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$超微电脑(SMCI)$ 下跌趋势未改 业绩很难大有突破

上周五，“一年十倍股”超微电脑 (SMCI)大幅下跌超23%，创两个多月新低。伴随着还有英伟达下跌10%，引起了AI的恐慌抛售。SMCI行情走势，BiyaPay App熟悉超微电脑的投资者都知道，超威电脑主要提供数据中心的整套机架解决方案，包括服务器、主板、机箱、网络卡、交换机等。公司与英伟达、AMD等AI芯片公司紧密合作，为用户提供从芯片到完整AI服务器的方案。公司主要客户包括OpenAI、谷歌、微软、Meta等大型科技公司。近年来，超微电脑的股价更是迅速飙涨，主要原因在于市场对其服务器（AI芯片的基础设施）的强劲需求。对于超微来说，谁赢得人工智能竞赛并不重要。因为如果你购买人工智能芯片，无论是从英伟达还是其他公司购入，你都需要接入并冷却芯片——这便是超微的用武之地。作为2022年和2023年表现最亮眼的科技股之一，去年暴涨246%，前年涨幅也高达87%。超微周五的暴跌，使其成为当日标普500指数成分股中跌幅最大的公司，该公司上个月刚刚加入标普500指数。然而超微也拖垮了包括英伟达在内的一众科技股，芯片半导体巨头集体遭遇前所未有的大跌。去年8月，超微单日暴跌超23%，带崩整个芯片半导体板块，也拖累了英伟达当日大跌近5%。没想到，同样的事情如今再次上演。作为当前美股势头最猛的重磅板块，它们的大跌严重影响了市场情绪，拖累其他行业跟着下跌。前不久还在不断创新高，为什么就大变脸了？那这个赛道还有戏吗？超微电脑还值得投入吗？风雨欲来?有人说昨晚这一轮AI巨头大跌潮是有英伟达带崩的，也有人说是大妖股超微电脑惹的祸，但其实这是一场“没有一片雪花是无辜的雪崩”。4月19日，超微电脑宣布，将在2024年4月30日星期二公布2024财年第三季度财报，将于美国东部时间下午5:00召开电话会议。除此之外并未给出更多的财报细节。但近几个季度以来，超微电脑都会预先披露自家亮眼的销售及利润表现。例如今

$超微电脑(SMCI)$ 涨多了，自然要跌 目标价580见

$超微电脑(SMCI)$ 700楼下见

$超微电脑(SMCI)$ 我感觉也许人家没差到哪里 拭目以待吧

$超微电脑(SMCI)$  想想对这种股其实可以这样，每个周五买1000元的低残价外put，可能失败多次，但赌到就是几十倍大赚，还是值博的

不到两周，SMCI也要发布季度财报了 半导体，已经看到了台积电和阿斯麦的表现，似乎受大盘的影响，比业绩本身更大。同时业绩本身，可能也达不到分析师的预期，大家怎么看呢？ $超微电脑(SMCI)$ [抠鼻]

标普权重最高的信息技术板块，3月份的空头押注，相比2月有所增加。SMCI是第二大被做空的个股四月还是应该谨慎，SMCI很依赖库存和新建或扩大规模的工厂，但当客户需求减少时，收入和利润上就会马上体现

在考虑是否重新下单做空1股smci？ $超微电脑(SMCI)$ 做空smci，感觉就是在泥潭里与猪摔跤，赢了一身泥，输了也是全身泥500多亿市值，70多倍pe，一点都不便宜。增发价是875元，按道理，增发对公司极有利，能大幅降低pb，但这么高价发行，本身也就是觉得贵，很贵才增发新股，泡沫什么时候爆还未知

为什么比起戴尔，更应该买SMCI？ $超微电脑(SMCI)$

$超微电脑(SMCI)$ 今晚900问题不大吧 

$台积电(TSM)$ 撤离了部分生产线和工厂区，以应对今晨的7.4级大地震，部分生产经营出现了中断，可能导致台积电(TSMC)的重要客户，如 $苹果(AAPL)$ 和$英伟达(NVDA)$ 的供应链生产延误。Image根据历史经验，地震会影响行业的五个部门：（1）台湾省芯片cowos封装板块，GPU/AI芯片产能。（2）台湾省的晶圆厂代工，高阶手机和服务器芯片。（3）台湾省的面板LCD工业，将持续影响供给。（4）日韩的存储产业，dram和nand/hbm。（5）日本的半导体材料产业：光刻胶/大硅片/零部件但目前来看受影响程度不深，据台积电称，他们的工厂设计达到7级(地震)，一些石英管破裂，线上晶圆部分损毁，部分机器暂停进行停机检修以避免偏差。对台积电工作时间的预估影响约为6小时或更少，对台积电Q2营收的影响约为6000万美元，对毛利润率影响低于50个基点。 不过，台积电仍在评估地震的全面影响，但这些中断可能会导致”链条效应"，从而依赖台积电生产的较小公司和下游节点可能会经历交货延迟。这可能会影响台积电更广泛的供应链。因为先进制程的工厂主要在西边，被中央山脉阻挡，影响可能有限。

$超微电脑(SMCI)$ 下去啦 还不到800？ 很多人想你挂啊

$超微电脑(SMCI)$  1000亿市值，1800股价

$超微电脑(SMCI)$ 什么时候起飞

$超微电脑(SMCI)$  看看zm吧就知道smci的未来了

Replying to @吃喝嫖赌欠下三点五个亿:好久不见//@吃喝嫖赌欠下三点五个亿:美女啊，时隔 7 年又刷到你的帖子

好久不见[握手]

美女啊，时隔 7 年又刷到你的帖子

这玩意儿能跟特斯拉比？

上周五，“一年十倍股”超微电脑 (SMCI)大幅下跌超23%，创两个多月新低。伴随着还有英伟达下跌10%，引起了AI的恐慌抛售。SMCI行情走势，BiyaPay App熟悉超微电脑的投资者都知道，超威电脑主要提供数据中心的整套机架解决方案，包括服务器、主板、机箱、网络卡、交换机等。公司与英伟达、AMD等AI芯片公司紧密合作，为用户提供从芯片到完整AI服务器的方案。公司主要客户包括OpenAI、谷歌、微软、Meta等大型科技公司。近年来，超微电脑的股价更是迅速飙涨，主要原因在于市场对其服务器（AI芯片的基础设施）的强劲需求。对于超微来说，谁赢得人工智能竞赛并不重要。因为如果你购买人工智能芯片，无论是从英伟达还是其他公司购入，你都需要接入并冷却芯片——这便是超微的用武之地。作为2022年和2023年表现最亮眼的科技股之一，去年暴涨246%，前年涨幅也高达87%。超微周五的暴跌，使其成为当日标普500指数成分股中跌幅最大的公司，该公司上个月刚刚加入标普500指数。然而超微也拖垮了包括英伟达在内的一众科技股，芯片半导体巨头集体遭遇前所未有的大跌。去年8月，超微单日暴跌超23%，带崩整个芯片半导体板块，也拖累了英伟达当日大跌近5%。没想到，同样的事情如今再次上演。作为当前美股势头最猛的重磅板块，它们的大跌严重影响了市场情绪，拖累其他行业跟着下跌。前不久还在不断创新高，为什么就大变脸了？那这个赛道还有戏吗？超微电脑还值得投入吗？风雨欲来?有人说昨晚这一轮AI巨头大跌潮是有英伟达带崩的，也有人说是大妖股超微电脑惹的祸，但其实这是一场“没有一片雪花是无辜的雪崩”。4月19日，超微电脑宣布，将在2024年4月30日星期二公布2024财年第三季度财报，将于美国东部时间下午5:00召开电话会议。除此之外并未给出更多的财报细节。但近几个季度以来，超微电脑都会预先披露自家亮眼的销售及利润表现。例如今

$超微电脑(SMCI)$ 下跌趋势未改 业绩很难大有突破

$超微电脑(SMCI)$  想想对这种股其实可以这样，每个周五买1000元的低残价外put，可能失败多次，但赌到就是几十倍大赚，还是值博的

$超微电脑(SMCI)$ 涨多了，自然要跌 目标价580见

$超微电脑(SMCI)$ 700楼下见

$超微电脑(SMCI)$ 我感觉也许人家没差到哪里 拭目以待吧

不到两周，SMCI也要发布季度财报了 半导体，已经看到了台积电和阿斯麦的表现，似乎受大盘的影响，比业绩本身更大。同时业绩本身，可能也达不到分析师的预期，大家怎么看呢？ $超微电脑(SMCI)$ [抠鼻]

$超微电脑(SMCI)$ 感觉像是早早的憋了一坨，然后加入标普500后可算拉出来了

标普权重最高的信息技术板块，3月份的空头押注，相比2月有所增加。SMCI是第二大被做空的个股四月还是应该谨慎，SMCI很依赖库存和新建或扩大规模的工厂，但当客户需求减少时，收入和利润上就会马上体现

超微电脑可以说是最近最热的股票之一。而有外国分析师认为，超微电脑的party还未结束。他的逻辑是什么呢？ 作者：Dair Sansyzbayev 最近的发展 超微电脑于1月29日公布了2024年第二季度的出色业绩，远远超出了市场预期。营收同比增长逾一倍，调整后每股收益也从3.26美元飙升至5.59美元。 来源：SeekingAlpha 市场以极大的乐观态度吸收了第二季度的收益，这不仅是因为上一季度的出色表现，还因为对即将到来的季度和整个2024财年的非常积极的指引。管理层预计第三季度营收将加速增长，并实现约三倍的同比增长。对于整个2024财年，管理层预计收入将比2023财年翻一番。另一个非常强劲的看涨指标是超微电脑最近筹集了大量现金，15亿美元的优先可转换票据，这意味着融资是无息的，不会影响每股收益。根据新闻稿，约14.7亿美元的净收益将主要用于“为增长和业务扩张提供营运资金”。也就是说，这将有助于超微电脑改善其流动性和营运资金，以满足不断增长的需求。这意味着超微电脑很有可能非常有能力有效地管理其持续增长的收入。 来源：SeekingAlpha 在未来几年里，需求确实会激增。美银证券最近开始关注超微电脑，在他们的第一份关于该公司的报告中，Ruplu Bhattacharya认为，人工智能服务器市场预计将在未来三年以惊人的50%的速度增长。这是一个巨大的行业顺风。而且，最高效、最创新的公司通常最能吸收行业的顺风。超微电脑的产品与所有处于人工智能革命前沿的半导体公司的硬件兼容，因此在人工智能服务器领域具有技术领先地位。该公司与所有半导体超级明星合作，如英伟达、博通、AMD和英特尔。 来源：超微电脑财报 英伟达最近再次碾压季度收益的事实是超微电脑的另一个看涨信号。但最重要的是，在英伟达最近的财报电话会议上，首席执行官黄仁勋多次提到，人工智能芯片的需求远远超过了供应。对人工智能

在考虑是否重新下单做空1股smci？ $超微电脑(SMCI)$ 做空smci，感觉就是在泥潭里与猪摔跤，赢了一身泥，输了也是全身泥500多亿市值，70多倍pe，一点都不便宜。增发价是875元，按道理，增发对公司极有利，能大幅降低pb，但这么高价发行，本身也就是觉得贵，很贵才增发新股，泡沫什么时候爆还未知

英伟达GTC 2024开启，老黄果不其然地拿出了真家伙儿，三个重要的核弹：Blackwell的成本和能耗较前代改善25倍，是全球最强大芯片GB200 NVL72推理性能较H100提升高达30倍推出AI项目Project GR00T助力人形机器人不过 $英伟达(NVDA)$ 股价倒是高开低走，收盘仅涨0.7%，是过去8年GTC大会当天走势第二差的。我觉得主要还是“Sell the News”，市场预期打得非常满且会前大量的Price-in出现了部分了结。而几个AI的票，目前状态也出现了差异。 $英伟达(NVDA)$ ——首当其冲的龙头芯片公司 $美国超微公司(AMD)$ ——有机会补位的芯片公司 $超微电脑(SMCI)$ ——高波动最强供应链替补 $SoundHound AI Inc(SOUN)$ ——主要是炒作概念 $英特尔(INTC)$ ——目前掉队的芯片公司 $美光科技(MU)$ ——产能供需先行指引者期权的强弱反而更能反应投资者风险情绪。IV强度从绝对值来看，纯炒作的SOUN目前仍保持在近200%，掉队的INTC相对最低。从相对值看，龙头NVDA的IV目前在过去一年上下限的中间，相同的还有MU、SMCI和SOUN，但是AMD

$台积电(TSM)$ 撤离了部分生产线和工厂区，以应对今晨的7.4级大地震，部分生产经营出现了中断，可能导致台积电(TSMC)的重要客户，如 $苹果(AAPL)$ 和$英伟达(NVDA)$ 的供应链生产延误。Image根据历史经验，地震会影响行业的五个部门：（1）台湾省芯片cowos封装板块，GPU/AI芯片产能。（2）台湾省的晶圆厂代工，高阶手机和服务器芯片。（3）台湾省的面板LCD工业，将持续影响供给。（4）日韩的存储产业，dram和nand/hbm。（5）日本的半导体材料产业：光刻胶/大硅片/零部件但目前来看受影响程度不深，据台积电称，他们的工厂设计达到7级(地震)，一些石英管破裂，线上晶圆部分损毁，部分机器暂停进行停机检修以避免偏差。对台积电工作时间的预估影响约为6小时或更少，对台积电Q2营收的影响约为6000万美元，对毛利润率影响低于50个基点。 不过，台积电仍在评估地震的全面影响，但这些中断可能会导致”链条效应"，从而依赖台积电生产的较小公司和下游节点可能会经历交货延迟。这可能会影响台积电更广泛的供应链。因为先进制程的工厂主要在西边，被中央山脉阻挡，影响可能有限。

为什么比起戴尔，更应该买SMCI？ $超微电脑(SMCI)$

$超微电脑(SMCI)$ 看看这个这一轮ai泡沫的杰出作表：smci，2年涨30倍，1年涨12倍，2个月涨3倍。目前市盈率78倍，市净率18倍。如果要靠公司业绩赚到这600亿市值，要多长时间，很多人也不会计算了。卖服务器好赚，还是卖股票好赚？猜这公司的管理层也很清楚，不然为何要发行200万股新股？（看字面上新闻，没错吧？）这是按现价发行的，按1000元昨收价，或别人给的目标价。那就是公司能收20亿的现金。而公司总资产仅为50亿，净资产仅为30亿。几乎等于一发行后，马上多了半个smci出来。只需摊薄5%股权，就能赚半个smci回来，这生意多好做。这吃相够难看了吧？既然你们那么喜欢炒，就多印点股票出来卖给你们，这叫市场经济。像2007年的中石油，发行价远远高于每股净资产，现在那些人还没解套。17年了，有的人可以已经老死了。像smci这种，虽然20年前就知道有这品牌……也不见业绩能长期辉煌。也就这2年好些而已，可能他们自己管理层也清楚，河东30年，河西30年，花无百日红，趁现在行情好，先卖股份捞几十亿美金再说。当年的gme事件，那几个被逼空的股票的公司管理层也是同样的操作，股价涨多高，跟公司运营没关系，但一旦有“增发新股”这一招就不同了。只要股价够高，随便一增发，一瞬间就能赚一家公司回来。还搞什么业绩呢？搞那么多人力物力，绞尽脑汁，研究方案，天天开会怎么提升服务，提升业绩？随便一卖5%-10%股份，就整间公司赚回来了。多爽。Smci这么一搞……这ai的泡沫，是时候爆了吗？时机到了吗？如果一爆，无法想象那些2倍做多nvda的nvdl，nvdx，或是三倍半导体的soxl会跌多少，真无法想象。跌30%都是小儿科，他们几个如果跌50%+，我都不觉得很惊奇，

当我们还在城市的车流中苦苦挣扎，天际线上已经默默铺开了一条全新的道路。 最近，一款标榜为“空中Uber”的产品在淘宝亮相，立刻在我们这个小圈子里掀起了不小的波澜。 $亿航智能(EH)$ ，这个敢于打破常规的探路者，让其股票在短短几小时内飙升了近30%。 尽管最终的涨幅仅为0.85%，但这已足够向世界展示中国在空中出行领域的野心和实力。 在自动驾驶汽车还未完全成熟的今天，自动驾驶飞机已经悄然向我们走来。 对，你没听错，我们讨论的正是eVTOL——电动垂直起降飞行器。 这项技术被广泛认为将继电动汽车后，成为交通出行领域的下一片蓝海。 想象一下，如果你可以从上海乘坐EH216-S直达苏州，仅用40分钟，这会是一种怎样的体验？ 对于我们这些老司机来说，这不仅是一个新奇的体验，更是一种全新的投资机遇。 亿航智能将这款被《每日经济新闻》誉为“全球首款”的空中出行工具上架淘宝，不仅仅是一个技术层面的突破，更是对未来低空经济价值的一次大胆投资。 这家公司的这一步棋，显然是在向我们这群股票爱好者发出信号：eVTOL领域的大幕即将拉开。 我们曾见证了新能源汽车产业的腾飞，如今，电动垂直起降飞行器可能正是下一个风口。 作为全球唯一获得载人eVTOL适航认证的公司，亿航智能的商业模式和市场前景无疑值得我们细细分析和长期关注。 当我们在未来某一天抬头仰望星空，可能会看到比现在更加繁忙的天空。 那时，你会感叹我们的进步，还是感慨我们的浮躁？我个人更倾向于前者。 因为这不仅仅是技术的一次飞跃，更是我们对自由探索的一次伟大尝试。

图片 昨天晚上开始，大盘就开始有一些躁动，原因我们也提了，UNI的一波操作让整个的DEFI以及DEX的市场都突然动了起来。不过比较让人迷惑的是，UNI的基金会在昨天大涨后大幅度减持了一笔，管他以后分红多少，自己先会所嫩模一把才是王道。。。。 周末爆炸性的新闻就是ETH的ETF现在SEC开始在向公众征询意见,目前市场一些专家纷纷给出的预测是最早三月，最晚五月。个人预计三月是不大可能的，也不怎么赶得及···但我前面的文章也提过了，ETH作为ETF发布其面临的法律层面的问题，和利益集团的博弈其实可能远远比大饼要大的多的多。千万不要一厢情愿的意味大饼已经走过一遍流程了，所以以太按部就班就可以了。 最核心的点在于，eth的发行和销毁权到底在谁的手里？假如以太坊成了全民养老金配置的一个环节，以太坊的版本更新对产生和销毁的影响该如何确保公众持有者的利益？以前证券法公司法，SEC监管会去解决这一系列的问题，比如以太坊说以后POS利息不给大家了，提取70%给V神会所嫩模去。监管层如何执法？V神一句话给ETH拉了5个点后去卖币了，这算不算老鼠仓？ 图片 从目前的RV和IV的均线来看，最近1周卖方肯定是赚不到钱的，RV逼得很凶，远期的VEGA又没有降低的很快，所以卖方的日子还要熬一下。 但依然要注意保持delta的相对稳定。必要的时候可以开启DDH来确保晚上别有单边行情捅破天。也可以考虑做一些近日的阶梯价差在3100-3300附近，具体可以去油管 搜龙心盐 从目前的市场行情来看，费率依然非常的正常，也就是说市商的保证金压力其实从上周结算后就已经小很多很多了。所以短期内也不用太担心因为上涨带来的gammasq，也就是说短期内的一些高频网格目前应该是适合继续开单的，我看了一下最近一个月的网格数据，大概是8个点左右的收益，还算不错，也计划今年继续加仓网格产品的仓位，在高波区间内做网格很可能比持有现货效

图片 昨天晚上美股的芯片股批量遭到重创，我也赶紧去加仓了一些美股的PUT，以及一部分能源股的CALL。长期来看我看好芯片和能源的组合，因为AI必须需要这俩东西才能运转的起来，但是现在这个阶段能源这种必要条件显然是被低估了的··我主要加的是USO的CALL和能源ETF的CALL。IV也就30-45，还算可以接受的范围内吧。 另外我们从上图的纳斯达克的技术图形上可以看出来。美股也进入到了BOLL的中轨地带，这个位置一般就是2次选择方向的时候了，上轨呆了那么久下来透透气也很正常。加上降息的预期现在一再往后拖，到底大家能不能撑得住还真的很难说。 $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$ 目前美股的市场主要亢奋在AI和芯片这个领域，其他领域的IV还比较健康，可以考虑去布局一些短期的期权策略下注资金的回归，或者是直接选择热门股做一些跨式，下注再来一波单边行情而不是窄幅震荡。 马赛克方面，昨天最聚焦的当然就是二饼实现了短期的ATH，突破了3000美元的大关，这一方面和最近的L2的成长分不开，毕竟每一次交互还是在用的二饼本身作为GAS，另外随着POS的转型，确实整体的通胀已经基本消除甚至略有通缩。而昨天我也发布了二饼的IV结构极度不健康的截图，大家可以感受一下。 顺便提一下，当前市场币本位费率是万3，属实有点扛不住多久了。 图片 左侧是大饼，比较均匀，右侧的2饼出现了近端真空，远端爆啦的神奇现象。这种一般就是大户的一些观点直接改变

$超微电脑(SMCI)$ 今晚900问题不大吧 

$超微电脑(SMCI)$ 下去啦 还不到800？ 很多人想你挂啊