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英伟达2026 GTC开发者大会，释放了哪些关键信号：[正经] 更为激进的算力芯片营收预测：到2027年Blackwell+Rubin系统潜在订单规模可能达到1万亿美元（比去年给的5000亿预测直接翻倍）； AI正在从聊天机器人进入“Agent时代”，Agent将终结传统SaaS模式（结果：Token生成量爆炸、Token越多，越需要更多GPU做推理计算）； 今年晚些时候将推出新系统Rubin和Groq 3 LPU； 未来AI数据中心对铜和光的需求都会大幅增加（没有“谁取代谁”的说法） “全栈AI”解读，人工智能的下一阶段将由应用驱动（可以结合黄仁勋此前“五层蛋糕 AI理论”理解） 根据黄仁勋的说法，下一阶段的AI投资主线就比较明确了，首先算力仍然是最确定的β，利好 $英伟达(NVDA)$ , AMD, Broadcom；第二点Token爆炸，利好Agent基础设施，eg. $微软(MSFT)$ （Copilot / Agent), Amazon, Google；第三点传统SaaS可能投资情绪还是不高；第四点“光铜并举”，关注电力&铜、光通信板块，eg. $迈威尔科技(MRVL)$ ；第五点关注AI应用层赚钱的公司，eg. $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ $Stem Inc.(STEM)$

目前美股科技巨头较52周高点的跌幅： $英伟达(NVDA)$ -15%, $谷歌A(GOOGL)$ -13%, $微软(MSFT)$ -28%, $苹果(AAPL)$ -13%, $亚马逊(AMZN)$ -19%, $Meta Platforms, Inc.(META)$ -23%, $特斯拉(TSLA)$ -21%, $博通(AVGO)$ -22%…… 每只股票的表现都逊于大盘（当然大盘也连跌三周了），现在Mag 7的估值已经回落到了合理区间。 虽然说短期由于油价上涨和地缘冲突，资金正从科技股流向能源和公用事业等传统避险板块，但按照Yardeni的说法——中东危机会利好科技股，Mag 7有机会再次跑赢市场。（理由：风险事件出现时，资金会流向确定性成长资产，eg.2020年疫情期间，轻资产、现金流稳定的亚马逊、微软、苹果明显跑赢大盘。）加上近期甲骨文的财报，对整个AI链条都有正面信号，或许现在科技股上涨，就只差一根导火线了？[正经] 3月上旬市场完全消息面，而接下来，都是科技盛宴：3月16-19，英伟达GTC大会；3月15-19，光通信大会OF

特朗普“油价并不是首要考虑的因素”的言论，给市场增加了诸多不确定性。 霍尔木兹海峡继续关闭，布油自自2022年8月以来，首次收盘站上了$100，美股承压，三大指数均创年内收盘新低。战略石油储备中释放的1.72亿桶石油，看来真的只是杯水车薪，事实表明关键还是在霍尔木兹海峡会被封多久。 $布油现金主连 2606(BZmain)$ Bloomberg目前给出了几种封锁持续时间对油价产生的影响： （没有冲突的正常情况下，油价基本稳定在65–75美元/桶） 封锁一个月（黄线），油价会在3月迅速跳升到100美元，但随后快速回落-战略储备释放，其他渠道增产，4月重新回落至75–80美元； 封锁两个月（蓝线），油价将维持持续高位震荡，最高可冲到约135美元，大概5月后随着供应回复，跌落回100内区间； 封锁三个月（紫色），极端情况冲到了150–160美元/桶。 $美国原油ETF(USO)$ 根据美国能源部长Chris Wright的表态：“美军还没有做好护航油轮的准备，预计本月晚些时候才可能做到”，估计第一种情况比较符合，一个月内油价都要保持高位。通胀压力加大。 周四各板块表现来看，能源、公共事业、消费必需品这类避险板块是上涨的。（突然想到JP Morgan的策略建议，在霍尔木兹海峡重新开放之前，做多能源股，做空大盘。[暗中观察]） 各位小虎们： 大家觉得油价本月还会高位震荡吗？ “做多能源，做空大盘”的策略，你赞同吗？ 评论区分享你的观点，一起赢取1000虎币奖励！ $沃尔玛(WMT)$

点击链接，预约下周英伟达GTC 2026大会，围观英伟达对AI运行的底层定义权！🔥🔥黄仁勋罕见发了篇长文《AI的五层蛋糕》，再次重申了之前的观点：AI基础设施正在形成一个完整闭环，每一层都会推动下一层增长。那具体说了哪几层？[正经]第一层：能源，没有电力就没有AI，像核电、电网、电力公司这些可能会有投资机会；第二层：芯片，芯片效率决定了AI成本和发展速度，“卖铲人”持续受益，像英伟达、台积电这些；第三层：基础设施，包括数据中心电力系统、冷却系统、网络、建筑，目前AI产业链的重心还在基础设施，像谷歌、微软这些公司还将持续加大对云与算力的投入；第四层：模型层，现在模型层也有点卷，最近Openclaw的爆火到遇冷，大家也明白了未来谁能提供更具性价比的Token ，谁才能抢占先机。另外黄仁勋认为未来一种全新的软件范式AI Agent极有可能成为主流，而过去传统软件和APP形态可能会消失；第五层：应用层，落地创造经济价值的地方。目前资本市场最火的三条线：电力、基础设施、算力，不过按照黄仁勋的AI解读，既然每一层都会放大下一层需求，那么按产业链从底层到应用排列的投资链条，大概就是以上这张图表。各位小虎们，[哇塞]大家最看好哪一层的投资机会呢？下周2026 GTC大会即将召开，哪些板块会有希望上涨？评论区分享你的观点，一起赢取1000虎币奖励！ $英伟达(NVDA)$ $易昆尼克斯(

特朗普说战争差不多要结束了，那可以相信TACO交易了吗？[疑问] 一方面，甲骨文，市场叙事逻辑转向了AI+云基础设施，云业务增长44%，远期指引上调，AI demand至少还能持续两三年，计划融资450亿美元扩建算力。 $甲骨文(ORCL)$ 夜盘+11%。 同时，WTI过去两个交易日，从最高120已经快速回落到80附近，布油下跌至88左右，近期剧烈波动所引发的恐慌情绪有所改善。 但另一方面，据《华尔街日报》报道，G7考虑释放有史以来最大规模的石油储备后，可能会成为油价再次出现重大波动的触发点。分歧越大，波动就会越大，随机性也会随之增加，历史上释放战略石油储备（SPR）对油价的影响并不一致，eg. 2022年俄乌冲突初期，IEA成员国两次释放原油储备，但油价短期一度上涨约20%。 就连官方消息都有乌龙，现在真的能TACO吗？（美国能源部长Chris Wright发布“护航行动”帖子后，随即几分钟内删掉，并澄清没有这类行动。） 如果真像摩根大通大宗商品研究主管Natasha Kaneva所言，局势明朗之前，油价高波动或将成为常态，分析的理由是：短期政策可以安抚市场情绪，但真正决定油价的仍是供应安全——尤其是霍尔木兹海峡是否能够保持正常通航），那么或许HALO交易是更好的选择。（参考：华尔街集体转向“HALO Trade”！分析师们的选股，大家看好吗？） 各位小虎们， 大家觉得，标普500指数周三回高开or低开呢？ 你是站“TACO交易”or “HALO交易”？ 评论区分享你的观点或操作，一起赢取1000虎币奖励！

Openclaw，是否会是2026年的Deepseek moment？ OpenClaw创始人的一条推文，直接带动 $MINIMAX-WP(00100)$ 持续破顶，突破1000港元。Peter Steinberger搞了一个PinchBench专门测各家大模型在龙虾上跑的表现，而Minimax以“高性价比”脱颖而出。现在应该没有人还没听说过“养龙虾”吧，AI从“聊天机器人”升级为“数字员工”，关注一下 Token消耗、算力需求、云基础设施、AI终端设备 这个增长周期的叙事~[可爱] Openclaw产业链投资地图梳理，大概可以分为这样的四层： 模型层（卖Token）：eg. $智谱(02513)$ 、 $MINIMAX-WP(00100)$ 云算力层（卖服务器）: eg. 阿里云、腾讯云、金山云、万国数据 芯片硬件层（卖算力）: eg. 中芯国际、澜起科技、壁仞科技 终端应用层（卖场景）: eg. 小米、联想、腾讯 各位小虎们，[鬼脸] 大家有加入“养龙虾”吗？ OpenClaw产业叙事，能否持续？ 评论区分享你的观点或操作，一起赢取1000虎币奖励！ $腾讯控股(00700)$ $金山云(03896)$ $万国数据-SW(09698)$

特朗普最新观点：将在“适当时机”结束军事行动，而伊朗核威胁消除后短期油价将迅速下跌。油气板块大涨，WTI原油期货日内暴涨近30%，布伦特原油期货涨幅扩大至近28%，开盘股指期货暴跌。[安慰]现在华尔街许多人士认为，除非冲突迅速结束、油价回落，否则原油突破100美元就是经济的转折点。（2022年3月俄乌开打，美油突破110，美联储加息，美股一直跌到了10月。）Ed Yardeni最新观点：油价飙升，投资者得为一场旷日持久的冲突做好准备，并将市场崩盘的可能性上调至35%。[无语]大家觉得，现在追油股是不是有点FOMO了？这次股市会有像去年4月那种V型深跌吗？[哇塞]评论区分享你的观点或操作，一起赢取1000虎币奖励！ $美国原油ETF(USO)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $WTI原油主连 2604(CLmain)$ $黄金ETF-SPDR(GLD)$ $黄金主连 2604(GCmain)$ $标普500波动率指数(VIX)$

恒生科技指数，突破5000点关键关口，指日可待！[可爱] 3月6日， $恒生科技指数(HSTECH)$ 目前盘中最高触及4960点上方，尾盘小幅回落，日内涨幅约3%，基本收复前三日跌幅。今天不谈盈利预测，不谈流动性，不谈基本面情绪面，也不谈估值，就说说为了突破5000点，大家能为恒生科技做的15件小事~ （图源网络） 其实不管15件，还是50件，相信愿意做的越多，越是希望恒科走出修复行情的股民朋友[哇塞]（虽然不一定有用……） -另外，正好中概也开始陆续发布财报了，近期的 $京东集团-SW(09618)$ ， $哔哩哔哩-W(09626)$ ：京东四季度营收增长仅为1.5%，哔哩哔哩四季度营收增长也仅有8%，“高增长”好像还没体现出来，期待更多让市场惊艳的业绩表现。[安慰] 各位小虎们， 图中的各个小事，各位小虎们都愿意做哪些呢？ 另外你觉得低位布局恒科的时机到了吗？ 评论区分享你的观点和看法，一起赢取1000虎币奖励！🎁🎁 $阿里巴巴-W(09988)$ $小米集团-W(01810)$

科技巨头要开始拼电力了？ 本周三， $谷歌(GOOG)$ 、 $微软(MSFT)$ 、 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 、 $亚马逊(AMZN)$ 、 $甲骨文(ORCL)$ 、xAI 和 OpenAI等多家科技巨头在白宫签署了“能源承诺协议”-特朗普要求各家自建发电厂，来满足人工智能的需求，并将多余的电力卖回电网，在座各位共同承担新建电力基础设施的成本，不要将费用转嫁给普通民众。[可爱] （目前据报道，马斯克旗下xAI刚刚已经承诺为其主要超级计算机和数据中心开发1.2吉瓦的电力。） 目前自建电厂是否能满足AI数据中心激增的电力需求，还存疑（特朗普表示AI电力需求到2035年可能增长三倍），但如果真的实施下去，AI数据中心的电力供给模式可能会发生结构性变化：从依赖公共电网转向自建或专用电力系统，那么或许以后卡AI算力瓶颈的，会从芯片转移到电力，相关概念股比方说： 电力设备： $伊顿(ETN)$ $哈勃集团(HUBB)$ $艾默生电气(EMR)$ ; 电力工程：

中东局势没有缓解的迹象，油价走高促发通胀担忧，压制降息预期，全球risk off，亚洲股市3月4日再次跳水[呆住] $日经225指数(N225.JP)$ $恒生指数(HSI)$ $南方两倍做多海力士(07709)$ 特朗普这次能不能救市？华尔街策略师表示，情况和之前TACO还不太一样，首先战争很难一键关停，其次当前大盘跌幅还没有达到让华盛顿真正警觉的门槛。[晕] 那现在还能参考什么？油价。尽管目前石油分析师普遍认为油价不会飙升至每桶100美元，但股市多头正在考虑上行风险-当油价突破100美元时，股市会表现疲软，参考历史数据：自1983年以来，标普500指数在油价高于100美元的时期之后，一年内平均下跌1.6%。（参考油价主要是因为，油价上涨，企业成本上升，通胀反弹，美联储暂停降息或者甚至加息。） 而如果只是短期，并非持续性油价上涨，不一定会改变趋势。投行Wells Fargo预测的最坏结果：如果油价大于100美元，标普会跌倒6000点（距离现在还有十几个点的跌幅），当然这只是极端情况。不过说和之前类似去年四月的TACO不一样也有道理，“冲突快速降级”这种情况还并未出现。 那如果以油价为参考，后续会有大概哪些剧本呢？[得意] 第一种，真的长期封锁霍尔木兹海峡，油价100+，导致美联储被迫鹰派，那么就是全球的深度调整； 第二种，大概维持在80-100左右，通胀预期抬头，震荡为主； 第三种，油价快速回落，同时黄金波动也在变小，那么就是修复行情。 大家觉得，后续市场走哪一种剧本的可能性最高？现在的投资机会还有哪些？ 评论区分享你的观点，一起