环球视野，深度视角 各位亲爱的股东，大家早上好中午好晚上好！ 先声明，今天很水，纯粹凑字数，直接点赞关闭就行。 木头姐（Cathie Wood）的Ark Invest想必大家都很熟悉了，这是一家投资公司，旗下拥有多个ETF投资组合。 跟普通的开放式基金不同，Ark Invest的投资相当透明。 每天都会公开自己的持仓，所以备受追捧。 跟我们相关的就是其旗下的ARKG基金，即ARK Genomic Revolution ETF（ARK基因革命），专注于投资精准疗法、多组学技术等等。 像我们熟悉的Illumina、10x Genomics、Natera都在这个投资组合中。 也是好久没看了，结果，不看不知道一看吓一跳。 Alamar Biosciences 2026年4月20日上市，Ark Invest就已经买了56.7万股了，价值约1246万美元。 如果我们单看ARKG这一支基金，其持股数量已经超过了Illumina的持股数量。 当然，这并不公平，毕竟股价不成正比。 不过，木头姐对蛋白组学还是有所偏爱的。 另外一支蛋白组学标的Quantum-Si Ark Invest持股数量约646万股，约合645万美元。 你别觉得少，Quantum-Si总的市值也不过2.175亿美元。 那么，你知道ARKG持股的第一位是哪家么？也是我们非常熟悉的老朋友。 对的，就是Twist，其持股数量高达154万股，约合1.35亿美元，占整个投资组合的9.54%。 同时，通过ARKK持有Twist 266万股，约合2.33亿美元，合计持有约3.68亿美元的Twist股票。 看来，从金额上来说，木头姐对蛋白组学的爱还可以多一丢丢。 好啦，今天的瓜就先吃到这里，明天的瓜我们明天再吃，散会！ tags：#Alamar  #蛋白组学 #Ark   END

一、6/5 黑色星期五：事件全景 上周五（05/06），美股经历自 2025 年 10 月以来最差单日 Sell-off ——AI / 半导体板块首当其冲、单日市值蒸发约 $1 万亿。收盘时，Nasdaq Composite 暴跌 4.2%（一年以来最大周跌幅）、 $标普500(.SPX)$ 跌2.6% 并打破9周连升 streak、Dow Jones 跌 1.4%。Sell-off 的国际扩散同样剧烈：南韩 KOSPI 大跌 5.54%、三星与 SK 海力士受连带拖累；欧洲 $阿斯麦(ASML)$ 跌 3.8%、Infineon 跌超 6%——这场半导体链清算基本上是全球性的。 二、5 月非农就业：数字强劲，质量存疑 直接触发点是 6/5 公布的 5 月非农就业报告： 表面看，这是一份「全面超预期」的报告——但拆解数据结构，发现质量远逊于数量： 部分增长来自一次性 / 季节性 / 事件z性因素——例如世界杯相关的服务业与临时性岗位需求，对长期工资通胀的指示意义有限。 多数行业工资增速并无同步加速——私营部门整体平均时薪同比增速仍在下行，与「就业强 → 通胀反弹」的逻辑链条相悖。 信息技术、金融等高薪行业就业人数仍在下降——意味著新增就业主要集中在低薪服务业，而非高生产力部门。 ➡️ 结论：5 月新增就业更多体现为低位修复，而非经济重新过热——这与市场初步反应的「重新加息」解读存在重大落差。 三、利率市场：从降息预期到加息押注 这份报告触发了利率市场的剧烈反应： ⚠️ 这是极端定价：在 5 月初，市场仍 Priced-in 1-2 次降息；6/5 之后一夜之间完全反转，反映出短期情绪主导与基本面定价的张力

纳指涨幅+1.54%、标普涨幅+1.08% 昨晚美股止跌，科技板块ARM大涨超15%，AMD涨超8%，英特尔涨超7%，盘后，英伟达公布Q1财报，营收816亿美元，同比增长85%，Q1净利润583亿美元，同比增长211%，高于市场预期，随后收盘下跌，这种情况已经发生好几次。只要给点时间还是继续突破新高。 SpaceX向SEC提交S-1注册声明，6月将在纳斯达克上市，股票代码为SPCX。即将迎来巨无霸，光是市值就已经相当于一个国家GDP，上市后资金板块会拉到航天领域。突然来一个庞然大物，纳指估计又要新高。 木头姐今天买入82779股CBRS、83765股BLSH。 卖出17372股TER、102330股ROKU、26680股AMD。