期权侦探:长期看涨短期看跌,华尔街纷纷上调标普年底目标价

本周市场关注 Fed 利率决策。美国 10 年期国债利率来到 4.347 %。Fed 将在周四 (21 日) 两点公布 9 月利率决策,随后 Fed 主席鲍威尔将在两点半召开货币政策决议记者会。市场预估利率可能按兵不动,维持在 5.25%-5.5% 区间不变,不过有鉴于上周经济数据报告显示通膨加速升温、就业市场强劲,今年内可能会再加息一次。

高频经济公司 (High Frequency Economics) 首席美国经济学家法鲁奇 (Rubeela Farooqi) 表示,上周通胀报告支撑联邦公开市场委员会 (FOMC) 本周保持利率不变。至于未来政策路径,有关通胀、就业市场以及对先前收紧货币政延后与累积的效应都要列入考量,将有助确认 Fed 是否已经完成加息还是要进一步加息。目前预估 FOMC 可能在年底前都会维持利率不变。

根据 CME 的 FedWatch 工具,市场预计 Fed 本周维持利率不变的可能性为 99%。

今年美股的涨势优于预期,促使多家华尔街大行策略师开始正视自己的错误预测,纷纷提高标准普尔 500 指数年底目标价。

法国兴业银行美国股票策略部门主管 Manish Kabra 上周将标普 500 指数的年底目标价从 4,300 点提升至 4,750 点,较他最初预测的 3,800 点高出 25%。

曾神预言 2022 年美股大跌的摩根士丹利首席美股策略师 Mike Wilson 也在 7 月份承认自己看空股市的时间太久。不过,他仍然预计美股在年底前将下跌超过 10%。

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期权买方开仓(单腿)

买入成交额TOP:

$MSFT 20240621 430.0 CALL$ $BYD 20241115 65.0 PUT$

买入成交量TOP:

$BMBL 20231117 12.5 PUT$ $DKNG 20231027 26.0 PUT$

其他科技股:

$PINS 20230922 25.5 PUT$ $PINS 20231006 28.0 CALL$ $U 20230922 37.0 CALL$ $ADBE 20231020 575.0 CALL$

注:此图片数据来自老虎国际PC端。此筛选为市场上期权合约的重大买入开仓合约。看涨期权买入代表交易者认为标的具有上涨动能,看跌期权买入代表交易者认为标的具有下跌动能。这些合约开仓通常表明标的股票的显著活动,包括交易员是否愿意积累多头或空头期权头寸。

期权卖方开仓(单腿)

卖出成交额TOP:

$MSFT 20231006 330.0 CALL$ $AAPL 20230922 187.5 PUT$

卖出成交量TOP:

$BMBL 20231117 12.5 PUT$ $F 20230929 12.0 PUT$

其他科技股:

$NVDA 20230929 442.5 CALL$ $AMZN 20260116 130.0 PUT$ $AVGO 20240621 950.0 CALL$

注:此图片数据来自老虎国际PC端。此筛选为市场上期权合约的重大卖出开仓合约。看涨期权卖出代表交易者认为标的趋势见顶,看跌期权卖入代表交易者认为标的趋势见底。这些合约开仓通常表明标的股票的显著活动,包括交易员是否愿意积累多头或空头期权头寸。

期权组合开仓

注:此图片数据来自老虎国际PC端。此筛选为市场上期权合约的重大组合合约。组合开仓囊括各种标的趋势,需要交易者进一步掌握期权基础知识进行分析判断。

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评论9

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  • 速印机
    ·2023-09-19
    这篇文章不错,转发给大家看看
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  • 年年有于姨
    ·2023-09-19
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  • 倪文珍
    ·2023-09-19
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  • 超越666888
    ·2023-09-19
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  • plaispool
    ·2023-09-19
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  • 梓坚
    ·2023-09-19
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  • 竺正明
    ·2023-09-19
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  • 无聊1973
    ·2023-09-18
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  • 学思践悟
    ·2023-09-18
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