OptionS

    • OptionS·07-26OptionS

      期权感悟(8):SCSP(sell cs puts)策略优点

      之前介绍过Sell cs puts策略的缺点:期权感悟 (4) : SCSP(sell cs put)缺点  基础知识:什么是Sell put?以及什么是 Cash-secured见:期权感悟(3):Cash-secured  今天聊聊SCSP的优点:1、胜率高sell otm put,并做到cash-secured,即使是熊市,胜率也能做到70%+,甚至85%+。2、容错性,提供一定的安全边际,可以扛过熊市从美团案例:期权感悟 (5) : 典型案例:美团   可以看出在460-100-190这波股价过山车,最后还是可以盈利收场。熊市、震荡市伴侣。3、时间的朋友正股上下震荡,股价持平,或者跌的速度慢于行权价的安全垫程度,都可以赚钱。sell put赚的是theta的钱,时间价值,而非delta。(注:delta、theta 期权希腊字母)4、更容易产生投资线索因为sell put只需要正股不暴跌,微跌和持平都能接受,所以是一种弱看多策略,弱看多的标的还是比强看多标的好找很多。5、不需要盯盘比如选好了$阿里巴巴(BABA)$   选好了$特斯拉(TSLA)$   、美团,选择自己能接受的接盘价格,每周/月特定周期下单就行,日常正常波动不太care 。(但需要管理接盘资金安排)。更多时间是用于公司基本面研究,多少估值是合理的,更加回归投资本质。注:请搭配缺点那篇阅读,没有完美的策略和金融工具,每个策略想清楚优缺点,找到匹配的认知场景。典型案例见:为什么Tesla是好的sell put标的? 美团 谷歌进入sell put狩猎区间  苹果  
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      期权感悟(8):SCSP(sell cs puts)策略优点
    • OptionS·08-19 18:56OptionS
      $TSLA 20220819 1000.0 CALL$  持有tsla的前提下,很适合同时sell covered call,今晚到期数钱,周末加个蛋[得意] 
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    • OptionS·08-19 18:46OptionS
      腾讯发完财报又开始回购了,我们可以sell put腾讯,做到成本价比公司回购更低[得意] 

      腾讯控股:于2022年8月19日回购111万股

      回购价格为313.2-319.6港元,耗资约3.51亿港元。
      腾讯控股:于2022年8月19日回购111万股
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    • OptionS·08-19 18:36OptionS

      期权感悟(13): 为什么理想汽车适合SP以及交易计划

      第一部分 $理想汽车(LI)$ 基本面一、赛道:A级   优点:1、透明度高,月度公布销量数据,现在还有了周级别汽车保险数据。这点非常重要,让散户和机构投资者,公司内部人员的差距大大缩小。2、我们赶上了行业迭代的大周期,新能源汽车渗透率逐年上升替代燃油车。为什么不是最高S级,因为:1、这个赛道非常内卷,目前国内新能源品牌百花齐放。新能源汽车内卷2、汽车是低频消费,业绩波动大,去年卖的好,今年未必行。(赛道评级从投资者角度,并非从创业者,或者国家产业重要度等角度。)二、公司产品力好,L9不错的定位和口碑。公司节约抠门,财务控制好,蔚小理三家里面财务最好,最不担心把自己烧挂掉,当前价格对应2024 forward pe 预期28.8最低。MS LI未来预测三、近期基本面推荐阅读@石头 这篇理想又跌了,写的很清楚。理想Q3 销量指引是 2.7-2.9万,低于市场预期,7月是1.04万。8月前两周的汽车上险数据是:829、962(数据来源:thinkercar)注:汽车上险数据不精确=销量,但误差可控并可用于估算销量。9月预期L9 1万。所以可以算出理想One 8月 9月弱爆了(小几千水平),因为大多等待L8。L8 9月初会公布消息,L8上线后,One下线。欧美行对L8的预期是月度销量达到7000。因此Q4销量预期是 4.5 - 5.1万这个区间水平。第二部分  交易计划非常适合Sell put,因为未来半年有一定的基本面兜底,L9的早期订单还是能扛半年的,L8新车发布也会有一定的关注度和势能。所以操作是半年内的各个月度或者周级别的Sell put,行权价选择 20-25,对应2024的forward pe只有20多出头,还是比较安心接盘的,接盘1手需要2000多美金,也比$特斯拉(TSLA)$ 1手几万美金更适合小散:)为什么不超过半年:L8销量未知,L9后劲未知。可能的downside风险:1、L8 销量/L9后劲 不及预期2、Q4销量如果还miss预期很多,那就。。。可能的向上空间则是反过来,如果L8爆款,L9后劲强,Q4月度上2万,创新高,那很牛。透明度这个优点就可以发挥了,以上的风险和上行都不用猜,我们看月度销量/周级别保险数据就行了[得意] 哪里看周级别保险数据?未来我会在新品关键节点,不定期在老虎社区发下理想数据。附:期权基础知识:老虎学堂 期权介绍期权感悟:Tesla更多Sell put期权感悟:优点,缺点,风控,案例见历史文章。
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      期权感悟(13): 为什么理想汽车适合SP以及交易计划
    • OptionS·08-18 23:45OptionS
      $LI 20220819 25.0 PUT$  明天到期,理想汽车很适合sp
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    • OptionS·08-12OptionS
      $BYD.HK 20220830 250.00 PUT$  昨天第一次轻仓操作比亚迪,比亚迪最近销量太猛了,综合销量已经超过$特斯拉(TSLA)$ ,虽然单车价更低,纯电车销量超过特斯拉成为全球第一也是指日可待。为什么是sell put而不是正股,先轻仓试试水,留点安全边际,还没有完成比亚迪的估值模型。
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    • OptionS·08-12OptionS
      $中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$  期待PCAOB年内结果,中概PCAOB风波也很久了
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    • OptionS·08-12OptionS
      $中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$  国企退了,其余不敏感中概审计底稿可以配合,预期PCAOB年内谈妥,期待
      1,195评论
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    • OptionS·08-11OptionS
      $AAPL 20221216 120.0 PUT$  今天刚下的,优秀公司跑赢通胀:AAPL,全球征税
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    • OptionS·08-11OptionS
      $LI 20220812 25.0 PUT$  明天到期,每周五的乐趣之一就是“消消乐”,一堆sell put/sell covered call过期
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