马斯克跟班

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      ·2022-07-01
      加班

      鱼尾行情——丰筋多刺又鲜美?

      @不见233
      本期内容就当一些围炉夜话,不算什么正经的宏观研判内容。有公号读者问道,最近两周是不是少更了,笔者其实也不想的,原因在近期过ban位难度提升了,具体见图:2022年6月,大A冠绝全球市场的涨幅···原因竟然是···图-June,CSI300冠绝全球的涨幅其实每逢年初,我们宏观界(尤其是自信的与特别自信的)都对全球FICC都会有个大抵的研判,年中了,也该刨出来,给自己打打或涨涨脸——再次训戒自己:心中有戏,目中有人。比如21.12.18《宽松预期的管理——通胀再平衡的艺术》:(部分节选)22.2.6《宏观节奏的拐点处——四曲十八弯》:图-年初的CSI300,逆周期调节的政策预期图-龙的债股汇联动(部分节选)从如今的结果来看,汇率贬值,股指下破,再度与债券利差回归,跟了但没有完全跟···图22.6.29所以看回来,全球目前进入的小衰退期。从大网红特斯拉的埃隆·马斯克,到橡树资本的霍华德·马克斯,都纷纷出来谈衰退,该裁员的毕业,该减持削头寸的砍仓···彷佛一场经济危机已经从他们嘴角边蹦出来,像是想象力的统治者们开始古老的唤厄咒术。诚然从宏观研究者的角度,从全球宏观需求去管中窥豹,你说距离经济危机远吗?目前只能说下半年的这该死的幽灵,一定会听见脚步声,起码UST结构高位扁平已经是市场给这一预期去定价了,但金油等大宗靠供应端托着预期,还没有共振,但你说烂船也有三根钉(全球前些年才历经人类史上最强放水),要找到那根压死骆驼的最后一根稻草,难度可是顶天的高···笔者毕竟不是玩媒体艺术的,也只能实话实说道,暂时看不清。尤其是全球不确定性颇高的如今···假设下一只是东亚的黑天鹅/灰犀牛,笔者一点都不会吃惊···但半年到一年内,换个说法叫危机前夜,衰退不远处踱步,在市场方向上有两个明显的纵深维度——1全球流动性的超预期的紧缩,伴随着央妈的抗击通胀而收紧。2通胀结构性上升,长端的预期,伴随着全球化
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      ·2021-07-09
      首先你要了解自己为什么会被套,原因不外乎以下几点1、捂股不动。买入股票之后,若股价不断地往上涨,此时投资者的心也在涨,欲望也在涨。再加上听信股评家的大放厥词,死守股票不放,后来股价又跌了回来结果被套。可惜的是新股民颇有初生牛犊不怕虎的勇气,不识套的滋味,一看股价跌了,越来越便宜了,急忙大批买进,甚至不惜借款买进再买进,结果等所有的钱全投进去了,股价还是跌。回天无术只好捂着,总会涨上来,是散户为什么会被套最常见的一个原因。2、斩仓逃命。捂的滋味不好受,眼看投进去的1000元变成了900元、800元、700元,心情越来越坏。加上听听股友们、股评家们说要跌到某某点,又看看专家炒卖的割肉艺术。于是便动了斩念,最后忍着悲痛,挥刀而去抱着600元或500元愤然离开股市,发誓永不再来。3、追高进货。斩仓后,股市也许会再跌,正暗自庆幸忽然又涨了。此时,原来死捂的人总算找到了出货的良机,于是急匆匆抛出股票。但刚卖完又涨了,而此时,行情看涨,种种赚钱的神话遍布市场。股评家们又发出了攻占新高地的号召。于是忍不住赚钱的诱惑又跟进去,买进涨了一块钱,卖掉再买又赚了。于是渐渐发现买了就卖不如买了后抱着赚钱多,于是集中资金全线投入,甚至再借钱。这时,股市又到头了,是散户为什么会被套的关键原因。💎 那么被套之后如何面对呢?被套之后,我们可以根据技术分析作出以下操作。主动解套的方法,是一种积极的方法,当然也需要一点技巧,主要有以下几种:1、向下差价法(前提是要判断准确后市是向下的):股票被套后,等反弹到一定的高度,估计见短线高点了,先卖出,待其下跌一段后再买回。通过这样不断地高卖低买来降低股票的成本,最后等总资金补回了亏损,完成解套,并有赢利,再全部卖出。2、向上差价法(前提是要判断准确后市的向上走势):股票被套后,先在低点买入股票,等反弹到一定的高度,估计见短线高点了(不一定能够到第一次买入被套的价格),
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      ·2021-06-21
      【传宁德时代将在上海新建电池工厂,为特斯拉提供全球一半电池,年产能足够为80万辆电动车提供动力】作为特斯拉的电池供应商之一的宁德时代,可能将在上海新建一座电池工厂,而主要目标就是为特斯拉提供车辆的动力电池。而新工厂建成后,将给80万辆车提供动力来源。1.来自国外媒体报道称,宁德时代正计划在上海新建一家大型汽车电池工厂,因为它最近制定了“快速扩张的步伐,将巩固其作为全球第一大供应商的领先地位”,但新工厂的动工和建成时间还没有时间表。2.自从去年开始为特斯拉提供新能源汽车的电池以来,宁德时代再次巩固了自己在全球动力电池领域第一的位置。最近,宁德时代的一位高级消息人士告诉路透社,该公司的目标是提供特斯拉在全球使用的一半电池,用于汽车和储能产品。3.据了解,宁德时代的上海新工厂年产能预计为80 GWh,将足够为约800,000辆电动汽车提供动力。据称,宁德时代目前的产能约为69GWh,另有77.5 GWh正在建设中。而宁德时代最大的对手LG能源(LG Energy Solution),也虎视眈眈,它已宣布计划在未来四年内,在其美国电池生产方面投资超过45亿美元。在今年一季度的统计中,宁德时代占据全球动力电池市场份额第一位,LG能源位居第二,松下第三,比亚迪第四位。$宁德时代(300750)$ $特斯拉(TSLA)$ $比亚2594)$
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      ·2021-06-02
      张坤7年年化收益同期同类型数一数二巴菲特的老师格雷厄姆说股市长期是称重机,作为一个主动权益基金,通过历史数据已经证明,张坤在同时间段7年多的时间里,排名是第二的(注:去年8月访谈时,张坤排名第一。2021年2月发稿前,小雅根据最新数据重做统计)。但是,对于这个评价,张坤却在小雅访谈中提到:“我觉得时间还不够长,看一个投资人至少要十年时间去评估,才能把运气、周期、风格这些东西接近中性化的状态。”小雅在文中提到“若以超过 10 年来观察,管理单一主动股票类公募基金超过 10 年的, 目前国内仅12位,年化收益超过10%的仅6位。这 6 位中,管理时间最长、年化收益率也最高的是富国天惠精选成长的基金经理朱少醒,年化收益率20.29%。另5位的年化收益整理人均在 10%至 11%之间。”时间证明了张坤的实力,但张坤自己却认为十年以上可能评价更客观。我们通过他的表达,看到了他的低调与谦虚。正如喜马拉雅资本李录曾表达,衡量一个好的投资人可能需要十五年。而一个好的投资人最重要的就是得知道自己的无知,所以他会更谦虚。蓝筹精选是张坤的力作易方达蓝筹精选,在近几年市场最低迷,也就是估值最低、机会最好的时候发行。这个阶段张坤募集资金可以在最佳估值买入公司。在2018年9月5日发行新基金的时候,张坤不仅不会限购2000元,而且甚至不需要限购100万。甚至内心中希望当时大家能买的越多越好。我们来看看当时他低价买的公司(茅台500-700,腾讯300-400):蓝筹精选除了选择了最合适的起点,可以以最好的价格买入最优质的公司,从而构建最优的投资组合外。相对易方达中小盘以及其他基金,蓝筹精选还是可以购买港股的基金。所以在基金成立之初,购买了腾讯(当时最低价格在300元以下)、中国生物制药等香港上市公司。近一年张坤购买的美团,也是港股上市公司。张坤在发行易方达蓝筹精选期间回答部分投资者提问中提到:“蓝筹精
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      ·2021-05-07
      文/周雄飞编辑/子夜“三分天注定,七分靠打拼,爱拼才会赢。”这句歌词来自经典老歌《爱拼才会赢》,此歌之所以能被大多人熟知,是因为它被誉为福建人拼搏进取、热衷打拼的真实写照。但身为福建人的宁德时代董事局主席曾毓群,却对此不以为然。“光拼是不够的,那是体力活;赌才是脑力活。”曾毓群曾这样对一位参观他办公室的投资人说道。而这个回答的起因是该投资人看到了曾毓群办公室墙上的“赌性更坚强”字画,并问道“为什么不挂‘爱拼才会赢’?”多年之后,这件事才被同为福建人的美团创始人王兴在饭否中谈到。王兴谈曾毓群“赌性更坚强”,图源王兴饭否“赌”这个字确实贯穿于曾毓群此前经历之中:三十多年前,曾毓群“赌”上了命运,放弃“铁饭碗”工作下海打工;2000年前后,他再次选择“赌”事业方向,决定入局手机锂电池行业;有了在电池行业的经验,2011年曾毓群再一次“赌”风口,选择动力电池赛道,并成立了宁德时代(CATL)。他“赌”赢了,目前宁德时代不仅以34 GWh的2020年全球动力电池装机量,成了全球最大动力电池企业,也在市值上一举超越了中国石油,成为了备受瞩目的明星公司。与之对应的,目前已接近9000亿元市值的宁德时代也将曾毓群送到了镁光灯下。据福布斯富豪榜数据显示,截至今年5月4日,曾毓群以345亿美元身价排行第41位,超过了以343亿美元身价排行第42位的李嘉诚,成为了香港新首富。而就在一个月前,曾毓群还是284亿美元身价位列该榜的第52名。曾毓群超越李嘉诚成为香港新首富,图源福布斯官网不过,这并不意味着曾毓群和宁德时代就可以稳坐高峰之巅。连线出行曾在《动力电池产业剧变中,宁德时代拿什么保住“一哥”地位?》一文中阐述了宁德时代的“一哥”位置并不稳固,毕竟随着新能源汽车行业的发展,动力电池赛道上也已是群雄纷争。面对这些变局,53岁的曾毓群不得不再次坐上了牌桌,开始了新一轮的“赌”局。“赌”出来的宁德时代
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    • 马斯克跟班马斯克跟班
      ·2021-04-17
      4月15日,全球芯片代工之王台积电发布了2021年第一季度财报,数据略超预期,亮点如下:Q1营收129.2亿美元,落在公司给出的127-130亿美元指引上限;Q1毛利率52.4%,此前公司的指引为50.5%至52.5%之间,高于去年同期的51.8%。除此之外,台积电上调了2021年的资本开支,预计为300亿美元,此前预测250亿美元至280亿美元。上调资本开支的背后,是半导体代工需求井喷,台积电预计2021年的业务增速在20%左右。如果不是产能紧张,台积电恐会再次大象起舞!财报发布之后,台积电盘前走势高开1.7%:略超预期、起舞历史之巅!台积电财务数据向来比较透明,每月初都会公布上一月的销售额,因此,在一季报正式披露前,营收数据接近明牌。从实际结果看,一季度台积电斩获129.2亿美金营收,同比增长25.4%,落在公司给出的127-130亿美金预测上限,略超市场预期。台积电的单季营收创下历史记录,且是在一季度淡季实现,实在是惊艳!芯片代工有明显的淡旺季,每年的四季度是新款手机密集发布的季节,一般会是全年营收的顶峰,而每年的一季度,手机新品往往较少,是明显的淡季。从2021年一季度来看,推动营收增长的主力是自动驾驶和高性能计算,其中自动驾驶营收约5.2亿美元,环比增速31%,足见汽车需求的爆发力度。高性能计算营收约45.2亿美元,环比增速14%。来自智能手机的营收增速环比下滑11%,属于季节性波动。智能手机需求处于淡季,也让台积电最先进的5纳米工艺没能爆发出威力,一季度的营收占比仅为14%,低于去年四季度的20%。除了最新款手机会用到5纳米工艺外,其他芯片需求多是7纳米以上的成熟工艺。目前,台积电的7纳米工艺占据了最大的收入来源,一季度贡献了35%的营收,7纳米及以下工艺合计贡献49%的营收。先进工艺贡献主要的利润,一季度台积电的毛利率为52.4%,处于公司预告的上限,高于去年
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    • 马斯克跟班马斯克跟班
      ·2021-04-14
      特斯拉股价周二飙升,由于市场对成长股的乐观情绪以及分析师最近对公司的一些乐观看法,公司股价可能继续走高。$特斯拉(TSLA)$昨天许多科技股走高,以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨1%。$纳斯达克(.IXIC)$ 然而,像特斯拉这样的一些成长股却涨了更多。从广义上讲,成长股似乎正从2月下半月和3月初的大幅抛售中反弹。与此同时,瑞士信贷分析师丹·利维(Dan Levy)公布了对特斯拉第一季度的每股收益预期,高于目前分析师同期的平均预测。利维还指出,他相信特斯拉2021年的汽车交付量可能高于预期。他预计今年将交付92.9万辆,去年同期2020年为约50万份。这种看涨特斯拉的言论,如同周一另外一位分析师的乐观。周一CanaccordGenuity分析师杰德·多斯海默认为,特斯拉股价可能在未来12个月内升至1071美元。他认为虽然特斯拉的大部分收入来自电动汽车,但他对特斯拉的评级改观,与他对公司太阳能和储能业务的乐观看法有很大关系。他相信,得益于"苹果式的能源产品生态系统"和"统一的电气化",特斯拉的能源发电和储存业务到2025年每年可带来80亿美元的收入。Dorsheimer认为,随着特斯拉解决电池供应短缺问题,在最新的季度业绩中,公司完全有能力通过销售其储能产品来发展业务。他还认为特斯拉在储能竞争中领先几年,这使它具有优势。整体而言,市场似乎在形成一种观感,即特斯拉正在通过改变利润率的方式来提高EPS。具体来说,过往人们对特斯拉最大的批评之一是,它无法产生有意义的利润。尽管在豪华电动车市场占有很大份额,但公司历史上已经连续几年出现重大亏损。投资者现在希望亏损时代过去,重点转移到利润率指标上。由于股权激励,特斯拉GAAP和Non-GAAP的利润差别很大。马斯克在2020年大额激励达到多个档次,这一差距最近相当大。分析师主要使用调整后的数据,特斯拉去年调整后的EPS为2.24美元。
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    • 马斯克跟班马斯克跟班
      ·2021-03-10
      你明明明明明年

      昨夜今晨:纳指反弹涨近4%,特斯拉飙升近20%

      摘要:美国股市债市双双反弹!纳指大涨近4%,美债收益率回落;新能源汽车股集体大涨,特斯拉飙升近20%,蔚来大涨18%;再度疯狂!游戏驿站再涨27%,两周狂飙450%;韩国电商Coupang调高IPO发
      昨夜今晨:纳指反弹涨近4%,特斯拉飙升近20%
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    • 马斯克跟班马斯克跟班
      ·2021-03-04
      天下熙熙皆为来,天下攘攘皆为利往。大多数人终其一生都在为生活奔波,可是到头来依然只能解决基本的温饱问题,喜欢的东西总是舍不得买,一辈子跨越不了阶层。而少数富人不需要付出多大的劳动,甚至只要稍微辛苦一下,就能获得穷人辛苦一辈子的财富。于是就出现了一个大家见怪不怪的现象:穷人越来越穷,富人越来越富。那么,出现贫富两极分化的原因到底是什么呢?举一个例子:在北上广深一线城市,大多数白领的月工资只有好几千元,1万元左右,也有极少数人能拿到月工资好几万,甚至10万。如果一个人以月工资1万,另一个人以月工资10万为例,看起来这两人的工资收入差距为10倍。然而,这两个人的收入差距真的只有10倍吗?其实不是,两个人实际的收入差距可能有20倍,50倍,甚至更大。因为存在一个生存成本的问题。假设两人都在北京。租房3000,吃饭2000,各种电话费、交通费、水电费、日常消费3000元,也就是一个月只能剩下来2000,这就是一个人的实际收入。而另一个人,10万元的月收入。就算在这个生活成本的基础上乘以3,也不过24000,还能剩下76000。这么算下来,10万元收入的人是1万元收入的人,实际收入的38倍。但现实往往会更加残酷。因为10万月收入的人,可以很快买房,这样他就不需要支付房租成本。而且,他的房产还可以增值,他的孩子还可以在附近读书,享受优质的教育,孩子也赢在了起跑线上。10年之后,这个月收入10万的人,资产已经几千万。而那个月收入1万的人,可能依旧在为生存问题发愁,甚至可能一无所有。所以人与人之间的收入差距并不是表面上看到的那么简单。穷人和富人的收入差距并没有缩小,实际上在变大。穷人会越来越穷,富人则会越来越富。此外,这个例子还没有考虑到不同收入差距的人所在的圈层,所接触到的人和所看到的信息差别,带来的财富机遇。因为收入不同,所能够对自身投资所带来的资产进一步增值,会形成巨大的财富差距。10
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    • 马斯克跟班马斯克跟班
      ·2021-02-27
      近期,看到市场上有些人开始质疑张坤重仓白酒。主要还是因为近期白酒龙头下跌比较多,导致张坤管理的基金净值出现回撤。2015年的时候,购买基金还不如2019-2020年这么火爆,单只基金动辄几百亿,张坤一人就跟管理1000多亿。2015年流行个人买股票,从2014年末股市暴涨,2015年初出现了许多配资平台。当时人们流行以自己的几万几十万,再借几万几十万。国家监管和正规券商的融资融券能借的钱太少,那些民间的配资平台有些能让人用很少的钱上很高的杠杆。2015年的牛市,是直上直下的牛市。上半年冲高。下半年因为估值过高,有些人卖股买房,后续资金不足等原因,出现下跌。下跌一开始,因为配资过多,过高杠杆的配资平台首先垮掉,配资平台的杠杆加速了股市的下跌。最终,导致泥沙俱下。股市直到2017年才又创出新高,这就是后话了。股市2017年创出高点以后,2018年由于整个金融环境去杠杆,2018年资金面紧张股市单边下跌。到2018年末股市达到低点,结果2019年初实现报复性反弹,前几个月就可以实现翻倍的收益。然后就开始漫长的牛市,中国牛市一般都是来也快去也快。早期主要是总资产量和资金量就小,2015年主要是配资让市场波动性和杠杆性变大。2018年末到2019年初其实就是低估的正常恢复反弹。从2019年到2021年初,实际上是走出了近两年的长期的单边上涨的牛市。尤其是头部的蓝筹公司,比2017年有过之无不及,蓝筹公司中,以茅台、腾讯消费和科技公司为主力。也正因此,2020-2021年最火爆的基金就是白酒和科技类的。虽然不像之前配资那样,但是基金的认购规模变大,基金又要保持高仓位才能保持业绩,所以这些抱团公司就持续上涨。本质上,只是结构上和配资不同,社会风险比配资小,但是给公司估值带来的上涨甚至泡沫会更持续,因为风险更加分散。在所有散户们不自己买股票,都重仓白酒和科技基金的过程中,如果这些基金不买会
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