周报:做自己擅长的事
|美股
小鹏汽车波动很大,这周做差价为主,个人预计在披露1月份销量数据之前,可能股价在40到50之间波动。这周我依然把更多的精力放在生物医药,开始建仓XBI,同时买进了阿里拉姆制药和Vir。当然,我对生物医药的理解还很初级,说不出什么高深的东西来,就简单说一下这两家公司。
阿里拉姆拥有RNAi(基因干扰,可以沉默特定的基因)技术平台,有4款药已经获得FDA批准上市,管线还有很多正在临床中的药,其中治疗血胆固醇过多和血友病在三期,如果能顺利出来,市场空间应该不错。阿里拉姆是全球最权威,也是获批RNAi药物最多的公司。
Vir最近的股价更容易受到新冠早期治疗药物的影响,这是葛兰素史克和Vir共同研发的Sotrovimab单抗药物,目前也只有这款药物上市。在技术平台方面,Vir除了拥有抗体技术平台,还有T细胞、先天免疫和RNA干扰。从管线来看,Vir基本都是合作研发,例如RNA干扰药物都是和阿里拉姆共同研发,抗体药物几乎都和葛兰素史克共同研发。
虽然Vir唯一上市的药是因为新冠疫情而紧急批用的,不过Vir的技术平台多,管线丰富,股价也已经从141大幅回调,泡沫应该挤掉不少。
今年对生物制药投资的主要思路是大仓位拿着XBI这支ETF,然后在创新生物科技公司中寻找Alpha的机会。
新能源车、锂矿和芯片保持跟踪。
|A股
A股的话就有点难受了,持仓中每一只股票这周都跌了,影响最大的还是证券板块,中信证券一个配股带崩整个证券板块。抛开抱怨的话不说,证券板块真的到了爆发前夕了,从整个板块的PB来看,只有2018年发生质押危机的时候比现在的估值低。
当时算是系统性风险的前夕,现在并没有系统性风险,这个估值已经非常低了。
再看中信证券、招商证券和浙商证券的PB,都在各自的估值低位,即使再下跌也没多少空间了。
另外几个板块,医药、猪肉和造纸,我都没有动,躺平状态。猪肉板块在上一周减仓后,未来等整个板块再次下跌,舆论又充斥着讨论哪家公司先倒闭的时候再重新加仓。猪肉行业供需基本面并没有改善,温氏股份从底部上涨接近翻倍,新希望超过70%,这个板块应该要调整一段时间了。
不过猪周期总是要来的,猪肉板块依然是未来两年确定性非常高的投资机会,现在的翻倍只是前菜。
还有一个大局观,现在A股人气都集中在妖股上,其中以九安医疗为首的新冠检测板块为主,周末出消息雅本化学特停,不知道对人气的打击程度有多大。
我不炒妖股,不过也经历过炒妖股的时期。妖股炒到现在这个时候很尴尬了,如果往上继续接力,空间有限。但是如果妖股跌了,会打击全市场人气,估计其他板块也要跟着跌。
A股就是这么奇葩,不要以为不炒妖股就和自己没关系,妖股跌的时候,弱势股也捞不着好。
这就让大家都进入两难境地,参与吧,怕被套;不参与吧,跌的时候一起跌。
我还是坚持持有低估板块,做自己擅长的事。
$小鹏汽车(XPEV)$ $SPDR S&P Biotech ETF(XBI)$ $浙商证券(601878)$
公众号:流金FlowingCash
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- 权力的游戏厅·2022-01-17开始建仓XBI,同时买进了阿里拉姆制药和Vir,我先偷师一下。1举报
- 先救我她有对象·2022-01-17用pb来衡量金融证券的估值合理不合理?1举报
- 豆腐王中王·2022-01-17证券板块估值是不高,不过这几年的证券只有在护盘的时候有所表现,做行情的稳定器。1举报
- 迪士尼迪斯尼·2022-01-17我现在就喜欢妖股,一夜情还是很吸引人的。1举报
- 宝宝金水_·2022-01-17老师这是有炒美股又看a 股,这样的精力能不能跟得上?1举报
- 刀哥拉丝·2022-01-17A股说的好听点是板块轮动,说的不好听就是热点散乱,猴子市场,很难把握。1举报
- 福斯特09·2022-01-17看过老师的几篇文章,每一篇感觉都有新收获。1举报
- 揭人不揭短·2022-01-17股神巴菲特也是坚持持有低估板块,做自己擅长的事。1举报
- 小时候可帅了00·2022-01-17整个医药板块调整了那么久,也确实是时候雄起了。1举报
- 丹尼尔加·2022-01-17很认同你对大趋势的判断,你这样的老司机要是不能赚钱,那就是这个市场病了。1举报