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    • 口袋贵金属App·06-23 17:54口袋贵金属App

      美联储“底牌”出尽,鲍威尔“鹰”爪显现,黄金隔夜高台跳水

      在上周美联储宣布加息75个基点后,隔夜美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会就半年度货币政策报告做的证词陈述,其讲话和回答问题主要关键点是关于加息和通胀,证词陈述中承认了美国经济衰退的可能性肯定存在,软着陆挑战很大。这令美元承压,给金价提供支撑,周四开盘,现货黄金在1835范围内上下震荡。​重申抗通胀决心,承认衰退可能性北京时间周三晚间21:30,美联储主席鲍威尔在国会参议院银行委员会听证会上表示,继续加息是适当的,美联储坚定致力于让通胀率回到2%,并认为美国经济可以承受更紧缩的货币政策。同时,鲍威尔也公开承认美国经济存在衰退可能性,并表示实现“软着陆”极具挑战性。美联储主席鲍威尔参议院听证会要点总结如下:货币政策:继续加息是合适的,决定将逐次会议作出;加息的速度取决于未来的数据;不排除任何加息幅度(包括100BP);美联储可能需要在未来某个时候卖出所持抵押贷款支持证券(MBS)。经济衰退:当然存在经济衰退的可能性,但是美联储没有试图引发经济衰退;实现软着陆将非常具有挑战性;当前的衰退风险并非尤其偏高,经济增速正在放缓。通货膨胀:美联储坚定致力于让通胀率回到2%;美联储的目标是放缓(需求端的)增速,而不是打压需求;美联储对解决油价问题无能为力。​劳动力市场:鲍威尔在听证会上提到,就业市场供应极端紧俏,市场火热得无法持续。薪资增速与2%的通胀目标并不一致。部分证据表明,薪资增速正在扁平化。美联储的一个目标是,让薪资增长变得更加可持续。鲍威尔讲话后不久,金价一度攀升至1847.79美元/盎司,但随后受鲍威尔偏鹰派言论影响,金价出现回落,周三收盘金价报1837.83美元/盎司。但是值得注意的是,鲍威尔的鹰派观点,未能使金价出现“大尺度”的高位跳水,可能因市场已经提前消化诸多利空因素的影响,此外,投资者对美国经济衰退的担忧加剧,提振金价。多家机构上调经济衰退风险近期华尔街机构频频为硬着陆风险发出警告。德意志银行首席执行官Christian Sewing警告称,随着各国央行加紧遏制通胀,全球经济可能走向衰退,他预计有50%的全球经济衰退可能性。与他一样,越来越多的企业高管和决策者对经济前景持悲观态度。同日,花旗集团分析师做出了类似的预测,理由是供应冲击和利率上升。美国银行认为,由于金融状况收紧的影响,美国经济在明年陷入衰退的概率高达40%。报告称,上周的大幅加息动作远不足以抑制通胀。虽然供应问题和商品需求将会缓解,但通胀预期正锚定在更高的水平,工资压力将难以逆转。高盛经济学家在最近的研报中也下调美国经济增长预期,预测美国经济明年进入衰退的概率为30%,原预期值为15%。而如果在第一年避免衰退,第二年进入衰退的条件概率为25%。总体而言,高盛经济学家认为未来两年内美国经济回落的总体概率将达到48%,而这一概率前值为35%。出于对经济前景的担忧,市场正在调降未来美联储的加息预期。根据芝商所利率观察工具FedWatch数据,尽管7月份再次加息75个基点仍被视为最有可能的结果,但9月加息预期已经降至50个基点,年底政策利率预期则在3.25-3.50%和3.50-3.75%之间摇摆。本交易日,市场需关注美联储主席鲍威尔在众议院的证词陈述,关注是否还是强调通胀高,大幅加息,经济衰退的字眼,没有意外的话,内容将与在参议院的陈述相似。此外还需要关注美国当周初请失业金数据,美国制造业和服务业PMI数据。
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      美联储“底牌”出尽,鲍威尔“鹰”爪显现,黄金隔夜高台跳水
    • 口袋贵金属App·06-23口袋贵金属App
      【早读】鲍威尔坚定致力于降低通胀,黄金或受益于美联储激进加息步伐引发的衰退担忧6月23日亚市盘初,现货黄金微涨,现交投于1837.76美元,美元指数徘徊于104附近,鲍威尔表示,美联储“坚定地致力于”降低通胀,未来加息的步伐将继续取决于将出炉的数据和不断变化的经济前景,使得市场对经济衰退担忧与日俱增之际。周四(6月23日)亚市盘初,现货黄金微涨,现交投于1837.76美元,美元指数徘徊于104附近,鲍威尔表示,美联储“坚定地致力于”降低通胀,未来加息的步伐将继续取决于将出炉的数据和不断变化的经济前景,使得市场对经济衰退担忧与日俱增之际,美联储埃文斯也表示,未来几个月需要“大幅”加息。商品收盘方面,布伦特原油期货下跌2.5%,报收每桶111.74美元。这一全球指标原油价格盘中触及107.03美元,为5月19日以来最低。美国原油期货大跌3%,结算价报每桶106.19美元。盘中低见101.53美元,为5月11日以来最低。美国期金收于1838.4美元。美股收盘情况,道琼斯工业指数下跌0.15%,报30483.13点;标普500指数下跌0.13%,报3759.89点;纳斯达克指数下跌0.15%,报11053.08。周四前瞻22:00美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。全球主要市场行情一览美股周三在震荡交投中小幅收跌,标普500指数下跌0.13%,受能源股拖累,投资者消化了美联储主席鲍威尔关于联储的目标是降低通胀的评论。在低开后,美国主要股指在鲍威尔在参议院金融委员会作证后转跌为升,但随后在收盘前再度转升为跌。鲍威尔说,美联储“下定决心”降低正处于40年高位的通胀,同时决策者们并不试图在此过程中引发经济衰退。投资者正试图评估股市何时才能见底,他们权衡美联储加息以抑制飙升的通胀给经济带来的风险。本月早些时候,标普500指数从1月触及的历史高点下跌超过20%,确认处于熊市,上周该指标指数录得2020年3月以来的最大单周百分比跌幅。Baker Avenue 资产管理首席策略师King Lip说,“市场继续震荡,我们肯定还没有走出困境,担忧仍然存在。”由于油价下滑,今年表现强劲的能源板块大跌4.2%。埃克森美孚、雪佛龙 、康菲石油国际是给标普500指数造成最大拖累的个股。高权重科技行股下跌0.4%,也给大盘造成拖累。贵金属金价周三上涨,因为在经济衰退担忧与日俱增之际,美国国债收益率和美元的回落增强了黄金的吸引力。High Ridge Futures的金属交易主管David Meger说,“黄金市场基本走势像是一个钟摆,在通胀压力和美联储对抗通胀的承诺之间来回摆动,由于美联储的鹰派作风,我们看到市场上不时出现快速下跌。但我们认为,钟摆将继续更多地朝着潜在通胀给黄金带来的基本支撑方面摆动。”投资者还评估了美联储主席鲍威尔在国会的证词。鲍威尔表示,美联储“坚定地致力于”降低通胀,未来加息的步伐将继续取决于将出炉的数据和不断变化的经济前景。鲍威尔的证词使黄金对海外买家更具吸引力。此外,美联储埃文斯表示,未来几个月需要“大幅”加息,预计2022年年底政策利率为3.25%-3.5%,2023年底前达到3.8%。原油油价周三大跌约3%,因为投资者担心美联储加息可能使美国经济陷入衰退,从而抑制对燃料的需求。投资者周三评估了旨在冷却飙升的通胀的加息措施可能会给经济复苏造成怎样的阻碍。 但油价在盘中收窄跌幅,之前美联储主席鲍威尔承诺当务之急是降低通胀,并重申持续加息将是适当的,其速度取决于经济前景。Price Futures的分析师Phil Flynn说,“鲍威尔似乎改变了市场情绪,他似乎对美国经济充满信心,他的话安抚了市场,使价格在短期内见底。”与此同时,美国总统拜登呼吁国会通过暂停征收三个月的联邦汽油税,以帮助打击创纪录的油价,为美国家庭在这个夏天提供临时缓解。两个主要政党的立法者都对暂停征收联邦汽油税表示抵制。白宫周四邀请七家石油公司的首席执行官参加会议,讨论如何提高产能,降低每加仑约5美元的汽油价格。政府数据显示,美国炼油能力在2021年连续第二年下降,因为工厂停工不断削弱其生产汽油和柴油的能力。美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油和汽油库存上升,而馏分油库存下降。截至6月17日当周,原油库存增加约560万桶,汽油库存增加120万桶,而馏分油库存减少约170万桶。外汇美元周三下跌,因担心美国经济可能陷入衰退,此前美联储主席鲍威尔表示,加息是痛苦的,但却是美联储减缓通胀的手段。鲍威尔在美国参议院金融委员会的听证会上表示,美联储并不试图设计一场经济衰退来阻止通胀,而是完全致力于将物价控制住,即使这样做有经济下滑的风险;鲍威尔说:“提高利率是痛苦的,但这是我们用来降低通胀的工具”。投资者担心,主要央行为抑制通胀而进行的激进加息有可能导致全球经济急剧放缓或衰退。加息使美元走强,但由于欧洲央行也计划加息以遏制通胀,欧元在最近几天有所上涨。BK资产管理公司驻纽约的总经理Kathy Lien表示,“美联储的决心为其他央行的更大举措创造了条件,这导致欧元和加元等走高。”Lien表示,市场对鲍威尔所说的任何事情都没有感到惊讶。我将把美元的疲软更多地归因于美元与国债收益率的同步走势,鲍威尔正在为美元兑日元进一步走强开绿灯。英国5月份的消费者价格通胀率为9.1%,创下40年新高,而加拿大上个月的通胀年率飙升至7.7%,达到1983年1月以来的最高水平。该数据是显示消费者价格比预期更热的最新数据。英镑最初下跌了近1%,跌至近一周的低点1.2162美元,之后收复大部分失地。加元兑美元上涨,进一步远离上周五和周一突破的1.30水平。Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler表示,市场参与者正在纠结,一方面是认识到各国央行正在比一两个月前的预期更积极地收紧金融条件,另一方面是担心经济会有什么后果。Chandler表示,“情绪变化无常,部分原因是我们不确定通胀何时达到顶峰,一切都被通胀、通胀预期和央行政策所驱动。”避险的美元兑大多数货币一路走强。由于美国和欧洲债券收益率上升与日本低利率形成对比,日元创下24年新低。分析师们认为,今年以来,日元从2021年底的115.08贬值了18%,跌势不会立即结束。市场要闻美国总统拜登呼吁暂停征收汽油税当地时间6月22日,美国总统拜登宣布支持暂停征收联邦和州的汽油税,旨在应对能源价格飙升的问题。拜登在当天的演讲中称,他提出联邦和州层面的“汽油税假期”,旨在对消费者进行救济。这一所谓的“汽油税假期”,将包括取消向消费者征收的每加仑汽油18美分的联邦税。不过,由于共和党人和部分民主党人持怀疑态度,拜登应对能源价格的努力将在国会面临重重障碍。英国铁路工人与公司谈判再度失败,**23日将继续举行当地时间6月22日,在英国铁路工人与公司的谈判再度失败后,本周内第二次铁路大**将按计划于23日举行。发起**的工会指责英国政府“破坏”了谈判,因为他们不允许铁路公司收回裁员2900人的计划。工会负责人表示,如不满足工作保障和加薪要求,行业将继续开展**运动。美联储主席鲍威尔参议院听证会要点总结货币政策:继续加息是合适的,决定将逐次会议作出;加息的速度取决于未来的数据;不排除任何加息幅度(包括100BP);美联储可能需要在未来某个时候卖出所持抵押贷款支持证券(MBS)。经济衰退:当然存在经济衰退的可能性,但是美联储没有试图引发经济衰退;实现软着陆将非常具有挑战性;当前的衰退风险并非尤其偏高,经济增速正在放缓。通货膨胀:美联储坚定致力于让通胀率回到2%;美联储的目标是放缓(需求端的)增速,而不是打压需求;美联储对解决油价问题无能为力。房地产:加息应能相当迅速地影响房价,房市正在放缓;住房市场正在降温,更加接近可持续的速度。加密货币:加密数字货币下跌迄今尚未造成严重的宏观影响;稳定币市场尚未形成必要的监管机制。欧亚经济联盟会议决定开展交通基础设施建设为期两天的欧亚经济联盟政府首脑会议21日在白俄罗斯首都明斯克结束。欧亚经济委员会执委会主席米亚斯尼科维奇会后表示,与会各方通过决议,将开展交通基础设施建设,包括欧亚运输走廊和线路的建设。俄罗斯总理米舒斯京在会上表示,新的基础设施将成为新的南北方和东西方国际运输走廊的一部分。欧亚经济联盟正进入释放潜力阶段,将创造共同经济空间和可持续经济增长。白俄罗斯、哈萨克斯坦、和吉尔吉斯斯坦三国总理分别就联盟内经济合作等议题发言。与会各方还讨论了粮食安全、监管酒类市场、增强联盟内部市场、关税调整和数字化、联盟框架内进口替代等问题。国际能源署预计2022年全球能源投资将增长8%当地时间22日,国际能源署发布了2022全球能源投资报告。该报告预计2022年全球能源投资将增长8%,达到2.4万亿美元,增长主要来自能源部门对清洁能源和电网的投入以及全球对提高能效的投资。预计2022年全球清洁能源投资将达到1.4万亿美元,占到全部增长的四分之三。国际能源署也同时发出警告,尽管全球清洁能源投资上升明显,但目前的全球投入依然不足以实现气候变化目标。这主要是因为俄乌冲突引起的全球能源价格上涨,以及由此引发的对煤炭供应再投资。《金砖国家工商界北京倡议》发布 为推动全球经济复苏凝聚力量倡议提出,新兴经济体和发展中国家是推动全球经济复苏的重要力量,支持开展全面、紧密、务实和包容的合作,并愿为此积极贡献工商界力量。倡议提出,秉持开放理念,促进世界经济复苏。加快绿色转型,推动全球可持续发展。拥抱数字经济,推进金砖国家新工业革命伙伴关系。加强协调合作,增强产业链供应链韧性。金砖国家致力于维护开放、韧性、透明、稳定和值得信任的全球和区域产业链供应链,推动产业向价值链高端升级,从而更好应对新冠肺炎疫情,实现经济复苏。(新华社)俄罗斯总统普京签署总统令 确立支付外币政府债务的临时程序俄罗斯总统普京6月22日签署总统令,确立了支付外币政府债务的临时程序。根据总统令,用卢布偿付欧洲债券将被俄罗斯视为履行偿债义务。由此支付的卢布金额应相当于以外币计算的债务价值,并按支付日期的汇率计算。
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    • 口袋贵金属App·06-22口袋贵金属App
      【早读】两大因素削弱了黄金的吸引力,日本央行超宽松货币政策刺激日元创24年新低周三(6月22日)亚市盘初,现货黄金微跌,目前交投于1832.69美元。美联储巴尔金早间称在正确的时机,不要被美联储最近的指导“束缚”,要灵活,如果我们在通胀正常化的过程中出现经济衰退,那么它将是温和的。美元指数交投于104附近;美股股指周二跳涨超过2%,上周股市因担忧全球经济陷入衰退而暴跌后,投资者买入成长股巨头和能源股。商品收盘方面,布伦特原油期货收高0.5%,报每桶114.65美元,周二到期的美国原油7月合约收于110.65美元,涨幅1%。更为活跃的8月合约上涨1.53美元,报109.52美元/桶。美国期金收跌0.1%,报1838.8美元。美股收盘情况,道琼斯工业指数上涨2.15%,报30530.25点;标普500指数上涨2.45%,报3764.79点。纳斯达克指数上涨2.51%,报11069.30点。周三前瞻7:50,日本央行公布货币政策会议纪要;21:00,美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。全球主要市场行情一览美股股指周二跳涨超过2%,上周股市因担忧全球经济陷入衰退而暴跌后,投资者买入成长股巨头和能源股。市场普遍反弹,标普500指数11个主要板块均上涨,上周该指标股指录得2020年3月以来的最大单周百分比跌幅。 投资者正试图评估股市能跌到什么程度,评估美联储激进加息以抑制高通胀可能给经济造成的风险。本月早些时候,标普500指数从1月触及的历史高点下跌超过20%,确认进入熊市。Invesco公司首席全球市场策略师Kristina Hooper说,“我认为我们已经触底了吗?并没有。我认为我们将看到更多的波动,我认为触底过程可能需要一些时间,但我确实认为看到投资者的买兴是个好迹象。”能源股是今年标普500指数中涨幅最大的板块,在上周暴跌后大涨5.1%。每个板块都至少上涨了1%。苹果、特斯拉和微软等巨头均大幅上涨,成为给标普500指数带来了最大提振的个股。苹果上涨3.3%,特斯拉公司跳涨9.4%,微软升2.5%。美联储上周进行了28年来幅度最大的一次加息,以阻止通胀激增。投资者正在关注美联储主席鲍威尔周三在美国参议院金融委员会的证词陈述,以寻找关于未来加息的线索和他对经济的最新看法。Horizon Investment Services首席执行官Chuck Carlson说,投资者“正试图预测未来,看看美联储将变得多激进”,“这是一个现在很难回答的问题,因为他们要看通胀的情况。”与此同时,高盛现预计美国经济在未来一年陷入衰退的可能性为30%,高于之前预测的15%。贵金属金价周二在区间震动,尽管美元回落,但美国国债收益率上升和激进的加息押注削弱了黄金的吸引力。芝加哥Blue Line Futures的首席市场策略师Phillip Streible说,“国债收益率略微走高,美国股市出现小幅反弹,都给黄金带来一些压力。然而,美元下跌,提供了一些支持。”削弱黄金吸引力的是指标10年期美国国债上涨,美元指数下跌0.3%,使以美元计价的黄金对海外买家更具吸引力。Swarthmore Group的高级固定收益投资组合经理Steven Schweitzer表示,“感觉投资者正在抛售国债,趁过去几周股市遭残酷抛售好逢低买入。”美国投资公司品浩(PIMCO)周二表示,由于对经济衰退的担忧加剧,以及在抛售冲击了估值之后,债券的前景可能会有所改善。NatWest Markets的策略师表示,美联储决心积极加息以对抗通胀,这意味着收益率曲线更加平坦,对经济衰退的担忧加剧以及长期国债的收益率下降。他们在报告中指出,“然而,市场的波动性太大,无法在短期内有一个强有力的方向性观点。”原油油价周二上涨,因夏季燃料需求高涨,而由于俄罗斯和乌克兰冲突后其石油受到制裁,供应仍然紧张。上周这两大指标合约都录得了周跌幅。对于美国原油来说,这是八周以来的第一次周线下跌,而对于布伦特原油来说,这是五周以来的首次。布伦特原油期货收高0.5%,报每桶114.65美元。周二到期的美国原油7月合约收于110.65美元,涨幅1%。更为活跃的8月合约上涨1.53美元,报109.52美元。瑞穗银行能源期货主管Robert Yawger说:“有一些人入市来抄底,或者他们希望是市场的底部。”美国近月合约期货的50日移动均线触及2008年以来的最高点,布伦特期货50日移动均线触及2013年以来的最高点。埃克森美孚公司首席执行官Darren Woods预测三到五年内石油市场将相当紧张,油价获得了支持。维多公司负责人Russell Hardy指出,投资不足,原油产能下降,炼油形势紧张。 白宫已经要求六家石油公司的首席执行官参加周四的会议,讨论如何降低高能源价格。周一,美国总统拜登说,关于是否暂停联邦汽油税的决定可能在本周作出。美国财政部长叶伦表示,美国还在与加拿大和其他盟国进行谈判,通过对俄罗斯石油实施价格上限,进一步限制俄罗斯的能源收入。 此外,一份文件草案显示,在本周的峰会上,欧盟领导人旨在通过承诺进一步开展制裁工作,保持对俄罗斯的压力。塔吉特CEO Brian Cornel认为,拜登总统提出的一项潜在的汽油税减免政策,并不是解决全美司机面临的汽油价格上涨问题的真正办法。我们面临着典型的供需挑战。汽油税假期只会刺激需求,对增加供应没有任何作用。所以这是一个暂时的,几乎是一个微型的刺激,但现在是从根本上改变燃料和交通的供需曲线的时候了。外汇美元兑日元周二暴涨至1998年10月以来最高,因日本央行的超宽松货币政策与决心扑灭通胀大火的激进美联储形成鲜明对比。美元兑日元涨至136.455的24年新高,延续今年的涨势,今年以来日元已经贬值18%以上。瑞穗银行高级经济学家Colin Asher表示,日元走势似乎主要是由资金流驱动的。Asher指出,“美元兑日元突破了135.60的旧高点,并触发了止损指令,使其突破了136.0大关,甚至更高。”他补充说,“理由与上周和前一周以及再前一周的理由相同:日本央行将是10国集团(G10)中最后一个加息的国家,美联储正在加快升息步伐,而且收益率差扩大,”日本央行上周五粉碎了任何改变政策的预期,继续与其他主要央行背道而驰,独自致力于超宽松货币环境,受此影响,日元进一步走低。日本央行一直在加大购债力度,努力将10年期国债收益率保持在0-0.25%的目标范围内。但是,尽管做出了努力,收益率仍然处于该目标区间的上限早些时候,日本首相岸田文雄表示,日本央行应维持超宽松货币政策,这实际上为抛售日元开了绿灯。美元指数波动不大,但总体上受到支撑,因预期美联储将在7月会议上大幅加息。里奇蒙联邦储备联储主席巴尔金(Thomas Barkin)周二为美联储鹰派言论添砖加瓦,称美联储主席鲍威尔关于7月加息50或75个基点的指引是“合理的”。稍早,美元下滑,因此前数据显示,美国5月成屋销售降至两年最低,因为房价跃升至历史新高,首次突破40万美元大关,且抵押贷款利率进一步上升,将首次购房者挤出市场。另一方面,欧元上涨0.2%,报1.0529美元。此前欧洲央行执委连恩表示,欧洲央行将在7月会议上加息25个基点,但9月加息的幅度仍有待决定,这表明有可能加息50个基点。英镑兑美元上涨0.4%,报1.2290美元 ,受助于英国央行决策者的鹰派言论。英国央行首席经济学家皮尔(Huw Pill)周二表示,央行需要进一步加息,以抑制急剧上升的通胀。市场要闻IEF:欧佩克+可能在8月增产,变化即将到来国际能源论坛(IEF)秘书长Mc Monigle称,只有沙特和阿联酋这样的产油国能够增产石油,它们之间大约有200万桶的闲置产能,而美国的产量增长低于预期。今年以来,布油价格已上涨约50%,而随着市场趋紧,成品油价格也触及多年高位。Mc Monigle表示,2022年下半年,原油市场价格将走高,波动性也将增加。随着亚洲国家恢复疫情封锁,同时航空燃料需求复苏,供应可能会紧张。当目前的增产计划在8月份到期时,欧佩克+可能会增加产量。该组织已经任命了一位新秘书长,这是一个改变政策的机会。变化即将到来,现在还不清楚是什么变化。西班牙奥委会宣布放弃申办2030年冬奥会当地时间6月21日,西班牙奥委会主席布兰科宣布,由于各方无法达成一致,西班牙阿拉贡大区和加泰罗尼亚大区联合申办2030年冬奥会的项目将被放弃。此外,西班牙奥委会拒绝了加泰罗尼亚大区单独申办2030年冬奥会的提案。西班牙奥委会表示将与国际奥委会保持对话,并为申办2034年冬奥会敞开大门。西班牙奥委会此前计划由阿拉贡大区和加泰罗尼亚大区联合申办2030年冬奥会,但阿拉贡和加泰罗尼亚大区政府始终无法就赛事场地分配等议题达成共识。欧洲电气化进程受阻 德国政府明确反对“2035年禁售新燃油车”计划德国财政部长林德纳当地时间周二表示,德国政府不会同意欧盟从2035年开始停止销售新的燃油车的计划。去年8月,欧盟委员会首次公布了逐步淘汰内燃机汽车的计划,要求到2035年将新车的二氧化碳排放量减少100%,并最终在2050年实现碳中和。这项法案还需要得到欧盟成员国政府的一致批准。因此在德国政府明确表示反对之后,欧洲的电气化进程的速度被降了下来。林德纳在德国BDI工业协会主办的活动上表示,燃油车仍然有市场,因此这项禁令是错误的。高盛预计2023年美国经济陷入衰退几率达30%高盛集团发布报告显示,由于通货膨胀和俄乌冲突导致宏观经济疲软,美国经济2023年陷入衰退的几率达30%,高于此前预测的15%;今后两年美国经济衰退的累积概率为48%,高于此前估计的35%。高盛经济学家维持2022年美国第二季度经济增长2.8%的预测,但将2022年第三季度、第四季度以及2023年第一季度的经济增长预期分别下调至1.75%、0.75%和1%。英国能源价格上限势将在2023年达到峰值 料超过3000英镑由于俄乌冲突导致天然气供应持续中断,英国能源价格势将比目前水平上涨50%以上。英国能源市场研究机构Cornwall Insight首席顾问Craig Lowrey预计,英国能源价格上限势将在2023年第一季度达到峰值的3003英镑,这将加大本已面临生活成本危机的英国家庭的压力。“虽然英国从俄罗斯获得的能源很少,但最终各国都在寻找俄天然气的替代来源。这将影响从欧洲大陆流入英国的能源,导致市场进一步波动并带来新的价格上行压力。瑞士恢复进口俄罗斯黄金根据瑞士联邦海关总署的数据,5月份有超过3吨的黄金从俄罗斯运往瑞士。这是自2月份以来两国之间的首批货物。瑞士拥有四家大型精炼厂,它们总计加工全球三分之二的黄金。上个月交付给这家主要精炼中心的黄金约占进口总量的2%。德国工业联合会下调德国2022年经济增长预期当地时间21日,德国工业联合会主席鲁斯沃姆表示,由于经济前景不明朗,德国工业联合会已经下调了德国今年的经济增长预期,受俄乌冲突和新冠疫情的双重影响,德国今年实际经济产出只会增长1.5%左右。2022年初俄乌冲突爆发前,德国工业联合会曾预估德国今年的GDP将增长3.5%左右。鲁斯沃姆指出,俄罗斯天然气供应的中断将对德国制造业产生灾难性影响,并将不可避免地使德国经济陷入衰退。德国警告:美国的俄油限价措施将难以实施担任七国集团主席国的德国于本月晚些时候在由其主办的七国集团领导人峰会上告诉美国及其他盟友,称德国并不明确反对限价俄油的提议,但告诫将油价上限与运输保险制裁挂钩将是一个非常复杂的问题。七国集团正在就这一提议展开激烈讨论,据了解,美国计划将重新修订欧盟本月早些时候实施的禁止为俄油运输提供保险服务的制裁措施。然而欧盟的制裁措施需要成员国的一致同意,最新的俄罗斯制裁措施已花费数周来解决匈牙利领导的反对意见,一些成员国对立即又开启新的制裁工作持保留态度。
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      7月加息75个基点板上钉钉?美联储官员齐发声:不惜一切降通胀

      在美国各项通胀数据频创新高之际,上周美联储为遏制高通胀采取了将近三十年来最大力度的加息行动。本周,美联储主席鲍威尔将在国会作证,鉴于美联储可能继续强调此前作出的承诺,即通过任何必要加息来对抗通胀,金价短期内面临较大上行阻力。周二,现货黄金在1840范围内上下震荡。鲍威尔证词万众瞩目上周,美联储加息75个基点,并暗示还将进一步加息。之后,在向国会提交两年一度的货币政策报告中,美联储表示,尽管经济衰退风险上升,但美联储“无条件”承诺对抗通胀。分析指出,“无条件”这一措辞是美联储迄今为止最鹰派的用语,表明不会让任何事情、包括失业率可能上升,来阻碍其抗击通胀的决心和行动。本周三和周四美联储主席鲍威尔将就货币政策报告在国会参众两院作证。​周三21:30,美联储主席鲍威尔将在参议院银行委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。周四22:00,鲍威尔将在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。​届时,鲍威尔将面临一项艰巨的任务:既要承认经济面临潜在衰退的困境以及如何引导经济软着陆,又要控制处于近40年高位的物价水平,证明最近一次加息75个基点的合理性。市场普遍认为,鲍威尔将保持上周三议息后新闻发布会上的鹰派立场,誓言不惜一切压抑通胀。美联储能否实现经济“软着陆”在美联储为遏制高通胀采取近三十年最大幅度加息之后,美国经济是否能实现“软着陆”成为市场的焦点。美东时间6月20日周一,鹰派美联储高官、今年有FOMC会议投票权的圣路易斯联储主席布拉德表示,希望美国经济能重复1994年软着陆的结果,如果美联储能够重演1994年紧缩周期的成功,就可能在今年迅速加息后未来打造“出色”的经济。作为美联储积极行动的支持者,布拉德表示,如果美联储不采取可信的行动,通胀预期可能会失控,并可能导致高通胀和实体经济表现波动的新局面。布拉德称,今年美国经济似乎有望进一步扩张,美联储必须满足市场对加息的预期,以遏制通胀。在此之前,美联储理事沃勒上周称,应不惜一切代价对抗通胀,“如果经济数据符合我的预期,我将支持在美联储7月会议推出同样幅度的加息。美联储正在‘全力以赴’重建价格稳定机制。”沃勒补充道,将利率迅速升至中性水平并进入限制性区域对于减缓需求和遏制通胀是必要的,“我们的目标只是让经济放缓,对美联储加息将导致经济衰退的担忧日益加剧,有些言过其实了。”值得注意的是,前美联储主席伯南克也称,只要供给侧通胀压力得到改善,美联储官员有“相当大的机会”以软着陆的方式避免美国经济衰退的发生。然而纽约联储DSGE模型最新发布的经济预测显示,美国经济实现“软着陆”的几率只有10%。该模型的预测结果比3月份的时候要悲观得多。纽约联储预计,2022年美国核心PCE指数将保持在3.8%的高位,比3月份的预测上升整整一个百分点,此后将逐渐下降到2%(2023年和2024年分别为2.5%和2.1%)。对于黄金走势来说:美联储的大幅升息虽然不利于金价,但也同样不利于股市甚至是整体经济,这也就为金价提供了一些支撑;与此同时,通胀也是支撑金价的一大因素,美国通胀处于40年来的新高,美联储预估今年的通胀将达到5.2%,而美联储委员对今年底利率水平的预估为3.5%,这意味扣除通胀的实质利率水平仍然为负值,仍然是有利于金价的环境。加之俄乌地缘局势依然紧张也给金价提供支撑。
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      【早读】金价震荡等待央行大佬发言,拜登“嘴硬”给油价提供反弹机会因为美元走软和经济忧虑抵消了对美联储激进收紧货币政策的担忧,金价暂时陷入了震荡;美元指数目前交投于104.42附近,因为市场风险偏好有所回升,短线仍有进一步回调风险,但美联储官员的鹰派讲话仍有望给美元提供支撑;原油市场,美原油8月期货小幅上涨,目前交投于109.78美元/桶附近,美国总统拜登有关可以避免衰退的言论给油价提供支撑。周二(6月21日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡于1839美元/盎司附近,因为美元走软和经济忧虑抵消了对美联储激进收紧货币政策的担忧,金价暂时陷入了震荡;美元指数目前交投于104.42附近,因为市场风险偏好有所回升,短线仍有进一步回调风险,但美联储官员的鹰派讲话仍有望给美元提供支撑;原油市场,美原油8月期货小幅上涨,目前交投于109.78美元/桶附近,美国总统拜登有关可以避免衰退的言论给油价提供支撑。商品收盘方面,布伦特原油期货主力合约周一收涨1.01美元,或0.9%,报每桶114.13美元。上周布兰特原油期货大跌了7.3%,为五周以来的首次周线下跌。美国原油期货在美国六月节假期的低迷交易中,7月期货合约尾盘上涨0.61美元,或0.56%,报110.17美元。上周近月原油期货重挫了9.2%,是八周以来首次下跌。COMEX黄金期货周一微跌0.07%,收报1840.7美元/盎司。美股收盘情况,美国股市周一因六月节假期休市。全球主要市场行情一览欧洲股市周一强劲上涨,上周曾因经济衰退担忧而大幅下挫;法国总统马克龙在该国议会选举中失去绝对多数席位后,法股涨幅受到限制。泛欧STOXX 600指数收盘上涨1.0%,受到打击的银行、旅游>、能源>等板块领涨,但由于美国市场因假期休市,交易量受到抑制。上周全球市场遭抛售,欧洲指标股价大跌4.6%,并触及一年多的低点,因美联储和其他主要央行激进加息引发经济衰退的担忧加剧。网上交易平台IG的首席市场分析师Chris Beauchamp说:“周五的期权到期和缺乏大的央行决策可能有助于股票多头在本周扳回控制权,即使只是短暂的。”欧洲央行行长拉加德周一重申了今年夏天两次加息的计划,同时确认将与欧元区不同国家间借贷成本利差不断扩大进行斗争。法国蓝筹股CAC 40指数上涨0.6%,是主要地区指数中涨幅最小的,此前马克龙领导的中间派联盟周末在国民议会获得了最多席位,但远未获得控制议会所需的绝对多数。STOXX 600指数今年迄今已下跌近17%,因为从通胀飙升到中国经济放缓以及英国的生活成本危机等一系列担忧都抑制了风险偏好。数据显示,德国5月生产者价格同比飙升33.6%,超过预期。 欧洲建筑和材料指数下跌1.8%。英国富时100指数收高1.5%。德国DAX指数收高1.06%。贵金属美国市场假期交投清淡,黄金周一稳定在一个狭小的区间内,收报1838.36美元/盎司,因为美元走软和经济忧虑抵消了对美联储激进收紧货币政策的担忧,人们关注本周几位央行行长的观点。美元指数从约20年来的最高水平附近回落,重新点燃了海外买家对黄金的一些需求。“金价可能会保持在一个区间内,这要归功于牛熊角力,”FXTM高级分析师Lukman Otunga表示,“可能需要一个新的催化剂来改变力量的平衡。”Otunga补充说,美联储理事沃勒(Christopher Waller)周末发表的鹰派评论使涨幅受限制。沃勒上周六成为最新一位承诺不惜一切抗击通胀的美国央行官员。三日前美联储宣布升息三码,并暗示将有进一步加息。本周将有一大批央行官员发表讲话,其中包括美联储主席鲍威尔周三和周四在众议院作证,其证词可能偏鹰派。高利率增加了持有非孽息黄金的机会成本。现货白银周一跌0.4%,至每盎司21.57美元,而铂金涨0.1%至每盎司933.58美元。钯金涨2.2%,至每盎司1855.11美元。原油油价周一在震荡交投中震荡走高,交易商聚焦供应吃紧,盖过了全球经济成长放缓的影响。布伦特原油期货收涨1.01美元,或0.9%,报每桶114.13美元。上周布兰特原油期货大跌了7.3%,为五周以来的首次周线下跌。美国原油期货在美国六月节假期的低迷交易中,7月期货合约尾盘上涨0.61美元,或0.56%,报110.17美元。上周7月原油期货重挫了9.2%,是八周以来首次下跌。“我们目前有两个完全矛盾的说法,”休斯顿石油顾问Andrew Lipow说,“一个是对俄罗斯供应的制裁(支撑了价格)。另一个是,我们看到高价格导致了一些需求受损。”布伦特原油价格周一盘中触及一个月最低,然后回升。“供应将保持紧张,继续支撑高油价,”PVM分析师Stephen Brennock表示,“ICE布兰特原油的常态仍在120美元水平左右。”由于西方制裁,俄罗斯的石油出口减少。然而,中国5月从俄罗斯进口的原油较上年同期飙升55%,达到创纪录的水平,这使俄罗斯取代沙特成为中国第一大原油供应国。但中国的出口配额导致成品油出口减少。分析人士预计,石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+夏季增产有限。利比亚石油产量仍然不稳定。该国石油部长Mohamed Oun周一告诉路透,该国的总产量约为70万桶/日。利比亚石油部发言人曾表示,上周该国的石油产量介于10万-15万桶/日。外汇欧元周一上涨0.36%,收报1.0509,盘中最高曾触及1.0545,因为市场关注欧洲央行打击欧元区内碎片化的工具,未理会法国总统马克龙在议会选举中失去绝对多数后的政治僵局风险。最终结果显示,马克龙的中间派联盟在国民议会中获得了最多席位,但远未达到控制议会所需的绝对多数。分析师和交易员忽视这一选举结果,转而关注欧洲央行试图控制区内南部地区的借贷成本以及全球货币政策前景。DNB Markets的外汇分析师Ingvild Borgen Gjerde说:“尽管马克龙担任总统并在议会中占多数对欧元区的合作等都将是非常积极的,但这更多是长期的影响,它不是影响现在市场的东西。有两件事对欧元非常重要。欧洲央行能拿出什么样的反碎片化工具,以及货币政策的前景。”欧洲央行行长拉加德周一重申了今年夏天两次提高欧洲央行利率的计划,并确认将对抗欧元区不同国家借贷成本中不断扩大的利差。美元兑日元周一窄幅震荡,收报135.04,此前在亚太交易时段曾触及135.44,接近上周三135.60的峰值,此为1998年10月以来的最高值。美元指数周一下跌0.27%至104.48,但仍距离上周三美联储加息75个基点以试图抑制高通胀时创下的20年高点105.79仍然不远。由于美国股市和债市因公共假期休市,整个周一的交易比较清淡。风险敏感型货币澳元和纽元分别跳涨0.51%和0.57%,因为在上周的波动交易后风险情绪趋于稳定。美元兑瑞郎下跌0.4%,至0.9667,而英镑上涨0.22%,至1.2243。市场要闻欧洲多国今冬或转用煤电取暖,俄罗斯称我们有“气”但须先归还设备欧洲最大的俄罗斯天然气买家周一竞相寻找替代燃料供应,并可能更多地使用煤炭,以应对来自俄罗斯的天然气供应减少,如果储罐里的天然气不能得到补充,冬季可能会出现能源危机。德国、意大利、奥地利和荷兰都表示,燃煤电厂可以帮助欧洲大陆度过危机,这场危机使天然气价格飙升,并增加了决策者面临的抗通胀挑战。俄罗斯周一重复了其先前的批评言论,即欧洲只能怪自己。俄罗斯加强攻击乌东城市并夺取领土,但泽连斯基傲然不屈乌克兰承认该国东部地区的战斗形势艰难,俄罗斯军队夺取了一条前线河流的沿岸土地,并加大对两个关键城市的压力。乌克兰总统泽连斯基曾预测莫斯科将在周四和周五的欧盟峰会之前升级攻击。在周一晚间的例行全国讲话中,他仍展现出对抗到底的态度。欧洲央行行长拉加德称须将碎片化风险扼杀在摇篮里,重申升息计划欧洲央行行长拉加德表示,必须将欧元国家的金融碎片化风险扼杀在萌芽状态,她指的是成员国间借贷成本的差异。然而,拉加德拒绝讨论欧洲央行新工具的具体设计,或使用这样工具的条件。她重申了加息计划,说接下来的几个月将以25个基点的幅度加息,如果通胀进一步加剧,9月份会以更大幅度加息。欧洲央行执委兼首席经济学家连恩表示:首先是在7月加息25点,9月则可能更大幅度加息欧洲央行执委兼首席经济学家连恩表示,央行不会重新审视在7月21日会议上加息25个基点的决定。连恩说,负利率对欧元区来说不再适合,但退出负利率将分两步走,首先是在7月将负0.5%的存款利率提升至负0.25%,9月则可能更大幅度加息。欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛:欧洲央行确保价格稳定和保护欧元的承诺没有上限欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛表示,央行计划实施的对抗区内各国金融碎片化的工具必须成为其捍卫欧元承诺的保障。他在接受意大利报纸《晚邮报》采访时说,这次会议是最好的证明,说明欧洲央行确保价格稳定和保护欧元的承诺没有上限。拜登表示,本周末前可能就暂停征收联邦汽油税作出决定①美国总统拜登周一表示,本周末前可能会就是否暂停联邦汽油税作出决定。目前美国正在努力应对飙升的汽油价格和位于40年高位的通胀。②在美国能源部长格兰霍姆(Jennifer Granholm)表示总统正在评估暂时停止征收汽油税的次日,拜登告诉记者:“是的,我正在考虑这个问题。我希望在本周末前根据相关数据做出决定。”③格兰霍姆周日告诉美国有线电视新闻网(CNN),总统正在评估暂停联邦汽油税以降低价格,并补充说这样的举措“并非不可行”。④除暂停征收联邦汽油税外,拜登政府还在考虑多种方案控制通胀和油价飙升。⑤拜登还表示,他的团队将和油气公司讨论以找到答案。他说:“我想听他们解释,为什么他们不增加原油加工量。”⑥拜登周一还重申,他认为美国经济衰退并非不可避免,并补充说他已与美国前财政部长萨默斯谈过。后者周日告诉NBC News,他预计会出现经济衰退。美联储布拉德称希望能重复1994年紧缩周期经济实现软着陆的成功①圣路易斯联储主席布拉德周一表示,如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)能够重现1994年紧缩周期取得的成功,那么今年就可以迅速加息,并在之后成就一个“强劲的”经济。②“那年的紧缩行动造成了一些混乱,”布拉德在西班牙巴塞罗那安盛-巴塞罗那经济学院(AXA-Barcelona School of Economics)举办的一次活动中说,“但我一直觉得那为美国经济在1990年代后半期的出色表现做了铺垫......我希望这次我们能得到类似的结果。”③布拉德指出,美联储在降低通胀方面仍有一些路要走。他说,“我们正在快速行动,但是行动的起点是低利率和我们实施的非常宽松的货币政策。”英国央行货币政策委员会委员曼恩表示,英国央行的加息速度应该比迄今的动作更快英国央行货币政策委员会委员曼恩表示,英国央行的加息速度应该比迄今的动作更快,因为英镑贬值正在增加英国的通胀压力。他指出,有迹象表明,英国的通胀率正在变得更加深层次和持久,而且在政府对家庭采取支持措施之后,通胀动能增大。
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      【深夜重磅】28年来最高涨幅! 黄金为何不跌反涨?

      北京时间周四凌晨2点,美联储做出了近30年以来最大胆的决定。与两天前的传闻一样,为了遏制通胀,美联储启动年内第三次加息:加息75基点,这是自1994年11月沃尔克执掌美联储月以来最大的单次加息幅度,也是逾28年来联储首度一次加息75个基点。美联储开启近30年来最大加息力度北京时间周四(6月16日)凌晨2点,备受瞩目的美联储加息落地,美联储宣布加息75基点(BP),将联邦基金利率的目标区间从0.75%至1.00%升至1.50%至1.75%。此前市场预测加息75个基点普遍成真。之后发布的决议声明显示,在利率决策方面,美联储重申寻求实现充分就业和长期通胀达到2%的双重目标,但删除了3月和5月声明所说的“伴随适宜地收紧货币政策的立场,联储委员会预计,通胀将回到2%的长期通胀目标,且劳动力市场将保持强劲”。言外之意是尽管目前加息,但只要遏制通胀,随时会降息,加息的动作偏鹰,但未来的预期偏鸽,黄金隔夜因鸽派言论,小幅下跌后快速走强,最高触及1841.6附近。为了让大家更加直观的了解此次会议说了些什么,小编将这次美联储六月会议结果及会后鲍威尔发言重点概括为一下六点:一、会议调升基准利率为1.5%至1.75%,一次调升75个基点,是自1994年11月以来最大的单次会议升息幅度。二、强调对通胀的坚决遏制态度,会后声明委员会加上【坚定致力推动通膨率回到2%目标】,并删除之前【委员会预期通胀率回到2%目标,劳动市场维持强劲】相关措辞。三、前瞻指引显示,2022年和2023年的成长预测由3月的2.8%和2.2%均下修至1.7%,2022年和2023年的失业率预测由3.5%上修至3.7%和3.9%;2022年和2023年的通胀预测由4.3%和2.7%修正为5.2%和2.6%。四、最新的点阵图显示,委员会成员预期联邦资金利率今年底的中位数约为3.375%,意味着年内接下来的4次会议或再升息175个基点;对2023年底的预测为3.8%,对2024年底的预测降至3.4%。五、关于缩表:重申6月1日开始生效的资产负债表缩表路径,每月缩减475亿美元的债券组合,9月扩大到950亿美元。六、关于对经济的描述:削弱一季度经济下滑后的复苏程度,从【家庭支出和企业固定投资仍然强劲】修改为【整体经济活动似乎已有所回升】。强化俄乌冲突的后果“拖累全球经济活动”。鲍威尔淡化7月加息75个基点似乎是预料到了外界对经济衰退的担忧,同时害怕这28年以来的最大加息幅度造成市场恐慌,在随后的新闻发布会上,鲍威尔称:加息75BP不会是常态,下次加息可能是50或75BP,美联储将竭尽全力实现双重职责,美联储现在不会试图诱发美国经济衰退,目前并没有迹象显示出美国经济正面临更加广泛的放缓,美联储仍有可能“软着陆”。但是值得注意的是,鲍威尔在上月出席记者会时还曾表示,美联储在未来两次货币政策会议各加息50个基点是可能的,但其并没有“积极地考虑”单次加息75个基点的可能性。然后这次还是启动了28年来单次最大加息力度,由此可见,鲍威尔说话,就只是单纯说说而已。
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      【早读】美联储加息75个基点的概率高于90%,金价险守1800关口,油价受多重利空压制现货黄金在近一个月低位附近徘徊,目前交投于1810关口附近,市场等待美联储的关键政策声明,后者将揭示联储的政策路径会有多激进,目前利率期货显示美联储本交易日将加息75个基点的概率高逾90%,这帮助美元周二再度刷新近20年高点至105.66,目前小幅回落至105.29附近。国际油价也受到强势美元的压制。周三(6月15日)亚市盘初,现货黄金在近一个月低位附近徘徊,目前交投于1810关口附近,市场等待美联储的关键政策声明,后者将揭示联储的政策路径会有多激进,目前利率期货显示美联储本交易日将加息75个基点的概率高逾90%,这帮助美元周二再度刷新近20年高点至105.66,目前小幅回落至105.29附近。国际油价也受到强势美元的压制,而且美国政府正策划向暴利的能源巨头追征多项巨额税收,并宣布将从战略石油储备(SPR)中出售4500万桶原油初步,油价周二冲高回落,目前交投于118.77美元/桶附近。商品收盘方面,布伦特原油期货结算价下跌1.10美元,或0.9%,报每桶121.17美元。美国原油期货下跌2美元,或0.7%,结算价报每桶118.93美元。美国期金结算价为1813.50美元,下跌1%。美股收盘情况,道琼斯工业指数下跌151.91点,或0.5%,至30364.83点;标普500指数跌14.15点,或0.38%,至3,735.48点;纳斯达克指数涨19.12点,或0.18%,至10,828.35。周三前瞻次日凌晨2:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。全球主要市场行情一览美国标普500指数周二收盘下跌,未能从上一交易日的大幅抛售中反弹,市场静待美联储的关键政策声明,后者将揭示联储的政策路径会有多激进。分析师之前多数预计美联储将在周三会议结束时加息50个基点。然而,在上周五高于预期的5月份消费者物价指数(CPI)数据发布后,认为可能加息75个基点的人越来越多。此外,《华尔街日报》周一的一篇报道以及包括摩根大通和高盛在内的几家银行的预测都暗示将加息75个基点,这一押注得到了提振。根据芝商所的FedWatch工具 ,交易员目前认为加息75个基点的可能性超过了90%,高于一周前的3.9%。周二的数据显示,5月生产者物价指数(PPI)虽然同比略低于预期,但仍处于高位,汽油价格跳涨。AXS Investments首席执行官Greg Bassuk说,“最终,即使我们看到股市继续下跌且有更多的负面压力,总的来说,我们认为今天市场的确呈观望状态,最新的PPI数据消除了围绕价格上涨和通胀程度的所有问题-最大的问题将是美联储本周会有多激进-甚至不是预期的加息幅度,而是他们本周将在多大程度上勇敢直面困难,真正尝试采取一些行动来缓解对衰退的担忧。”道琼斯工业指数下跌151.91点,或0.5%,至30364.83点;标普500指数跌14.15点,或0.38%,至3,735.48点;纳斯达克指数涨19.12点,或0.18%,至10,828.35。指标标普500指数连续第五天下跌,创下1月初以来的最长连跌纪录。周一的下跌使该指数从上一个纪录高点下跌超过20%,根据常用的定义,确认于1月3日以来处于熊市区域。在个股中,游泳池用品经销商Pool Corp下跌5.27%,此前富瑞金融集团(Jefferies)将该股的目标价从485美元降至400美元。联邦快递公司在将其季度股息提高逾50%后,股价大涨14.41%,而甲骨文急涨10.41%,之前发布乐观季度业绩,受助于对其云产品的需求。页岩油生产商Continental Resources跳涨15.07%,此前收到公司创始人Harold Hamm全现金收购要约,对公司的估值为254.1亿美元。贵金属黄金周二在区间交易中由升转跌,最低触及1804.98美元/盎司,为5月17日以来新低,收报1808.21美元/盎司,因为美元重拾升势并再创20年新高,投资者对美联储积极加息的押注削弱了黄金的避险吸引力。而美国期金结算价为1813.50美元,下跌1%。RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn说:“鉴于最近的通胀数据,现在推动黄金的主要因素是预期美联储在明天的利率问题上会非常激进。”美元兑一篮子货币走高,创下二十年来的新高,使黄金对海外买家来说变得昂贵。“短期来看,这对黄金来说仍然是一个艰难的环境,但它最终会恢复这种避险作用,我们只是需要渡过这种强势美元阶段,”OANDA的高级分析师Edward Moya说。根据CME的Fedwatch工具,对美联储在为期两天的政策会议上加息75个基点的预期跃升至96%。这样的加息将是1994年以来最大的一次,增加了持有非孽息黄金的机会成本。其他数据显示,劳工部公布,最终需求的生产者物价指数在4月份上涨0.4%之后,5月份上升0.8%,符合预期。原油油价周二冲高回落,因为对供给紧张的担忧,美原油一度创3月10日以来新高至123.68美元/桶,但随后有涨转跌,因人们担心美联储将以高于预期的幅度加息,让市场意外。大多数美联储观察人士此前预计,美联储将在周三的会议上加息50个基点。但上周五出炉的5月消费者物价指数(CPI)数据意外强劲,推动更多人预计将加息75个基点。布伦特原油期货结算价下跌1.10美元,或0.9%,报每桶121.17美元。美国原油期货下跌2美元,或0.7%,结算价报每桶118.93美元。Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,“这种对更大幅度加息的恐惧推动股市和油市下跌。“一位助手表示,美国参议院财政委员会主席Ron Wyden计划提出立法,对油企被认为是过度的利润征收21%的附加税,该消息也令油价承压。美国能源部(DOE)还宣布将从战略石油储备(SPR)中出售4500万桶原油,这将为第四轮释储。最新数据显示,API原油库存意外增加73.6万桶,精炼油库存意外增加23.4万桶,汽油库存则大减215.9万桶。美国能源信息署(EIA)将于周三公布周度库存数据。六位分析师预测,上周美国原油库存减少120万桶,汽油库存增加80万桶,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存保持不变。石油输出国组织(OPEC)维持其2022年世界石油需求将超过疫情前水平的预测,但表示,俄罗斯入侵乌克兰和围绕新冠疫情的发展带来了相当大的风险。外汇美元兑一篮子货币周二再创20年新高,交易员为美联储本周激进加息以遏制通胀做准备。本周,对美联储将以较预期更大幅度加息的预期不断升温令投资者如坐针毡,导致标普500指数确认处于熊市区域,并加剧了对经济前景的担忧。商业支付公司Corpay的首席市场策略师Karl Schamotta表示,考虑到对明天加息幅度的预期,美联储很难比市场已经消化的更鹰派。“美元指数周二最高触及105.66,为2002年12月以来最高,收报105.47,涨幅约0.24%。由于通胀和增长相关担忧困扰全球经济,近几周和几个月来,美元一直受益于避险资金流。支付公司Caxton市场情报主管Michael Brown表示,“在外汇市场普遍表现不怎么样的情况下,美元仍是表现最佳的。”他表示:“周二的交投是典型的美联储会议前的平静,但我怀疑这种平静能否持续下去,美联储的鹰派信号可能会为(美元)进一步走高提供必要的催化剂。“美国5月生产者物价强劲增长,汽油价格急升,这是另一个表明通胀仍顽固地处于高位的迹象,可能迫使美联储在周三大幅加息75个基点。由于风险偏好疲软,澳元兑美元周二下跌0.71%,纽元兑美元周二下跌0.64%,盘中一度创逾两年新低至0.6195。美元兑日元周二再度攀升0.79%,盘中最高触及135.46,为1998年以来新高,周三亚市盘初,美元兑日元进一步冲高至135.58附近。日元的疲软促使日本财务大臣铃木俊一周二重申了他对近期日元快速走软的担忧,称政府将与日本央行协调任何适当的应对措施。[nL6S2Y101H]日元兑美元周一触及1998年以来最低。Corpay的Schamotta表示,“干预的可能性仍非常低,因为行动将是单边的...不一定能阻止日元最终的趋势。“英镑兑美元周二下跌1.09%,至1.1996美元,盘中最低触及1.1932,为2020年3月以来首次跌破1.20,此前苏格兰首席部长斯特金(苏格兰民族党党魁)表示,她将公布新独立公投计划的细节。英国首相约翰逊和他所在的保守党强烈反对此类公投。保守党在苏格兰是反对党。市场要闻美国利率市场预计美联储周三加息75个基点的可能性高达96%投资者大幅提高了对美联储将在周三加息75个基点而不是50个基点的押注,这种预期的变化令全球市场的猛烈抛售加剧。芝商所的Fedwatch工具显示,周二预期美联储在6月会议上将加息75个基点的可能性从一周前的仅3.9%跃升至96%。加息50个基点的可能性已经从一周前的100%骤降至4%。包括高盛在内的一些投行表示,他们现在预计6月和7月都将加息75个基点。美国燃料和卡车运输成本推动生产者物价劲升,或迫使美联储加息75个基点美国5月生产者物价强劲增长,汽油价格急升,这是另一个表明通胀仍顽固地处于高位的迹象,可能迫使美联储在周三大幅加息75个基点。5月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.8%,4月为上涨0.4%。能源产品价格急升推动商品价格跳涨1.4%,占PPI涨幅的近三分之二。商品价格4月上涨1.3%。在截至5月的12个月中,PPI跃升10.8%,大致符合经济学家的预期,4月涨幅为10.9%。拜登抨击华尔街和共和党人,试图缓解衰退担忧并为其经济计划辩护美国总统拜登在费城面对数千名工会成员,严厉抨击华尔街和共和党人,同时竭力为其经济计划辩护,试图在高通胀和经济衰退忧虑搞得人心惶惶之际提升其低迷的支持率。拜登誓言要继续追究那些他的政府称每年少缴数十亿美元税款的亿万富翁和公司,并推行旨在缩小美国不平等状况的经济政策。美国将允许部分与俄罗斯能源有关的交易继续进行直到12月5日美国财政部在一份网上通知中表示,美国将允许与俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)等俄罗斯实体有关的能源相关交易继续进行,直到12月5日。财政部外国资产控制办公室表示,延长授权与包括俄罗斯央行、Sovcombank、俄罗斯外经银行(VEB)和其他实体进行交易的通用许可证(TGL)。OPEC维持预测2022年石油需求将超疫情前水平,但称风险相当大①石油输出国组织(OPEC)维持其2022年世界石油需求将超过疫情前水平的预测,但表示,俄罗斯入侵乌克兰和围绕新冠疫情的发展带来了相当大的风险。在一份月度报告中,OPEC维持其之前的预测,即2022年全球石油需求将增加336万桶/日,延续从2020年的低水平复苏的势头。②OPEC代表和行业人士表示,2023年世界石油需求增长将放缓,因为原油和燃料价格飙升帮助推高通胀,并拖累全球经济。他们预计2023年世界需求增长料不会超过200万桶/日,增幅仅为2%,而2022年的预期增长为336万桶/日。OPEC预计将在7月公布对2023年需求的首次预估。美国能源部表示,将从战略石油储备(SPR)中出售最多4500万桶石油美国能源部表示,将从战略石油储备(SPR)中出售最多4500万桶石油,这是拜登政府此前宣布行动的一部分,也是史上规模最大的一轮储备释放。德国6月投资者信心略为上升,金融市场专家对经济的悲观看法减弱德国6月投资者信心略为上升,金融市场专家对经济的悲观看法减弱,不过由于存在众多风险,信心仍然处于负值区域。经济研究机构ZEW称,其6月经济景气指数从5月的负34.3上升至负28.0。路透调查的分析师原本预测为负27.5。[nL4S2Y126L]世界卫生组织(WHO)6月23日召开突发事件委员会会议,以评估猴痘疫情是否构成国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)世界卫生组织(WHO)6月23日召开突发事件委员会会议,以评估猴痘疫情是否构成国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)。WHO表示,今年迄今已出现1,600例猴痘确诊病例,1,500例疑似病例,72例死亡病例,分布在39个国家,包括该病毒通常传播的国家。WHO总干事谭德塞表示,现在是时候考虑加强应对措施了,因为该病毒表现异常,更多国家受到影响,而且需要进行国际协调。美国将为乌克兰提供更多武器当地时间6月14日,美国一名高级国防官员表示,美国将在15日举行的乌克兰国防联络小组会议上宣布向乌克兰提供更多武器。该官员指出,美国正与其他国家密切合作,以确认乌克兰武装部队的需要,并寻找途径将相关武器物资发往乌克兰。据悉,此次召开的乌克兰国防联络小组会议将讨论对乌援助的下一步行动。俄罗斯要求北顿涅茨克乌军放下武器,北约将讨论对乌军事援助①俄罗斯要求躲在北顿涅茨克一家化工厂里的乌克兰军队在周三早间放下武器。目前俄罗斯正在努力保持争夺乌克兰东部控制权的攻势。②在俄罗斯将大部分火力投入到顿巴斯地区后,乌克兰呼吁西方增加重型武器供应,预计这将成为周三布鲁塞尔举行的北约国防部长会议的重要议题。③乌克兰表示,有500多名平民和士兵一起被困在Azot化工厂。乌克兰军队在这里抵抗了俄军数周的轰炸和攻击。④俄罗斯国防控制中心负责人Mikhail Mizintsev告诉国际文传电讯社,乌克兰军队应从莫斯科时间上午8点(0500 GMT)开始“停止毫无意义的抵抗并放下武器”。平民将通过人道主义通道撤离。美国政府正策划向暴利的能源巨头追征多项巨额税收综合多家媒体报道,两位消息人士透露,俄勒冈州的民主党资深参议员罗恩·怀登提议向石油企业征收高达42%的联邦税率——21%的企业税加上新的21%的超额利润税。怀登的发言人先前还证实,计划还将对油气公司征收25%的股票回购税。怀登在近期的采访中称,他正在制定的提案将有助于扭转对价格欺诈的不正当激励,并消除那些恶劣的股票回购行为,“如果那些公司降低商品价格或者将利润投资于新的供应,进而为消费者减少负担,那么它们将不会受到(新税收提案的)影响”。
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    • 口袋贵金属App·06-14口袋贵金属App
      【早读】美联储加息75点预期升温,美元创近20年新高,金价大跌近70美元,美股进入技术性熊市现货黄金震荡下探,一度刷新5月20日以来低点至1809.16美元/盎司,因市场预计通胀高企将促使美联储激进加息,本周大概率会加息50个基点,甚至有机构预期会加息75个基点,这帮助美元在周一大幅攀升,一度创2002年以来新高至105.29。美国股市周一大跌,该指数目前较最近一次收盘纪录高位已经下跌了21.8%,确认于1月3日以来处于熊市。周二(6月14日)亚市盘初,现货黄金震荡下探,一度刷新5月20日以来低点至1809.16美元/盎司,这距离周一早间创下的近一个新高1878下跌了近70美元,因市场预计通胀高企将促使美联储激进加息,本周大概率会加息50个基点,甚至有机构预期会加息75个基点,这帮助美元在周一大幅攀升,一度创2002年以来新高至105.29,这令金价承压明显。美国股市周一大跌,已经连续四天下跌,创三个月来持续最长的一轮跌势,该指数目前较最近一次收盘纪录高位已经下跌了21.8%,确认于1月3日以来处于熊市。油价周一在震荡交投中上涨,因全球供应紧张盖过了对需求将承压的担忧。商品收盘方面,布伦特原油期货上涨0.26美元,报收每桶122.27美元。美国原油期货上涨0.26美元,报收每桶120.93美元。日内交易震荡,早些时候油价下跌约3美元。黄金期货收跌2.3%,报每盎司1831.80美元。美股收盘情况,道琼斯工业指数下跌876.05点,或2.79%,至30516.74点;标普500指数下跌151.23点,或3.88%,至3749.63点;纳斯达克指数下跌530.80点,或4.68%,至10809.23。全球主要市场行情一览美国股市周一大跌,标普500指数确认处于熊市,加剧了人们对预期中的美联储激进加息可能将经济推向衰退的担忧。标普500指数已经连续四天下跌,创三个月来持续最长的一轮跌势,根据常用定义,该指数目前较最近一次收盘纪录高位已经下跌了21.8%,确认于1月3日以来处于熊市。标普指数主要板块大幅收低,只有五个板块收高。今年以来,市场一直承压,因物价攀升,包括乌克兰战争导致油价跳涨,推动美联储采取强有力的行动来收紧货币政策,如加息。美联储将于周三发布最新政策决定,投资者将高度关注有关美联储将有多激进的任何线索。苹果 、微软和亚马逊等成长股巨头给标普500指数造成最大拖累。指标10年期美国国债收益率触及3.44%的2011年4月以来最高。在利率上升的环境下,成长股更有可能看到其盈利受到影响。根据芝商所(CME)的Fedwatch工具 ,上周五高于预期的消费者物价指数(CPI)数据推动交易员预期到9月美联储将总共加息175个基点,而对6月会议上加息75个基点的可能性从一周前的3.1%跃升至近30%。Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示,“市场一直试图围绕通胀已经触顶,美联储将不必更激进加息的想法反弹,这个题材已被上周五的CPI报告粉碎,报告显示广泛的通胀在各个领域都根深蒂固。”截至收盘,道琼斯工业指数下跌876.05点,或2.79%,至30516.74点;标普500指数下跌151.23点,或3.88%,至3749.63点;纳斯达克指数下跌530.80点,或4.68%,至10809.23。根据标普道琼斯指数有限公司的数据,标普500指数最长一轮熊市持续了五年多,从1937年3月6日开始,到1942年4月29日结束,而最短一轮熊市只持续了一个多月,从2020年2月19日开始,到3月23日结束。CFRA Research数据显示,在熊市期间,标普指数平均需要一年多一点的时间才能触底,然后大约再花两年时间才能回升到之前的高位。此外,美国两年期和10年期国债收益率曲线短暂倒置,为4月以来首次,市场上许多人认为这是一个可靠的信号,表明未来一两年内可能出现经济衰退。连续四日收低的纳指于3月7日确认处于熊市区域,今年以来已经下跌了大约30%。被称为华尔街恐惧指数的CBOE市场波动率指数VIX稍早急升至5月9日以来最高的35.05,收盘报34.02。尽管如此,许多分析师仍认为这一水平偏低,可能意味着还存在更多卖压。U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth表示:“市场下跌的幅度不及其看起来的失望程度。尽管有一些股票被抛售,但还不够深入,不够猛烈,不足以表明人们已经清仓。”贵金属黄金和钯金周一大幅下跌,美元因美联储大幅加息的押注大涨,削弱了黄金和其他贵金属的吸引力。 现货黄金周一跌至1820附近,周二延续跌势,一度创5月20日以来新低至1809.16美元/盎司。黄金期货收跌2.3%,报每盎司1831.80美元。在对全球经济放缓的担忧和对美联储大幅加息押注的支持下,美元指数触及数十年高位,成为首选避险工具,黄金因此成为牺牲品。美元走强使黄金对海外买家来说变得昂贵,而进一步加息削弱了黄金的吸引力,因加息往往会导致国债收益率上升,提高持有黄金的机会成本。“没有避险交易,所以黄金遭抛售......,现在正在进行大规模修正,当波动性达到那么高水平的时候,你在任何地方都找不到安全或放心,”芝加哥Blue Line Futures的首席市场策略师Phillip Streible说。上周五出炉的美国CPI数据比预期的要热,导致交易员们现在押注到9月累计共加息175个基点,一些人认为本周有机会加息75个基点。通胀数据公布后,黄金触及一个月低位1824.63美元,但随着经济担忧成为中心,黄金强劲反弹。这种波动一直延续到周一,金价从亚洲时段创下的一个月高点大幅回撤。钯金急跌6.8%,报每盎司1803.23美元。白银下跌2.6%,至每盎司21.30美元,铂金回落4.1%,至每盎司933.83美元。原油油价周一在震荡交投中上涨,因全球供应紧张盖过了对需求将承压的担忧。亚洲新冠疫情再起和更多加息让市场担心需求将受抑。布伦特原油期货上涨0.26美元,报收每桶122.27美元。美国原油期货上涨0.26美元,报收每桶120.93美元。日内交易震荡,早些时候油价下跌约3美元。石油供应紧张,石油输出国组织(OPEC)和盟友无法完全兑现增产承诺,因为许多产油国缺乏产能,俄罗斯受到制裁,利比亚的动乱导致产量下降。瑞穗银行能源期货执行董事Robert Yawger说:“我们已经被俄罗斯(石油)供应减少搞得焦头烂额,现在又加上了一个惊叹号-利比亚的局势。”上周五美国通胀数据显示5月消费者价格指数(CPI)同比上涨8.6%,导致对进一步加息的担忧加剧,这也使油价受压走低。其他金融市场也在下跌,因投资者担心美联储可能过于激进地收紧政策,导致经济急剧放缓。标普500指数有望确认进入熊市。美联储将于本周三宣布下一个政策决定。外汇避险美元兑一篮子货币周一升至20年新高,受对全球经济放缓的担忧和对美联储大幅加息的押注提振。全球金融市场继续受上周五比预期更热的美国通胀数据影响,该数据导致风险厌恶情绪广泛上升,助长了对更激进收紧政策的押注。 周一美国国债遭抛售,全球股市受创。“美元延续了上周五的涨势,因投资人全面出脱风险资产,”富瑞金融集团(Jefferies)的全球外汇主管Brad Bechtel在一份报告中说。追踪美元兑其他六种主要货币表现的美元指数上涨0.9%,收报105.21,盘中最高触及105.29,为2002年12月以来最高。交易员本周有很多事情要关注,包括美联储、英国央行和瑞士央行的政策会议。人们普遍预计,美联储将在周三将其关键利率提高50个基点,包括巴克莱和富瑞金融在内的一些机构预计,美联储将加息75个基点。“75个基点的加息对于一些坚持50个基点的人来说肯定会是一个意外,”Bechtel说,并补充说他预计这样的行动会导致美元指数走高。饱受打击的日元是周一兑美元上涨的一种主要货币,日元兑美元在1998年以来的低点附近徘徊。日本内阁官房长官松野博一周一表示,日本政府对最近日元的大幅下跌感到担忧,并准备必要时在汇市上做出适当的反应。凯投宏观的日本经济学家Tom Learmouth在报告中指出,“决策者越来越强硬的语气表明他们可能很快就会从口头干预升级。”“我们认为,除了以潜在的高成本带来短暂的喘息之外,外汇干预不会产生任何效果,”Learmouth补充说。周一,美元兑日元冲高回落,尾盘基本收平,报134.40,盘中一度刷新1998年以来新高至135.18。反映风险偏好的澳元兑美元下跌1.7%。英镑兑美元跌至一个月低点,在数据显示英国4月经济意外萎缩后,英镑面临卖压。英国与欧盟围绕脱欧后与北爱尔兰的贸易问题的紧张关系也拖累了英镑,纽约尾盘,英镑下跌1.4%,至1.2146美元。国际要闻北顿涅茨克发生激战,俄军切断所有与外界的通道一名乌克兰官员说,俄罗斯军队收紧了对乌克兰东部城市北顿涅茨克的控制,切断了疏散市民的最后通道,这一场景与上个月围攻马里乌波尔港的情况如出一辙。该名官员表示,北顿涅茨克有70%在俄罗斯的控制之下,但留下的乌克兰守军并没有被完全封锁。乌克兰愈发急切地呼吁西方提供更多的重型武器以帮助保卫北顿涅茨克,基辅称该市可能是东顿巴斯地区之战和战争进程的关键。摩根士丹利CEO预计美国经济衰退概率为50% 美联储必然更快行动①摩根士丹利首席执行官James Gorman表示,他认为美国经济衰退的风险约为50%。他更加关注包括网络攻击可能性在内的非金融风险。②“不可避免的是这种通胀并非暂时性的,美联储必然会以比他们预期的更快的速度行动,”Gorman周一在摩根士丹利美国金融,支付和商业地产会议上表示。 “存在经济衰退风险。我以前认为是30%左右。现在可能更像是50%,但不是100%。谨慎一些总是好的”。美银CFO称美国消费者支出维持强劲 贷款有所增长①美国银行首席财务官Alastair Borthwick表示,虽然面临经济困难,但该行客户的借款和开支仍然强劲。②Borthwick周一在摩根士丹利美国金融会议上表示,“消费者支出仍然相当强劲”,企业资产负债表健康。他说,6月份支出同比上升9%,本季度余额仍然在增长。标普全球副董事长Yergin:即使经济衰退到来 高油价仍可持续石油历史学家、标普全球副董事长Daniel Yergin表示,油价能够经受住潜在的经济增长放缓,因为石油供应依然比此前衰退期时要紧张得多纽约联储调查:消费者对未来一年的通胀预期达到纪录最高值①据纽约联储的一项调查,美国消费者预计未来一年物价上涨速度将加快,从而令支出达到记录高点。②对未来一年通胀的预期从6.3%上升至6.6%,追平2013年6月调查开始以来的最高水平。这种情况将令美国人的钱包大为缩水,纽约联储的调查报告预期家庭消费支出将连续第五个月升高,增幅9%伊朗外交部:伊朗中止履行伊核协议部分条款的措施可逆当地时间13日,伊朗外交部发言人哈提卜扎德就美国与伊朗关系、地区热点问题举行新闻发布会。哈提卜扎德表示,伊朗中止履行伊朗核问题全面协议部分条款所采取的措施都是旨在反制美国的行为。他强调,伊朗的这些措施都是可逆的,西方国家应致力于与伊朗达成最终协议。美国会骚乱特别调查委员会成员:有足够证据对特朗普发起刑事指控当地时间6月12日,美国国会负责调查去年1月6日国会大厦骚乱事件的特别委员会成员表示,已有足够证据供司法部对前总统特朗普试图推翻2020年大选结果进行刑事指控。委员会成员拉斯金表示,无意裹挟司法部长加兰,但是委员会已经开始对特朗普可能违反的刑事法规进行梳理。加兰本人目前尚未就是否对特朗普发起指控表态。油价今晚调整 或进入“10元”时代据广州日报,本周二6月14日24时迎来国内新一轮成品油调价窗口。据大宗商品资讯机构卓创数据测算,截至6月10日收盘,国内第9个工作日参考原油变化率为6.91%,预计汽柴油上调340元/吨,折合升价92#汽油上调0.27元,95#汽油上调0.28元,0#柴油上调0.29元,这意味着,本轮调整兑现后国内大部分地区95号汽油将突破或逼近10元/升。受高油价影响,民众绿色出行增加。特斯拉正在考虑在加拿大、墨西哥和美国设立新工厂特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,虽然特斯拉下一个工厂的选址仍未确定,但不一定会在美国。特斯拉正在考虑在北美更广的范围内选择建厂地点,包括加拿大和墨西哥。此外,马斯克还明确表示,目前特斯拉在北美的首要任务是要让得克萨斯州的电池工厂实现量产,这比新工厂选址要重要得多。特斯拉计划在2022年底前使该工厂实现量产,并宣布新工厂的选址。欧盟决定将数字新冠通行证有效期延长一年当地时间13日,欧盟决定将涉及数字新冠通行证相关法规的有效期延长一年,至2023年6月30日结束。欧盟理事会在当天发布的一份声明中指出,延长相关法规将确保欧盟旅行者以及参加该系统国家的旅行者继续在必要情况下使用数字新冠通行证。欧盟数字新冠通行证于去年7月1日正式投入使用,原定于今年6月30日到期。该通行证旨在推动在欧盟内恢复人口流动和经济复苏。
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    • 口袋贵金属App·06-13口袋贵金属App

      美5月CPI再破顶!美元暴涨,黄金冲高受阻将迎决议考验

      没有最高只有更高!6月中旬,市场行情进入了白热化阶段。前有5月非农向好,后有美联储深陷高通胀魔咒!在经历了半个多月的振荡后,上周五晚间金银在高通胀助力迎来强势突破,最高触及1875!本周全球金融市场仍然大事不断,“央行超级周”重磅来袭!本周重点关注:周二:美国生产者价格指数(PPI)周三:美国5月零售销售月率周四:美联储利率决议以及鲍威尔新闻发布会、欧洲央行行长拉加德发表讲话、初请失业金人数周五:美联储主席鲍威尔在关于美元国际角色的会议上发表欢迎词美5月CPI再创新高尽管美联储已开启收紧货币政策周期,并表示会在加息和“缩表”上快步走,但40年来最严重的通胀仍未见缓解。上周五,美国劳工统计局公布的数据显示,美国5月CPI同比上涨8.6%,较上个月的8.3%进一步加速,创1981年12月以来新高,高于市场预期的8.3%;5月CPI环比增长1%,高于市场预期的0.7%以及上个月的0.3%。此外,不包括食品和能源的核心CPI同比增长6.0%、环比增长0.6%,均高于预期。高企的数据引发华尔街担忧通胀在美国经济中的地位已变得更加根深蒂固,可能会促使美联储官员采取更严厉的行动以减缓飙升的成本。数据公布后,美国5年期和30年期国债收益率出现短暂倒挂,为5月4日以来首次;美元指数短线拉升40点,小幅回落后强势上破104,为近一个月以来首次;现货黄金止跌反弹, 美盘时段大幅拉升,最高触及1875美元/盎司。在5月的通胀数据出炉并刷新高位之后,市场对于美联储的动作有了新的预期。摩根大通经济学家预计,美联储官员将提供反映政策收紧步伐加快的新利率预测,但他们仍预计本周加息50个基点。他们预计,美联储对利率的预测中值将显示,年底时联邦基金利率为2.625%,远高于3月份预测的1.875%。美联储议息周:加息75个基点概率骤然升温目前,市场正翘首以盼6月16日(北京时间凌晨2点)的美联储议息会议。从利率市场的预期看,随着美国5月份通胀创40年新高,炙热的通胀数据已进一步强化了市场对美联储继续50个基点加息步伐直到9月的预期,甚至不乏有人思忖更大幅度加息的可能性。在这之中,巴克莱成为首家预计美联储本周将加息75个基点的华尔街大行,该行指出,鉴于近期通胀数据的意外上行,美联储可能会采取比预期更加鹰派的立场。根据芝商所的美联储观察(Fed watch)工具显示,联邦基金期货交易员目前认为美联储6月份加息75个基点的可能性约为23.6%,高于上周四的3.6%。而由于6月直接加息75个基点可能过于突然,目前更多的市场预期集中在了7月美联储可能加码之上。美联储观察工具显示,美联储在7月议息过后将利率上调至2.00%-2.25%区间的几率为53.4%(未来两次会议累计加息125个基点);上调至2.25%-2.50%区间的几率为13.1%(未来两次会议累计加息150个基点)。总的来看,本周最大的亮点无疑还是周四的美联储利率决议,在此之前美联储已向市场充分表明将在6月、7月的议息会议上加息50个基点,所以短期美联储加息50个基点基本在预期之内,对市场影响有限。但是值得关注的是,在降通胀作为美联储当前主要任务的情况下,美元和实际利率仍有走强空间,短期金银持续性上涨驱动不足,投资者需重点关注本周美联储议息会议点阵图的发布及其对通胀和经济的表述。除此之外,上个月,鲍威尔明确表示,没有积极考虑加息75个基点,但在超预期的高通胀下,本次记者会上鲍威尔的发言值得关注。
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