• 美股解毒师美股解毒师
      ·12:21

      云厂商都陷入“瓶颈”,Amazon资本开支增至千亿?

      延续了 $微软(MSFT)$$谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ 在Q4财报季的特征, $亚马逊(AMZN)$ 的云服务部门也出现了因“AI需求激增”带来的产能限制。因此,在2月6日盘后的财报中,Amazon的AWS增速略不及预计,同比+18.9%,相比Q3的19.1%稍低。同时,公司为了解决这个问题也是大手笔增加资本开支,Q4的Capex达到263亿美元,甚至还超预期,对2025年上半年的Capex也只增不减。另一方面,AWS的利润率提升至36.9%,也带动公司整体利润率达到11.29%,超过Consensus的10.14%,也算是表现好的一面。业绩与市场反馈市场最关心的AI收入的云服务增速放缓(与MSFT/GOOGL的呈现相同的趋势),并且Q1的指引也偏弱,按照公司的说法产能要在下半年恢复;零售服务整体表现较强,因为此前市场对Q4消费的预期也很高了;更高的资本开支虽然也会影响到利润率,但市场已经在前几个大厂的财报中消化了相应的预期;利润率的提升其实是比较乐观的消息,对本就不是特别稳定的自由现金流是较好的补充。因此盘后的3-5%的跌幅体现是市场的矛盾心态:对变现相对看得比较重的投资者,可能因为AWS短期内的预期不够而减仓;对AWS长期产能恢复后成为“AI超市”预期比较乐观的投资者可能会趁此机会加仓。投资要点零售端除了三方业务略不及预期外,整体小超预期,并兑现了市场对Q4消费市场高热度的期待自营部分收入755.6亿美元,超过预期1.14%,线
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      云厂商都陷入“瓶颈”,Amazon资本开支增至千亿?
    • 画饼仙人马大炮画饼仙人马大炮
      ·12:06
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    • 捷克Jack捷克Jack
      ·08:17
      Replying to @Chiyuen:的确也有这个计划,如果有急跌可以激进一点//@Chiyuen:目前如果手上有钱的话  就逐步接货 今年可预期的利好还是有的  博主可以设置更密集的接货价 免得踏空
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    • 炒股要低调炒股要低调
      ·00:19
      自给自足,自力更生,看好芯片产业,军工产业[财迷]  
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    • Ghost666Ghost666
      ·02-06 23:46
      fsd中国区没有可能,老马财报当天自己说的!
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    • MTM20240312MTM20240312
      ·02-06 20:55
      这种情况加仓减仓都要进行~
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    • 闲人马斯克闲人马斯克
      ·02-06 20:12
      看法很中肯,切合实际 [强]
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    • 上海滩股上海滩股
      ·02-06 17:49
      deep seek写的文稿吧?
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    • 不肯媚俗的心不肯媚俗的心
      ·02-06 15:52
      $恒生指数(HSI)$ 出口型企业和新能源相关股票可能会借机受益。短期波动无可避免,看好一些科技、军工、能源企业的逆势增长。
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    • 持股修身养性持股修身养性
      ·02-06 15:52
      $腾讯控股(00700)$ 特朗普开打贸易战对一些防御性强的企业反而是机会,像科技股中的龙头企业能经受住这样的考验。贸易战的长期影响会加速产业链的重组,布局中国相关的科技股
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    • 美股解毒师美股解毒师
      ·02-06 15:51

      迪士尼业绩“十字路口”:你相信2025的内容大年吗?

      $迪士尼(DIS)$ 财报后“高开低走”,整体业绩超预期,指引也相对乐观,但市场这个表现显然存在较大分歧。投资要点流媒体业务表现稳定,盈利效果令投资者满意,但仍有疑虑,打击共享账号效果与 $奈飞(NFLX)$ 不同;过多的流媒体频道也降低了synergy;同样是打击共享账户,Disney+本土和国际市场反而环比净减少70万,与Netflix当时的情况相反,竞争是一方面,但用户对Disney流媒体在消费定位可能不同;Netflix的内容覆盖更为全面,而Disney+更多是IP粉丝支撑起来的业务;好处是涨价使ARPU提升,收入增长近10%,同时费用控制严格,维持了5%的经营利润率,这也是Iger上台的重要目标;虽然捆绑Disney+扩大ESPN+的用户范畴,提高了盈利能力,但也会对用户造成一定打击,长期来看内部的竞争也需要进一步拓展Synergy;此外,Netflix也在加强体育频道的支持。ESPN流媒体全平台化(预计2025年底推出)与AI技术应用成关键投入领域;电影周期的回升,IP够硬同时也能支持其流媒体业务2024年票房前三均为Disney旗下,其中《海洋奇缘2》票房表现出色,全球票房破10亿美元;2025年还有《冰雪奇缘3》等重要IP;内容周期也是决定用户支持其流媒体业务的重要因素,2025年的漫威系列、星战等衍生剧也是重要的渠道;公园业务的稳定回升,牺牲自由现金流并开启资本投资周期,期望未来的增长需求相对反弹,人流量和人均花费均有小幅增长,在飓风影响,佛州迪士尼关园一天,暂停运行了一条航线的情况下利润仍持平;巴黎与香港主题公园扩建项目持续推进,2025年资本开支或向国际市场倾斜;迪士尼Treasure首航后,计划
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      迪士尼业绩“十字路口”:你相信2025的内容大年吗?
    • 悟空的花果山悟空的花果山
      ·02-06 15:25
      上半年是比较尴尬期,就看欧洲的数据影响能有多大。中国新 y 预定应该很好。我是碰到下跌 sell 350 下周 put
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    • 捷克Jack捷克Jack
      ·02-06 14:54

      Tesla进退两难的时候

      $特斯拉(TSLA)$ 两个不太乐观的信号:股价创年初以来新低;交易量也跌至三个月以来最低水平;近期主要利空:欧洲地区预警,的需求可能正在减弱:Tesla德国1月的销量同比下降59.5%,瑞典、挪威、丹麦和荷兰的销量均下降超过40%。青黄不接:2025款Model Y(Juniper更新版)全轮驱动版本,于5月才开始交付,Q1可能是尴尬期;地缘zz:不仅仅体现在关税,Trump与欧洲“白左”的zz倾向对立,同时Elon Musk强势站队Trump也开始对Tesla出现“反噬”效应,当然Elon自己也讲话太随意,得罪了不少欧洲的zz家;近期主要利好:Robitaxi服务将于6月在得克萨斯州奥斯汀推出;储能业务有望进一步提升;FSD中国区落地预期;Optimus机器人产能有望落地交易idea只要这四个“预期利好”一直摆在那里,TSLA就不会深跌,因为跌了也会有人很快买起来;在一个相对低位Sell PUT可能是现阶段的最优解,设定的行权价也可以是自己想要接盘的位置,比如我是340一档,300一档,如果不信接盘了,就等待几个月之后的“落地行情”
      1.73万11
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      Tesla进退两难的时候
    • 辛达吉73辛达吉73
      ·02-06 14:20
      2025年迄今表现最好的15家公司,佩洛西精选和国会山精选都在前列, $Tempus AI(TEM)$ 真的天天涨,佩洛西买的也不多,不知道是不是因为盘子小拉的快。今年的“第二个 $AppLovin Corporation(APP)$ ”又会是谁?[微笑]
      4,8421
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    • 只买垄断只买垄断
      ·02-06 13:38
      川普上台的这段时间,各种作妖,导致市场鸡飞狗跳,波动率上升,未来需要谨慎,降低仓位,留出字段应对突发情况。 对于sp,卖出就是持有,只有到了希望接盘的行权价再卖比较合适,不然忙得手忙脚乱,赚不到钱还累人。不用margin,不上杠杆,会投资不需要用杠杆,不会投资,更不该用杠杆。如果真的觉得是机会,在小账号里用option玩一下就行了。
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    • 话车正当时话车正当时
      ·02-06 10:58
      中国终于反击了! 据国务院关税税则委员会的消息,从2025年2月10号开始,对从美国进口的大排量汽车要额外加收10%的关税。这明显是对美国之前对中国商品加税的反击嘛。 不光是大排量汽车,原油、农业机械、皮卡这些也得加税。这消息一出,汽车圈里的人都炸开锅了。有的专家说,这么一来,美国的大排量汽车在中国的销量估计得受影响,消费者们可能得更多看看咱们国产车和新能源车了。
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    • 蓝白红黑的间条衫蓝白红黑的间条衫
      ·02-06 10:22
      Replying to @starterpacks:你这种逻辑的最好别买……//@starterpacks:黄金还会涨吗,一直在等跌下来,结果一直新高
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    • cCcC
      ·02-05 23:27
      美国关税保护扶持的企业毫无市场竞争力,一旦撤掉关税,还是会被中国🇨🇳制造打垮! [得意]
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    • 左撇子0617左撇子0617
      ·02-05 23:02
      实物黄金,可以买
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    • 左撇子0617左撇子0617
      ·02-05 23:01
      斗争从来没有停止过,做好自己本分
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    • 美股解毒师美股解毒师
      ·12:21

      云厂商都陷入“瓶颈”,Amazon资本开支增至千亿?

      延续了 $微软(MSFT)$$谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ 在Q4财报季的特征, $亚马逊(AMZN)$ 的云服务部门也出现了因“AI需求激增”带来的产能限制。因此,在2月6日盘后的财报中,Amazon的AWS增速略不及预计,同比+18.9%,相比Q3的19.1%稍低。同时,公司为了解决这个问题也是大手笔增加资本开支,Q4的Capex达到263亿美元,甚至还超预期,对2025年上半年的Capex也只增不减。另一方面,AWS的利润率提升至36.9%,也带动公司整体利润率达到11.29%,超过Consensus的10.14%,也算是表现好的一面。业绩与市场反馈市场最关心的AI收入的云服务增速放缓(与MSFT/GOOGL的呈现相同的趋势),并且Q1的指引也偏弱,按照公司的说法产能要在下半年恢复;零售服务整体表现较强,因为此前市场对Q4消费的预期也很高了;更高的资本开支虽然也会影响到利润率,但市场已经在前几个大厂的财报中消化了相应的预期;利润率的提升其实是比较乐观的消息,对本就不是特别稳定的自由现金流是较好的补充。因此盘后的3-5%的跌幅体现是市场的矛盾心态:对变现相对看得比较重的投资者,可能因为AWS短期内的预期不够而减仓;对AWS长期产能恢复后成为“AI超市”预期比较乐观的投资者可能会趁此机会加仓。投资要点零售端除了三方业务略不及预期外,整体小超预期,并兑现了市场对Q4消费市场高热度的期待自营部分收入755.6亿美元,超过预期1.14%,线
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      云厂商都陷入“瓶颈”,Amazon资本开支增至千亿?
    • 画饼仙人马大炮画饼仙人马大炮
      ·12:06
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    • 捷克Jack捷克Jack
      ·08:17
      Replying to @Chiyuen:的确也有这个计划,如果有急跌可以激进一点//@Chiyuen:目前如果手上有钱的话  就逐步接货 今年可预期的利好还是有的  博主可以设置更密集的接货价 免得踏空
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    • 山农下山山农下山
      ·02-05 15:18

      快时尚,新年继续降速?

      春节假期,一位前同事找我咨询电商的事,他有涉足跨境电商的打算,按照他的计划,跑上一两个品类后,然后去复制模式,做大规模就可以了。 从大厂出来的互联网人会有一种思维惯性——先跑通一种商业模式,然后通过快速复制实现“跑马圈地”,这种简单粗暴的市场策略,曾经成就过很多互联网巨头。 我的前东家就有一个部门,名字叫“用户增长中心”,野心被写在脑门上。 但体量增长是有天花板的,没有一个产品永远处于增长的快车道上。当它慢下来,才是真正迎来考验的时刻,这有点像电视剧雍正皇帝警告年羹尧的那段话: 成功易,守功难;守功易,终功难。 从一夜爆红到一夜暴雷,这样的案例在互联网商业中比比皆是。它们的开局很美,既有能跑通的模式,也有快速增长的方法,但是成也“快”,败也“快”,很多产品就跌倒在从快到慢的转折点上。 如何在“慢速”中成长,无论对于个人还是企业来说,都是非常重要的命题。 今天我就以跨境电商头部公司SHEIN为例,探讨一家公司在“降速"过程中的动作。它在疫情那几年经历过爆发式增长,单挑Zara、HM等快时尚巨头,在日本市场让优衣库感受到压力,估值猛涨。2023年起,随着市场竞争加剧,SHEIN增速放缓。2025年,外部环境继续变化,这也为转型期的SHEIN带来更多不确定性。 降速 2025年的第一个不确定因素,源于欧盟通过的《禁止强迫劳动法案》。 根据该法案,“强迫劳动"被定义为任何"由暴力、威胁或其他形式的胁迫施加于个体或团体的劳动行为",所有在欧盟市场销售的商品,都需要保证生产过程中不存在强迫劳动。 这或许会影响到一批劳动密集型的出海企业。 跨境电商行业受海外政策调整的影响极大。特别是这几年,中国公司在海外市场开疆扩土,在地缘政治与贸易保护主义的影响下,经常遭遇到政策性打击。一些政策的调整,既有普遍性的监管收紧,也多少有些针对中国企业的意图。 就在2月1日,美国总统特朗普签署行政令,取消了
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      快时尚,新年继续降速?
    • 三思期权三思期权
      ·02-05 08:37

      美国实际货币政策还会维持宽松吗?

      过去三年里,美国经济在加息超过 500 个基点的环境下,却展现出极强的韧性。为何会出现这种“加息”与“经济不降反升”并存的局面?要回答这个问题,需要回到美国过去几年的政策与经济基本面上寻找线索。 图:美国家庭部门财富持续扩张  首先,美国财政十分给力。平均 5%以上的财政赤字,为美国经济提供了持续的扩张动力。同时,大量的借贷都采用固定利率——与一些国家不同,这让美国大量在低利率时期累积的债务(包括企业和个人)对利率上行并不那么敏感。此外,新冠疫情发生以来,居民财富在金融资产和住房领域累计增加了约 60 万亿美元,为可自由支配的支出提供了坚实后盾。  值得注意的是,这一切并不意味着美国经济在此期间一帆风顺。比如,2024 年下半年劳动力市场指标曾一度走软,但并未像过去 75 年里类似情况那样,引发股市大跌与大规模裁员。主要原因在于美联储同步执行了降息操作,拜登政府也采取了财政刺激,从而缓冲了就业放缓的冲击。  到了2025 年初,市场普遍认为去年的劳动力疲软更像是大选前的短暂停顿。12 月的就业报告显示,过去一年半中失业率的上升将于2025年趋于稳定并出现回落。劳动力需求依旧强劲,裁员率也一直处在历史低位。市场认为劳动力先前“走软”主要是因为短 期内难以快速吸收如此多新增的移民劳动力。而如今每月的移民流量已从峰值跌去一半,在新 政府领导下可能还会进一步下降,这使得前述挑战更容易应对。 图:模型预计美国就业市场或重新繁荣 不仅是就业市场,随着股市再度反弹,一些关键调查数据(如费城联储制造业调查)也纷纷发出乐观信号。这一系列动向与新一届政府“稳增长”的诉求相匹配,但与此同时,通胀仍然较为顽固,经济也呈现出重新加速的势头,这无疑让美联储左右为难。 图:领先指标暗示美国ISM制造业指数或加速扩张 那么,美联储的政策是否已经过于宽松?如果答案是肯定的,又宽
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      美国实际货币政策还会维持宽松吗?
    • 美股解毒师美股解毒师
      ·02-06 15:51

      迪士尼业绩“十字路口”:你相信2025的内容大年吗?

      $迪士尼(DIS)$ 财报后“高开低走”,整体业绩超预期,指引也相对乐观,但市场这个表现显然存在较大分歧。投资要点流媒体业务表现稳定,盈利效果令投资者满意,但仍有疑虑,打击共享账号效果与 $奈飞(NFLX)$ 不同;过多的流媒体频道也降低了synergy;同样是打击共享账户,Disney+本土和国际市场反而环比净减少70万,与Netflix当时的情况相反,竞争是一方面,但用户对Disney流媒体在消费定位可能不同;Netflix的内容覆盖更为全面,而Disney+更多是IP粉丝支撑起来的业务;好处是涨价使ARPU提升,收入增长近10%,同时费用控制严格,维持了5%的经营利润率,这也是Iger上台的重要目标;虽然捆绑Disney+扩大ESPN+的用户范畴,提高了盈利能力,但也会对用户造成一定打击,长期来看内部的竞争也需要进一步拓展Synergy;此外,Netflix也在加强体育频道的支持。ESPN流媒体全平台化(预计2025年底推出)与AI技术应用成关键投入领域;电影周期的回升,IP够硬同时也能支持其流媒体业务2024年票房前三均为Disney旗下,其中《海洋奇缘2》票房表现出色,全球票房破10亿美元;2025年还有《冰雪奇缘3》等重要IP;内容周期也是决定用户支持其流媒体业务的重要因素,2025年的漫威系列、星战等衍生剧也是重要的渠道;公园业务的稳定回升,牺牲自由现金流并开启资本投资周期,期望未来的增长需求相对反弹,人流量和人均花费均有小幅增长,在飓风影响,佛州迪士尼关园一天,暂停运行了一条航线的情况下利润仍持平;巴黎与香港主题公园扩建项目持续推进,2025年资本开支或向国际市场倾斜;迪士尼Treasure首航后,计划
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      迪士尼业绩“十字路口”:你相信2025的内容大年吗?
    • 炒股要低调炒股要低调
      ·00:19
      自给自足,自力更生,看好芯片产业,军工产业[财迷]  
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    • Ghost666Ghost666
      ·02-06 23:46
      fsd中国区没有可能,老马财报当天自己说的!
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    • 中环杰哥投资探秘中环杰哥投资探秘
      ·02-04

      实盘+美港股解读 – 关税影响更进一步,客观看待 2/4

      对墨西哥和加拿大的关税,又高又急,尽管有所预期,但还是让市场颇为意外,造成市场大幅下挫,然而,正如早先预料,美墨加有很大妥协空间,30天的缓冲让市场大幅反弹,继续过平稳日子。中午,我们的反击也来了,政策还比较多,美国可能会加码,博弈在继续中。所以,少动多看。从中长期来说,美股受关税影响不是太大,短期,还有波折。 $标普500$ 重回振荡区间,5%空间依然有效 1,从盘面上看,市场在夜盘阶段就大跌开盘,稍事震荡后,大幅下挫,标普跌2% +,纳指跌3%+,比特币更是接近跌10%,市场处于极度恐慌之中,之后,大盘大幅拉升,恐慌已过。正式开盘后,经过二次的下跌确认后,借着关税放缓的消息,急速上行,随后窄幅震荡,以中阴报收。 2,技术角度看,大盘大幅跌破20天线和55天线,随后依然站上20天线和55天线,可见,只是考验均线支撑的有效性,不过,因为K线是一个十字星形态,并没有企稳, 所以,在目前的位置还有反复,但不管怎么样,下行空间并不大,最差就是上次震荡的上轨线附件,最多3%的空间了。 3,市场消息和基本面,技术面通常只能决定短期走势,并且是在没有外在干扰的情况下才会有效,中长期来说,还是会被基本面所牵引,这是问题的本质。目前的关税问题,还是比较复杂的,不仅仅是墨西哥和加拿大,和我们的关税交锋会更复杂,除此之外,对欧洲和其他经济体的关税摩擦还有得搞呢,所以,只能走一步看一步。 总之,关税已经压过目前的其他因素了,影响也是明显的,让年前到目前的调整进一步延伸,但也不用过于担心,历史告诉我们,大家会达成一个相对的平衡,毕竟大家不是为了自残,达成交易才是目的。 $纳指$ 纳指,再次回到前期震荡平台一线,让前面震荡的走势进一步延续,从技术上看,并没有走出意外的走势,所以,指数明显就是用时间换空间,时间越长,调整的幅度就越小,而前面已经调整很久了,因此,最多试探上次低点,也就够了。 $恒生指数
      3,2912
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      实盘+美港股解读 – 关税影响更进一步,客观看待 2/4
    • MTM20240312MTM20240312
      ·02-06 20:55
      这种情况加仓减仓都要进行~
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    • 闲人马斯克闲人马斯克
      ·02-06 20:12
      看法很中肯,切合实际 [强]
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    • 捷克Jack捷克Jack
      ·02-06 14:54

      Tesla进退两难的时候

      $特斯拉(TSLA)$ 两个不太乐观的信号:股价创年初以来新低;交易量也跌至三个月以来最低水平;近期主要利空:欧洲地区预警,的需求可能正在减弱:Tesla德国1月的销量同比下降59.5%,瑞典、挪威、丹麦和荷兰的销量均下降超过40%。青黄不接:2025款Model Y(Juniper更新版)全轮驱动版本,于5月才开始交付,Q1可能是尴尬期;地缘zz:不仅仅体现在关税,Trump与欧洲“白左”的zz倾向对立,同时Elon Musk强势站队Trump也开始对Tesla出现“反噬”效应,当然Elon自己也讲话太随意,得罪了不少欧洲的zz家;近期主要利好:Robitaxi服务将于6月在得克萨斯州奥斯汀推出;储能业务有望进一步提升;FSD中国区落地预期;Optimus机器人产能有望落地交易idea只要这四个“预期利好”一直摆在那里,TSLA就不会深跌,因为跌了也会有人很快买起来;在一个相对低位Sell PUT可能是现阶段的最优解,设定的行权价也可以是自己想要接盘的位置,比如我是340一档,300一档,如果不信接盘了,就等待几个月之后的“落地行情”
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      Tesla进退两难的时候
    • 胡侃老鱼胡侃老鱼
      ·02-04

      老鱼看市场|提速变革?!跨境支付市场需要更清醒的从业者和投资者

      老鱼的开头,想先给诸位股友拜个年,新年新气象,持股“长红”! 正月初一至今,嗯!市场变化太明显,明显到老鱼有点不清醒了,初二那天还在思考机器人东北舞的事情,想不清楚就去了一趟电影院看“哪吒二”,剧中那句““难道你想改变这个世界?” “我想试试。” 是的,每一个像老鱼一样的人,想改变这个市场,我们都想试试!不是么! 聊聊吧!说点该说的! 中国投资者不仅仅是“哪吒二“的粉丝,更像一个个“哪吒“ 哪吒的印象刻板在大家认知里多年,就像股票市场里的股友们一样,市值管理一直都有,但看懂的较少,仔细去研究一家公司的时候,看似很懂却被套路的很多,想像哪吒一样去翻腾倾诉,却好像孤军奋战的勇士一样,一声怒吼后安静的要一锅火锅,鸳鸯锅已经是自己最后的倔强,自我安慰后又一股脑扎进股市,寻找下一个标的继续研究。有人说,不是我们傻,是我们相信,这个世界在变,清醒的跟上节奏,就能看见春天!不是么! 标题里,老鱼注明是跨境支付,今天还讲跨境支付!首先,美国加关税了,对华是“10%”,但对“加墨”却是“25%”,从业者们都清楚,这对跨境电商和贸易是有严重影响的,上一次懂王任职的时候,咱们的企业为了规避相关风险将海外仓和制造基地移步到了“加墨”两地,一方面是政策好,距离近,还有就是陆运发达成本低;另一方面是“加墨”华人多,熟悉!还有就是当地工资成本较国内低「这个不绝对,如有误烦请给老鱼留言」;中国的跨境贸易在懂王没有任职期间,其实很好的解决了诸多问题,市场!在变! 今年懂王上任后的关税问题,市场一直在观望,所以2月3日港股开盘后,关于跨境贸易的公司影响并没有很大,反而科技公司撑起了一片天!老鱼异常亢奋!但“大饼”等引起的某些市场异动,不能不注意风险! 书会正传!大家要注意一个风险,就是懂王对“加墨”和对华关税的问题,是否会叠加,比如某些内容通过懂王那边要转向“加墨”,或者“加墨”对华出口到两地的原材料成本是否
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      老鱼看市场|提速变革?!跨境支付市场需要更清醒的从业者和投资者
    • 虎啸商业评论虎啸商业评论
      ·02-04 21:27

      关税“七伤拳”,高盛预警:特朗普或致美股下跌 5%~10%

      老美延后了对加拿大和墨西哥的关税政策,昨天资本市场算是虚惊一场,但毛衣战的警报并未解除,宝子们,今天咱们来聊聊毛衣战对美国股市的影响,特别是高盛最近发布了一则分析,指出特朗普的关税政策可能会对美国股市产生重大影响。 1. 市场预期与政策节奏 高盛表示,特朗普这次的关税政策节奏有点超预期。市场原本认为特朗普只是将关税作为贸易谈判的工具,只有在谈判失败的情况下才会征收关税。结果现在特朗普上来就先加关税然后再谈判,先使劲把水搅浑了再捞鱼,这让许多投资者感到震惊。 本轮毛衣战首先是针对对美毛衣逆差最大的加拿大和墨西哥,几年前这个地位属于中国。2月1 日,美国政府宣布,对来自加拿大和墨西哥的进口商品征收25%关税。这一决定被特朗普政府解释为遏制毒品和非法移民流入美国的手段,特朗普是不见兔子不撒鹰,但加拿大和墨西哥也不会坐以待毙。 2. 盈利预测与估值压力 关税政策不仅影响了市场情绪,还直接影响了企业的盈利预测。高盛策略师 David Kostin 表示,如果关税持续下去,将导致他对标普500指数成分股公司的盈利预测下调约2%-3%。这还不包括金融环境进一步收紧或消费者和企业行为变化的影响。由于盈利和股票估值双双受到打击,标普500指数的公允价值可能在短期内下跌约5%。 加拿大和墨西哥对美贸易依赖非常大,2022年分别达到37%和58%,对经济会产生根本性冲击。加拿大央行估计,如果全面加税25%,负面影响将不亚于新冠疫情,墨西哥经济则可能陷入负增长。 3. 市场波动与风险 受特朗普关税政策影响,全球股市周一暴跌。高盛指出,市场对“大规模毛衣战”的风险定价不足,未来几个月标普 500 指数下跌5%~10%的可能性加大。投资者担心,过于激进的关税政策可能会带来通胀压力,并损害经济增长。 4. 行业分化 利空行业 :依赖加拿大和墨西哥进口的美国企业可能因成本上升而利润率压缩。例如,美国五大湖
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      关税“七伤拳”,高盛预警:特朗普或致美股下跌 5%~10%
    • 辛达吉73辛达吉73
      ·02-06 14:20
      2025年迄今表现最好的15家公司,佩洛西精选和国会山精选都在前列, $Tempus AI(TEM)$ 真的天天涨,佩洛西买的也不多,不知道是不是因为盘子小拉的快。今年的“第二个 $AppLovin Corporation(APP)$ ”又会是谁?[微笑]
      4,8421
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    • 只买垄断只买垄断
      ·02-06 13:38
      川普上台的这段时间,各种作妖,导致市场鸡飞狗跳,波动率上升,未来需要谨慎,降低仓位,留出字段应对突发情况。 对于sp,卖出就是持有,只有到了希望接盘的行权价再卖比较合适,不然忙得手忙脚乱,赚不到钱还累人。不用margin,不上杠杆,会投资不需要用杠杆,不会投资,更不该用杠杆。如果真的觉得是机会,在小账号里用option玩一下就行了。
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    • 话题虎话题虎
      ·02-05 12:45

      春节黄金、白银创新高!特朗普不着急和中国谈判!现在该怎么买?

      特朗普一个电话—暂缓一个月加关税,就能让股市涨,现在加关税的意图也明显了,就是为了谈判和协议。[摊手]国内也有所行动,对美国生产的煤炭、天然气加关税,同时对谷歌立案调查,其实影响都很小,说明了国内也想和美国谈判。特朗普对此的回应是不急,慢慢谈~ 🤪看来市场仍有可能出现波动春节期间各大类资产表现如下,假期贵金属涨幅都是遥遥领先,除此之外纳斯达克指数和港股恒生指数表现也不错,春节期间不少港股公司股价都刷新了历史最高纪录,像金山云、老铺黄金、中芯国际、泡泡玛特等等👍泡泡玛特挺厉害,和哪吒2联名发行的盲盒,过于火爆,发货日期都已经排到三个月后了,股价也是单日暴涨了11%🔥🔥 25年春节档票房收入创了历史新高,看来有值得看的电影,大家也是会去消费的。 $泡泡玛特(09992)$ 不知道大家春节有没有看《哪吒2》?当前政策不明朗,大家又会如何配置投资资产呢?评论区分享你的观点,一起赢取1000虎币奖励! $纳斯达克(.IXIC)$ $恒生指数(HSI)$ $泡泡玛特(09992)$ $黄金主连 2504(GCmain)$
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      春节黄金、白银创新高!特朗普不着急和中国谈判!现在该怎么买?
    • 话车正当时话车正当时
      ·02-06 10:58
      中国终于反击了! 据国务院关税税则委员会的消息,从2025年2月10号开始,对从美国进口的大排量汽车要额外加收10%的关税。这明显是对美国之前对中国商品加税的反击嘛。 不光是大排量汽车,原油、农业机械、皮卡这些也得加税。这消息一出,汽车圈里的人都炸开锅了。有的专家说,这么一来,美国的大排量汽车在中国的销量估计得受影响,消费者们可能得更多看看咱们国产车和新能源车了。
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    • 持股修身养性持股修身养性
      ·02-06 15:52
      $腾讯控股(00700)$ 特朗普开打贸易战对一些防御性强的企业反而是机会,像科技股中的龙头企业能经受住这样的考验。贸易战的长期影响会加速产业链的重组,布局中国相关的科技股
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    • 不肯媚俗的心不肯媚俗的心
      ·02-06 15:52
      $恒生指数(HSI)$ 出口型企业和新能源相关股票可能会借机受益。短期波动无可避免,看好一些科技、军工、能源企业的逆势增长。
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