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长期主义,做时间的朋友

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      ·02-19

      【二狗叨叨】特斯拉:信仰到哪,估值就能走到哪!

      最近很多朋友都在讨论 $特斯拉(TSLA)$ ,也不能说最近,特斯拉一直以来都是投资者讨论的焦点,没有之一。尤其是到了2024年,美股的七朵金花都在不创创出历史新高,尤其是AI之王 $英伟达(NVDA)$ 更是飙涨46%,市值1.79万亿美元,也就说在英伟达在2024年涨出了一个特斯拉,而特斯拉却在2024年跌了将近20%,难道特斯拉的信仰崩塌了? 特斯拉能够吸引各路投资者、分析师参与讨论,最重要也是最核心的问题,那就是特斯拉究竟是干什么的,或者说对于特斯拉的定位在哪。比如福特就是造车的,苹果就是卖手机和软件服务的,英伟达就是卖铲子的,但是到了特斯拉这,感觉一下子就乱了,倒是是干啥的? 下面二狗哥就自己的粗暴理解,谈谈自己的看法,妄谈一下特斯拉的估值在哪,需要指出一点的是,这篇文章其实在去年12月份,二狗哥就已经开始动笔写了,不过由于时间原因,一直没有写完。 一、特斯拉卖车只是基操 作为全球电动汽车的超级龙头,特斯拉在2022年全球交付数量131万辆,要知道汽车行业的巨无霸丰田在2022年也就交付了950万辆,但是特斯拉主力车型也就4款而已,当然现在又多了Cybertruck。 特斯拉在2023年的累计交付181万辆,Q1、Q2、Q3、Q4分别交付了42.2万辆、46.6万辆、43.5万辆以及48.4万辆,不过特斯拉在2023年的交付表现只能说差强人意,毕竟马斯克当时设定的2023年目标就是180万辆,实际表现也只是刚刚及格罢了。 对于特斯拉来说,卖车也只是未来更广大的场景布局而已,或者说卖车只是马斯克伟大构想的一步棋而已。 二、Cybertruck终于等到了 期待已久的Cybertruck已经量产并开始交付了,且
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      ·02-19

      【二狗叨叨】龙年开工第一天,小鹏就开始立Flag

      2月18日,龙年开工第一天,可惜大A股不上班,不过明天就要开盘了。春节期间,全球市场主要股指都涨的不错,尤其是 $恒生指数(HSI)$ 连涨三天累计涨幅3%,恒生科技指数涨超5%,看来明天大A股算是稳了。 言归正传,今天 $小鹏汽车-W(09868)$ 创始人何小鹏向全体员工发了一封开工信,二狗哥也是迫不及待看了这封内部信,总的来说就是把2023年的成绩总结了一下,当然也把2024年的falg也立了几个。整体来看,二狗哥觉得这份开工信还是很朴实的,不是很浮夸。 二狗哥就顺着何小鹏的这封开工信,也来谈谈二狗哥对于电动三傻的小鹏汽车的一些看法,当然这些也都是二狗哥自己的拙见。 一、2023:触底上行 在开工信中,何小鹏说,「痛并快乐着,敢想敢做到」是小鹏人在 2023 年真实的写照。 这话不假,小鹏汽车2023年全年销量14万辆,同比增长17%,在电动三傻中排名垫底,蔚来2023年16万辆,理想37.6万辆,小鹏汽车在电动三傻中单车价格最低,交付方面也是最少的。在二狗哥看来,小鹏销量不佳并不是产品力不行,当然产品是一方面,主要还是小鹏内部组织效率问题,这也是小鹏在2023年积极在做的,因此何小鹏在信中也说,“2023年小鹏汽车得以走出与其他公司完全不一样的道理,开始触底上行”。 2023年对于小鹏最重要便是大众集团7亿美元的注资,这是国际老牌车企对于国产车的肯定。不过2023年Q3依然亏损39亿元,毛利率还是负的,还未转正。2023年对于小鹏确实已经触底,不过下面还有没有底就看2024年了! 二、2024:flag立起来! 2014年小鹏汽车成立,2024年恰好十年。2024年国内新能源汽车的竞争将会更加激烈,淘汰赛已
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      ·01-20

      【个股点评】名创优品:全球最大生活零售商

      一、名创优品:全球最大生活零售商 $名创优品(MNSO)$ $名创优品(09896)$ ,全球最大的生活家居综合零售商,公司采用轻资产运营模式在国内实现了快速扩张,2015年开始实施向海外市场进行开拓,目前已经成功在全球超过107哥国家和地区开店,全球累计门店已经超过6000家达到了6115家(截至2023年9月30日数据),遍布纽约、洛杉矶、巴黎、伦敦、迪拜、悉尼、伊斯坦布尔等全球知名城市核心商圈。 公司在2020年在纽交所上市,2022年早港交所上市,实现了双重主要上市。值得一提的都是,在过去2年时间里,中概股的股价走势如狗屎一般,毫无底线可言,其中有2个确走出了不一样的烟火,一个是 $拼多多(PDD)$ ,二狗哥已经多次提及,还有一个就是名创优品。 目前全球自有品牌综合零售市场呈现稳健增长态势,行业发展空间广阔,但是竞争格局较为分散,并没有出现一家独大的局面。随着全球消费市场逐渐转暖,根据专业机构预测,2022年-2026年消费市场将以12.6%的年复合增长率继续增长,而国内市场将呈现出消费年轻化以及以性价比消费趋势,预计未来5年的年复合增长率将达到14.8%,而名创优品目前以6.7%的市占率,排名第一。 二、增长依然强劲,股价坚挺的关键 公司目前经营MINISO和TOPTOY两大品牌为主,其中MINISO走的是性价比战略,主要以高性价比的创意家居产品,这也是公司营收的主要贡献来源,MINISO在2024财年Q1营收占比达到了95%,成为了公司营收的关键。根据公司财报显示,在2024财年Q1,公司累计新增门店达到了324家,公
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      【个股点评】名创优品:全球最大生活零售商
    • 二狗叨叨二狗叨叨
      ·01-02
      最后一天了,各位社区的朋友们给狗子@二狗叨叨  投一票吧,祝各位2024年买啥都暴涨,股市长虹![财迷]  [财迷]  [财迷]  

      【疯狂打CALL】2023老虎社区最受欢迎虎友评选开始啦!

      @小虎活动
      老虎社区年度人物评选再次启动,2023年最耀眼的虎友即将崭露头角。快来为他们投票l,向虎友们推荐你心目中的“2023老虎社区年度虎友”。通过多重维度的数据评估,我们挑选出了20位备受关注的影响力用户,他们是老虎社区中最耀眼的明星之一。以下为影响力用户排名(排名不分先后)@躺平躺到地狱了,@美股解毒师,@AliceSam,@谋定后动,@石头Stone,@港女虐我千百遍,@躺平指数,@二狗叨叨,@Partrick,@龙心聊交易,@狮子做,
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    • 二狗叨叨二狗叨叨
      ·2023-12-25

      【复盘】2023年度总结:偷鸡摸狗有时也很爽

      不知不觉2023年都要过去了,现在依稀记得2023年初的时候,憧憬着港股一定能走出一波大牛市,谁能想到,一年过去了,大牛市是没走出来,但倒是鸡毛搞的满地都是。 2023年这一年过的真的鸡飞狗跳,到了年底了按照惯例,也是要总结一下的,一方面记录下这一年来二狗哥的投资历程、投资框架,对自己的投资风格的形成必将大有裨益,另一方面通过分享自己的投资历程与社区朋友一起交流学习,拓宽自己的投资思维。 二狗哥目前投资主要包括三大块,a股、港股和美股,当然社区的很多朋友基本上也是这么布局的,不过这三大块的收益却是迥然不同的,下面二狗哥就从这三个方面进行展开。 一、A股:钝刀子割肉,每一滴都是血 “看多A股,做多A股”,一直以来都是二狗哥坚持的投资信条,但是每一次力挺大A股,大A股就把二狗哥的脸扇的鼻青脸肿,还是那句话,大A虐我千百遍,二狗哥会一直坚守,不离不弃,毕竟上证指数已经到了2900这个位置,还能跌到哪里去,无所谓了。 关于持仓的说明: 1、格力电器:买了快三年了,跌破30快准备加仓,现在看董小姐确实老了,如果董小姐能退位,格力股价第二天就能涨停。 2、大众矿业:这股去年高位进去的,公司买了锂矿,现在锂价格已经跌得不成样子了,公司股价也是跌得不休,现在只能等待周期反转,二狗哥也是做了几次T,要不价格还要高。 3、中晶科技:这股是持有时间最长的,也是目前持仓中赚的最多的一个,期间也做了很多次T,二狗哥对该股是情有独钟,期待半导体能够有崛起的一天,但是不知道这一天能在啥时候出现 4、浙商银行:这股是前年建仓,虽然前段时间银行有过一次绝地反弹,但是很快就偃旗息鼓了,下一次崛起又不知道啥时候了。 5、其他:剩下的一部分仓位,二狗哥就是搞一些热点,赚点快钱,但是收益也不咋地,2023年总体收益率为-16.64%。。 二、港股:想说句爱你,可是真的太难 记得2023年初的时候,二狗哥信心满满,
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      【复盘】2023年度总结:偷鸡摸狗有时也很爽
    • 二狗叨叨二狗叨叨
      ·2023-12-25
      2023年终于过去了。。。希望2024年能好一点
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    • 二狗叨叨二狗叨叨
      ·2023-12-24
      感谢老虎平台厚爱,更感谢社区朋友的支持,无论能否入选,二狗哥都将再接再厉,分享自己投资的点滴。也希望大家能给@二狗叨叨  投上一票,二狗子在这拜谢了!

      【疯狂打CALL】2023老虎社区最受欢迎虎友评选开始啦!

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      老虎社区年度人物评选再次启动,2023年最耀眼的虎友即将崭露头角。快来为他们投票l,向虎友们推荐你心目中的“2023老虎社区年度虎友”。通过多重维度的数据评估,我们挑选出了20位备受关注的影响力用户,他们是老虎社区中最耀眼的明星之一。以下为影响力用户排名(排名不分先后)@躺平躺到地狱了,@美股解毒师,@AliceSam,@谋定后动,@石头Stone,@港女虐我千百遍,@躺平指数,@二狗叨叨,@Partrick,@龙心聊交易,@狮子做,
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    • 二狗叨叨二狗叨叨
      ·2023-12-21

      【新股分析】优必选:人形机器人,最纯概念股

      一、基本信息 1.1 公司简介 $优必选(09880)$ ,于2012年成立,是国内知名机器人研发制造公司。公司致力于智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的设计、生产、商业化、销售及营销以及研发,其业务范围涵盖消费级机器人及电器,针对教育、物流及其他行业定制的企业级智能服务机器人及智能服务机器人解决方案。 目前,优必选是全球极少数能完成小扭矩到大扭矩(扭矩从0.2Nm到200Nm)伺服驱动器批量生产的公司之一,人形机器人Walker是中国首个商业化的大型人形机器人。截至2022年12月31日,公司全栈式技术申请专利超过3100项,拥有授权专利超过1600项,其中发明专利占比近50%。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为7.40亿元、8.17亿元、10.08亿元,年复合增长率为16.7%,作为行业龙头,人型机器人最强概念股,才不到20%的增速,要知道国内智能服务机器人产业最近几年平均增速保持在25%以上,优必选才16.7%的年复合增长,着实不应该!顺便说下,2023年上半年营收为2.61亿元,同比减少7.9%,不升反降,更让人捉摸不透了。 利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为3.31亿元、2.56亿元、2.94亿元,同期毛利率分别为44.7%、35.7%、29.2%,连续三年公司毛利率走低。这三年公司实现净利润分别为-7.07亿元、-9.18亿元、-9.87亿元,算是2023年上半年亏损5.48亿元,也就是说从2020年至今,公司累计亏损达超过31亿元。 2.2 行业发展 国内智能机器人服务行业目前正处于蓬勃发展的关键时期,一系列利好政策的推出,如由工信部及
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      【新股分析】优必选:人形机器人,最纯概念股
    • 二狗叨叨二狗叨叨
      ·2023-12-20

      【新股分析】贝克微:顺手摸一摸,也是极好的

      一、基本信息 1.1 公司简介 $贝克微(02149)$ ,于2010年成立,公司专注于模拟与混合信号“全品类芯片”及“系统级解决方案”的设计,公司是国内重要的模拟IC图案晶圆提供商,目前已量产近四百款产品料号,覆盖开关稳压器、多通道IC和电源管理IC、线性稳压器、电池管理IC、监控和调制解调IC、驱动器IC、线性产品等多个产品方向。公司交付的产品是附著完整电路、下游客户可自行决定通过标准易行的封装测试或使用我们提供的封装测试解决方案后即可制成单个IC芯片的模拟IC图案晶圆。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为0.887亿元、2.127亿元、3.525亿元,年复合增长率为99.35%,公司这个增速真的是有点猛啊,2023年上半年营收为2.044亿元,同比增长26.1%,看来2023年公司的增速是明显放缓,不过即便如此,公司的营收增速也远超模拟IC图案晶圆市场19.7%的年复合增速。 利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为0.487亿元、1.200亿元、1.993亿元,年复合增长率为102.3%,同期毛利率分别为54.9%、56.4%、56.5%。期间,公司净利润分别为0.140亿元、0.70亿元、0.953亿元,年复合增长率达162.9%,远超营收增速。不过在2023年上半年净利润为0.459亿元,同比增长只有7.3%,不过20223年上半年经调整后净利润则为0.566亿元,同比增长32.5%,这么看的话,增速虽然不及前期,也还算可以,毕竟半导体行业整体都处在行业周期下行。 2.2 行业发展 得益于巨大的市场需求和李好的行业政策,国内图案晶圆市场已经成为一种新兴
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      【新股分析】贝克微:顺手摸一摸,也是极好的
    • 二狗叨叨二狗叨叨
      ·2023-12-07

      【新股分析】燕之屋:媳妇也为燕之屋上市助了一点力!

      一、基本信息 1.1 公司简介 $燕之屋(01497)$ ,是国内燕窝产品市场的领导品牌,公司在全国200个城市核心地段开设700多家实体门店,当然公司在京东、天猫、抖音等电商平台拥有23家自营网店以及13家经销商网店。 根据数据显示,在2016年至2022年,公司连续七年燕窝销售规模全国第一;在2019至2022年CAIQ溯源燕窝国内进口商排行榜中连续四年位居榜首。不仅如此,公司在厦门翔安、甘肃广河、上海松江三处开设燕窝生产基地,总面积约为39300平方米,是中国最大的燕窝产品生产基地。 1.2 招股信息 二、基本面分析 2.1 财务数据 营收方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现营收分别为13.01亿元、15.07亿元、17.30亿元,年复合增长率为15.3%。其实最近几年,消费不景气,全球经济下行,燕窝产品本身就属于非刚需产品,但是公司依然能够保持双位数增长,这一点还是值得肯定的。 利润方面:公司在2020年、2021年以及2022年期间,实现毛利润分别为5.56亿元、7.27亿元、8.78亿元,年复合增长率为25.4%,同期净利润分别为1.23亿元、1.72亿元、2.06亿元,年复合增长率为29.4%。公司无论是毛利润还是净利润的年复合增长都大大超过公司营收增速,其主要原因还是公司的毛利率逐年在提高所致。 2.2 行业发展 (1)全球市场:根据数据显示,全球的燕窝产品产量以7.8%的复合年增长率由2017年的1695.5吨增加至2022年的2468.4吨,并预计在2027年将达到3299.3吨,自2022年至2027年的复合年增长率预期将为6.0%,主要归因于中国对燕窝产品的需求持续增长及原料燕窝主要生产国有利的政府政策。 (2)中国市场:就产品类别而言
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      【新股分析】燕之屋:媳妇也为燕之屋上市助了一点力!
       
       
       
       

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