社区

从6月18日的大盘底部开始拉升，到8月16日的近期高点，已经是20%的幅度了。在这样的过程中，行情是脱离了经济基本面的。你想想看，不可能经济在短短的一个多月时间里就好转了20%吧，或者也不可能一个星期就变坏了10%吧。这样的上涨和下跌都是过于领先基本面的，因此也一定会有重回基本面的反转行情。 来源：老虎App 宏观经济数据喜忧掺半 在第二季度已经公布业绩的标普500家公司中，60%的公司取得了击败预期的每股盈利，低于5年平均值77%；60%的公司取得了击败预期的营业收入，低于过去5年的平均值69% 来源：Factset 美国7月零售数据环比+0%，若除去石油和汽车，环比增长+0.7%。这显示美国消费者仍在花钱。 恐慌指数：10、12月将飙升 观察大盘情绪的一个很好的工具是看VIX指数的期货走势。如下图所示，VIX恐慌指数在10、12月份的期货点位上升的曲率较大，意味着投资者预计在10月份和12月份大盘将迎来一个更动荡的环境 来源：VIXcentral.com 美联储：把通胀控制到2%以内的目标不变 这两个星期以来美联储官员们其实一直有做出鹰派表态继续加息的，只是市场选择视而不见。我们可以调侃美联储决策慢半拍的迟缓，但不应该在他们言论相反的方向上做出太乐观的预期，毕竟人家也是要面子的，而且人家是有投票权决定加息幅度的。 来源：美投侃新闻 目前的市场还是偏向于9月份加息50个基点，但是这样的观点并不是压倒性的。 来源：芝加哥证券交易所 乌俄战争：战争的拐点可能在年底前到来 近期已经淡出美股投资者的俄乌战争近期可能迎来拐点。在经历战争初期进攻基辅和哈尔科夫的战役失败后，俄军渐渐地找到了他们在这场战争的感觉，放弃了以往依靠装甲兵力大规模穿插包围的战术，转而采取先大规模炮击然后一线平推的战术，有点像曾国藩的”结硬寨，打呆仗“的那样策略，结果是成功地完全占领并且守住了乌克兰东部的战线。 来源：威斯康星州国民警卫队 但是近两个月来，乌军凭借着美欧援助的先进武器正逐步掌握战场的主动权，比如近期曝光率很高的海马斯多管火箭发射系统，能发动不对等的攻击，就是说乌军能从远距离上攻击俄军战线后方目标，俄军却无法在同样的距离上做出反击。 来源：BBC 当双方都打累了又无法取得优势以后，巨大的战争开销就可能迫使双方达成某些程度的停战，比如降低战争的强度或者缩小战争波及的范围等。如果俄乌战争在年底前出现转折的话，这将是对世界经济特别是美股大盘的一个重大利好。当然现在这个可能性还很模糊。 这个星期的操作：把减仓进行到底！ 这个星期大盘的情绪开始转向负面，预期中的回调到来了。我计划减的的仓位都减得差不多了，该因此这个星期我的思路还是继续减仓，大幅降低杠杆率，留出现金和仓位，继续为下一波的回调做好准备。 1）$特斯拉(TSLA)$ ：继续减仓！ 这个星期继续把减仓进行到底，清仓了9月份行权价为850的所有持仓，最终全部获利4万8美元[得意] [开心] 我的实盘记录 因为3手CC这个星期到期，850的行权价大概率是会被行权卖出的。但是我不想在850的价位上买回来。因此我卖出了2手行权价为780的Sell Put，之所以选择780的这个行权价，是因为1拆3之后，780就变成260，仍然是整数，整数的期权的流动性比较好。 我目前的特斯拉持仓 2）$微软(MSFT)$ ：等待买入的机会 这个星期在微软的这个票上没有操作，还是继续等待买入的机会。 如果有270以下价格的话，我会通过买入LEAP CALL或者卖出行权价为270的Sell Put来加仓。 3）$英伟达(NVDA)$ ：按兵不动 这个星期半导体板块在下跌中，因为下个季度的需求萎缩已经是一个确定的事件。我还是看好护城河深厚的英伟达。 要是有150-160的价格的话，我会再加仓的，我给这个票的LEAP CALL留出的仓位是5手，现在我只买了1手。 4）$星展集团控股(D05.SI)$ ：等待买回筹码的机会 新加坡的经济基本面是良好的，目前新元又是处于强势，银行股还是最大的受益行业之一。银行股派息以后通常都会有一个回调的过程，目前技术面上看处于半山腰的位置。我会继续等待，期望能在30-31的价位上把筹码买回来。 来源：老虎App 5）$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ ：成功逃顶 这个星期最让我舒心的莫过于逃顶了COINBASE4手深度价内的Sell Put[得意] [得意] 。我分别在90和95的价位上平仓了这4手Sell Put，最后亏损1万多美元，如果没有逃掉，按照星期五的价位，现在将是亏损2万多，而且因为是深度价内，随时有被提前行权的可能，这可是需要8万美元的现金的。 在星期五的下跌中，我再次卖出5手行权价为90的Covered Call。我的估计是接下来要跌一段时间的，趁着还能卖出好价钱，赶紧卖CC套利。 6）Meta：CC到期卖出200股 这个星期2手CC到期了，将以160的价位卖出200股，略亏了一些，但是收回现金迎接回调的到来。 等价位跌下155以后，我会按照计划买入LEAP Call来进行加仓。 风控状态 这个星期因为继续减仓并且卖出CC，杠杆率维持在几乎为1（就是没有杠杠）的状态，上周也是如此，隔夜剩余流动性继续增加到57%，上周是54%。接下来有200股META和300股特斯拉卖出，账号将处于零杠杆的状态。 你的点赞转发评论是我持续输出内容的最大动力 看完点赞，好事不断！ 过去3个星期的周记 2022年第32周——病好点了就是病快好了吗？ 2022年第31周——不要和美联储作对 【优秀宇航员】 2022年第30周——量子态的经济衰退 我的期权策略系列文章（600万+阅读量） 期权入门篇： 【月入两万刀期权实战】散户在期权里踩过的那些坑（4、5月篇） 【月入两万刀期权实战】给期权初学者的建言（3月篇） 【“期权头号玩家”征文一等奖】 【期权系列特别篇】苹果新品发布在即，期权咋整？ 【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗？（7月篇） 期权进阶篇： 【月入两万刀期权实战】花小钱办大事的策略（2月篇） 【月入两万刀期权实战】期权卖家的时间机器（1月篇） 【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP（12月篇） 【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养（11月篇） 【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿（10月篇） 【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下？（9月篇） 【月入一万美元的期权实战策略】做买家还是卖家？（8月篇） 期权策略图解： 【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法（6月篇） 危机应对： 【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇 勿忘初心 我们投资的目的是让我们的生活变得更好，有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情，而不是相反。 本人爱好航拍，这里分享我拍的一张航拍作品，新加坡普觉禅寺，摄于2020年。