透露一个财报季薅羊毛小技巧

首先聊聊$台积电(TSM)$ 马后炮财报策略。

昨天看了一眼台积电的大横盘,真的是大横盘,横了一年了,最近两天才有点突破迹象,这种情况有个风吹草动,肯定就直上或者直下了。也就是说,财报一出,不是暴涨就是暴跌。

我押注财报看多,没别的理由,芯片需求依然紧张。汽车涨价是美国通胀下不来的原因之一,目前来看半导体还是那几家巨头,产能就那么多,所以今年继续看好芯片,哪怕因为全市场看好导致股价滞涨,但我相信英伟达这些龙头也不会跌的跟阿里一样。

而且台积电跟汽车公司一样,每个月都会公布月报,财报业绩其实是明牌,从12月月报来看成绩不错,决定股价的就应该是今年展望了。财报公布后,应该不会大跌,但有可能大涨,也有可能反应平平。

考虑以上两种股价形态,我选择的是卖put+买call,如果股价平开,那么卖put获得利润抵消call权利金下跌,我也不亏;如果下跌,put权利金抵消call权利金,但需要接盘一段时间。

价位上我选择了1月21日123的put和同到期日135call。从今天盘前结果来看,收益还不错。

当然以上操作有点赌的成分在里面,下面分享一个确定性90%以上的薅财报羊毛小技巧。

某公司财报大涨,会带动同行业公司当天一起跟涨。

比如今天台积电财报盘前大涨,但$英伟达(NVDA)$ 股价居然是-0.43%,同理$AMD(AMD)$ ,市场还没有反应过来,这就是很好的套利机会,虽然只有1个多点,但市场给的零花钱不赚白不赚啊。大家之后可以留意一下这样的机会。今日卖put池:

标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 隐含波动率
$TSLA 20220121 945.0 PUT$ 14.6% 2022/1/21 945 4 70%
自选
$NVDA 20220121 250.0 PUT$ 11.0% 2022/1/21 240 0.78 51%
$AMD 20220121 123.0 PUT$ 14.0% 2022/1/21 123 0.48 52%
$AAPL 20220121 165.0 PUT$ 6.9% 2022/1/21 165 0.3 29%

​​盘前买入英伟达正股除了台积电的利好以外,还有我的数据池结果显示异常波动只有特斯拉。那说明什么?说明市场这帮人知道今天英伟达AMD稳如老狗,不需要期权对冲,那还等什么,买呗。

$特斯拉(TSLA)$ 天天见面,依然是sell put首选。行权价随股价有所提高。

话说特斯拉这种股票实在太少见了:股票很有价值,股价波动介于稳定与不稳定之间导致put波动性很高。唯一的缺点就是股价太高,高额保证金限制了sell put门槛。

英伟达AMD苹果今天放在这里有点凑数,行权价是我选的,都是支撑价位,如果想薅点台积电利好羊毛又怕大盘被刺也可以选择sell put,多少能挣点。

# 期权Q&A:期权知识,你问我答

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评论29

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  • 好好好运来
    ·2022-01-14
    马后炮?不是吧
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    收起
    • 期权小班长
      因为是财报前天晚上做的,财报披露后才写文章说出来,不过我认为这个策略同样适用于ASML
      2022-01-14
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  • 骑母猪闯红灯
    ·2022-01-14
    最喜欢横盘的票子,爆发后肯定是横有多长,竖有多高啊!
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  • 明天周日
    ·2022-01-14
    今日份财富密码,就还是台积电利好的羊毛,以后类似羊毛一起收!
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  • 高富不帅W
    ·2022-01-14
    这个白送的钱,要接着,感谢博主的无私奉献!
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  • 该买哪一只
    ·2022-01-14
    台积电生产芯片的大企业,全世界都没几家,能不被看好吗?
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  • 马路边的硬币
    ·2022-01-14
    股票本身就是博弈,只是胜算有多大,需要我们用专业知识去判断!
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  • 港谷小子
    ·2022-01-13
    就是盘前大涨,就马上出来,赚拉高的差价,对吗?
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  • 期权小班长
    ·2022-01-13
    人算不如天算,还是被大盘被刺了,下次记得薅羊毛开盘平仓。
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  • 大雁塔
    ·2022-04-09
    这篇文章不错,转发给大家看
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  • 干将莫邪
    ·2022-01-16
    确实马后炮
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  • 小陈爱
    ·2022-01-15
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  • Skyline35
    ·2022-01-14
    别把市场当傻子
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  • 富不过二代
    ·2022-01-14
    还是博主厉害啊,经验相当丰富!
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  • 高抛低不吸
    ·2022-01-14
    博主很会奴羊毛啊,以后就跟你干!
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  • 等市场反应过来再操作,就太迟了!
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  • 今年肯定继续缺芯,芯片价格还要涨!
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  • 八一雪夜
    ·2022-01-15
    冲呀
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  • onekenone
    ·2022-01-15
    发财
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  • 时速180
    ·2022-01-15
    [开心]
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  • 唯物主义
    ·2022-01-15
    哈哈
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