抄底特斯拉?

大家好,我是石头Stone,今天跟大家聊聊$特斯拉(TSLA)$ 。

相信特斯拉的股价大家都看到了,前复权,股价从2021年11月的$414.5,下跌到2022年12月23日的123.15,跌幅超过60%,在近期的股价走势中又出现了加速下跌的趋势。

目前特斯拉市值跌破了4000亿美元,要知道特斯拉市值最高的时候超过了1万亿美元,超过了全球12家最大的汽车制造商市值的总和!​那个时候的特斯拉高光无限,被誉为了未来的汽车,特斯拉不是造车的厂商,而是科技​公司。

仅仅一年,风向​发生了变化。特斯拉股价不断下跌,马斯克跌落世界首富,拥护者逐渐减少,而更多的人在抨击马斯克“玩物丧志”,收购推特而抛售股票导致的。从2022年Q3季度开始,特斯拉的产能超过了交付量,生产了36.5万辆车,交付了3​4.3万辆。特斯拉解释原因是因为“物流”,而市场解读为“产能过剩”。

另外通过查询马斯克持股变化,确实可以看到在2022年连续几个季度内都存在有减持股票的动作:

持股比例也从2022年Q1季度的17.19%,掉到了2022年Q4季度的13.42%,持股数量从5.33亿变成了4.24亿,消减了1.09亿股,差不多消减了20%左右。如果将马斯克的持仓历史多往后翻翻,会发现早期的时候后马斯克是在加仓特斯拉的,而且买的还不少:

但是,在2013年Q4季度,马斯克的持股就已经达到了4.24亿,持股比例为23.29,但是在2022年Q4季度的时候,同样的股份只能占13.42%的份额了。这是因为特斯拉拆股引起的。

看过了马斯克股票持有情况,对特斯拉份额的占比率越来越低,这些都可以间接说明,特斯拉公司股票稀释了几次,马斯克在特斯拉的比重越来越低,外加整体市场走低,特斯拉股价呈现下跌趋势的时候,马斯克因为收购推特而抛售的特斯拉股票,这让市场对于特斯拉公司的信心也逐渐变差。

然而从特斯拉发展的十几年来看,很多事情都未能如特斯拉公司此前宣布的兑现,宣传的2022年实现自动驾驶L5看来跳票肯定无疑了​。而且我很难想象1-2年时间就可以实现自动驾驶,突破电池​瓶颈等等问题。

屋漏偏逢连夜雨,在市场逐渐对特斯拉失去信心的时候,特斯拉的各种负面消息开始暴了出来,降价、裁员、虚假宣传、销量不足、工厂停工…… 就好像安排好了似的问题一下全出来了?

但是仔细想,有些问题原本就是存在的,并非是在今年才出现的。特斯拉2022年的三份财报中:

季营收分别是,Q1:187.56亿,Q2:169.34亿,Q3:214.54亿,

净利润分别是,Q1:33.13亿,Q2:22.56亿,Q3:32.92亿

我用了几天时间把特斯拉今年的财报都看完了,我很难理解特斯拉可以达到万亿美元的市值,但如果是38​88亿美元的市值呢?我试着摒弃掉市场上的噪音,放下马斯克对于公司的影响,只是把特斯拉看做一家是否值得​购买股票并放上一段时间的公司。

如果把特斯拉看做一家汽车生产商,那么针对现在市场上汽车生产商的总体市值、PE、PB来看,那么特斯拉目前的价格仍然处于高位。虽然他的股价已经跌掉了60%​以上。

如果把特斯拉看做一家能源公司,在公司财报中,能源类别的业务占据总公司的5.18%,另外的94.82%业务全部都是​电动车。

如果把特斯拉看做一个科技公司、或者科幻公司,这要理智上的注意,能源开采、太空探索、飞向火星、脑部接口等业务是跟马斯克有关,但是很可惜​与特斯拉这家公司无关。

综上,我个人认为特斯拉目前的股价比较尴尬,处于上行下​行都有一定空间的情况。纵观目前市场消息,负面消息集中出现过于巧合​,而且并没有​负面消息减弱的趋势。

总体来看,特斯拉的股价跌幅令人心动,但仍然有下行空间,此刻交易是搏未来趋势的心理占比程度较大。我个人呈非常关注态度,历史上的制造产业大多都出现比较尴尬的场面,尤其是汽车行业。

目前的电动车,到处开花,很多厂商都在烧钱拼赛道,若干年后一定会有厂家消失在电动车行业中,但特斯拉还会在,特斯拉是有护城河的,也是有真正的价值的公司,只是这个价值​你愿意花多少钱买呢?投资中,尤其是股票投资风险是很大的,2020年特斯拉成神,2022年跌落神坛?我们没必要太过极端,也不能因为信仰投资,理智分析,在市场上赚钱才是我们的主要核心。

以目前的市场来看,我个人持现金为王观点。如果特斯拉股价有机会变成2位数,我会考虑买入,​反之选择观望。或许会错过行情,但至少安全。

# 2023年市场展望

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评论24

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  • 尔维斯肌肤
    ·2022-12-26
    要到什么位置才觉得会有投资价值呢?
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    • empennage回复驮着幸福跑
      慢慢回归理性,特斯拉就是一家造车企业,当然也是一家成功的企业。但是你觉得他最后能不能比丰田牛?我觉得比较难。
      2022-12-27
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    • 驮着幸福跑回复empennage
      你这是想让马哥吐血五斗
      2022-12-27
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    • empennage
      我斗胆预测3~40就有投资价值 [笑哭]
      2022-12-26
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  • 启程巴芒阁
    ·2022-12-26
    非常关注,赞成100以下考虑入手的观点,现在确实是比较尴尬的位置。看似下跌很多,但其实并不便宜。
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  • 浮沉似梦非梦
    ·2022-12-27
    我们没必要太过极端,也不能因为信仰投资,理智分析,在市场上赚钱才是我们的主要核心。 [强]说得好
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  • 家有猛犬
    ·2022-12-26
    木头姐姐都重新加仓了,你竟然不看好
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    • empennage
      木头姐加仓的股很多都跌成💩了
      2022-12-26
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  • 智御
    ·2022-12-28
    我最近回撤都是因为买了一部分特斯拉我的天自由落体了
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  • 难会蓝
    ·2022-12-27
    我19号入手的 跌成狗了 25个点没有了
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  • 阿寻
    ·2022-12-26
    只要电动车板块还是风口,特斯拉就值得投资
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  • 哎呀呀小伙子
    ·2022-12-26
    在市场上赚钱才是我们的主要核心,不赚钱的特斯拉的股票,我们不要
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  • RoadToTesla
    ·2022-12-28
    5股支持!
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  • 这篇文章不错,转发给大家看看
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  • Lady_Susu
    ·2022-12-28
    马上两位数了[笑哭][笑哭]
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  • 曾启超
    ·2022-12-28
    说的
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  • empennage
    ·2022-12-26
    特斯拉的护城河在哪里?
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  • 黄老怪
    ·2022-12-26
    石头大佬都发话了,我肯定是不敢出手
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  • renyi122
    ·2022-12-26
    可以啊,加油干
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  • martingogogo
    ·2022-12-29
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  • 涛涛521
    ·2022-12-29
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  • Nikasun
    ·2022-12-28
    [微笑]
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  • plaispool
    ·2022-12-28
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