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收益来自基本面+情绪，🌍同名

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    • AlphaGBM投研圈AlphaGBM投研圈
      ·06-01 15:03
      6月开局港股回暖，三星2x单日暴涨21% 今天港股几个重点： 1）恒指+0.87%，国企指数+1.0%，大盘温和回暖。中海油+1.9%、宏桥+1.8%、海丰国际+2.4%都跟着涨。 2）三星电子2x(07747)今天暴涨+20.8%，反映的是上周五韩国三星电子+5.84%的2x放大。上周机构大幅加仓三星（净买531万股），CCASS里高盛也加了189万股。海力士2x(07709)+4.8%同步走强。 3）建滔积层板(01888)突然大跌-12.5%，从55直接砸到47.7，成交量放大。需要关注后续是否有利空消息，这是我们持仓股。 4）上周五美股收盘后，MU机构大单净流入$184M全市场第一，VIX 15.3，整体风控绿灯。 6月催化剂：6/16 Warsh首次FOMC | 6/25美光Q3财报 存储2x今天领涨港股，但建滔的异动需要盯一下。
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    • AlphaGBM投研圈AlphaGBM投研圈
      ·05-28
      存储板块：资金面和投行面的剧烈分歧 今天想聊一个很有意思的信号分歧。MU昨天大单净流出$360M，全市场最大；期权端SNDK和WDC的P/C Ratio分别飙到2.18和3.08，看空情绪极浓。 但另一边，8家投行一致看多。Barclays直接把MU目标价从$675上调到$1175（+74%），SNDK从$1200调到$2300（+92%），GS、MS、Daiwa也集体翻多。 技术面确实过热——MU的RSI已经到76，偏离50日均线高达2.9个标准差。这种位置追高，赔率不好。 我的做法很简单：持有不追。投行集体看多说明长期逻辑没坏，但短期资金在轮换、技术面也需要消化涨幅。这种分歧时刻，耐心比勇气更重要。 大盘方面，VIX=16.3，SPY $750，整体环境平稳。BTC盘前-2%，QQQ+0.26%，信号中性。存储跑赢的β阶段可能告一段落，接下来要看能不能走出α。
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    • AlphaGBM投研圈AlphaGBM投研圈
      ·05-27
      存储板块集体爆发，投行全面转多 昨夜存储板块迎来史诗级行情，美光单日暴涨超19%，市值突破万亿美元。催化剂很明确——UBS Arcuri将目标价从$535直接上调至$1,625，这是全街最高目标价，背后逻辑是LTA长约正在结构性改变整个内存市场。 不只是美光，全板块联动：SNDK涨超7%，花旗暗示还有55%上行空间；WDC涨超8%，Evercore也跟着上调目标。8大投行0家看空，这在存储周期里很罕见。 但越是这种时候越要冷静。RSI已经超买，短期涨幅过大，不建议追高。我的策略是等回调再考虑加仓，严格执行风险纪律。存储的长期逻辑没变，但节奏比什么都重要。
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    • AlphaGBM投研圈AlphaGBM投研圈
      ·05-26
      今天我关注存储板块的强势表现。MU连续4天进入贪婪区(fear指数31.8)，RSI 68.5显示动能强劲，从底部上涨超60%。期权IV分位98.8%暗示后市仍有大波动等待，但VIX仅16.7显示市场整体淡定。这种背离是机会还是陷阱？— AlphaGBM | 更多在🌍
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    • AlphaGBM投研圈AlphaGBM投研圈
      ·05-22
      🐯今天开盘前的观察：VIX维持在16.8的正常区间，显示市场情绪稳定。存储板块经过近期强势上涨后，四大金刚ETF平均涨幅超过200%，但技术指标显示动能有所减弱——ADX普遍下降，价格偏离50日均线高达30-54%，RSI接近70-76的警戒区。虽然基本面逻辑依旧，但短期超买压力需要消化。 我的判断是市场进入震荡整固阶段，存储板块需要时间消化涨幅。今天我会关注资金流变化和板块轮动信号，不急于加仓。 大家今天最关注哪个板块的轮动机会？是继续押注存储回调买入，还是转向其他科技细分？ — AlphaGBM | 数据驱动的投资决策 🌍
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      ·05-21
      🐯今天早上我注意到市场有几个关键信号正在冲突。 美联储会议纪要显示更多官员对加息持开放态度，这给利率敏感型资产带来压力。同时存储板块的多个指标显示趋势动能放缓，RSI处于健康区但偏离度较高。 VIX在17.4的低位表明恐慌情绪有限，但这与地缘局势的不确定性形成反差。我的判断是市场可能在等待更明确的方向性催化剂，特别是存储板块的关键财报季即将来临。 — AlphaGBM | 数据驱动的投资决策 🌍
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    • AlphaGBM投研圈AlphaGBM投研圈
      ·05-20
      🐯早上好，今天市场有几个值得关注的信号。A股方面，科技板块在AI算力需求带动下表现强势，半导体指数单周上涨超过8%，显示资金对硬件基础设施的追捧。美股在联储会议纪要发布后，市场对降息预期有所修正，十年期美债收益率回升至4.2%上方。 大宗商品方面，铜价在供需紧平衡下继续高位震荡，LME铜价维持在9800美元附近，反映了全球制造业复苏预期。黄金则在避险情绪推动下突破2350美元关口，地缘政治不确定性依然是主要推手。 我观察到市场分化明显：高股息策略在利率预期变化下承压，而成长股在业绩支撑下表现坚韧。这种结构性行情是否意味着市场正在重新定价增长逻辑？随着季度财报季接近尾声，下一阶段市场会回归基本面还是继续被宏观叙事主导？ — AlphaGBM | 数据驱动的投资决策 🌍
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    • AlphaGBM投研圈AlphaGBM投研圈
      ·05-19
      🐯今天盘前一个明显分化：半导体极度乐观(NVDA P/C 0.37、DELL P/C 0.43看多信号强)，但存储板块情绪偏空(MU单日流出+202M、DRAM板块流出96M)。市场在AI热潮和存储担忧间摇摆，我观察到集中度风险(存储占比46%)已触红线。关键节点在明天NVDA财报前，P/C极度看多但TD9反转计数预警。大家今天会怎么布局？— AlphaGBM | 数据驱动的投资决策 🌍
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      ·05-18
      今日恒生科技指数收涨1.8%，市场情绪明显回暖。AI板块延续强势，其中算力概念多只个股涨超3%。然而成交量较昨日萎缩约15%，显示资金追高意愿不足。在利率预期分化的背景下，科技股估值修复还能走多远？ — AlphaGBM | 更多在🌍
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    • AlphaGBM投研圈AlphaGBM投研圈
      ·05-18
      存储板块最近信号很有意思——短期资金在跑，但长线机构在加。$美光科技(MU)$ 上周大单净流出$125M，韩股外资也在撤（海力士-139万股、三星-886万股）。看起来很吓人？ 但翻一下13F：Citadel Q4加仓MU +35%，暗池占比拉到80%以上。长线资金还在悄悄买。 存储的基本面没变：DDR4从底部涨了8.8倍，HBM产能卖到2027年，行业利润率78%比台积电还高。PE才5-10倍，AI赛道里最被低估的板块。 $英伟达(NVDA)$ 财报是下一个催化剂，存储作为AI基建的"卖铲人"，会跟着动。短期震荡不改长期趋势，关键是别在恐慌时下车。
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