英伟达涨到顶了吗?来看看机构的交易思路

一周涨幅24%的热门股票一定会成为多空激烈交锋的战场。不用看我就知道这种时候多空大单都有,屁股决定方向,想做空的信空头大单,想做多的信多头大单。股价高位和低位导致投机性严重,大单信号污染。但从策略、到期日和行权价角度,也可以淘出一些有用信息。

下面分享关于NVDA的6种大单线索。

sell put:

sell $NVDA 20230602 400.0 PUT$

这位更是重量级

sell $NVDA 20230818 405.0 PUT$

or

sell $NVDA 20230818 415.0 PUT$

为什么先分享sell put呢,我觉得和期权买方相比卖方要考虑更多,因为跌到行权价是真的要接盘。而买方压力就不那么大了,股价高位或低位时往往会有赌博心理,万一继续暴涨/暴跌不就赚了吗?vix衡量的就是这个东西。

第一个sell put乍看起来成交额很一般,只有不到200万,但是计算一下接盘金额:2498x100x$400=$99920000,你会发现这确实是名副其实的大单,非常重量级。

不管是期权买方异动还是卖方移动,到期日越近越有说服力。下面405,415也类似,别看成交量不大但接盘后持仓金额都达到了500万以上。说明机构觉得400,405或者415都是可以接受的持仓价格。

日历:

buy $NVDA 20230616 400.0 PUT$

sell $NVDA 20230915 400.0 PUT$

近期看跌远期不看跌。感觉这家机构想做一个远期sell put,但对近期趋势没什么信心,怕回调过猛被margin call,所以加了条buy put

的腿。

狠狠看涨

buy $NVDA 20230721 440.0 CALL$

buy $NVDA 20230915 525.0 CALL$

单腿call,没什么特别需要解释的,力大砖飞,风险比较高。

sell call

sell $NVDA 20230818 475.0 CALL$

这家机构认为8月之前英伟达涨不到475。除此之外我认为还包含了这两天IV太高的意思,如果是这样可能过一两周IV降下去了就平仓了。毕竟单腿sell call风险实在太高了。当然另一种情况这是一套备兑组合,机构本身持有英伟达正股。

看跌

buy $NVDA 20230818 400.0 PUT$

朴实无华单腿buy put看跌,赢利点是400-32=368,差不多是财报当天最低点价格,回调范围也不是很离谱。

从我个人角度我觉得 sell $NVDA 20230915 400.0 PUT$ 比较合理,整体体验会比较类似正股持仓。其实现阶段正股持仓应该没有什么异议,关键是要不要上杠杆。正股持仓和上杠杆是两个概念。

为什么说正股没有异议呢。微软332到了,但roll8000万那位大佬并没有平仓啊,你们体会一下。 $MSFT 20230915 300.0 CALL$

# 期权Q&A:期权知识,你问我答

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评论11

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  • 期权小班长
    ·2023-05-31
    精彩

    太尴尬了, $NVDA 20230602 400.0 PUT$ 这单买入平仓了

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    • Qining
      昨晚跌太狠,给大佬整爆仓了?
      2023-06-01
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    • 夺标
      他的put都是卖给谁了,散户接得住吗?
      2023-06-01
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    • 圆脸猫
      撑不住了,一天就缴械啦 [捂脸]
      2023-06-01
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  • 竺正明
    ·2023-06-01
    888 [微笑]
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  • 密码的密
    ·2023-06-01
    好吧
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  • plaispool
    ·2023-06-01
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  • 梓坚
    ·2023-06-01
    👍👍
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  • y35789
    ·2023-06-01
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  • 溜达浩
    ·2023-06-01
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  • 东张希望
    ·2023-06-01
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