我的期权常年交易标的【2024版】

我常年持仓100行左右的期权持仓,有虎友问都是怎么来的,写篇文章介绍下我的期权标的池。

我的自选股分了5组:US、AI、BTC、中概、港股。

星级仅代表我个人综合体验:仓位轻重,信心指数,下单频度等。

一、US组

1、 $纳指100ETF(QQQ)$ / sqqq ☆☆☆☆☆ 常年

大盘指数,会不断新高,时不时回撤30-50%,帮我精选世界优秀公司,是我第二大收益标的。

常年sell put。

有时会用sell call sqqq替代sell put qqq增强收益,但要控制仓位,留的安全阈值要高于sell put。

2、uvxy ☆☆☆☆ 常年

长期不断衰减,缺点是时不时会暴涨小几倍,适合VIX 20多高位的时候sell call,是我第六大收益标的。

常年sell call。

3、tsla ☆☆

以前eps好估的时候很适合sell put,是我第四大收益标的。

24年eps非常不稳定,现在比较难操作。

Tips:

我重度依赖老虎个股财务界面forward eps/forward pe来选择合适的行权价。

二、AI组

1、nvda ☆☆☆

24年内会持续sell put,小心翼翼盯着eps情况。

2、tsm ☆☆☆☆ 常年

卡位非常舒适,常年sell put。

AI组自选还有amd,美光mu,arm等,但都是偏短期操作,等现有期权过期了,就不追加仓位了。

主要还是基本面不够熟,受制于能力圈。

三、BTC组

1、 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ ☆☆☆

现在涨到200多,停了一段时间sell put了,如果能回归100多,会继续sell put。

还是forward eps的透明度问题,不太好定量估值。

2、ibit ☆☆☆

非常期待ibit出期权。

btc组还有mstr等短期操作过的股票,现在已经全部过期。

四、中概

1、 $拼多多(PDD)$ ☆☆☆☆☆ 常年

常年sell put pdd,是我第一大收益标的,中概美股我个人的top pick。

2、bz ☆☆☆☆☆ 常年

如果有周期权,期权流动性再好点就好了。股价波动区间狭窄,有底,是我第三大收益标的。

常年sell put。

3、li ☆☆☆

是我第五大收益标的。近期的eps可预测性变难。

五、港股

1、腾讯 ☆☆☆☆☆ 常年

常年sell put。

回购千亿+,港股唯二的Top picks。

2、中移动 ☆☆☆☆☆ 常年

常年sell put。

高息股,经常是我自选港股里惟一没跌的股票,比如今天。港股唯二的Top picks。

港股就是可惜没有周期权,只有月期权。

淘汰的一些标的解释:

1、美团

曾经总操作,后来因为和抖音的竞争,还是算了。

2、阿里巴巴

不做市场份额下降的公司,阿里只要电商份额一直掉,多便宜都不操作。

竞争格局过差,vs pdd、jd、抖音、快手、美团、小红书、东方甄选等。

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基础知识:什么是Sell put?以及什么是 Cash-secured见:期权感悟(3):Cash-secured

期权sell put优点:sell put策略优点 缺点:sell put 缺点

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评论34

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  • $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 马上财报,准备入了吗?
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    • OptionS
      嗯,今晚sp
      04-29
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  • 秋秋爱投资
    ·05-29
    精彩
    期权小白请教一下:如果期权到期,价格为0.01,有浮动盈利了,是直接买入put(但是一次可能要3美元,1张才1有些不划算)还是等它自动?自动盈利还会有吗?还要付期权的手续费吗
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    • OptionS
      如果缺保证金,可以buy put平掉。如果不缺保证金,可以等自动过期。
      05-29
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  • 真心请教一下,如果我有30万美金,准备下注PDD,用您的sell put策略投注是否有计算公式套用,每周期权的下注金额比例?谢谢
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    • OptionS
      我建议可以关注pdd的FCN票据(就是无杠杆的sell put),适合新手使用,避免保证金管理不当。行情tab - 票据 里面。 可以联系老虎客服问FCN细节。使用FCN,关键是pdd的接盘价要选择一个自己舒服的接盘价。
      06-18
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  • 自由飞翔的鱼
    ·06-17
    精彩
    请问假设sell put 15 20240621 到20号左右就已经13元了,这个时候期权大量亏损,是不是等到期行权就行。有充足现金,还未到期但到价内了能提前行权吗?这种情况怎么操作?
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    • OptionS
      期权卖方有义务无权利,只能买方提前行权,卖方如果亏损严重,要么严格止损,提前buy期权平仓,要么符合既定预期,愿意接盘,变成正股后再战斗。这个选择要看自己对标的基本面和估值的定量判断。
      06-18
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  • 猫咪熊
    ·06-19
    精彩
    请教一下,账户有10万美金,假如sell put保证金2万,预计到期接盘正股的钱略小于10万,那另外8万难道要在账上趴着才够安全?想剩下的买点债券但又不敢操作,怕爆了……不知道这里怎么管理保证金
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    • 猫咪熊
      请问这段话啥意思。


      老虎钱袋子里的持仓会被用于系统强平清算吗?
      会。


      当您的证券账户的保证金不足触发系统强平时,若您开通了老虎钱袋子的自动申赎功能,则老虎钱袋子持仓会被记作现金类资产首先强平;若您未开通自动申赎功能,则您的老虎钱袋子基金会被当作普通基金资产,在现金资产和股票资产强平后仍有保证金亏空时,才会强平您的基金资产
      06-19
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    • 猫咪熊
      奥……如果买老虎钱袋子是不是我还是得每天盯着,万一保证金增加了,得手动把老虎钱袋子弄出来,无法自动?
      06-19
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    • OptionS
      可以买老虎钱袋子,货币基金,或者直接买FCN,它基本等于sp收益+现金部分货基收益。
      06-19
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  • Yonny
    ·04-25
    精彩
    作为cash secured  的sell put玩家, 我重度依赖卖出年化收益这个展示项。。。其他券商好像都没有,我在其他地儿下单都需要手动计算一下 [笑哭]
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  • vision
    ·04-29
    精彩
    options老师 本周准备交易哪只?马上五一了,还是准备做腾讯sp吗?
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    • OptionS
      港股还是腾讯和中移动,美股今晚sp coin
      04-29
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  • vision
    ·04-26
    精彩
    下周做苹果sp吗?我看着苹果也跟微软一样之前跌了不少
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    • OptionS
      不考虑aapl,iv没比qqq高多少,可以用大盘指数替代。
      04-26
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  • 柒宝vvs
    ·04-27
    精彩
    这么多标的呀,请教下大佬选股的思路,经常看些研报和关注宏观经济吗?
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    • OptionS
      常年只做几个最熟悉的公司
      04-29
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  • 请教老师,forward eps和pe为啥是你行权价选择的指标?
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  • Mspeed
    ·04-26
    精彩
    li近期竞争加剧,为什么没有淘汰呢?
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    • OptionS
      近期不会sp,但依然是个值得关注的标的,在蔚小理三家中最强,eps今年不太好估,但毕竟还是有正的eps,forward pe并不高。
      04-26
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  • JulyJuly
    ·04-29
    我记得大佬曾经说过不盲目投资,要选择自己熟知的领域和企业,现在看来确实如此.
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  • 你的期权持仓看起来相当丰富,分成了5组标的。
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  • hong4cong
    ·04-30
    老师,这波没搞特斯拉啊
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  • 马一下持仓[你懂的]
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  • 一直都在默默跟单哈哈哈哈哈

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  • 感谢分享心得!
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  • skysky777
    ·06-12
    这篇文章不错,转发给大家看看
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  • Loongs
    ·06-11

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  • Robin2024
    ·04-26

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