖出$拼多多(PDD)$ 2022年1月21日到期、行权价为50.0的看跌期权。关于段永平的操作,我的理解是:1、段永平确实做好了按照50元买入拼多多正股的准备;2、如果拼多多到期价格未跌破50元,通过SELL PUT也可以获得非常不错的收益,该期权的年化收益率在80%左右,未年化收益约在10%左右;3、如果从短期视角看,段永平的择时水平其实并不高,如今年8月份买入阿里,现在应该浮亏;但从长期看,他的眼光是极其独到的。所以,不能拿着短期思维、短期资金去抄段永平的作业。4、段永平比较喜欢卖PUT,他的偶像巴菲特也比较喜欢卖PUT,他除了买拼多多的PUT,还卖出了苹果$苹果(AAPL)$ 的PUT,卖PUT是典型的保险公司生意,在控制好风险前提下,可以获得稳定的现金流;在做好资金管理的前提下,卖PUT也是一种收集优质股票的高效方式。5、段永平对于高估的股票,会经常通过卖出CALL的方式做空。2020年段永平卖出过特斯拉$特斯拉(TSLA)$ 的CALL,2021年1月30日卖出过GME的CALL。6、期权只是一种工具,可以用来做投机,也可以用来价值投资,不要给期权投资贴上各种负面标签。
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    • 小韭儿·2021-12-06小韭儿

      一年亏200W美金,我悟出了这些道理

      十年美股交易,辛辛苦苦挣的本金,在这几个月学习期权交易中,彻底从头再来。人生就是这样,起起落落落落,一起过往皆是勋章。这几个月以来,期权对我来说就是现实版的老虎机。这些不过是游戏币而已。学习一门技艺,学费还是要交的,只不过这次学费确实贵了点。我把这个记录下来,不过是为了反复验证,得出自己的交易经验并不断总结丰富,最后形成一套完整的交易模型。零零碎碎记录了一下,后期我会再补充,但是是不是更新在这里,看实践如何。具体如下:1、不买垃圾票(没有成交量、盘子小,容易卖不出去,还亏钱)。 2、不买末日call 末日价位,归零风险极大。3、财报提前埋伏,可以临近收盘或者提前挂单再买,提前买提前一天亏钱,亏的越多,挣回来几率越小。除非涨幅非常大。4、买的价位太高的末日call就算涨了也亏钱,风险收益不成正比,就近买成交量较多的call最好是整数call。5、集中两三只好票即可,(盘子大、成交量活跃、利好消息多、好赛道)不需要每个财报都参与。涨也涨不多,亏了都对冲了,手续费还多。6、交易当天需要看一下大盘情况,如果涨的多,call大概率也会涨幅较大,如果跌得多,大概率会被带跌或者涨幅较小。7、大型科技股和道指涨幅一致,可以提前参考指数判断股票走势。8、蔚来和特斯拉涨幅一致,可以参考特斯拉走势买蔚来(最近有所变化,小鹏比蔚来走势更强,但蔚来有美国庄家护盘,受美国韭菜喜爱)9、可以财报前几天交易,一般涨势较好,风险也比财报当天较小。10、可以财报当天做自己熟悉的票,高波动率的。涨幅大跌幅也大,即使中途参与空间也够,追涨或者高位做空,利润也很客观,翻倍问题不大,风险较前一日埋伏小。11、禁止在美股波动巨大的时候满仓,风险巨大,挣钱效应非常小。12、如果期权利润足够可观,只需买1/3仓位即可,留有多余的空间补仓。或者及时调换方向反向操作。13、赌大小对经验没有任何帮助,需要在熟悉个股的情况下做出较为正确的判断,即使判断失误,但是也可以积累总结经验。无论是技术分析也好,对个股的理解也好都是很有帮助的。14、勇敢做空。美股涨起来很凶,跌起来也很凶,双向选择盈利空间更大。15、开盘前半小时波动巨大,如果没有十足把握容易亏钱。建议10点左右再参与,这时无论是空还是多,趋势比较明朗。16、十二点之后容易尾盘收窄,或者出现利好消息直线拉升,但是既睡不好,赢面又不大,不建议参与,最好提前结束战斗。17、政策出台或者大型数据公布容易市场波动巨大,对个股影响极大,期间谨慎操作。18、注意市场风格切换,不能仅凭单一的经验操作。19、好票还是好票,垃圾还是垃圾。不要错把垃圾的一时回光返照当成垃圾变香饽饽,全是假象。同理好票还是好票要长期持有。20、要及时止损和止盈。如果没有足够的仓位可以补。那么超过-30%就要及时止损,止盈也是同理,不要恋战。21、相信自己的判断,不要因为一时的波动而胆怯,可以买入及时挂出卖单,静待花开。22、切记频繁操作,多空双杀。23、周五、四巫日不要操作,风险极高、波动巨大。24、周一早8点,比特币一周内最高。每个月20日附近比特币都会暴跌一次,从2017年至今。2021年最近几次:5.19 6.23 7.20 8.19 包括9.21。可以对标做比特币相关个股:$mara、$hut、$coin等。25、大盘的涨跌对个股涨跌幅影响很大。大盘涨,做多空间更大,大盘跌,多空空间更大。26、巨大利空,一般第三天、第四天会强势反弹一下,但长期跌势趋势不变。27、美债收益率越高,高成长型科技股的未来收益估值越低。收益率上升时,投资者会转而追逐估值相对便宜的股票,注意市场风格切换。28、赌场天天开门,无需恋战。无需每天操作,行情好的时候参与一下即可。其余时间可以多学习,多看盘积累经验。$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ 
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      一年亏200W美金,我悟出了这些道理
    • Trendtrader·2021-12-06Trendtrader

      初級LONG STRANGLE策略在財報日的高成功率應用

      之前我賬戶已經半死不活,快要訂棺材板了,但從11月開始,我是用LONG STRANGLE策略成功把賬戶縂金額翻了一倍,然後本周很幸運做DOCU又翻1.5倍,所以從11月計算,我賬號是翻了四倍多。 因爲我不是一個期權的資深玩家,所以我特意把這個策略寫出來讓高手幫我改良或者指出風險所在。首先貼一下收益曲綫證明一下:11月份翻倍本周1.5倍買到了DOCU PUT下面描述我的策略:寬跨式期權策略 - LONG (勒式策略)從上圖可以知道兩個價位之間的設置最重要,爲了保險,我做了欖形下單:PUT: -5% 1單,-10% 2單,-15% 1單,-20% 1單CALL:5% 1單,10% 2單,15% 1單,20% 1單這個策略有3個關鍵點: 標的當天是EARNING,保障大波動性(此策略最大的風險是小波動性)  熱門股票,保證流動性 基本面明確的票(包括好的基本面和差的基本面,好的可以大漲,坏的可以大跌)實戰結果:經過8次實戰結果,數據證明此策略在財報日的成功率非常高(事實上我用的8次成功是100%)包括CRM,DOCU,SNOW,PDD,JD,AMAT,ADSK,PYPL但有幾個股我有參與但沒欖形下單,包括微軟,蘋果,V...這些股基本面太好了,不容易暴跌暴漲,所以只能在很窄的範圍内CALL/PUT雙開,由於距離太近自然也沒很大的利潤可言。講講下周要做的標的:GITLAB , CHPT,COST,AVGO,最後有個目標ADBE我比較重視,感覺這裏是一個塊很大的肉,對於這種我比較有把握的標的,我會使用重倉打一邊,另外一邊下保護倉對衝。對於ADBE,我會下大倉位80%買PUT, 在CALL 那邊下大概20%的倉位保護,如果我買錯了,20%的保護倉位至少能讓我保住超過一半的資金。因爲ADBE在16日財報,17日是末日,IV會加劇波動。先講到這裏,希望有高手能出來完善我的策略。P.S最近在使用蝶式策略,遲些我也謝謝蝶式的感想。
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      初級LONG STRANGLE策略在財報日的高成功率應用
    • OptionPlus·2021-12-05OptionPlus

      干货复盘:科技股暴跌到位了吗?猴市中坚持赚TSLA的权利金!

      大家周末好,本周的行情凶狠,波动剧烈,我花了一下午时间做了一些反思和复盘,包括近期操作、科技股和中概股,分享给大家,也欢迎多提意见交流。 首先要认错,$Grab Holdings(GRAB)$ 跟AGC合并后立即暴跌,走势非常让人失望,我之前做了12.17到期的10、11的卖put,大概率是要被行权并且接受正股的亏损。我复盘这个操作,前面没有问题,但是我没有从基本面上判断合并后市值高估的部分,由于GRAB的合并市400亿美元,但此前公司发布2021Q3业绩同比显著下滑9%,主要是越南的疫情封锁政策影响,公司Q3净亏损9.88亿美元,净亏损同比扩大了59%。当前正是Omicron威胁市场之际,多国再度加强封锁政策,市场必然对Grab第四季度业绩存在质疑,而对应其2020年全年11.9亿美元的收入来说,400亿美元估值确实高了。如果情绪乐观的时候,市场必然给这个东南亚第二大互联网公司一定心理溢价,但恰逢本周成长股杀跌,东南亚第一的$Sea Ltd(SE)$ 一周大跌近15%,11月至今已经跌了26%,可以说跌入熊市区间,我做交易时候忘记看SEA的情况,造成了不够全面的判断。 计算我全部行权后的成本大概是10.3左右,较周五收盘价亏12.6%,我其实觉得这个价格还可以,不算站在山顶。由于目前距离12.17到期还有一定时间,暂时不打算做更多操作,也不打算提前补仓,先观望一下,后续如果有操作会做写出来。不想做任何操作还有一个原因是我对SEA的走势偏悲观,从技术面看不到任何点位迹象,由于SEA是ARK的重仓股,我做了跟ARKK的对比如下,可以说相关性非常强。这种情况下非常难通过技术去判断,需要等一个点位信号,可能到220,也可以是200、180。目前阶段的任何反弹都仅作为反弹,不要轻易入场。下面梳理一下大盘,纳斯达克周级别跌2.62%,上周跌的更多,达3.52%。真的有那么恐慌吗?我不觉得,$苹果(AAPL)$ 周中还创了新高,全周涨了3.2%,大苹果已经是十足的护盘神器,其实从11.22日苹果股价创新高后走低,纳斯达克已经明显竭尽,大部分成长股已经在回调,如果本周没有苹果护盘,纳斯达克妥妥跌3%以上,毫无疑问这波杀的还是估值高的成长股。更多说,纳斯达克11月已经明显的背离迹象,11.5日指数创新高,到22日再度创新高,下方MACD指标是走跌的。标普的走势跟纳斯达克差不多,但是如果看到道指,其实已经回调4周,进入11月之后,道指成分股率先回调,比较直观的的是金融银行,金融ETF -XLF走势过去4周跟道指一致性下跌。但是真正领跌是受到原油价格影响的工业能源股,比如HON、CAT、DOW等。WTI原油期货价格11.26暴跌12%,11月整月暴跌近20%是本**跌的起点,其中因子有OPEC+、美国原油储备的扩增、也有Omicron的影响。目前先跌的道指在年线关口已经有企稳的态势,纳斯达克周五跌破15000点这个比较大的心里位置后收回,算是险守。标普也是盘中跌破4500点但收盘守住了。我自己看纳斯达克目前并没有走熊,还在上升通道中,但这个位置是直接向上还是继续摩擦震荡我也不知,我倾向再磨一阵子,知道月中。 原因是,本月最关键的日子在12.15日的FOMC美联储议息会议决议公布,鲍师傅近期不再回避通胀问题,而且态度转折非常大,非但直面通胀,甚至在周二的听证会中表示,“应对当前通胀上升的情况,央行将考虑加快收紧货币宽松政策的进程。他说央行将在12月的FOMC会议上讨论加快缩减资产购买规模。”此前,美联储在11月的FOMC会议中批准了在当前每月1200亿美元的资产购买规模,每月缩减150亿美元,直至明年6月结束资产购买。12.15日如果决定加快Taper的进程,有可能将美元缩减量提升至200亿美元,但是最终落地还存在一些变数,比如Omicron的影响。那么在此之前,按照中金的话说,市场处于一个“无所适从期”,也就是市场将随着新闻和消息震荡。 我认为这波调整跟之前大同小异,消息面夹击之下,本质还是杀估值成长股杀估值的行情一年都上演了数次,比如今年2月,比如9月,消息落地后还是偏乐观向上。 下面说说我的爱股,首先是大苹果。2万多亿美元市值的公司11月涨了10%不离谱吗?涨多了回调是天经地义,持有AAPL正股,坚持做Sell covered call和Sell put双向操作,在170通行权卖出了部分正股,目前将卖put的第一个价格上移至150,第二价格仍是145。会视情况调整。 关于$特斯拉(TSLA)$ 我在 期权复盘:TSLA进入卖权最佳时机?NFLX、AAPL新高在望?说目前是TSLA最好的卖put阶段,我也每周通过这个操作收获1000美元左的权利金。目前特斯拉的震荡行情并没有结束,而很有可能下周就去1000下方找50日均线。短期图形上有一个很明显的双顶迹象,我是不会在这里追的,关注我的人知道我的特斯拉正股在900和1000行权卖出,我一直将我再买入tsla的第一心理价位放在900以下,很多人嘲笑不可能,时间会走出来,只要有耐心,如果不到我就每个月卖put赚权利金慢慢等。目前特斯拉的权利金非常可观,无论你是卖900,850、还是800的put,IV都超过100%。但是卖多少股和多少行权价还是取决于自己多少钱愿意接盘,以及自己有多少保证金可以接盘。说另一个2万亿公司$微软(MSFT)$ ,CEO nadella套现近半数持股引起我的关注,市场分析nadella的套现也是为了做税筹计划,但也这也是nadella迄今为止卖股票最多的一次。Msft是好股但不得不说估值也处于历史高位了,动态PE达到36倍,nadella当CEO这7年msft的pe从15倍涨到36倍重返科网泡沫时期。希望nadella的“砸盘”能带来msft再次上车的机会,我把接盘的sell put价格放在285,我此前的卖出价格。 说一下中丐,惨不忍睹,幸亏我之前11月29日的腾讯美团期权都到期了,目前没有新开仓。之前看$阿里巴巴(BABA)$ 跌到关键支撑,一度想建仓,庆幸懒惰阻碍了我亏钱。阿里巴巴目前这种跌法,老实说我都不知道线往哪里画合适,没有看到任何支撑,只能说RSI超卖严重,有强烈反弹需求,也只是反弹了,没有太多幻想。本周五的雪崩表象看是滴滴宣布退市。这公司简直了,上市是闯关,退市也是闯关。正常退市走私有化,但滴滴出不起私有化的钱,只能作妖,先去港股上市,然后让美股的ADS转成港股,这样就不用出钱,投行和港交所倒是偷着乐。但是滴滴要是在港交所能顺理成章的上市,当初何必闯关美股呢?当初滴滴去美股不就是因为所运营的网约车业务在多个城市并不持有网约车经营许可证,因此申请港股是港交所通不过,那么现在滴滴又要拿出什么来博弈?转股相比私有化对投资人当然是利空的,第一港股的流动性匮乏众所周知,估值通常较低,滴滴经过下架这么久时间,竞争格局残酷,估值可能早就不如当初了。第二,申请港股周期长,而转股本身就有支付成本。 为什么说周五暴跌的表象是$滴滴(DIDI)$ ?其实周五最大的消息,美国证监会公布了监管外国上市公司新规的实施细则。这个《外国公司问责法案》其实2020年就通过美国过会,2021年3月sec通过,现在只是公布细则,意味着将进入实质性执行阶段。新规主要针对在美上市的外国公司替公司两个要求,一是公司的财务报告,要经过由美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)认可的会计师事务所审计,连续3年不满足则要求退市;而是公司要披露是否被外国政府所有或控制。这两项跟之前的预期没什么出入。 今天下午,在我写文章时候,中国证监会也表态:近期,中国证监会与美国SEC、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)等监管机构就解决合作中存在的问题进行了坦诚、有建设性的沟通,对一些重点事项推进合作方面取得了积极进展。是稳定信心的体现。但周五对中概影响很大的是中国证监会发布《证券公司收益互换业务管理办法》要求未取得交易商资质的证券公司不得新增收益互换业务;已实际开展业务的,应自行制定整改计划,在一年内有序清理存量业务。 收益互换简称Swap,许多机构是通过swap去持有中概股,这下要清理了,能不跌吗? 明天又是恒生科技惨烈的一天,不知道腾讯美团将以什么姿势收盘。$腾讯控股(00700)$ 有一个非常关键的年关支撑在436附近,希望不要跌破了,如果这个位置可以守住我将再度进场做腾讯12月底400-420的sell put,期待。
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      干货复盘:科技股暴跌到位了吗?猴市中坚持赚TSLA的权利金!
    • 问就是加仓up·2021-12-03问就是加仓up

      如何用期权进行日内投机

      可以放心的说,期权投机贼好使。尤其是短线通过买call做多和买put做空,可以完美的控制风险并且实现收益最大化。很多人都会说期权怎么怎么不好,参与风险很大,这个是事实,因为期权自带杠杆,波动大很正常。今天仔细聊聊为什么期权日内投机很合适。首先举一个简单的例子,比如昨晚的苹果暴跌抄底。昨晚苹果盘中大跌,一度-3.5%。最低的时候已经很接近20日线了,差1块钱。但是从盘中可以看到,随着走势拉回日内均线以后,基本上就砸不下去了。这个时候如果想抄底,假如说就买苹果,因为最近大盘走的很弱,全靠苹果撑着,所以大概率苹果依然是最近行情的一个主心骨。所以,假如我在发现砸不下去的时候开始抄底,如果想买100股苹果,不加杠杆的的话差不多需要16000美金。这对于很多人来说已经很难操作了,可能根本没这么多钱,但是还想去投机一把,这个时候就可以发现期权这的好用了。我们可以看一下苹果的期权,我选的是12月17号到期的,因为日期近的实在太刺激了,受不了。这个是12月17日到期的期权,可以看到价格相邻期权价格差是2.5,昨晚苹果刚刚开始拉升的时候价格大概是160,当时我选了165的,不选162.5的原因是165的期权价差会更小一点,同时溢价也就3个点左右,涨到价内期权也不是不可能。我们看看165call昨晚的走势,如果再反弹底部开始抄的话,昨晚大概可以挣1倍。这个地方不是为了秀操作 ,我们可以看几个点,为什么要用期权,怎么选期权1,选择期权可以很好的控制风险,作为期权的买方,最大的亏损就是本金。最近几天美股震荡非常大,很多股票都是突然就来个跳水,账户波动会非常大,就比如说昨晚想要抄底100股苹果,不加杠杆的话最少也得1.6w美金。如果正股波动1%,账户就会波动160美金左右,就拿昨晚苹果的波动来说,波动两三百美金不是啥问题,涨了还能接受,但是亏了就很不爽,尤其是已经跌了3个点,大盘一路跳水,拿着那么多资金去抄底很不划算。但是用期权就不一样了,在苹果-3%的时候,当时一张期权220刀(20211217到期的165的call)。如果买这张期权,账户最多亏220刀,盈利没有封顶,尤其是在昨天苹果跌到支撑位的时候拿点钱博弈一下,还是很不错的。2,短线博弈怎么选期权。看个人的风险承受能力,到期日越近并且行权价越接近现价的波动越大,博弈越激烈。通常可以考虑选择到期日稍微远一点的价外期权,通常最好一周以上,如果到期日就一周以内的博弈会非常严重(好处就是时间价值比较少,缺点就是一旦选错了剩余时间价值会损耗的非常快)这张是12月3日到期的,行权价为165的苹果call,昨晚的波动更加剧烈,而且盘中一度接近归零。反正我通常会选剩余2周左右的的浅度价外期权进行博弈。如何衡量前度,主要看行权价,比如说苹果的期权,溢价3个点已经不少了,可以算浅度价外了,如果是特斯拉,10个点也可以。主要还是看个股自身的波动大小。或者我们可以看一个指标,delta,尽量选择delta在0.4-0.5之间的,这样的期权可以比较好的反正正股价格变化,同时最好让delta值大于theta值,这样可以避免时间价值减小过快抵消delta的增长。比如这个期权的价格,正股涨1美金,期权会涨0.35美金。但是时间过一天theta会导致期权减少0.7美金。这个期权就不能很好的反应正股价格的变化了。当然这些指标都是动态变化的,都是动态反映了这个期权正股的相关关系。3,千万别梭哈,一张期权通常代表100股,比如昨天这个期权200美金买的,这个就代表了100股苹果的波动。唯一的好处就是只要买了期权,就直接把最大风险控制在一定范围(这个是期权比期货的一个优势)。可以算一下这个杠杆有多高,假如按照苹果一股160美金算,100股是16000美金。也就是通过200美金撬动了16000美金,这个杠杆差不多是80倍。假如账户有2000美金,你要梭哈进去,真的和赌博差不多了。4,期权的魅力在于杠杆,也就是以小博大。通过非常小的仓位撬动了更多的筹码,这也就是很多人为什么用小账户去玩期权,真的只需要很小得一笔钱。玩期权最重要的是活下来,而不是每次都要血赚,只要你能够活下来,不断地磨炼自己,总有一天你会碰到爆发性的收益,但是在这一天到来之前,你不能倒下。做确定性强的,不要总是赌博。5,期权只是一个工具。通常很多人会说,期权有多么容易爆亏,就拿昨天的苹果的抄底来说,同样是买100股苹果,如果换成正股抄底失败,可能会亏得更多,最近的行情波动这么大,控制住亏损是关键,控制回撤才是成长的关键。当然了很多人如果不参与期权,可能根本买不起100股苹果(比如我就是)。正确的认识期权比较好,期权只是一个放大器,让个人能力的优劣得到非常快的展示,因此,能力不足的时候尽量模拟盘玩玩就好了,做好基本功。$苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $AMD(AMD)$ $微软(MSFT)$ 
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      如何用期权进行日内投机
    • 富哥only·2021-12-03富哥only
      期权进步日常---吸取了前面总结的教训 ,外加了点运气,玩了3次港股,晚上2次美股末日期权,全部赚,依次为腾讯20%,忘了,快手10%(快手杠杆不高就6倍),xxx76%,se20%,可惜的就是没熬夜,昨天三傻跌的多,想call put都买依靠几十倍杠杆玩个波动率赚价差来着(判断有大波动),蔚来put期权都20倍了,这就是末日期权的魅力
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