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原创《协议达成？》

节后第一个交易日，先恭喜大家赢得了五月的开门红。截至大A收盘，第一个交易日我基本完成了本月的账户目标。

但是，在盘中我对很多同学提示了过热的风险，特别是半导体，今天不能说达到了极致，但是短期已经失去了所有买点。

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这种情况下，市场彻底疯狂，不得不注意短期兑现的风险了。

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芯片ETF收盘已经出现了高位吊颈线。

所以，有相关持仓的同学，不妨边打边撤，仓位随收益的增加逐步减少。没有持仓的同学也别追了，你进去可能就是站岗的时候了。

一、美股的数据

经过我高频更新之后，行情看板已经拥有了更强的功能，比如，上个版本我加入了日、周、月的趋势判断，这次我增加了热度值比较，能让AI自动帮你计算某个板块，乃至个股是否过热。

以目前最近的数据来看板块，AI主线的9个子主题已经有6个过热，其中AI 端侧设备和光是重点观察目标，这两个子主题已经明确提示出了过热的风险。

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在AI 端侧的核心池子中，7个核心标的有6个显示出了过热，占比高达86%。

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说明这个板块基本已经演绎到了极致，板块内已经难以高低切。

这种情况下，要么就是板块间的高低切，要么就是全面回落。

二、大A的数据

我在本周增加了大A的实时行情数据，大概一分钟刷新一次实时数据，目前在页面可以自由切换美股和大A。

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从显示的数据来看，半导体国产替代是重灾区。这个板块基本所有的细分主题都出现了过热的提示。

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包括算力相关的主题，过热的占比占到了绝大多数。

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三、接下来有哪些轮动的方向

相比于基本面的对比，我更喜欢找资金的方向。我的逻辑其实很直接，靠前的主题拥挤度太高，板块内部之间都出现过热的情况，这种情况要么去买消费、医药这种整体偏弱的主题，笃定它跌也跌不到哪去。

要么，选择拥挤度中等偏前的主题，做资金板块间的轮动。

从我的角度，我更喜欢选择后者，即在拥挤度中等偏前的部分。

那你肯定会问，资金拥挤度中部的有很多，不能每一个都买吧？我这里做了一个计算，在我的看板中，如果出现行情或者个股异动，系统就会标注。

这样就会提醒我，这个主题有资金突然买进去了。

这不是一个完美的逻辑，但是顺着资金的方向去找，成功率肯定要大于自己去选主题。

那个股异动今天出现在哪个板块呢？

1、黄金（主题强度中等偏前的）

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2、轨交装备（主题强度中等偏前的）

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3、交通物流（主题强度偏后的）

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4、食品饮料（主题强度偏后的）

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从个股异动来看，资金既有布局中等强度的黄金、轨交装备等，也有资金布局食品饮料做防守的。

我今天在大A选择了黄金和白银，第一是看到了期货异动，第二是美元、原油跳水，第三是都受益于以上方向+美伊和平协议逻辑，但是科技方向过热，有色一直弱势，这里想要做一个板块的高低切。

当然，我的美股已经在黄金中埋了半个月了，这次大A进场我自己心中也没有十足的把握，仅给大家做参考，各位同学合理看待即可。

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今日操作：

大A：

商业航天减仓，把假期最后一天尾盘打到 7 成的仓位减到 1.5 成。

黄金概念开仓 2 成。白银基金开仓 2 成。

港股：

暂无操作

美股：

$2倍做多白银ETF-ProShares(AGQ)$ / $二倍做多黄金矿业指数ETF-Direxion(NUGT)$ 夜盘各加0.5，一共 7。 $Intuitive Machines(LUNR)$ 2，看盘中情况决定是否加减仓。