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夜盘看美股，被特斯拉的涨幅震惊到了，一夜之间暴涨15个点，约等于900亿美金。 暴涨核心因素就是特斯拉的FSD有可能审批通过。 马斯克这轮出差可太值得了！ 现在特斯拉的交货数据和新业务都陷入困境。 是何原因？卷呗。 要和中国厂商卷新能源车，这是何等地狱难度的赛道。 特斯拉业绩停滞不前，甚至亏本都应该是正常的。 近期股价阴跌不休，也是美股投资者对特斯拉的真实反馈。 但FSD即自动驾驶，是特斯拉真正的摇钱树，利润可比造车高多了。 中国庞大的市场和保有量，一旦开放FSD，特斯拉就是真正意义上的软件销售企业，车只是赠品，卖FSD软件为主，成本价送车！ 在马斯克访问中国后，官网的FSD购买信息披露从稍后推出，改成了即将推出。 受特斯拉暴涨影响，A股一向跟着美股锚走的。 特斯拉自动驾驶产业链，明天必然迎来暴风一般的炒作。 这里可以从几个方面来寻找机会。 一个是自动驾驶配件厂商，可参考自动驾驶板块。 一个是车载硬件设备，从高压到车载半导体到车载激光，需要做功课。 一个是特斯拉原本的深度产业链，供应汽车和机器人的，随着FSD的落地，特斯拉销量必定上升，也意味着市场规模更大。 可以说FSD盘活了特斯拉的全新业绩预期。 美股特斯拉暴涨15个点，也仅仅是开始而已。 更重要的是FSD落地后的A股供应链，那才是巨大的新市场。 A股根本不缺炒作机会，拭目以待！ 最后说个好消息，4月最后一天就是季度报全部披露结束。 该踩的雷，就全部踩完了。 剩下的就是重新换手后的新一轮行情，下一次兑现，在7月份的中报期。 中间有5-6-7，三个月。 但相信很多人都听过五穷六绝七翻身，对吧。 为何这3个月往往行情不好呢? 其实每年是不一样的。 如果1季度涨的比较好，那后面往往是陷入调整期。 如果1季度表现一般，那后面就不会出现五穷六绝。 今年1季度如何? 我只能说不太好，只在了临近5月才爆发了美元潮汐回流，北向大买，一扫

周五北向破天荒的疯狂买入。正是应了前文的分析。参考前文：隔壁暴涨，利好在这！港股是A股的先锋号，港股接受美元潮汐更快捷，更直观。A股毕竟热钱流动受限，并不是外资想买多少就买多少的。但周五这个北向买法，估计也超出了市场预期。所以说，牛回，速归！但归哪里呢？这才是技术活。别急，先从源头解决北向和内资的差异，看懂再玩。A股和港股最大的区别在哪里？就在涨停跌停T1制度，以及庞大的内资机构体量以及与其体量完全不符合的胆小如鼠的胆量。所以北向买的方向，内资按照惯性思维，是会砸盘的。不是不欢迎北向资金，而是内资有自己的一套适应市场生存的体系。大涨，就得卖，大跌，有救援队在，才买，不在，就不买，看戏。如果内资不按照这套丛林法则生存，那早就死在前面几轮行情了。看懂这些，你才能明白，为何北向大买之后，基本全是冲高回落，很难有持续性？因为内资在卖！什么时候内资会疯狂加仓?有过，相信大家一定还记得。那就是超出内资理解上限的政策法规，上一轮这个疯狂，叫做中特估。只有这类自上而下的指导，会让内资爆发足够狂野的热情。北向的买入，除了给内资净值多一些波动之外，并无太大情绪。好了，以上都理解了。知道北向和内资如何尔虞我诈了，就应该明白，你是指望不上大票风格切换的，不可能，绝对不可能。A股只能从政策面自上而下激发疯狂，而从外资流入层面，只会给内资一个做T的理由而已。但依然是可以牛回，速归的。因为成交量上来了。成交量是一切活跃的基础，这代表题材的一日游现象会大大减少。那么回归的A股的核心炒作逻辑。那就是炒作绑定外围的锚。英伟达，是AI的爹。伦敦金，布油，是大宗的爹。外围锚涨了，才能指导A股涨。看清这个，牛回就能回到你身上，速归才会归对位。综上：北向涌入只是一个催化剂，带动成交量上升，不会带来市场风格变化。成交量上升，会带来题材的稳定性，让更多活跃资金继续抱团。经过季度报的洗礼，该兑现的也都兑现了，接下来到中报期

夜盘，美国最新数据：美国2024年Q1实际GDP年化环比增长1.6%，为2023年Q1以来最低，较市场预期的2.5%低了0.9个百分点，2023年第四季度这一指标为3.4%。受此影响，美股急跌，不过截至发文，已经收复翻红，出了长下影。其实这就是加息后遗症，通胀也控不住，美国银行体系更是雪上加霜。回头看看，瑞银早早翻脸，降低美股7巨头的评级，是不是显得很应景了，昨天写了美元资本流动，会利好港股，之后再流向A股。美股进一步调整，可能会加速这个流动。不过也不必过早看空美股，毕竟美股科技巨头的后劲在AI行业的硬件业绩驱动。只要AI硬件还在扩张期，业绩总是能消化估值泡沫的。长期看，我依然看好硬件相关的，但对于软件相关，只能抱着边炒边看的心态，不要当真，也不要长线。当然，中国也不会坐等美国一家独大。今天《北京市算力基础设施建设实施方案》正式印发。其中核心是这一条：对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业，按照投资额的一定比例给予支持，加速实现智算资源供给自主可控。关键词，采购自主可控，按照比例支持。这里面不一定是真金白银，也可以是税收减免等等。利好国产硬件相关，加上夜盘英伟达还是涨3个多点，所以明天的轮动很可能在AI硬件，仅供参考。假期前剩下的几天，我依然是提示风险。因为季度报的雷，还没爆完。谁知道最后几天谁踩雷呢，或许就是你的重仓股。个股能对应美股的锚能涨最好，如果不能涨，又在高位出了业绩报不及预期，那试问囚徒困境下，谁敢来支撑股价？现在A股日内成交已经明显缩量，大量资金都在观望。美股和A股的近况差不多，活跃资金都考虑回避季度报风险。这时候如果贸然出手去做开新仓，很可能一个冲动操作之后就是悔恨。说完，明天注定又是一个村里只穿一条裤的行情。这种行情看着有点麻木，不看吧又怕错过了什么突发消息。假期等港股给我们预报风向吧！

村里只有一条裤子来回穿，怎么隔壁村子先富起来了。 今天来解析一下隔壁港股暴涨的原因。 别急问隔壁暴涨和我们有啥关系，关系大的很，文末再总结。 第一个原因： 中国1季度经济情况已经好于预期，国内机构反馈没有外资强烈。 因为国内机构缺乏比较，总是在和过去比，没有和全球实体经济去比。 信不信数据是一回事，有没有看懂复苏是另外一回事。 此前4月10日，高盛也上修了中国gdp预测。 近期瑞银更是身先士卒，积极唱多。 前文点评过，瑞银把美股7巨头的评级下调，把A股和港股的评级上调。 先不论是不是讨好中国，至少人家敢忤逆美股主子，就是好朋友，比高盛这些两面派更务实。 此为一，外资比内资更看好中国复苏，是个风向。 第二个原因： 美元潮汐的回流，日元贬值更加速了流动。 这个结果要论证起来，无论你和我杠什么，都是你对。 因为我无法从数据上证明！ 即使港股大涨，从外资增持数据上看，也没有起到决定性的作用。 正如北向资金买入，不等于A股一定涨，对吧。 但确实有资金行为，美元资本在买港股，是不是决定性力量说不清。 从第一个原因，可以推导出第二个结果。 此为二，外资看好，正在买入。 剩下的几个原因，不是重点，但可以参考。 比如全A估值经过去年底的杀跌后，处于历史相对低位。 比如1季度报有相当多的行业出现复苏景象，尤其是出口相关的，比如电力设备，机械重工，轮胎，白色家电等，相关龙头参考文末梳理。 春江水暖鸭先知，这些行业的强劲业绩，其实就是整个制造业复苏的缩影，有先后而已。 再比如MSCI的A股配置，在全球资产配置中还很低。 这些因素共同作用，带来了港股的暴力反弹。 苦苦支撑的中丐兄弟们，恭喜了。 但反弹之后，港股和A股依然都是三个主线。 科技（如AI，机器人）/ 高股息（中字头煤炭电力等）/大宗商品 从资金行为看，恒生科技（可类比科创版）依然是弹性最好的方向。 写完了。 结论部分，港股A股其实是一体化

昨天才预告的谨防业绩变脸。今天就来了个天雷滚滚。天齐锂业4月23日公告，预计第一季度净亏损36亿元-43亿元，去年同期归母净利润48.75亿元。这都不是业绩变脸可以形容了，这可以算是业绩卖身了。根据公告，两个原因。其一归为碳酸锂毛利下滑，这是行业现状，能理解。另外个原因就是亏损的主要原因了，投资SQM亏损，简单理解就是炒股亏了，但这损失得所有A股股民来承担。深交所马上就下发了业绩问询函，显然是想保护投资者。但敢这么发，相信就不怕问询。虽然还未最终确认SQM的1季度报业绩，但这个亏损大概率是要真计提到业绩报中，当作亏没了。是不是财务洗澡，我说了也不算，以最终问询结果为准吧。机构被这样背刺，只怕以后再也不信这种投资海外参股的公司了吧。A股市场的信任就是这样搞没的，给大家敲个警钟吧。虽然说投资海外公司必定有好有坏，但赚的时候不见把钱拿回来分红，亏了就全股民承担，相信这样的事情，新村长要好好敲打敲打了。22年碳酸锂那么好的盈利环境，才分了49亿，也算抠门鬼了。或许这不是最雷人的，更大的惊喜还在后面。大家吃瓜同时也要小心自己踩雷，务必分散持仓或者降低仓位，做好突发踩雷的准备。近期行情缩量，热点必定难做，所以就不做任何板块建议了。先控风险，再找机会。午评写了瑞银的搞笑动作。先在昨天调低了美股七巨头的评级，然后今早又提升了A股的评级。可以说讨好A股的意味拉满。我觉得这动作比高盛唱多说不定都要高明一点。毕竟高盛也不敢对主子下调评级那。瑞银这么卖力，相信后续在金融开放领域必有建树，是个听话的好朋友。最后聊一下夜盘期货。金价稳定，原油反弹，但汇率有小动荡。一个可能制裁中方银行的消息传播甚广，但这种消息我们也没资格点评，一切以官媒为准。但既然事件驱动来了，昆仑银行（ZYZB）就得站出来和美国对线，老股民懂得都懂。现在谁还怕谁制裁呢，尤其银行系，和半导体系的制裁不一样。半导体是要进口设备和辅材，受

周末刷屏的英伟达暴跌消息，毫无疑问作为AI的锚，这种跌幅对A股所有AI股都是巨大的压力。又很凑巧，CPO的龙头中际旭创出了业绩报，业绩是真超预期。中际旭创公告，2023年净利润21.74亿元，同比增长77.58%。2024年第一季度净利润10.1亿元，同比增长303.84%。下周是被英伟达拖累？还是独立走强无视美股标杆？这个悬念留到周一开盘揭晓。目前AI板块整体相对较弱，和人气题材板块低空经济差远了。但随着讲故事的题材AI们逐步落幕，真正受益硬件爆发的公司们，还是能抓住这轮生产力变革的大机遇。我个人维持对CPO，硬件相关的看好。如果因为业绩兑现见光死，或英伟达拖累，那么回踩到机构都喜欢的60天线，反而是个互道撒币的好机会。个人主观看法，仅供参考。再来聊聊夜盘的期货。铜继续新高，前文写的铜近期新高，继续再创新高。金价弱震荡，继续在冲击2400平台，稳固一段时间后估计还会继续飞，和美股科技股的暴跌是一种互相抽血效应。更多的资金考虑避险会暂时离开美股科技股，拥抱周期。油价因为以色列的虚张声势爆发了一轮又回落，但局势动荡依旧，随时可能朝着不可控的方向发展，油依然是可观察的方向，当然，局势动荡也包括了航运，近期一直是期货所最强品种。综上，周末的期货市场依然火爆。大宗商品相关不会熄火，会继续争夺场内热钱，已持有的朋友继续蹲就好。假期临近，消费股必然会有冲高，也大概率会提前砸盘。下周才去消费股，可能最多喝口汤，但可能还要挨一顿打。特别提醒，风险大于机会。如果要做消费股，要做和51假期低关联的，远离旅游股/影视股，从业绩报去考虑，比如零食股，甚至预制菜板块都可以。零食类的业绩普遍不错，消费降级了嘛，不去旅游还吃不起零食吗？类似口红经济的机遇，在各路卖方首席这已经达成了共识。近期看相关推送很明显能发现规律，都是走消费降级的抱团。这类机会就在你平时的消费清单里，多关注平台类的促销活动，单一品类

夜盘，沪铜涨1.7%，截至发文报79250元/吨，创2006年以来新高；国际铜主力合约站上70000元/吨，为2021年10月以来首次，截至发文涨2%。金还在前方狂奔，铜也已经走上了主升段。相信明天大宗商品板块的强度，不会弱。唯一要小心的是原油因为美国大量投放了储备，近期有利空冲击，要谨防跟随出货。盘中的热点，化工也展示了题材强度。化工也是大宗商品，涨价的时候看夜盘期货即可。同花顺期货所快捷栏711，有兴趣做大宗商品股票的朋友，只需要每天开盘前看一眼就行了。一图：航运，锡，纯碱，硅铁，都是明天的热门品种了。找不到个股？很好办。点F10进去，都有生产企业。如找不到这个界面，你用问财搜索关键词：纯碱。非常简单就能得出结论，三友化工，远兴能源，都是相关企业。抛砖引玉，近期行情方向众多，只是列举一个可能性而已。低空经济，挖掘机，机器人，ai，都有资金在做，竞争激烈。但小票超跌反弹后，很快就会触及筹码密集区，到时候就会冲高回落，给抄底博反弹的朋友们一个惊喜。明天又是传说中的419魔咒日，已经有不少短线选手迷信准备空仓了。其实419魔咒之外，还有招商大会魔咒，还有大家喜闻乐见的五穷六绝七翻身，都是魔咒。如果都能精准避开各种魔咒，那大家都不会亏钱只会赚钱了。只要对持仓板块有清晰认知就行了，板块行情能持续多久，短线还是中线，心中有规划，自然不怕魔咒！最后提醒一句，中信银行的暴涨原因，已经在午评分析过了，可查看午评号的解读。风险在于，中信债成交了34亿，目前显示转股溢价-5。这妥妥的套利收割机！也就是说，明天中信开盘就要面临债转股的无风险套利，抛压会很大。想冲进去的朋友，三思。关注+置顶，不会错过任何一条国策解析

周五以为周末重点是国九条。 周末以为伊朗反击是重点。 到了周日晚上，都不是重点了。 因为中东的闹剧以一种勾兑好的剧本演完了。 美国伊朗各自都宣布了胜利。 美国吹了一轮导弹拦截的能力，伊朗吹了一轮廉价无人机的实力。 只有以色列和美国沟通后，看似委屈按下了暂缓反击的按钮。 A股这个军费大概率不会交，甚至可能低开随个礼结束，之后就翻红反弹。 大众翘首以盼的S3，看到了美国和伊朗如此克制，大概率是打不起来。 美国现在还在大选期，无暇处理混乱的中东。 伊朗自己也在闷声发展，这个时候深度介入地区冲突不符合自身利益，更何况刚刚和中国签了大把合作，但反击的戏码要做足。 其实这出闹剧就是个俄罗斯乌克兰的翻版，大家都打的有来有回的。 一时半会解决不了，但也会控制在合理的局部范围内，对全球影响不大。 没意外的话，只有以色列疯王（内坦尼亚胡）受伤的结局，剧本已经写完了，等着陆续上演而已。 思路说完了，看不懂中东局势也没事。 结论只有一条，这次军费大概率不会交，不必太担心。 不过受地区局势影响，黄金和原油都出现不同程度的回踩。 黄金冲高2430后回落，整数关一定会震荡的，全球投机资金太多了。 布油也冲高92后回落，离各大投行目标价95还有一点差距。 所以周一震荡的时候，可以看看黄金原油的低吸机会，毕竟很多机构都盯着呢，估计跌不太多。 机构在这轮周期牛市中，其实收益很小。 主要原因是仓位下注太少，即使有万人大会这种级别的宣传。 但因为有色周期投研的缺失（都开除了），以及随大流的风格，各大机构对黄金原油有色的配置都非常低，需要一轮较大的回调后再上车。 我认为这是换手的机会，尤其是很多散户也畏惧高位，总等着回调，但实际上很难出现大的回调，只能去抓小震荡了，明天就是做T好机会，自己把握。 另外一个不太多人关注的消息。 欧美将全面禁止进口产自俄罗斯的铜、铝、镍。 俄罗斯产量占全球贸易占比26%/14%/6%。

先来个夜盘喜报。黄金继续飞，昨天受美国CPI影响小震荡后，夜盘即将摸新高。夜盘原油小震荡，等待后续事件触发。总体来说，大宗商品趋势依然向上。别管美国经济实际如何，美国怎么编就业数据和通胀数据？大宗走势以客观结果为准，任何看空时代大趋势的行为都会被反复打脸。A股低开高走，显示出强大韧性。今天特高压的业绩暴增，把低位低估值的特高压板块又轮动了一遍？特高压属于电力的一个分支，但一直没有高股息属性，更依赖于主题投资，取决于电网投资的力度和招标事件，虽然估值较低，但更适合做右侧投机，而不是中长线。能接力吗？很难的。目前市场热钱集中在少数区域，19分化都不止，选对方向其实是很难的，要舍弃很多短线机会，认定主线才有回报！再次重申，我判断的当下四大主线。黄金，原油，煤炭，电力。除了特高压，还有一个就是新出的秘塔AI了。地址搜索一下就能找到，目前免费，而且无广告，吊打某度和某数字。各项功能都不错，我也试了一下，搜索了低空飞行，结果很不错。对于想在某些领域深入研究的朋友，非常友好。和kimi各有所长，kimi强在整理文档，秘塔就强在学术研究了。举个用户侧的例子。每天和word，ppt打交道的，会更喜欢kimi，非常效率的整理工具。每天要写行业研究报告给老板，或学生群体写论文，或我们这样财经自媒体要写概念解析的，试用一下秘塔，会有惊喜。这也是国内AI平台卷起来的结果。各家平台开始在自己的长处上做加法，这是好事啊。不要都去抄袭，每一家AI擅长一个模式，做大做强这个模式就好了。按照这个趋势发展下去，未来AI音乐，AI绘图上，也会出现类似的分化。每个AI软件做出自己的特色，技术护城河做到足够深，自然会有人愿意付费。那如果炒秘塔的话，今天已经有涨停板，翻一下就能看到。无论是参股，还是有合作，都很容易搜索到，就不做个股解析了。AI的反攻，如果是类似kimi的炒作，倒也合情合理。能不能从黄金等大宗商品中争取

全球瞩目，美国3月CPI数据出炉。毫无意外，出意外了。美国3月CPI同比上升3.5%，为2023年9月以来最高水平，市场预估为上升3.4%，前值为上升3.2%；美国3月CPI环比上升0.4%，市场预估为上升0.3%，前值为上升0.4%。通胀居高不下，那么降息就变得遥遥无期。原本预期6月降息。非农就业数据出来，预测降息推迟到9月，现在好了，CPI出来了，预测降息推迟到11月了。后面再来一点难看的数据，今年干脆别降息了。受此数据影响，夜盘美股闪崩，直线跳水，并把欧股一起带坑里。A50跟随美股预期也一起跳水，明天A股走势堪忧。大家最关注的夜盘黄金，受此影响小跳水，震荡幅度不大。假设4-5月的CPI一直高烧不退，那么黄金被继续推向高位的可能性就更大了，所以小震荡不会影响大趋势。不要看空黄金！不要看空黄金！不要看空黄金！前文写过，如果怕黄金高，就看原油。夜盘原油倒是涨了，目前全球政治博弈下，原油的变数非常多。昨天夜盘消息：美国能源信息署(EIA)预计美国2024年布伦特原油价格为88.55美元/桶(前次预计为87.00美元/桶)，预计2025年为86.98美元/桶(前次预计为84.80美元/桶)。今晚布油已经突破90，妥妥打脸。至于这个油价能走多远，这比黄金好猜的多。布油前高在95附近，能摸一下，场内套利的资金就会获利了结。所以可以等着看黄金回落，原油上涨的轮动。无论夜盘海外如何闪崩，对A股的影响，也就仅限于上午的盘。当下又在季度报的敏感期，业绩好，可能见光死，业绩不好，直接死。所以直播中反复提醒，4月份一定要分散持股，千万别单押1-2只重仓。万一踩雷，就是重伤，可以规避的伤害，完全没必要冒险。说完，A股目前已经有过一段时间的调整。可能3000点保卫战又要来了，但村里的救援队是随时待命，如果场内情绪过激了，还是会出手干预的，可关注300和500ETF的爆量情况。现在散户最重要的是明白