江南流苏

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      ·06-09
      $微美全息(WIMI)$放心买买买,向上突破
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      ·06-01
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      超级周来袭,重点关注什么?

      @许亚鑫
      刚刚下直播,今天实战直播课,我从“闪电战演变持久战”,“超级周数据与讲话”,“新时代新能源”和“疫情与6月展望”四个方面解读了基本面的一些信息,并结合俄乌局势,能源,粮食,武器,经济指标,官员讲话,金银,新能源,美元,信贷脉冲,A50等给出了接下来的布局思路。前文《0525:时空定量PNF模型,你值得拥有!》我给出了三组地区联储的制造业数据,今天我们再来跟踪一下三组PMI数据: 美国5月Markit制造业PMI初值57.5,创三个月新低,预期57.7,前值59.2。 美国5月Markit服务业PMI初值53.5,创四个月新低,预期55.2,前值55.6。 美国5月Markit综合PMI初值53.8,创四个月新低,预期55.7,前值56。 50为荣枯分界线。 很明显,无论是美国的联储地区性制造业指数,还是最新的5月Markit制造业和服务业PMI,都指向美国经济活动放缓的迹象。如果说市场此前更加担忧的是通胀,那么随着近期美股的持续下跌,以及美国经济数据的转向,直接导致市场开始转向担忧经济衰退,所以在5月16日之后,我们看到黄金价格的走势基本与美股的反弹同步。这种同步的背后,既有美联储官员出来喊话安抚市场,令“2020年3月疫情缩小版的流动性危机”得以缓和,也有美股市场与贵金属市场超跌之后,需要技术性反弹进行价格修复。正如我前文《0526:美联储会议纪要公布,透露出哪些信号?》提到的那样,市场已经开始把9月份作为观察美联储是否继续加息的一个重要"时间窗口"。如果未来三个月,美国的通胀率能够缓慢下降,9月份暂停加息确实有可能。从历史上来看,美联储在2015年12月首次加息后暂停了一年,因为美股在2016年1月进入了修正区间;美联储在2018年12月的加息后,在美股陷入低迷的情况下再次暂停,并在2019年紧急降息了3次。事实上,美联储实际的中性利率水平作为一个移动目标,是不固定的:市场目前将中性利率定价在2.5%-2.75%之间,略高于目前美联储的中值(2.4%),但低于2016-2019年的稳定状态,即2.75%-3%。因此,就像我刚刚在直播中所言,本周的数据与官员讲话将会变成非常重要,也将会成为引发市场波动率放大的导火索:操作的方向固然重要,不过介入的节奏更重要。要不然,为什么同样的位置做多,左侧进去的死在黎明前,右侧进去的却割韭菜,二者的方向完全一致的嘛,只是时
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      ·05-27

      工业元宇宙:是乌托邦,还是颠覆工业发展的革命

      @新工业洞察
      到现在为止,元宇宙的概念和路径其实都尚未清晰。元宇宙并不等用于游戏、也不等同于VR、更不等同于虚拟世界。关于“元宇宙”,比较认可的思想源头是弗诺·文奇在1981年出版的小说《真名实姓》中,创造性地构思了一个通过脑机接口进入并获得感官体验的虚拟世界。在外界对元宇宙概念还头晕目眩时,与元宇宙相关的又一个新词席卷了整个行业。日前,微软宣布,川崎重工已成为其“工业元宇宙”业务的新客户。川崎重工计划让车间工人佩戴微软HoloLens头戴设备来辅助生产、维修和供应链管理。微软的工业元宇宙已有亨氏和波音两家重要客户。除了微软$微软(MSFT)$ 进军“工业元宇宙”外,另一个科技巨头英伟达也瞄向了“工业元宇宙”,基于Omniverse平台、AI以及计算等技术,英伟达可以实现构建工业元宇宙的成果。可以预见的是,元宇宙是国内外互联网企业以及工业企业,都想试图去触及并得以延展的一个领域。窥探“工业元宇宙”元宇宙,是在两个背景下出现的,一方面,存在于线下场景的数字化中,主要体现在社交、消费互联网领域,比如“社交元宇宙”、“游戏元宇宙”、“体育元宇宙”等;另一方面,源于产业和工业的数字化转型需求,也就是工业元宇宙。“工业元宇宙”最为简单的理解,便是元宇宙相关概念、技术在工业领域的应用。与元宇宙类似,工业元宇宙不是一种技术,是一组技术概念的集合,它同样是基于互联网而生的,是数字信息高度发展的产物。业内提及比较多的一种定义:工业元宇宙是以XR、数字孪生为代表的新型信息通信技术与实体工业经济深度融合的新型工业生态。通过XR、AI、loT、云计算、数字孪生等技术,打通人、机、物、系统等领域的无缝连接,实现数字技术与现实工业结合,促进实体工业高效发展。如果把元宇宙看成是虚拟、现实与人、思想、意识相结合的世界,那么,工业元宇宙是元宇宙的一部分。如果把元宇宙看成一种概念、一种技术,那么,工业元宇宙可以理解成元宇宙概念、技术在工业中的应用,是元宇宙赋能工业,促进工业改进、创新,乃至革命的质变因素。目前,我国工业在国民经济中占据着重要地位。公开数据显示,2021年我国全部工业增加值达到372575亿元,同比2020年增长9.6%,占比我国国民生产总值的32.58%。因此,结合国家政策,将两
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    • 江南流苏江南流苏
      ·05-27
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      买军火吧,今年事儿少不了。

      @期权小班长
      最近市场很多信号都是似是而非的。自从通胀数据公布之后部分成长股一直在上涨,已经涨了两周左右。但是VIX的走势丝毫也看不出会发生周线级反弹,反而感觉会有周线级大跌。 而且科技巨头的期权大单异动也并不乐观,价外put大单居多,行权价低的不可思议。由此可以看出对接下来的一个月行情市场情绪十分悲观。 也可以理解,继昨日SNAP宣布盈利预警后,打车巨头Lyft宣布放缓招聘,并通过削减一些部门的预算来控制公司运营成本。收盘LYFT跌17%。可以想象之后会公布这种消息的企业会越来越多。 虽然昨天大盘一度被SNAP带动大幅下跌,但盘中进行了反弹。所以昨天我没有平仓sell put,我觉得大盘在美联储纪要公布前还是偏向企稳。不过披露消息的弱势股还是会跌,所以买了SNAP的put。 昨天同时也买了几个商超股票的put。JWN盘前公布财报,跟其他商超股票完全不同,收入同比增长,消费者购物意愿强烈提升全年收入指引,盘前股价大涨。不过随后又被大盘行情拖累低走,我打算看情况等睡前再平仓。 昨天没有覆盖的迪克体育公司财报大跌9%,这家公司也不能幸免于极高的通货膨胀和持续的供应链挑战,净利润同比下跌27%,同时下调财年预期。对于这家公司目前没有追空的打算,因为PE极其的低,只剩5了。 现在这个市场做什么都很伤脑筋,感觉哪个股票都不靠谱,不过我在翻阅自选的时候还是看到了一个亮眼的选择:$洛克希德马丁(LMT)$ 走强理由比较敏感,就不展开说了,大家懂的都懂。美国高层四处点火,今年LMT大概率跌不下去,很适合sell put:$LMT 20220617 420.0 PUT$,年化收益22%。
      买军火吧,今年事儿少不了。
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