Seven8

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    • Seven8Seven8
      ·09-16

      美股周报:降息前夕,美股收2024最好周涨幅

      上周回顾:标普纳指收年内最强周涨幅1、行情动态上周,标普 500 指数和纳指创下了 2024 年以来最强劲的一周。在美联储会议前夕,标普指数周大涨 4%,因为CPI数据显示通胀放缓支持降息的理由。8 月份CPI按年率增 2.5%,为 2021 年 2 月以来的最低水平。PPI呈现了更为温和的景象,年率降至 1.7%。截至周五晚些时候降息25基点和50基点的可能性大致持平,投资者对美联储降息规模的押注仍有不确定性。在传言中国可能最早在本月下调抵押贷款利率后,香港股市周跌幅收窄。恒生指数 (HSI) 一周下跌 0.46% 至 17,369.09 点。彭博援引消息人士的话称,中国可能最早在本月将未偿还抵押贷款利率下调至多 50 个基点,以降低借贷成本并刺激消费。2、个股大事记标普 500 指数所有板块本周均收涨。投资者继续买入大型科技和半导体公司的股票,推动科技板块反弹,涨幅达 7.18%。半导体股集体大涨推动纳斯达克 100 指数周涨幅接近 6%。Arm Holdings (ARM) 是该指数中涨幅最大的股票,一周飙升超过 26%,而博通 (AVGO) 周上涨约 21%。Nvidia (NVDA) 上涨 16%,Super Micro Computer (SMCI) 上涨约 19%。公用事业、通信服务和工业板块周五创下 52 周新高。而房地产板块仍比 2021 年 12 月创下的纪录收盘价低约 13%,当时美联储正考虑于 2022 年初开始收紧货币政策。消费防御类股中值得注意的上涨股包括沃尔玛 (WMT),该股涨至历史新高,一周涨幅达到 5.2%,今年迄今涨幅超过 53%。另一商超股Costco (CSCO) 今年迄今飙升 38%。苹果 (AAPL) 推出了与 AI 智能手机 iPhone 16,以及新的 Apple Watch 和 AirPods 耳机。然而,相关配置在活动前
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      美股周报:降息前夕,美股收2024最好周涨幅
    • Seven8Seven8
      ·09-09

      美股周报:美股创一年半最差周表现,9月最关键的一周到来

      上周回顾:非农重挫美股,标普一周大跌逾4%1、行情动态本周,美国主要股指大幅下跌,就业报告显示劳动力市场持续放缓,但交易员不确定美联储将在多大程度上降息。标准普尔 500 指数下跌 4.25%,为 2023 年 3 月以来最糟糕的一周,纳斯达克指数下跌 5.77%,为 2022 年以来最糟糕的一周。恐慌指数再度飙升。最新的 8月就业数据加剧了人们对劳动力市场放缓的担忧。8月非农就业人数增加了 14.2万,而道琼斯调查的经济学家预计为增加 16.1万。如不算 2020 年 3 月至 4 月的由于Covid引发的就业崩盘,这是自 2012 年 6 月以来最弱的就业数据。受美股负面影响,港股终结了连续4周反弹的趋势,恒生指数周跌3%。财新公布了8月份财新中国服务业采购经理人指数(PMI),从7月份的52.1降至51.6,扩张速度放缓。2、个股大事记包括消费防御、房地产和公用事业在内的三个防御性板块全周收涨,其他板块本周均下跌。科技股表现最差,一周大跌跌 6%。由于对美国经济健康状况的担忧加剧,投资者大幅抛售风险资产,其中半导体 ETF (SMH) 周下跌 4%,创下自2020年3月以来最糟糕的一周。博通 (AVGO) 公布第三财季收益下降 18%,销售额跃升 47% 至 130.7 亿美元,这要归功于其收购 VMware。但这家芯片制造商给出了令人失望的当季展望。AVGO 股价周五下跌约 10%,本周下跌近 16%。特斯拉 (TSLA) 公布了其全自动驾驶计划的“路线图”,不仅是即将于 10月 10日举行的Robotaxi Event,特斯拉还计划本月发布 Cybertruck 的 FSD,10月份将推出新的 FSD V13。特斯拉表示,如果获得监管部门批准,计划于 2025年第一季度在中国和欧洲推出 FSD。Nvidia (NVDA) 本周下跌近 14%,延续了前周的跌势,该公
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      美股周报:美股创一年半最差周表现,9月最关键的一周到来
    • Seven8Seven8
      ·09-02

      美股周报:标普连涨4月,9月能否打破传统下跌趋势?

      上周回顾:经历高波动,美股8月集体收涨1、行情动态过去一周,美股涨跌互现。受益于多家成分股创新高,道指在周五收盘创下历史新高,而纳指受NVDA拖累全周下跌。8月伴随着动荡而结束,尽管主要股指在月初遭大幅抛售,但标普 500 指数连续最终收于连续第四个月上涨。月内从低点到高点的波动幅度约为 10%,是标普自 2022 年10月以来单个月份的最大波动幅度。港股延续反弹趋势,连续3周收涨。恒生指数 (HSI) 上涨 2.1%,至七周高点 17,989.07 点。2、个股大事记8月,大约2/3 的标普500指数成分股上涨,这也是标普三年来首次在 10 个月中有 9 个月上涨。表现最好的板块是金融和科技板块,月度涨幅超过 5%。在金融板块中,伯克希尔哈撒韦(BRK.B) 月涨幅超过 10%,本周连续创下历史新高。另一方面,区域性银行由于降息确定性,强烈反弹。软件股是科技板块本月表现最好的股票,尤其是 FTNT +34.11%、CRWD +23.66% 和 UBER +19.85%。Nvidia (NVDA) 周下跌 7.73%,季度财报超出预期,但指引未达到预期上限。Nvidia 上季度每股收益增长 152%,收入增长 122%。Nvidia 预计本季度收入中位值为 325 亿美元,增长 79%。超威电脑(SMCI) 创下了有史以来表现最糟的一个月,股价在 8 月份下跌了 38%。公司本周表示宣布推迟发布年度文件。此前,兴登堡机构披露了空头头寸,并发布做空报告,指控其“会计操纵”。巴菲特的伯克希尔哈撒韦出售更多美国银行 (BAC) 股票,自 7 月 17 日开始减持以来,已累计减持 1.501 亿股,价值 62 亿美元,减持幅度达 14.5%。平均每股 41.33 美元。CrowdStrike (CRWD) 全面下调了 2025 财年预期。7月19日,CrowdStrike 软件更新
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      美股周报:标普连涨4月,9月能否打破传统下跌趋势?
    • Seven8Seven8
      ·08-29

      NVDA触增长天花板:业绩全面超预期,但增速显著放缓

      $英伟达(NVDA)$ 业绩坦白说还是很不错的,营收连续第五个季度三位数增长,全面超预期,指引高于预期中位值,但未超预期上限。但客观说,增速是下来了,下季度指引同比增长不到80%,环比不到10%了,对于大牛股来说,买方预期通常更高一点。第二财季核心数据:营收300亿美元,同比增长122%,高于一致预期的288.6美元,上季度收入同比增长262%Non-GAAP每股收益(EPS)0.68美元,同比增长152%,高于预期0.64美元调整后毛利率 75.7%,分析师预期75.5%数据中心营收263亿美元,同比增长154%,高于预期251亿美元,前一季度同比增长427%。第三财季指引:预计营收为325亿美元,上下浮动2%,即318.5亿 - 331.5亿美元,对应同比增长75.8%-82.9%,增速跌破100%。中位值高于市场预期均值的319亿美元,但不及最高预期379亿美元。非GAAP口径下毛利率预计为75%,上下浮动50bps,即74.5% - 75.5%。各业务一览:数据中心营收263亿美元,占总收入贡献88%,同比增长154%,虽然大超预期,但较上季度亮瞎眼的427%增速显著放缓。游戏和AI PC业务营收29亿美元,同比增长16%,略好与预期的27亿美元。专业可视化营收4.54亿美元,同比增长20%。汽车和机器人业务营收3.46亿美元,同比增长37%,这个业务单元增长加速。另一个方面,市场对Blackwell架构可能延迟出货的担忧仍在延续。黄仁勋称,Hopper芯片需求强劲,外界对Blackwell预期“不可思议”。CFO 电话会议上称,Blackwell 的生产爬坡计划于第四季度开始,并持续到2026财年。预计第四季度Blackwell将实现数十亿美元的收入。Hopper需求强劲,预计2025
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      NVDA触增长天花板:业绩全面超预期,但增速显著放缓
    • Seven8Seven8
      ·08-28
      $拼多多(PDD)$ $农夫山泉(09633)$ 这就是内卷,砸了半天首富还是他们,身家缩水不少
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    • Seven8Seven8
      ·08-26

      美港周报:标普距历史新高一步之遥,待英伟达财报选方向?

      上周回顾:标普距历史新高一步之遥1、行情动态美股主要股指延续强势上涨,标普 500 指数已回到历史高点附近。主要因为鲍威尔在Jackson hole证实,降息将在 9月18日的会议上按计划进行。小盘股指Russell 2000 大涨近3.6%,VIX 回归低波动区间,但本周仍然上周7.17%。鲍威尔表示:“The time has come for policy to adjust.” 根据CME FedWatch Tool显示,9月的降息25bps,但今年剩余时间降息路径仍有争议。到年底是降息100bps还是75bps仍然要根据更多数据决定,尤其是劳动力市场和零售消费数据。港股方面,本周恒生指数周涨1.04%,延续反弹趋势,连续3周收涨。从行情上看,带动恒指反弹的原因主要是互联网板块企稳、和银行股为代表的高股息纷纷大涨。2、个股大事记标普 500 指数的 11 个板块中有 10 个板块本周收盘上涨。表现最好的板块是典型利率敏感行业 Real Estate,上涨 3.6%。Basic Materials 本周也表现不俗,上涨逾 2.5%。全周只有能源板块下跌,因为布伦特原油回落。部分科技股上涨强劲,投资者越来越相信低利率环境将有利于科技公司。此外,小型股指数 罗素 2000周涨2.6%。由于降息预期,区域银行股周五大涨。标普地区银行 ETF (KRE) 表现更佳,上涨 5%,今年迄今涨幅达到 10%。Amd (AMD) 计划斥资 49 亿美元收购计算机硬件设计公司 ZT Systems,以便更好地与人工智能系统巨头 Nvidia (NVDA) 竞争。AMD 股价上涨逾 4%。Eli Lilly (LLY) 周四盘中一度上涨至历史新高,此前该公司表示,其减肥药 Tirzepatide 减少了糖尿病前期和肥胖症患者。服药三年后,患者发展为 2型糖尿病的可能性比安慰剂组低 94%
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      美港周报:标普距历史新高一步之遥,待英伟达财报选方向?
    • Seven8Seven8
      ·08-19

      美港周报: 美股创2024年最佳单周表现,全球瞩目鲍威尔讲话

      上周回顾:标普7连涨,距历史高点仅2%1、行情动态标普指数以7连涨结束了2024年表现最好的一周,美股从8月5日的“黑色星期一”中快速修复,标普在周五收盘距离 7月中旬的历史高点仅有2%。标普和纳指本周分别上涨 3.9% 和 5.3%,创下自 2023 年 11 月以来的最佳一周。美国7月CPI基本符合预期,Headline CPI 年比跌至2.9%,首次回到3%以下。此外,7 月零售销售额环比强劲增长 1%,远超 0.4% 的预期水平,为2023年2月以来最高水平。CPI 和零售数据都表明,此前引发全球抛售的衰退担忧被夸大了。港股方面,在周边市场的带动下,延续反弹态势,恒生指数周涨1.99%。国内数据喜忧参半,7月的金融数据不及预期,M1同比增速-6.6%,前值-5%。7月社会消费品零售总额增长2.7%,超过市场预估的2.6%。中国人民银行行长潘功胜表示,中国人民银行将加大力度,确保今年已出台的财政和货币政策措施得到有效实施。其他方面,金价突破了2500美元,黄金期货盘中创下2548.3美元的历史新高。2、个股大事记标普500所有板块上周均上涨,其中科技板块领涨近7%。英伟达 (NVDA) 是本周科技股中涨幅最大的股票之一,涨幅接近 19%。苹果 (AAPL) 和微软 (MSFT) 本周分别上涨约 4% 和 3%。黄金ETF (GLD) 和 金矿ETF (GDX) 全周分别上涨 3.3% 和 7.4%。沃尔玛 (WMT) 的财报显示消费业状况稳定。这家零售巨头的每股收益和收入均超出预期。该公司还预计今年的业绩将上涨,但管理层对2024年下半年仍持谨慎态度。星巴克 (SBUX) 挖走 Chipotle CEO担任CEO,股价周二创下了有史以来最好的单日涨幅,股价飙升24.5%。Niccol自2018年以来担任 Chipotle (CMG) 首席执行官,见证了这家快餐连锁店的
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      美港周报: 美股创2024年最佳单周表现,全球瞩目鲍威尔讲话
    • Seven8Seven8
      ·08-16
      $英伟达(NVDA)$  给大家总结了这篇文章最大的干货在这句话: 顺便说一句,如果遵循这种推理,你可能会问我为什么要讨论CUDA和NVIDIA?如果3000亿美元全部流向NVIDIA,你就知道在股市上该怎么做了。不过,这不是股票推荐,我不是许可方。 [财迷]  [财迷]  [财迷]  

      万字全文:谷歌前CEO埃里克·施密特最新论AI崛起,全球竞争与科技演变

      在最新的斯坦福课堂访谈里,谷歌前CEO 埃里克·施密特深入探讨了人工智能的发展方向、全球科技竞争的未来,以及这些技术如何在短期内对社会、经济和国家安全产生深远影响。施密特警告,美国需要加大投入,以应对中国在AI领域的迅速崛起,并保持在这一领域的全球主导地位。此外,施密特呼吁加强对AI的监管,以应对数据隐私、知识产权和错误信息传播等问题。
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    • Seven8Seven8
      ·08-15

      TLT 的升级版TLTW,股息高达15%,是否能取代TLT ?

      $iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF(TLTW)$ 是iShare于2022年8月发行的TLT 升级版ETF,根据iShare 官网显示,TLTW 的AUM 已经超过10亿美元。大家知道TLT 的持仓主要是一篮子超过20年的长期美债(超过40只),那么TLTW 的持仓则非常的简单粗暴,是TLT + TLT 的备兑期权 + 一点点现金。因此,TLTW 是一个TLT 的备兑看涨期权组合。TLTW 持有的TLT 卖出看涨期权 Sell Covered Call,通常一个月到期,行权价较TLT 股价2%的价外期权。假设正股被行权卖出了,基金经理会在及时买回正股,并继续开仓下一个月的价外2%备兑期权。那么好处是,当TLT 股价下跌、或维持在一个小区间波动的时候,TLTW 可以通过卖期权的权利金获得额外收入,也是TLTW 在今年上半年TLT下跌之际能跑赢TLT的主要原因。但不好的方面则是,额外的收入是有代价的。如果TLT 一个月内大涨超过2%,TLTW 的投资者就无法享受TLT 超出的涨幅收益。也就是,与任何备兑看涨期权一样,TLTW 放弃TLT 潜在股价涨幅以换取权利金收入。比如当前,TLTW 持仓的8月26日到期的TLT Sell Call 的行权价是$96,而当前TLT 的股价已经超过$97。意味着,等到期日,TLTW持有的TLT 会被以$96的价格行权平仓,随后又要以当时的价格买入TLT,如果到时候TLT 涨到$98,价差就是$2,一个月的权利金收益显然是没有这么高。总结来说,长期美债在下跌或者横盘波动的过程中,TLTW会比TLT表现更好,而如果长期美债短期大幅反弹,TLT 表现会超过TLTW。在ETF费用方面,TLTW 也是高于
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      TLT 的升级版TLTW,股息高达15%,是否能取代TLT ?
    • Seven8Seven8
      ·08-12

      美股周报:经历剧震后,通胀和零售数据将继续引市场波动

      上周回顾:2024年波动最大的一周1、行情动态上周是 2024年市场波动最大的一周,股市在周一遭遇暴跌风暴,但随后以惊人的速度反弹。道指周一暴跌1,034点,标普500指数和纳指分别下跌约 3%和3.45%,为 2022 年以来表现最差的一天。VIX 周一最高点飙升 180%。尽管市场遭遇恐慌抛售,部分投资者正趁低买入。全周标普仅下跌 0.04%,道指和纳指分别下跌 0.6% 和 0.18%。受中国通胀数据利好提振,香港股市连续第三天上涨,为本周的上涨奠定了基础。恒生指数 (HSI) 本周上涨 0.85% 至 17,231.97 点。2、个股大事记在动荡的一周中,标普 11 个板块中仍有 5个收涨,能源和科技领涨。能源板块本周上涨 1.1%,表现显眼。由于中东地区爆发更大范围战争的风险,美油本周上涨约 3.5%带动相关个股大涨。迪士尼 (DIS) 公布第三财季EPS和收入均超出预期。Disney+流媒体业务首次实现盈利,比预期早一个季度。然而,迪士尼预计第四财季主题公园收入将小幅下降(在第三财季仅年比增2%),迪士尼股价跌至 2024 年低点。Expedia (EXPE) 上涨逾 10%,这家全球最大的在线票务公司的营收和利润均超出预期。不过,公司警告称,宏观经济因素拖累了 7月份的旅游需求,并正在调整对今年剩余时间的预期。Palantir Technologies (PLTR) 飙升逾 20%,此前公司公布的第二季度EPS和收入超出预期。公司上调了第三季度收入预期。此外,微软 (MSFT) 和 Palantir 将合作向美国国防出售基于人工智能的数据分析产品和服务。礼来 (LLY) 和诺和诺德 (NVO) 上周公布的第二季度财报大相径庭。LLY 的每股收益增长加速至 86%,轻松超越预期。由于糖尿病药物 Mounjaro 和减肥药 Zepbound 的销售旺盛,收入增长
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      美股周报:经历剧震后,通胀和零售数据将继续引市场波动
       
       
       
       

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